Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Mateřská škola Postřelmůvek,Postřelmůvek 73,789 01,Postřelmůvek,IČ 70985499
sestavená k 31.12.2015
<br> ( v Kč,s přesností na dvě desetinná místa )
okamžik sestavení: 01.02.2016
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 1 2 3 4
<br> Číslo
položky Název položky č.ř <.>
<br> Syntetický
účet
<br> A.a B.134 489,48224 703,20315 358,901AKTIVA CELKEM 90 655,70
<br> A.I.až A.IV.224 703,20224 703,202Stálá aktivaA <.>
<br> A.I.1.až A.I.10.3Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 4
<br> 2.Software 013 5
<br> 3.Ocenitelná práva 014 6
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 7
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 8
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 9
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 10
<br> 044
11
<br> Uspořádací účet technického zhodnocení
dlouhodobého nehmotného majetku8 <.>
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 12
<br> 10.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 13
<br> A.II.1.až A.II.11.224 703,20224 703,2014Dlouhodobý hmotný majetekII <.>
<br> 1.Pozemky 031 15
<br> 2.Kulturní předměty 032 16
<br> 3.Stavby 021 17
<br> 022
42 995,0042 995,0018
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných movitých věcí4 <.>
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 19
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 20 181 708,20 181 708,20
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 21
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 22
<br> 045
23
<br> Uspořádací účet technického zhodnocení
dlouhodobého hmotného majetku9 <.>
<br> 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 24
<br> 11.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 25
<br> A.III.1.až A.III.8.26Dlouhodobý finanční majetekIII <.>
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 27
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 28
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 29
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 31
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 32
<br> A.IV.1.až A.IV.7.35Dlouhodobé pohledávkyIV <.>
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 36
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 37
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 38
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 41
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 42
<br> 7.Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 184
<br>
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 1 2 3 4
<br> Číslo
položky Název položky č.ř <.>
<br> Syntetický
účet
<br> B.I.až B.III.134 489,4890 655,7043Oběžná aktivaB.90 655,70
<br> B.I.1.až B.I.10.44ZásobyI <.>
<br> 1.Pořízení materiálu 111 45
<br> 2.Materiál na skladě 112 46
<br> 3.Materiál na cestě 119 47
<br> 4.Nedokončená výroba 121 48
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122 49
<br> 6.Výrobky 123 50
<br> 7.Pořízení zboží 131 51
<br> 8.Zboží na skladě 132 52
<br> 9.Zboží na cestě 138 53
<br> 10.Ostatní zásoby 139 54
<br> B.II.1 až B.II.32.26 530,0029 511,0055Krátkodobé pohledávkyII.29 511,00
<br> 1.Odběratelé 311 56
<br> 24 480,004.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 59 24 480,00 25 640,00
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 60
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 61
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 64
<br> 10.Sociální zabezpečení 336 65
<br> 11.Zdravotní pojištění 337 66
<br> 12.Důchodové spoření 338 67
<br> 13.Daň z příjmů 341 68
<br> 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 69
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343 70
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 71
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 72
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 73
<br> 27.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 83
<br> 28.Zprostředkování krátkodobých transferů 375 185
<br> 29.Náklady příštích období 381 84 890,00
<br> 30.Příjmy příštích období 385 85
<br> 31.Dohadné účty aktivní 388 86
<br> 5 031,0032.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 87 5 031,00
<br> B.III.1.až B.III.17.107 959,4861 144,7088Krátkodobý finanční majetekIII.61 144,70
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 89
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 90
<br> 3.Jiné cenné papíry 256 91
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé 244 92
<br> 5.Jiné běžné účty 245 93
<br> 51 076,699.Běžný účet 241 97 51 076,69 100 289,47
<br> 4 859,0110.Běžný účet FKSP 243 98 4 859,01 4 312,01
<br> 15.Ceniny 263 103
<br> 16.Peníze na cestě 262 104
<br> 5 209,0017.Pokladna 261 105 5 209,00 3 358,00
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> MINULÉBĚŽNÉ
Číslo
řádku
<br> Číslo
položky Název položky
<br> Syntetický
účet
<br> PASIVA CELKEM 106 90 655,70 134 489,48C.a D <.>
<br> Vlastní kapitálC.107 4 489,70 17 953,28C.I.až C.IV <.>
<br> Jmění účetní jednotky a upravující položkyI.108C.I.1.až C.I.7 <.>
<br> Jmění účetní jednotky 401 1091 <.>
<br> Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 1113 <.>
<br> Kurzové rozdíly 405 1124 <....