Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí
Mikroregion Sokolov – východ
za rok 2014
1.Základní údaje o rozpočtu
Rozpočet svazku byl sestaven a čerpán dle schváleného návrhu rozpočtu.Výše příspěvků byla
plněna dle stanov,mimořádné příspěvky byly poskytnuty některými obcemi v souvislosti
s realizací projektu SHIFT-X a projektu Integrovaný projekt obnovy obcí <.>
Rozpočtová opatření:
Předseda odsouhlasoval rozpočtové změny,o kterých byli na pravidelných zasedáních rady
v roce 2014 informováni členové rady.Rozpočtovými změnami se reagovalo na aktuální
vývoj potřeb svazku v průběhu roku.Celkové saldo příjmů a výdajů za rok 2014 skončilo
přebytkem ve výši 329,53 tis.Kč <.>
2.Tabulka příjmů a výdajů (v tis.Kč)
Příjmy celkem
Z toho:
2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí (stan)
2141 Příjmy z úroků banky
2143 Realizované kurzové zisky
4118 Neinvestiční převody z NF
4121 Neinv.transfery od obcí – čl.příspěvky
4122 Neinv.transfery od krajů
4152 Neinv.transfery mezinár.instituce
4232 Investiční přij.transfery od mezinár.institucí
Výdaje celkem
Z toho:
5011 Platy zaměst.v prac.poměru
5021 Ostatní osobní výdaje
5031 Pov.pojistné na soc.zabezpečení
5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění
5038 Povinné pojistné na úraz.poj <.>
5136 Knihy,učební pomůcky a tisk
5137 DHDM
5139 Nákup materiálu j.n <.>
5141 Úroky vlastní
5142 Realizované kurzové ztráty
516x Nákup ostatních služeb
5172 Programové vybavení
5173 Cestovné (tuzemské a zahraniční)
5175 Pohoštění
5176 Účastnické poplatky na konference
5191 Zaplacené sankce
<br> 1
<br> ROK 2013
3 242,81
<br> ROK 2014
4 705,15
<br> 0,00
0,10
53,42
0,00
883,00
225,53
1055,65
1025,11
<br> 0,00
0,35
33,94
831,40
250,00
1302,28
2287,48
<br> 3 939,06
<br> 4341,62
<br> 224,40
571,53
198,83
72,84
4,27
0,00
0,00
1,86
10,27
33,61
1142,44
0,00
115,75
0,88
1,00
0,19
<br> 541,45
385,22
230,76
83,08
4,84
133,10
69,24
180,08
88,73
30,14
937,19
15,72
54,40
0,00
0,00
0,00
<br> 536x Ostatní neinv.transfery jiným VR
6119 Kapitálové výdaje – příprava projektů,studie <,>
dokumentů
6121 Ostatní činnosti
6130 Pozemky
Saldo příjmů a výdajů
<br> -
<br> 0,38
1377,88
<br> 3,35
1584,32
<br> 88,65
94,28
<br> 0,00
0,00
<br> 696,25
<br> + 329,53
<br> 2.1 Příjmy – komentář
Příjmy z pronájmu movitých věcí za rok 2014 dosáhly výše 0,00 tis.Kč.Jde o pronájem
velkoprostorového stanu 8 x 8 m pro potřeby MSV členům Mikroregionu na pořádání akcí <.>
Tento zdanitelný příjem nebyl v roce 2014 realizován.Daňové přiznání bylo podáno včas <.>
Příjmy na projekt SHIFT-X byly ve výši 3 589,76 tis.Kč <.>
Neinvestiční dotace přijaté od obcí sestávají z pravidelného ročního příspěvku ve výši
831,40 tis.Kč <.>
Neinvestiční dotace přijaté od krajů byly v roce 2014 ve výši 250 tis.Kč <.>
<br> 2.2 Výdaje – komentář
Celkové výdaje ve výši 4 341,62 tis.Kč se týkaly řízení svazku a realizace projektů <.>
Nákup ostatních služeb zahrnuje platby za vedení účetnictví,poradenství – PVT – Fenix <,>
update účetního software,poplatky banky,pojištění majetku,dále služby spojené s realizací
projektu SHIFT-X – např.pořádání a účast na workshopech,seminářích a konferencích.Tyto
platby dosáhly výše 937,19 tis.Kč <.>
Nákup materiálu v 2014 činil 180,07 tis.Kč.Jednalo se o kancelářský materiál.Dále byly
vytvořeny knihy Průmyslové památky Sokolovska a mapy obcí v rámci projektu SHIFT-X
v celkové výši 133,10 tis.Kč a drobný dlouhodobý majetek ve výši 69,24 tis.Kč <.>
Ostatní osobní výdaje zahrnující především výdaje na mzdy manažera a členů realizačního
týmu projektu SHIFT-X činily 1 245,35 tis.Kč tj.včetně odvodů sociálního a zdravotního
pojištění <.>
Cestovné zahrnující tuzemské i zahraniční cesty bylo ve výši 54,40 tis.Kč.Obě předchozí
položky jsou spojené s realizací dotovaných projektů <.>
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům zahrnující 0,35 tis.Kč jako platba
daní (silniční daně) do SR.Kapitálový výdaj za nákup dlouhodobého nehmotného majetku
(studií) činil 1 584,32 tis.Kč <.>
<br> 3.Investice
V roce 2014 byly pořízeny tyto investice:
 Studie projektu – SHIFT-X
1 584 320,00 Kč
Celkem………………………………………………………….1 584 320,00 Kč
V roce 2013 byla částečně pořízena studie a v roce 2014 byla zařazena tato studie do užívání
v rámci projektu SHIFT-X v celkové hodnotě 2 917,31 tis.Kč <.>
2
<br> 4.Stavy na bankovních účtech k 31.12.2014
1.Základní běžný účet Mikroregionu
2.Základní běžný účet – Integrované projekty
3.Základní účet – SHIFT – EUR (83 630,06 EUR)
Běžné účty celkem
<br> 178 190,43 Kč
4 337,66 Kč
2 318 643,41 Kč
2 501 171,50 Kč
<br> 5.Závazky
Svazek obcí nemá k 31.12.2014 žádné evidované závazky po splatnosti,pouze závazky
splatné ve výši 1 209,73 Kč za služby nakoupené v prosinci 2014,splatné a doručené v lednu
2015.Všechny závazky byly uhrazeny v roce 2015 <.>
6.Pohledávky
Svazek obcí má k 31.12.2014 nemá evidovány pohledávky za vystavené faktury.Ostatní
pohledávky tvoří formou dohadných účtů aktivních,a to za realizaci projektu SHIFT-X,které
činily v odhadu po přepočtu na CZK výši 1 939,22 tis.Kč.Jedná se o očekávané příjmy
v roce ...