Závěrečný účet
Města Strakonice a jím zřizovaných a založených
organizací
<br> Rok 2014
<br> Obsah
I.Bilance příjmů a výdajů
Bilance příjmů a výdajů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> str.1 - 3
II.Přehled rozpočtových opatření
Přehled rozpočtových opatření za rok 2013.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> str.4 - 15
III.Příjmy
Plnění rozpočtu příjmů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> str.16 - 19
Komentář k příjmům.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.str.20 - 25
Přijaté dotace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.str.26 - 27
IV.Výdaje
Plnění rozpočtu výdajů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> str.28 - 37
Komentář k výdajům kapitálovým.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> str.38 – 44
Komentář k výdajům běžným.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.str.45 – 54
Příspěvky,transfery - poskytnuté.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> str.55 – 57
HČ – bytový fond.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> str.58 - 59
V.Hospodaření zřízených organizací města
Hospodaření příspěvkových organizací.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> str.60 - 63
VI.Hospodaření založených organizací města
Hospodaření ost.organizací.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> str.64 - 66
VII.Zůstatky účtů,finanční vypořádání,fondy,zadluženost města
Přehled stavu finančních prostředků.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.str.67
Vyúčtování vztahů se SR,krajem,PO.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> str.68
Tvorba a použití fondů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> str.68 - 69
VIII.Majetek města,závazky,hospodářská činnost
Majetek města,závazky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> str.70 - 72
Přehled zadluženosti města.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.str.73
IX.Finanční výkazy města Strakonice k 31.12.2014
Výkaz o plnění rozpočtu města,Rozvaha,Výkaz zisku a ztrát,Příloha <,>
Přehled o peněžních tocích,Přehled o změnách vlastního kapitálu
X.Zpráva o přezkoumání hospodaření

I.Bilance příjmů a výdajů roku 2014
Hospodaření města Strakonice se v roce 2014 uskutečňovalo v souladu se schváleným
rozpočtem města.Rozpočet na rok 2014 schválilo zastupitelstvo města ve dne 11.12.2013
usnesením č.588/ZM/2013 (příjmy 432 150 tis.Kč,výdaje 389 060 tis.Kč,splátky úvěrů a
půjček 43 090 tis.Kč) <.>
V průběhu roku byl rozpočet města upravován na základě rozpočtových opatření schválených
radou města a zastupitelstvem města.V roce 2014 bylo schváleno a provedeno 173
rozpočtových opatření,kterými se rozpočet příjmů zvýšil o částku 47 831 tis Kč (upravený
rozpočet příjmů po změnách činí 479 981 tis.Kč),rozpočet výdajů se zvýšil o částku
104 729 tis.Kč (upravený rozpočet výdajů po změnách činí 493 789 tis.Kč),rozpočet
financování se zvýšil o částku 56 898 tis.Kč <.>
Rozpočtová opatření byla prováděna především z důvodu přijatých transferů,dotací,grantů a
příspěvků,zapojení finančního vypořádání roku 2013 (tj.akcí schválených v roce 2013,ale
nerealizovaných či neproplacených v roce 2013) a dále přesunů ve výdajích v rámci
jednotlivých odborů <.>
Skutečné celkové příjmy města k 31.12.2014 činily 495 944 tis.Kč,tj.plnění rozpočtu na
