Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Zásmucko za rok 2012
<br> Svazek obcí mikroregionu Zásmucko KEO 8.02 / Uc15e zpracováno: 20.02.2013 strana : ] <.>
<br> Závěrečný účet za rok 2012
<br> PRIJMY —dletříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 2 — NEDANOVE PRIJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2141 Příjmy z úroků (část) 77.87 500.00 15.57 3360.00 2.32 —3282.13 Třída: 2 - NEDAňovÉ PŘÍJMY 77.87 500.00 15.57 3360.00 2.32 —3282.13 Třída: 4 — PRIJATE DOTACE skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4121 Neinvestiční přijaté transfery 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída: 4 — PŘIJATÉ DOTACE 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 rozpočet rozpočet C E I.<.> K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 77.87 20500.00 0.38 3360.00 2.32 —3282.1: VYDAJE —dletříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený,% upravený % Rozdíl Třída: 5 - BEZNE VYDAJE skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje 5000.00 6000.00 83.33 6000.00 83.33 —1000.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařáze 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5161 Služby pošt 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5163 služby peněžních ústavů 2078.00 3000.00 69.27 3000.00 69.27 —922.00 5166 Konzultační,poradenské a práv 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 7296.00 5000.00 145.92 7296.00 100.00 0.00 5172 Programové vybavení 9360.00 1000.00 936.00 9360.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída: 5 — BĚŽNÉ VÝDAJE 23734.oo 20500.oo 115.78 25656.00 92.51 —1922.oo rozpočet rozpočet C F.I.K E M V Ý D A J E skutečnost schválaxý % upravený % rozdíJ 23734.00 20500.00 115.78 25656.00 92.51 —1922.0C Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/—) 8115 23656.l3 0.00 0.00 22296.00 106.10 F 1 N A N c o v Á N 1 (součet za třídu 8) 8000 23656.l3 0.00 0.00 22296.00 106.10 Komentář
<br> Svazek v roce 2012 nepřijal příspěvky na provoz svazku od členů svazku.Svazek v tomto roce neobdržel žádnou dotaci.Dle schváleného rozpočtu hospodaření svazku skončilo za rok 2012 ztrátou ve výši 23.656,13— Kč.Tato ztráta byla uhrazena ziskem let minulých.Konečný zůstatek na běžném účtu k 31.12.2012 činí 6464,57—Kč Hlavní výdaje roku 2012: vedení účetnictví,služby peněžních ústavů,udržovací poplatek na provoz počítačových programů,nákup programového vybavení <.>
<br> — rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 2 — NEDANOVÉ PŘÍJMY 77,87 500,00 15.57 3.360,00 2.32 —3.282,13 4 * PŘIJATÉ DOTACE 0,00 20.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 CELKEM PŘÍJMY 77,87 20.500,00 0.38 3.360,00 2.32 —3.282,13 — ro7počtové hospodaření dl 9 tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 — BÉŽNÉ VÝDAJE 23.734,oo 20.500,oo 115.78 25.656,00 92.51 —1.922,00 CELKEM VÝDAJE 23.734,00 20.500,00 115.78 25.656,00 92.51 —1.922,00 V Y D A J E — Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6310 obecné příjmy a výdaje z finan 2078.00 3000.00 69.27 3000.00 69.27 —922.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 21656.00 17500.00 123.75 22656.00 95.59 —l000.00 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E 1.K E M 23734.00 20500.00 115.78 25656.00 92.51 —1922.00 ' 1 I r o 0 V Y D A J E — Výpis dle oddilu paragrafu Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 63 Finanční operace 2078.00 0.00 2078.00 3000.00 69.27 —922.00 64 Ostatní činnosti 21656.00 0.00 2165600 22656.00 95.59 —1000.00 Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl C E L K E.M 23734.00 0.00 23734.00 25656.00 92.51 “1922.00 Celkové PRIJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 0000 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 77.87 500.00 15.57 3360.00 2.32 —3282.13 Celkové VYDAJE dle paragrafu Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6310 obecné příjmy a výdaje z finan 2078.00 3000.00 69.27 3000.00 69.27 —922.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 21656.00 l7500.00 123.75 22656.00 95.59 '1000.00
<br> CELKEM VÝDAJE
<br> Rozpočet
<br> Skutečnost schválený
<br> 23734.00 20500.00 115.78
<br> Rozpočet upravený
<br> 25656.00
<br> 92.51
<br> Rozdíl
<br> —1922.00
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> Měsíc Příjmy Výdaje Leden 10,04 170,00 Únor 9,98 170,00 Březen 9,93 170,00 Duben 9,88 170,00 Květen 9,08 4.950,00 Červen 7,97 9.534,00 Červenec 4,39 2.682,00 Srpen 4,11 170,00 Září 4,05 170,00 Říjen 4,00 170,00 Listopad 2,90 2.696,00 Prosinec 1,54 2.682,00 CELKEM : 77,87 23.734,00
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Měsíc
<br> Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
<br> Základní běžný Pokladna
<br> účet
<br> 29.29 <.>
<br> 29
<br> 12 12
<br> 960,74 800,72
<br>.640,65 29.24.15 <.>
<br> ...