Závěrečná zpráva o provedené roční inventarizaci majetku obce Heřmanice u Oder k 31.12.2016
<br> 1.obecné
<br> Dle Plánu inventur majetku obce Heřmanice u Oder 2016 ze dne 30.11.2016 byla provedena prvotní řádná inventarizace majetku obce k 31.12.2016 <.>
<br> Předsedové jednotlivých dílčích inventarizačních komisí si na obecním úřadě vyzvedli tiskopisy k provedení inventarizačního zápisu a inventurní soupisy <.>
<br> Inventarizační zápisy byly vyplněny,řádně podepsány členy dílčích inventarizačních komisí a odevzdány hlavní inventarizační komisi k stanovenému datu 16.l.2017 <.>
<br> 2.zjištěné inventarizační rozdíly
<br> Při průběhu provádění fyzické a dokladové inventarizace byly zjištěny inventarizační rozdíly v operativní evidenci majetku vedené na podrozvahovém účtu SU 902 v celkové výši 3 670,18 Kč a na rozvahovém účtu SU 028 ve výši 6 798 Kč.Rekapitulace těchto rozdílů je v Příloze č.1 této závěrečné zprávy.Tyto inventarizační rozdíly byly proúčtovány k datu zpracování účetní závěrky,tj.k 31.12.2016 <.>
<br> 3.závěrečná rekapitulace
<br> Stav bankovního účtu ČSOB k 31.12.2016 činí 3 159 904,68 Kč <.>
<br> Stav bankovního účtu ČNB k 31.12.2016 činí 175,13 Kč <.>
<br> Stav bankovního účtu ČSOB pro činnost pohostinství k 31.12.2016 činí 470,- Kč.Stav pokladny k 31.12.2016 činí 19 405,— Kč <.>
<br> Stav závazku k 31.12.201„6 činí na SU 321 Dodavatelé 9.900 Kč,faktura za vystoupení na Mikulášské nadílce od MS Zdraví,přijatá 5.12.2016,splatná 6.12.2016,neuhrazeno,reklamace služby ze strany obce,předáno právníkovi <.>
<br> Stav pohledávek k 31.12.2016 činí na účtu 311 Odběratelé
<br>.146 883 23 doplatek DPH firma Lesní správa Fulnek,doúčtováno po registraci k DPH,uhrazeno tirmou vše 16.1.2017 <,>
<br> 0 15.000 Kč — VF č.33 firmě Eurovia,splatná 12.2.2017 <,>
<br>.11.824 Kč — nájemné bytů ve výši 9.448 Kč splatné k 15.1.2017 a dlužné nájemné ve výši 2.376 Kč (Michálková L.) vymáháno,předáno právníkovi,uhrazeno na účet obce dne 19.1.2017 <,>
<br> ' 6.638 Kč dlužné nájemné pozemku Válková B <.>,vymáháno,poplatky za hrobové místo splatné V roce 2016 ve výši 2.240 Kč <.>
<br> Na účtu 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 657 101,84 — zbývající splátka dluhu zpronevěry <.>
<br> Stavy skutečné souhlasí se stavy účetními <.>
<br> Přílohou závěrečné zprávy o provedení roční inventarizace majetku obce jsou:
<br> Příloha č.1 Rekapitulace zjištěných inventarizačních rozdílů Příloha č.2 Tabulka Rekapitulace majetku obce dle jednotlivých účetních syntetických účtů Příloha č.3 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
<br> /
<br> V,r -.v,- v,' 't/LG/SJ Clenove hlavm inventanzacm komise: Mgr.Vendula J arosova.<.>.<.>.(].<.>.<.>.Elim.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> c/ XXXXX XXXXX M
<br> XXXXX XXXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Předáno starostce obce ke dni 30.1.2017.Zastupitelstvo obce seznámeno s výsledky inventarizace na nejbližším zasedání <.>
<br> Rekapitulace zjištěných inventarizačních rozdílů
<br> ORG J 2 OBECNÍ ÚŘAD.Inv.č.334 SU 902 ORGJQSÁL.Inv.č.344 SU 902.Inv.č.537 SU 902 - Inv.č.732 SU 902.Inv.č.1243 SU 902.Inv.č.1363 sn 902
<br> Stůl
<br> Židle čalouněná tmavá 2 ks Polévkové mísy 3 ks Naběračka 9 ks
<br> Hrnky bílé 4 ks
<br> Ubrusy bílé 5 ks
<br> ORG J 10 VÝLETNÍ ZAHRADA VÉSKA
<br>.Inv.č.363
<br> SU 028
<br> Ventilátor
<br> Příloha č.1
<br> 639,89 Kč
<br> 857 Kč 967,46 Kč 484,21 Kč
<br> 48,64 Kč 672,98 Kč
<br> 6.798 Kč
<br> Inventarizační rozdíly proúčtovány k datu zpracování účetní závěrky,tj.k 31.12.2016 v celkové výši 10.468,18 Kč (úbytek,vyřazení způsobem likvidace - nefunkční) <.>
<br> Clenové hlavní inventarizační komise: Mgr.Vendula Jarošová
<br> XXXXX XXXXXX „M.<.>
<br>.<.>.<.>.<.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX.<.>.(ď,/"dig.<.>