103 %,skutečné celkové výdaje 456 106 tis.Kč,tj.plnění rozpočtu na 92 %.Saldo příjmů a
výdajů činí 39 838 tis.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v roce 2014
<br> Věcný obsah
<br> Plnění
12/2013
<br> Rozpočet 2014
schválený
<br> upravený
<br> Plnění
12/2014
<br> % RU
<br> I.PŘÍJMY po konsolidaci
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace
<br> 491 127
288 275
87 143
12 292
103 417
<br> 432 150
269 110
75 377
12 100
75 563
<br> 479 981
284 851
81 633
12 320
101 177
<br> 495 944
297 443
87 525
9 996
100 980
<br> 103,3
104,4
107,2
81,1
99,8
<br> II.VÝDAJE po konsolidaci
běžné výdaje
kapitálové výdaje
<br> 447 455
313 514
133 941
<br> 389 060
300 340
88 720
<br> 493 789
341 683
152 106
<br> 456 106
325 320
130 786
<br> 92,4
95,2
86,0
<br> III.SALDO: příjmy - výdaje
<br> 43 672
<br> 43 090
<br> -13 808
<br> 39 838
<br> -43 672
6
213 000
-202 746
-53 932
<br> -43 090
0
<br> 13 808
0
<br> -39 838
0
<br> -43 090
<br> -43 090
56 898
<br> -43 089
3 251
<br> IV.FINANCOVÁNÍ
přijaté úvěry a půjčky
přijatý směnečný program
splátky úvěrů a půjček
použití prostř.minulých let
<br> Přehled skutečnosti příjmů a výdajů města v letech 2010 – 2014
Věcný obsah
<br> 2010
<br> 2011
<br> 2012
<br> 2013
<br> 2014
<br> I.PŘÍJMY po konsolidaci
- daňové
- nedaňové
- kapitálové
- přijaté dotace
<br> 736 951
254 349
74 002
19 368
389 232
<br> 668 788
243 438
85 074
19 577
320 699
<br> 591 262
251 540
83 673
36 029
220 020
<br> 491 127
288 275
87 143
12 292
103 417
<br> 495 944
297 443
87 525
9 996
100 980
<br> II.VÝDAJE po konsolidaci
- běžné
- kapitálové
<br> 872 935
419 099
453 836
<br> 785 618
394 500
391 118
<br> 640 384
307 263
333 121
<br> 447 455
313 514
133 941
<br> 456 106
325 320
130 786
<br> III.SALDO: příjmy - výdaje
<br> -135 984
<br> -116 830
<br> -49 122
<br> 43 672
<br> 39 838
<br> IV.FINANCOVÁNÍ
- přijaté úvěry a půjčky
- přijaté směnky
- splátky úvěrů a půjček
- ktk úvěr - splátky
- použití prostř.minulých let
- zvýšení prostř.na účtech
<br> 135 984
146 473
<br> 116 830
143 954
<br> 49 122
80 010
<br> -39 838
<br> -14 027
<br> -26 634
<br> -26 634
-3 057
<br> -43 672
6
213 000
-92 553
-110 193
<br> 3 538
<br> -43 089
3 251
<br> -490
<br> -1 197
<br> -53 932
<br> Porovnání jednotlivých příjmů a výdajů v letech 2010 - 2014 v tis.Kč
500 000
450 000
400 000
350 000
<br> 2010
<br> 300 000
<br> 2011
<br> 250 000
<br> 2012
<br> 200 000
<br> 2013
2014
<br> 150 000
100 000
50 000
0
daňové
příjmy
<br> nedaňové
příjmy
<br> kapitálové
příjmy
<br> přijaté
dotace
<br> běžné
výdaje
<br> kapitálové
výdaje
<br> Příjmy a výdaje v jednotlivých měsících roku 2014 v tis.Kč
70 000
60 000
50 000
Příjmy
<br> 40 000
<br> Výdaje
30 000
20 000
10 000
<br> in
ec
pr
os
<br> lis
to
pa
d
<br> sr
pe
n
<br> du
be
n
<br> le
de
n
<br> 0
<br> Vysoké příjmy i výdaje v měsíci březnu ovlivnila platba daně z příjmu právnických osob za
město,příjmy dále i výběr poplatku za komunální odpad.Vysoké příjmy v prosinci způsobily
především přijaté dotace na akce ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace,Přírodní
zahrada MŠ Holečkova,Revitalizace sídliště Stavbařů,Revitalizace strakonického hradu <,>
apod.Výši prosincových výdajů způsobilo financování investičních akcí,např.Stavební
úpravy ulic Mlýnská,Hradební,Ellerova,Revitalizace - parkoviště Podskalská,Revitalizace
sídliště Stavbařů a další <.>
Struktura příjmů a výdajů roku 2014
