/ • Krajski iffad Klasifikace: chraneny dokument Zlinskeho kraje Odbor interniho auditu a kontroly Oddeleni kontrolni Obec Podkopna Lhota Podkopna Lhota 37 763 18 Trnava datum poverena Oredni osoba ofslo jednaci spisova znaoka 6.aervna 2016 Ing.Vera Beliakova KUZL 41097/2015 KUSP 41097/2015/IAK Zprava d.298120151IAK o v9sledku pfezkournani hospodafeni obce Podkopna Lhota,id: 00544493 za rok 2015 Pfezkoumani se uskuteenilo ve dnech:16.12.2015 - 17.12.2015 (diloi prezkoumani) 3.6.2016 - 6.6.2016 (koneo'ne prezkoumani) na zaklade zakona 6.420/2004 Sb <.>,o prezkoumavani hospodareni Ozemnich samospravnych celkO a dobrovolnych svazU obci.KrajskY (gad zahajil prezkoumani podle § 5 zakona 420/2004 Sb.pisemnym oznamenim dorudenYm Ozemnimu celku nejpozdeji 5 dn6 prede dnem realizace prezkoumani a ukonail dne 6.6.2016 vracenim vy2adanYch podkladO a dokument6 ke kontrole.Mist° provedeni pfezkoumani: Obecni Orad Podkopna Lhota,Podkopna Lhota 37 763 18 Trnava Pfezkoumani vykonali: kontrolor poverenY rizenim prezkoumani:Ing.Vera Beliekova kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXX Obec Podkopna Lhota zastupovali: tidetni: ROXena Machaliekova starosta: Libor Bad'ura Krajs4 Urad Zlinskeho kraje IC: 70891320 tr.Tomge Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202 761 90 Zlin e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz Klasifikace: chranenjt dokument A.Pfezkoumane pisemnosti Druh pisemnosti Popis pisemnosti Navrh rozpootu Navrh rozpootu byl zverejnen na bredni desce v obdobi od 30.3.2015 do 20.4.2015,prijnny podle seskupeni polo2ek i v § tfideni ve vi 3.871.200 Kó vjtdaje v § tfiden1 s uvedenim seskupeni polo2ek ve vi 6.231.000 KO,financovani 2.359.800 KO (zyjr§eni fin.prostf.na ZBU o 560.200 Ka,splatka Overu 530.000 Kã,oerpani Overu 3.450.000 Ka).Pravidla Usnesenim 2.zasedani ZO dne 19.12.2014 bylo schvaleno rozpootove rozpootoveho provizorium na rok 2015- hospodafeni s v9dajovou easti 1/12 rozpootu obce na provizoria rok 2014,kdy v ramci provizoria budou oerpany Overove prostfedky k &rade zavazkCi a sankci minuljrch let,pri dodr2eni podminek dan9ch platn9rni pfedpisy.Rozpootova V roce 2015 byl schvalen9 rozpooet zmenen 3 rozpootov9mi opatfeni: opatreni 1.RD schvaleno starostou obce dne 11.9.2015 2.RD schvaleno ZO dne 7.10.2015 3.RD schvaleno ZO dne 29.12.2015 Usnesenim 5.zasedani ZO ze dne 24.4.2015 byl starosta obce poveren provadenim rozpootov9ch opatfeni v roce 2015 ve stanovenem rozsahu.Celkenn byly rozpootov9mi opatrenimi nav9§eny pfijmy na eastku 4.012.200 Ko,v9daje sni2eny na oastku 6.199.000 KO,financovani na oastku 2.186.800 K6.Upraven9 rozpooet - viz priloha.Zji§teni: - prekrooeni rozpootu po zmenach - viz tabulka.Poru§eni § 16 odst.4 zakona a.250/2000 Sb.Wkaz FIN 2-12M Rozpodet po zmenach Wsledek od poeatku roku Rozdil §2212 285 000 288 700 -3700 § 3399 48 000 48 726 -726 §3726 0 1 012 -1012 §6171 383 000 390 660 -7660 § 6310 71 000 74 003 -3003 Rozpootov9 v9hled ZO obce schvalilo dne 26.6.2015 aktualizaci rozpootoveho v9hledu do roku 2017.DOvodem aktualizace byla zmena dlouhodobe uzavrenjrch snnluvnich vztahO - Over od Komeroni banky a zmena rozpootoveho uraeni dani.Schvalen9 rozpooet Usnesenim 5.zasedani ZO dne 24.4.2015 byl schvalen rozpooet na rok 2015.Zavereon9 uoet Usnesenim 6.zasedani ZO dne 26.6.2015 byl schvalen zavereonjr Odet obce za rok 2014 bez v9hrad.Navrh zaveredneho ifetu byl zvefejnen v obdobi od 10.6.2015 do 26.6.2015.Bankovni v9pis ZOstatek finanonich prostredki:i na bankovnich Cfatech obce k 31.12.2015,dolo2eno u IS 6.8:.- ZBO u KB ve vi 955.436,87 Ka (overeno na ó.1 ze dne 22.1.2016,6.Oatu 10326661/0100),- ZBO u ONB ve vi 247.611,13 K6 (overeno na bank.v9pis p.o.24,OA 94- 3812661/0710),ZOstatek fin.prose'.na b.u.obce ye vi 1.203.048 KO odpovida hodnote SO 231 v rozvaze k 31.12.2015 a hodnote fadku 6010 ve v9kaze FIN2-12M k temu2 datu.Overovjr Met k 31.12.2015,dolo2eno u IS 0.20: - KB ye vi 2.983.000 KO (ovefeno na bank.v9pis 0.1 0.uatu 35- 1142691577/0100) 2 Klasifikace: chraneny dokument Z6statek nesplacene jistiny k 31.12.2015 odpovida hodnote SO 451 v rozvaze k temu2 datu.Evidence majetku DM - uotove skupiny 01 a 02 je evidovan s vyu2itim SW GORDIC — vypisy z evidence podle jednotlivYch polo2ek majetku jsou dolo2eny jako prilohy pfislu§nych IS.Pozemky — SU 031,IS a.3,evidence zpracovana s uvedenim poradoveho oisla,ö.parcely,LV,druh a vyu2iti,cena/nn 2,AU,cena celkenn,dolo2en vypis z KN k datu 13.1.2016,LV 10001 pro k.Ci.Podkopna Lhota; Evidence Obec eviduje k 31.12.2015 kratkodobe pohledavky v celkove hodnote 294.303,25 pohledavek Ka.Byla provedena kontrola IS k SU: - SU 311 odberatele: oastka 68.417 Ka — dolo2eno u IS o.9 seznamem pohledavek die dluZ"nik6 za vodu,prodej kovO,najem a odpady od firmy; - SU 314 poskytnute zalohy: oastka 184.090 Ka — dolo2eno u IS 6.10,poskytnute zalohy za odebrane mno2stvi podzemni vody a el.energii; - SU 315 jine pohledavky z hl.oinnosti: eastka 35.876,25 KO - dolo2eno u IS a.11 soupisenn pohledavek za odpad podle platc0 a pohl.na zakl.usneseni soudu; - SU 388 dohad...