Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014
Závěrečný účet je vypracován v souladu s § 17 zákona č.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <.>
<br> Obsah:
A.Zhodnocení hospodaření města
1.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby
1.1.Vyhodnocení rozpočtu příjmů
1.2.Vyhodnocení rozpočtu výdajů
2.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtu kraje
3.Stav finančních prostředků na účtech
4.Tvorba a použití peněžních fondů
5.Vývoj dluhové služby za léta 2010-2014
B.Majetkové ukazatele města Lanškroun – vybrané údaje
C.Zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Lanškroun
D.Podnikatelská činnost města Lanškroun
E.Organizace založené městem Lanškroun
F.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> 1
<br> A.Zhodnocení hospodaření města
<br> 1.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby
Rozpočet města Lanškroun na rok 2014 byl schválen Zastupitelstvem města
Lanškroun dne 18.prosince 2013 usnesením číslo 149/2013.Rozpočet na rok 2014
byl schválen jako schodkový s celkovými příjmy Kč 168.250.760,-- a celkovými výdaji
Kč 210.493.601,-- ; schodek ve výši Kč 42.242.841,--.Splátky úvěrů činily částku Kč
7.432.000,--.Schodek rozpočtu a splátky úvěru byly kryty z nahospodařených
prostředků z let minulých.V průběhu roku bylo schváleno 152 rozpočtových opatření <.>
Schválený rozpočet po změnách vykazoval schodek hospodaření ve výši
Kč 46.941.479,36 s celkovými příjmy Kč 188.649.928,26 a celkovými výdaji
Kč 235.591.407,62 <.>
Ve skutečnosti však bylo dosaženo schodku hospodaření v celkové výši
Kč 4.594.077,94 s celkovými příjmy Kč 198.117.647,98 a celkovými výdaji
Kč 202.711.725,92.Z toho běžné výdaje činily Kč 141.595.563,33 a kapitálové výdaje
Kč 61.116.162,59 <.>
Rekapitulace hospodaření je provedena porovnáním schváleného rozpočtu,rozpočtu
po změnách a skutečného plnění rozpočtu k 31.12.2014 v následující tabulce:
<br> Přehled o schváleném rozpočtu na rok 2014 a rozpočtu po změnách
<br> Schválený rozpočet
Příjmy celkem
Výdaje celkem
z toho: - běžné výdaje
- kapitálové výdaje
Saldo příjmů a výdajů
<br> 168 250 760,00
210 493 601,00
131 553 601,00
78 940 000,00
- 42 242 841,00
<br> Upravený rozpočet
188 649 928,26
235 591 407,62
153 657 599,42
81 933 808,20
- 46 941 479,36
<br> Skutečnost
k 31.12.2014
198 117 647,98
202 711 725,92
141 595 563,33
61 116 162,59
- 4 594 077,94
<br> Vysoký rozdíl mezi předpokládaným saldem příjmů a výdajů a dosaženou skutečností
k 31.12.2014 byl způsobem jak vyšším inkasem daní na příjmové straně rozpočtu,tak
nečerpáním rozpočtu na výdajové straně zejména v kapitole odboru investic a majetku –
oddělení investic.Nebyly realizovány rozpočtované akce – centrální sběrný dvůr <,>
rekonstrukce foyer kina,podstatná část revitalizace Zámecké zahrady,modernizace
sociálního zařízení čp.12 a čp.5; jejich realizace byla přesunuta do roku 2015 <.>
<br> 2
<br> Skutečnost - příjmy a výdaje - XXX XXXX - bez financování
<br> XXX XXX,XX
<br> 200 000,00
<br> tis.Kč
<br> 150 000,00
<br> 100 000,00
<br> 50 000,00
<br> 0,00
<br> -50 000,00
Skutečnost
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje celkem
<br> Rozdíl
<br> 198 117,65
<br> 202 711,73
<br> -4 594,08
<br> 3
<br> Rekapitulace hospodaření - XXX XXXX - bez financování
<br> XXX XXX,XX
<br> 200 000,00
<br> tis.Kč
<br> 150 000,00
<br> 100 000,00
<br> 50 000,00
<br> 0,00
<br> Rozp.sch <.>
<br> Rozp.upr <.>
<br> Skutečnost
<br> Příjmy celkem
<br> 168 250,76
<br> 188 649,93
<br> 198 117,65
<br> Výdaje celkem
<br> 210 493,60
<br> 235 591,41
<br> 202 711,73
<br> 4
<br> Rekapitulace hospodaření - XXX XXXX - bez financování
<br> XXX XXX,XX
<br> 200 000,00
<br> tis.Kč
<br> 150 000,00
<br> 100 000,00
<br> 50 000,00
<br> 0,00
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje celkem
<br> Rozp.sch <.>
<br> 168 250,76
<br> 210 493,60
<br> Rozp.upr <.>
<br> 188 649,93
<br> 235 591,41
<br> Skutečnost
<br> 198 117,65
<br> 202 711,73
<br> Rekapitulace hospodaření - XXX XXXX - včetně financování
<br> Příjmy a výdaje
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Financování
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Financování
Výdaje celkem
<br> Rozpočet
Rozpočtová
Skutečnost
Schválený
Upravený
opatření
108 294,50 115 822,96
7 528,46 127 447,15
18 563,36
20 379,93
1 816,57
20 797,94
14 500,00
14 500,00
0,00
12 402,06
26 892,90
37 947,04
11 054,14
37 470,50
49 674,84
54 373,48
4 698,64
12 026,08
217 925,60 243 023,41
25 097,81 210 143,73
131 553,60 153 657,60
22 104,00 141 595,56
78 940,00
81 933,81
2 993,81
61 116,16
7 432,00
7 432,00
0,00
7 432,00
217 925,60 243 023,41
25 097,81 210 143,73
<br> 5
<br> Příjmy - skutečnost rok 2014 - včetně financování (bez pol.8115)
<br> Přijaté dotace
18,8%
<br> Financování
0,4%
<br> Kapitálové příjmy
6,2%
<br> Nedaňové příjmy
10,5%
<br> Daňové příjmy
64,1%
<br> Výdaje - skutečnost rok 2014 - včetně financování (bez pol.8115)
<br> Financování
3,5%
<br> Kapitálové výdaje
29,1%
<br> Běžné výdaje
67,4%
<br> 6
<br> Rozpočtové příjmy
S...