100%
49 347,00
<br> 43 089,00
<br> 42 683,00
<br> 45 692,00
<br> 90%
<br> 80%
<br> 9 996,00
<br> 42 297,00
<br> 70%
85 094,00
60%
<br> financování - splátky úvěrů
dotace - investiční
<br> 50%
<br> dotace - neinvestiční
vlastní - kapitálové
<br> 40%
<br> vlastní - běžné
<br> 393 917,00
<br> 30%
<br> 283 023,00
<br> 20%
<br> 10%
<br> 0%
příjmy
<br> výdaje

II.Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2014
RO č <.>
<br> částka
<br> 1
<br> 4 000
<br> 2
<br> 100 000
<br> 3
<br> 549 459
<br> 4
<br> 576 000
<br> 5
4 385 000
6 798 000
3 246 000
122 000
87 000
121 000
720 000
143 000
6
<br> 13 000 000
<br> 7
<br> 2 500 000
<br> 8
<br> 10 000 000
<br> 9
<br> 8 700 000
<br> 10
<br> 2 500 000
<br> 11
<br> 803 000
<br> 12
<br> 570 000
<br> 13
<br> schváleno schváleno
předmět rozpočtového opatření
RM č.ZM č <.>
usnesení usnesení
3519
Student,o.p.s.Strakonice - transfer na účast v projektu Formule 1
29.1
kryto použitím prostředků minulých let
3545
STARZ - zvýšení příspěvku na akci Přípojka teplovodu Na Křemelce"
12.2 <.>
kryto odvodem nedočerpaných účelových prostředků přísp.organiz <.>
3586
ZŠ Povážská - projekt "Moderně a interaktivně ve výuce"
26.2 <.>
dotace SR + EU
3586
úhrada nákladů na zajišťování pěstounské péče
26.2 <.>
příspěvek ze SR
629
finanční vypořádání v rámci MěÚ (přesun z r.2013)
12.3 <.>
Stavební úpravy MěÚ
ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace
Výstavba ZŠ Povážská
Intenzifikace ČO a doplnění kanalizace
ÚV Hajská - rekonstrukce a modernizace
výkupy pozemků
Cyklotrasa Volyňka
vratka nedočerpané dotace na zajištění SPOD
kryto použitím prostředků minulých let
629
XXX - Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu
XX.3 <.>
kryto použitím prostředků minulých let
629
XXX - Parkoviště ul.Podskalská
XX.X <.>
kryto použitím prostředků minulých let
629
XXX - Revitalizace strakonického hradu
XX.X <.>
kryto použitím prostředků minulých let
629
XXX - Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv.Václava
12.3 <.>
kryto použitím prostředků minulých let
629
XXX - Automatické městské toalety
XX.X <.>
kryto použitím prostředků minulých let
629
MP - rekonstrukce městského kamerového systému
12.3 <.>
kryto použitím prostředků minulých let
629
MěKS - zvýšení příspěvku na rekonstrukci sálu v DK a Jedárnu
12.3 <.>
kryto vratkou přísp.organizací do rozpočtu města
3692
Zpětná dotace na projekt "Dva kroky k profesionální veřejné službě"
19.3 <.>
snížení použití prostředků minulých let
<br> v příjmech hrazeno z:
minulá léta
dotace
ostatní
úvěr
4 000
100 000
549 459
576 000
<br> 15 622 000
13 000 000
2 500 000
10 000 000
8 700 000
2 500 000
803 000
570 000
438 416
-438 416
<br> RO č <.>
<br> částka
<br> 14
<br> 100 000
<br> 15
<br> 25 000
<br> 16
<br> 30 000
<br> 17
<br> 100 000
<br> 18
<br> 9 317
<br> 19
<br> 3 425
<br> 20
<br> 250 000
<br> 21
<br> 15 000
<br> 22
<br> 23
<br> 7 000
-7 000
13 000
-13 000
55 000
-55 000
115 000
-115 000
1 347 000
<br> 24
<br> 20 000
<br> 25
<br> 15 000
35 000
<br> 26
<br> 20 000
<br> 27
<br> 20 000
<br> 28
<br> 8 800
<br> schváleno schváleno
předmět rozpočtového opatření
RM č.ZM č <.>
usnesení usnesení
3692
Rozvoj - mobiliář - stavebnicové pulty na městskou tržnici
19.3 <.>
kryto použitím prostředků minulých let
3751
KT - hasiči - úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti SDH
2.4 <.>
příspěvek JčK
3751
