Návrh závěrečného účtu Města Blšany za rok 2017
<br> Schválený Rozpočtová Plnění k 31.12.rozpočet opatření k upravenému % plnění rozpočtu Třída l—daňové příjmy 14 220 000,00 15 269 940,00 15 730 299,67 103,01 Třída 2-nedaňove' příjmy 730 800,00 904 710,00 861 344,81 95,21 Třída 3-kapitálové příjmy 733 000,00 895 000,00 758 230,00 84,72 Třída 4-přijate' dotace 637 600,00 1 518 906,00 5 473 061,27 360,33 PŘÍJMY CELKEM 16 321 400,00 18 588 556,00 22 822 935,75 122,78 Konsolidace příjmů 0,00 0,00 3 954 155,27 0,00 PŘÍJMY CELKEM 16 321 400,00 18 588 556,00 18 868 780,48 101,51 PO KONSOLIDACI Třída 5-bežné výdaje 9 394 500,00 11 437 760,00 13 654 636,93 119,38 Třída 6-kapitálové výdaje 10 930 000,00 3 996 650,00 393 033,00 9,83 VÝDAJE CELKEM 20 324 500,00 15 434 410,00 14 047 666,93 91,02 Konsolidace výdajů 0,00 0,00 3 954 155,27 0,00 VÝDAJE CELKEM 20 324 500,00 15 434 410,00 10 093 511,66 65,40 PO KONSOLIDACI Saldo: Příjmy-Výdaje po 4 003 100,00 3 154 146,00 8 775 268,82 278,21 konsolidaci Třída 8-financování 4 003 100,00 - 3 154 146,00 - 8 775 268,82 278,21 Konsolidace financování 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCOVÁNÍ PO 4 003 100,00 - 3 154 146,00 - 8 775 268,82 278,21 KONSOLIDACI Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 Splátky úvěrů 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční transfery 30 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00 obcím Ostatní neinv.transfery 20 000,00 19 500,00 19 500,00 100,00 veř.rozpočtům územ.úrovně Ostatní převody vlastním 0,00 0,00 0,00 0,00 fondům Sociální fond 0,00 0,00 154 155,27 0,00 Převody vlastním 0,00 0,00 3 800 000,00 0,00 rozpočtovým účtům Prostředky minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Přebytek (-),ztráta (+) - s 775 268,82
<br> KOMENTÁŘ:
<br> Výše uvedená tabulka znázorňuje údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 <.>
<br> Hospodaření obce skončilo s přebytkem ve výši 8.775.268,82 Kč <.>
<br> Rozpočet na rok 2017,schválený usnesením ZM č.27/4/2016 dne 21.12.2016,byl během roku upravován dvanácti rozpočtovými opatřeními.Z toho u osmi z nich došlo k rozpočtové změně u závazných ukazatelů.Všechny tyto rozpočtové změny závazných ukazatelů byly schváleny Zastupitelstvem města Blšany,a řádně vyvěšeny na úřední desce a úřední elektronické desce Města Blšany <.>
<br> Celkový objem upraveného rozpočtu k 31.12.2017 činil v oblasti výdajů 15434410,00 Kč,v oblasti příjmů 18.588.556,00 Kč a financování v objemu - 8.775.268,82 Kč <.>
<br> V rámci upraveného rozpočtu došlo v oblasti příjmů ke zvýšení o částku 2.267.156 00 Kč,v největší míře se na změně podílel nerozpočtovaný příjem dotací ( na veřejně prospěšné pracovníky o 729.906,—- Kč,dotace na volby do poslanecké sněmovny ČR ve výši 130.000,-- Kč ) a daňové příjmy.Zde se jednalo o vyšší příjem na XXXX z přidané hodnoty,XXXX z příjmů fyzických osob a XXXX z příjmu právnických osob ( cca X.XXX.000,-- Kč ).Město též navyšovalo rozpočet na nedaňových příjmech,např.nájemné z pozemků,prodej dřeva,přijatá pojistná plnění,příjmy od Eko-Komu,a.s <.>,Praha,za tříděný odpad <.>
<br> Kapitálové příjmy se navýšily přibližně o 162.000,-- Kč,neboť město prodalo nemovitost čp.10 Liběšovice za vyšší cenu než bylo rozpočtováno ve schváleném rozpočtu.<.>
<br> Daňové příjmy k 31.12.2017 činily 15.730.299,67 Kč a podílely se 83,37 % na celkovém objemu příjmů.Příjmy nedaňové činily 861.344,81 Kč,tj.4,56 % z celkového objemu příjmů,příjmy kapitálové činily 758.230,00 Kč,což je 4,02 % z celkového objemu příjmů a přijaté dotace dosáhly částky 1.518.906,00 Kč,tedy 8,05 % z celkového objemu příjmů.Rozpočet v příjmové části byl celkově naplněn na 101,51 % <.>
<br> V oblasti výdajů došlo ke snížení rozpočtu o částku 4.890.090,00 Kč,skutečné výdaje byly ale ještě o 1.386.743,07 Kč nižší.A to především ztoho důvodu,že nebyly realizovány kapitálové výdaje,které byly zahrnuty ve schváleném rozpočtu.Jedná se o výstavbu chodníků v Blšanech a v Liběšovicích včetně veřejného osvětlení,přechod pro chodce v Blšanech,nebyly využity rozpočtované prostředky na sportovní hřiště v Malé Černoci,střechy na kapli v Liběšovicích,Malé Čemoci a na kině v Blšanech,projektové dokumentace,sociální byt v Blšanech,fasáda MěÚ Blšany.Uskutečnily se opravy komunikací v Malé Čemoci a v Siřemi,které byly rozpočtovány.Fakturace proběhla ale až v roce 2018.Oproti tomu běžné výdaje byly o cca 300.000,00 Kč vyšší.Probíhala údržba a opravy lamp veřejného osvětlení,cest na hřbitově v Blšanech,nebytových budov ve vlastnictví města.Navyšoval se rozpočet ve výdajích na veřejně prospěšné pracovníky,kterých bylo během roku více a na delší dobu.Zvýšila se také spotřeba energií,především elektriky.Pořizovalo se i více drobného hmotného majetku <.>
<br> Běžné výdaje k 31.12.2017 činily 9.700.481,66 Kč,tj.96,11 % z celkového objemu výdajů.Kapitálové výdaje činily 393.030,-- Kč a podílely se 3,89 % na celkovém objemu výdajů.Rozpočet ve výdaj ové části byl naplněn celkově na 65,40 % <.>
<br> Hospodaření s majetkem města: Do rozpočtu Města Blšany za rok 2017 byly přijaty následující dotace:
<br> — dotace ze státního rozpočtu n...