ZŠ Dukelská - provoz - údržba nového školního hřiště
2.4 <.>
kryto vratkou přísp.organizací do rozpočtu města
3751
KT - výdaje spojené s úpravou MIC
2.4 <.>
kryto použitím prostředků minulých let
3760
HC Strakonice - příspěvek na pronájem sálu v MěDK
2.4 <.>
kryto použitím prostředků minulých let
3761
Nemocnice Strakonice a.s.- příspěvek na pronájem v MěDK
2.4 <.>
kryto použitím prostředků minulých let
3771
XXX - prostředky na PD na akci Stavební úpravy zimního stad <.>
9.4 <.>
kryto použitím prostředků minulých let
3796
SDH Dražejov - příspěvek na výdaje na oslavy 110 let založení
9.4 <.>
kryto použitím prostředků minulých let
3816
ZŠ Dukelská - provoz - Mladý programátor
23.4 <.>
přesun z: ŠCR - příspěvky na kulturu
KT - uvolnění zastupitelé - náhrada v době nemoci
přesun z: KT - personální - náhrada v době nemoci
KT - uvolnění zastupitelé - penzijní spoření,výročí
přesun z: KT - personální - penzijní spoření,výročí
XXX - ČOV - úprava kalového hospodářství
přesun z: XXX - vodohosodářský fond (kanalizace)
XXXX
Šmidingerova knihovna - Regionální funkce pro rok 2014
23.4 <.>
dotace JčK
3816
MěKS - Strakonický dudáček
23.4 <.>
grant JčK
3816
ZŠ Krále J.z Poděbrad - Stolní tenis
23.4 <.>
ZŠ Povážská - Podpora basketbalu
grant JčK
3816
ZŠ Dukelská - Zájmy o tradice kraje
23.4 <.>
grant JčK
3816
ZŠ Krále J.z Poděbrad - Basketbal pro nejmenší
23.4 <.>
grant JčK
3816
ŠCR - Strakonické vítání léta - cyklovýlet Po stopách husitů
23.4 <.>
příspěvek Nadace Jihočeské cyklostezky
<br> v příjmech hrazeno z:
minulá léta
dotace
ostatní
úvěr
100 000
25 000
30 000
100 000
9 317
3 425
250 000
15 000
<br> 1 347 000
20 000
<br> 50 000
20 000
20 000
8 800
<br> RO č <.>
<br> částka
<br> 29
<br> 10 000
<br> 30
<br> 160 000
<br> 31
<br> 33
<br> 110 000
-110 000
80 000
-80 000
250 000
<br> 34
<br> 80 000
<br> 35
<br> 5 000
<br> 36
<br> 619 231
<br> 37
<br> 5 000
<br> 38
<br> 250 000
-100 000
<br> 39
<br> 100
-100
12 100
-12 100
82 300
-82 300
60 500
-60 500
49 500
-49 500
43 600
-43 600
<br> 32
<br> 40
41
<br> 100 000
<br> schváleno schváleno
v příjmec...

III.Čerpání rozpočtu příjmů - XXX XXXX (v tis.Kč)
Org <.>
<br> 2612,4634
1628,1652
1660
641
1679
633
<br> 1
2
3
4
7
2229
6
<br> 0,6
<br> 5,6
<br> §
<br> Položka
<br> Text
<br> Daňové příjmy celkem:
Sdílené daňové příjmy:
1111
DPFO - závislá činnost a funkční požitky
1112
DPFO - samostatně výdělečná činnost
1113
DPFO z kapitálových výnosů
1121
DPPO (bez daně placené obcí)
1211
DPH
Výlučné daňové příjmy:
1511
daň z nemovitostí
1122
DPPO placená obcí
Správní poplatky:
1361
stavební úřad - stavební povolení
1361
vydání rybářských a loveckých lístků
1361
povolení tomboly
1361
odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních
dokladů,změny trval.pobytů,ověřování,apod <.>
1361
vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí
1361
odbor dopravy - registr vozidel,řidič.průkazy
1361
povolení k provozování VHP
1361
ostatní
Ostatní daně a poplatky:
1340
poplatek - komunální odpad (shromaž <.>,sběr,přeprava <,>
třídění,využívání a odstraňování)
1341
poplatek ze psů
1342
poplatek za rekreační pobyt
1343
poplatek za užívání veřejného prostranství
1344
poplatek ze vstupného
1345
poplatek z ubytovací kapacity
1351,1355
odvod z loterií,VHP a jiných podobných her
1353
platby žadatelů o řidičské oprávnění (odbor.zkouška)
xxxx
ostatní (znečisť.ovzduší,odnětí půdy nebo lesa,apod.)
<br> Změna
<br> Upravený
rozpočet
<br> 269 110 15 741
205 200 12 871
49 000
871
7 000
5 000
46 000
98 200 12 000
31 500
2 704
16 500
15 000
2 704
8 710
166
1 500
50
100
30
1 300
116
<br> 284 851
218 071
49 871
7 000
5 000
46 000
110 200
34 204
16 500
17 704
8 876
1 550
100
30
1 416
<br> 297 443
226 729
53 039
4 447
5 403
53 940
109 900
34 310
16 606
17 704
10 909
2 318
83
1
1 507
<br> 104,4
104,0
106,4
63,5
108,1
117,3
99,7
100,3
100,6
100,0
122,9
149,5
83,0
3,3
106,4
<br> 300
5 300
80
100
23 700
11 800
<br> 399
6 227
181
193
25 495
11 967
<br> 133,0
117,5
226,3
193,0
107,6
101,4
<br> 600
60
800
80
300
9 500
500
60
<br> 573
73
854
63
325
10 924
488
228
<br> 95,5
121,7
106,8
78,8
108,3
115,0
97,6
380,0
<br> Schvál <.>
rozpočet
<br> 300
5 300
80
100
23 700
11 800
600
60
800
80
300
9 500
500
60
<br> 0
<br> Skuteč <.>
<br> Plnění
<br> Org <.>
<br> 34
1068
xxxx
27
<br> xxx
600
<br> 600
240
452
xxx
xxx
204
xxxx
600
<br> §
<br> 3639
3639
3613
2321
3636
3639
2169
2229
5311
xxxx
6310
6310
1031
3722
2143
3727
1014
xxxx
xxxx
2143
xxxx
<br> Položka
<br> Text
<br> Nedaňové příjmy celkem:
Příjmy z pronájmu majetku města:
2133
parkovací automaty na veřejných parkovištích
2139
pískovna v Holi
2132
nebytové prostory
2132
vodohospodářský majetek města
2132
reklamní plochy
2131
pozemky
Přijaté sankční platby,pokuty:
2212
stavební úřad
2212
odbor dopravy
2212
Městská policie
2212
ostatní (odbor VV,odbor ŽP,živnostenský úřad,apod.)
Přijmy z úroků,dividendy:
2142
dividendy Česká spořitelna,a.s <.>
2141
úroky
Ostatní příjmy:
2111
lesy - prodej dřevní hmoty
2133,2329
odpad.hosp.- kompenzace skládkovného a dopravy
2112
prodej předmětů MIC a publikací
2111
EkoKom - odměna za třidění odpadu
2111
příjmy z reklamy - Dudák - Měšťanský pivovar
xxxx
přijaté dary a příspěvky,náhrady,pojistná plnění
xxxx
ostatní (služby,Zátoň,…)
2324
Nadace Jihočeské cyklostezky - podpora cyklistiky
2229
Odvody příspěvkových organizací
2420
Vratka půjčky MAS LAG
2460
Vratky půjček z Fondu rozvoje bydlení
<br> 4111
4112
<br> Přij.transfery - dotace,přísp.a granty ze SR,KÚ,NF,VHČ
Neinvestiční dotace ze SR + EU + SF:
soc.právní ochrana dětí
souhrnný dotační vztah
<br> Schvál <.>
Upravený
Změna
Skuteč <.>
rozpočet
rozpočet
75 377
5 597
81 633
87 525
61 950
600
62 550
67 073
1 000
1 000
1 171
200
200
187
9 100
9 100
8 835
48 400
600
49 000
52 030
200
200
326
3 050
3 050
4 524
2 300
0
2 300
2 673
100
100
78
1 400
1 400
1 608
600
600
568
200
200
419
880
33
913
284
800
800
21
80
33
113
263
9 231
169
9 399
10 986
1 400
1 400
1 369
3 500
3 500
3 602
200
200
354
2 700
2 700
2 808
726
726
665
400
169
568
1 235
305
305
953
19
19
19
1 000
4 776
5 776
5 776
660
660
700
16
16
14
75 563 25 614
31 943
7 368
4 300 -1 288
27 643
-18
<br> 101 177
39 311
3 012
27 625
<br> 100 980
39 311
3 012
27 625
<br> Plnění
107,2
107,2
117,1
93,5
97,1
106,2
163,0
148,3
116,2
78,0
114,9
94,7
209,5
31,1
2,6
232,7
116,9
97,8
102,9
177,0
104,0
91,6
217,4
312,5
100,0
100,0
106,1
87,5
99,8
100,0
100,0
100,0
<br> Org <.>
99
101,111
1,292
153
310
401
404
406
724
790
1090
1078
105
295
700
718
205
219
290
703
1078
1090
1310
1321
1322
1328
701
723
733
737
747
<br> §
<br> Položka
<br> Text
<br> Schvál <.>
rozpočet
<br> 4111
4116
4116
4116
4116
4113,4116
4116
4113,4116
4116
4116
4116
4116
<br> volby do EU,do zastupitelstvev obcí a Senátu PČR
příspěvek ÚP na mzdové náklady + pojištění
Prevence kriminality
Dva kroky k profesionální veřejné službě
příspěvek na výkon pěstounské péče
Separace biologicky rozložitelných odpadů
OLH,výsadba melioračních a zpevňujících dřevin
Výsadba smíšené aleje Hajská
ÚV Hajská - dotace na úroky z úvěru
Zavesení systému managementu hospod.s energií
Šmid.knihovna - Knihovna 21.století
MěKS - MDF,SS
Neinvestiční dotac...

Příjmy města – komentář
Plnění rozpočtu příjmů v roce 2014 v tis.Kč
350 000
297 443
300 000
284 851
Rozpočet
<br> 250 000
<br> Skutečnost
200 000
<br> 150 000
101 177
<br> 87 525
<br> 100 000
<br> 100 980
<br> 81 633
<br> 50 000
12 320
<br> 9 996
<br> 0
Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté dotace
<br> Celkové příjmy po konsolidaci dosáhly výše 495 944 tis.Kč,tj.plnění upraveného rozpočtu
na 103 %.Skutečné příjmy byly o 15 963 tis.Kč vyšší než příjmy plánované.K překročení
plánovaných příjmů došlo u příjmů daňových a nedaňových <.>
<br> Struktura příjmů v roce 2014
<br> Přijaté dotace
20%
<br> Kapitálové příjmy
2%
<br> Nedaňové příjmy
18%
Daňové příjmy
60%
<br> 1/ Daňové příjmy :
Upravený rozpočet daňových příjmů činil 284 851 tis.Kč (z toho DPPO za obec 17 704 tis <.>
Kč),skutečnost 297 443 tis.Kč (z toho DPPO za obec 17 704 tis.Kč),splněno bylo na cca
104 %.Ve srovnání s rokem 2013 jsou daňové příjmy v r.2014 vyšší o 9 168 tis.Kč.Toto
zvýšení je způsobeno především nárůstem přerozdělené daně z příjmu právnických osob a
DPH <.>
<br> Podíl jednotlivých daňových příjmů na daňových příjmech celkem
<br> Místní poplatky ostatní
1%
VHP - odvod + poplatek
4%
<br> Poplatek za komunální
odpad
4%
Správní poplatky
4%
<br> Daň z nemovitosti
6%
DPH
36%
<br> DPFO - z kapitálových
výnosů
2%
<br> DPFO ze samost <.>
výdělečné činnosti
1%
<br> DPFO ze závislé činnosti
18%
DPPO za obec
6%
<br> DPPO
18%
<br> Největší podíl na daňových příjmech má daň z přidané hodnoty (36 %),následuje daň
z příjmů právnických osob (18 %),daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (18 %) <,>
daň z příjmu právnických osob za obec a daň z nemovitosti <.>
<br> Vývoj vybraných daňových příjmů v letech 2003 - 2014 v tis.Kč
120 000
<br> DPH
100 000
<br> 80 000
<br> 60 000
<br> DPFO ze závislé činnosti
DPPO
<br> 40 000
<br> Daň z nemovitosti
20 000
DPFO ze samost.výdělečné činnosti
Daň z kapitálových výnosů
<br> 0
2003
<br> 2004
<br> 2005
<br> 2006
<br> 2007
<br> 2008
<br> 2009
<br> 2010
<br> 2011
<br> 2012
<br> 2013
<br> 2014
<br> Sdílené daně v letech 2004 - 2014 v tis.Kč
250 000
<br> 200 000
<br> 150 000
<br> 100 000
<br> 50 000
<br> 0
2004
<br> 2005
<br> 2006
<br> 2007
<br> 2008
<br> 2009
<br> 2010
<br> 2011
<br> 2012
<br> 2013
<br> 2014
<br> 2/ Nedaňové příjmy :
Upravený rozpočet nedaňových příjmů byl ve výši 81 633 tis.Kč,skutečnost 87 525 tis.Kč <,>
splněno bylo na 107 %.Překročeny byly zejména příjmy z pronájmu majetku města (o cca
4 523 tis.Kč) což bylo ovlivněno především navýšením nájmu z vodohospodářského majetku
města pro rok 2014 a překročením příjmů z pronájmů pozemků.<.> K překročení rozpočtu došlo
také u příjmů z uložených sankcí a pokut,naopak nenaplněny byly příjmy z dividend.Česká
spořitelna,a.s.vyplatila schválené dividendy za rok 2013 až v roce 2015 <.>
Ve srovnání s rokem 2013 jsou daňové příjmy v r.2014 téměř na stejné úrovni,došlo
k navýšení pouze o 175 tis.Kč <.>
<br> Podíl jednotlivých nedaňových příjmů na nedaňových příjmech celkem
<br> Přijaté sankce a
pokuty
3%
<br> Příjmy z
odpadového
hospodářství
8%
<br> Přísp.org - odvody <,>
vratky
7%
Příjmy z úroků +
dividendy
0%
<br> Příjmy z lesů
2%
<br> Příjmy z pronájmu
majetku
80%
<br> Objemově nejvýznamnější položku nedaňových příjmů tvoří příjmy z pronájmu majetku
města (80 %).Příjmy z odpadového hospodářství města,tj.odměna za třídění odpadu od
firmy EKO KOM a kompenzace skládkovného a dopravy od Města Písek představují 8 %
z celkových daňových příjmů města <.>
<br> 3/ Kapitálové příjmy :
Upravený rozpočet byl ve výši 12 320 tis.Kč,skutečnost 9 997 tis.Kč,splněno bylo na
81 %.K nenaplnění rozpočtu došlo u plánovaného prodeje pozemků v lokalitě Na Muškách <,>
nesplněny též zůstaly plánované příjmy z poskytnutých příspěvků na parkovací místa <.>
Ve srovnání s rokem 2013jsou kapitálové příjmy v r.2014 nižší o 2 295 tis.Kč.K poklesu
došlo na položce příjmy z prodeje bytů,o cca 1 819 tis.Kč <.>
<br> Podíl jednotlivých kapitálových příjmů na kapitálových příjmech celkem
<br> Prodej hmotného
majetku
4%
<br> Prodej pozemků
52%
<br> Prodej bytů
44%
<br> Největší podíl na kapitálových příjmech mají příjmy z prodeje pozemků (52 %),následují
příjmy z prodeje bytů (40 %) a příjmy z prodeje hmotného majetku (4 %) <.>
<br> 4/ Přijaté dotace :
Upravený rozpočet přijatých dotací byl ve výši 101 177 tis.Kč,skutečnost 100 979 tis.Kč <,>
splněno bylo na 99,8 %.K nenaplnění plánovaných příjmů (o cca 198 tis.Kč) došlo na
položce převod hospodářského výsledku z hospodářské činnosti – bytové hospodářství <.>
Oproti roku 2013 došlo k mírnému snížení dotací (o cca 2 438 tis.Kč) <.>
Podíl jednotlivých dotací dle poskytovatelů na celkové výši dotací
<br> Převod z VHČ bytové hospodářství
9%
<br> Dotace ze SR - VPS
3%
<br> Dotace od
regionálních rad
4%
<br> Dotace - neinvestiční EU + SR
10%
<br> Souhrnný dotační
vztah
27%
<br> Dotace od obcí
0%
<br> Dotace ze státních
fondů
2%
<br> Dotace od JčK investiční
0%
<br> Dotace investiční EU+SR
42%
<br> Dotace od JčK nei...

IV.Přehled čerpání rozpočtu výdajů za rok 2014 (v tis.Kč)
Rozpočet
číslo
organiz
ace
<br> Účel
<br> výdaje
běžné
<br> výdaje
kapit <.>
<br> celkem
<br> Úroky z úvěrů
<br> 7 018
<br> 778
<br> - ZŠ Povážská - výstavba nové budovy - ČSOB,a.s <.>
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 999
<br> - Pivovar - nákup hmotného majetku - ČSOB,a.s <.>
<br> 500
<br> 500
<br> 180
<br> 180
<br> 726
<br> - ČOV - intenzifikace a rozšíření - SFŽP
<br> 724
<br> - ÚV Hajská - SFŽP
<br> 600
<br> - úroky ze směnečného programu - KB,a.s <.>
ODBOR MAJETKOVÝ
<br> 0
<br> Změny
<br> 4 338
24 650
<br> 7 018
<br> výdaje
běžné
228
<br> Upravený rozpočet
<br> výdaje
kapit <.>
0
<br> -12
<br> 111 545
<br> výdaje
kapit <.>
<br> celkem
<br> výdaje
běžné
<br> výdaje
kapit <.>
<br> Plnění
celkem
<br> 0
<br> %
<br> 7 246
<br> 0
<br> 7 246
<br> 6 636
<br> 6 636
<br> 92%
<br> 2 000
<br> 0
<br> 2 000
<br> 1 624
<br> 1 624
<br> 81%
<br> 488
<br> 0
<br> 488
<br> 268
<br> 268
<br> 55%
<br> 12
<br> 192
<br> 0
<br> 192
<br> 192
<br> 192 100%
<br> 228
<br> 228
<br> 0
<br> 228
<br> 215
<br> 215
<br> 4 338
<br> 0
<br> 4 338
<br> 4 338
<br> 37 622
<br> 146 768
<br> 184 390
<br> 29 592
<br> 4 338
86 895
<br> výdaje
běžné
<br> Skutečnost
<br> 12 972
<br> 59 873
<br> 12
<br> 7 988
<br> -1 574
<br> 1 574
<br> 94%
<br> 4 338 100%
126 083
<br> 155 675
<br> 84%
<br> Objekty a bytová výstavba:
710
<br> - hrad - ZUŠ + sál - NF - údržba majetku (0,5 % celk.výdajů ročně)
<br> 709
<br> - hrad - revitalizace II.etapa
<br> 791
<br> - tribuna sportovního areálu na Sídlišti - 1.etapa
<br> 718
<br> - návsi,příměstské části
<br> 739
<br> - veřejné prostranství u sv.Markéty - tržnice - stánky
<br> 777
<br> - havárie a opravy budov a objektů v majetku města
<br> 747
<br> - rekonstr.fasády domu čp.47,Velké náměstí
<br> 746
<br> - st.Úpravy domu čp.205 Stavbařů
<br> 701
<br> - MěÚ - dokončení stavebních úprav
<br> 772
<br> - revitalizace areálu hřbitova u kostela sv.Václava
<br> 741
<br> - toalety Letní kino
<br> 750
<br> - Zimní stadion - stavební úpravy
<br> 703
<br> 300
<br> 300
<br> 1 600
<br> 1 600
<br> 100
<br> 100
1 025
<br> 1 025
<br> 700
<br> 700
<br> 800
<br> 800
<br> 2
468
<br> 7 915
<br> 0
<br> 300
<br> 15
<br> 15
<br> 5%
<br> 12
<br> 7 988
<br> 8 000
<br> 12
<br> 6 820
<br> 6 831
<br> 85%
<br> 1 551
<br> 1 578
<br> 99%
<br> 21
<br> 21%
<br> 27
<br> 1 574
<br> 1 600
<br> 27
<br> 100
<br> 0
<br> 100
<br> 21
<br> 0
<br> 1 027
<br> 1 027
<br> 1 268
<br> 0
<br> 1 268
<br> 136
<br> 0
<br> 836
<br> 836
<br> 1 026
1 175
452
<br> 946
<br> 0
<br> 946
<br> 946
<br> 946
<br> 5 950
<br> 0
<br> 5 950
<br> 5 950
<br> 5 727
<br> 85
<br> 7 915
<br> 85
<br> 8 000
<br> 1 300
<br> - psí útulek - opravy
<br> 300
<br> 7 894
<br> 0
<br> 1 300
<br> 1 300
<br> 5 400
<br> 5 400
<br> 0
<br> 5 400
<br> 600
<br> 30
<br> 30
<br> 0
<br> 30
<br> 30
<br> 1 100
<br> 82
<br> 1 182
<br> 1 033
906
<br> 85
1 268
<br> 1 026 100%
1 175
<br> 93%
<br> 452
<br> 54%
<br> 946 100%
5 727
<br> 96%
<br> 7 978 100%
1 268
<br> 98%
<br> 600
<br> 11%
<br> 30 100%
<br> Školská zařízení :
777
<br> - MŠ - opravy a údržba budov
<br> 779
<br> - MŠ Lidická - MŠ Holečkova - výměna oken
<br> 748
<br> 800
<br> 800
<br> 300
<br> 1 200
<br> 1 200
<br> -293
<br> - přírodní zahrada
<br> 82
3 042
<br> 777
<br> - ZŠ - opravy a údržba budov
<br> 775
<br> - ZŠ Dukelská - sanace spojovacího krčku
<br> 800
4 000
<br> 4 000
<br> 800
<br> 778
<br> - ZŠ Povážská - dokončení výstavby
<br> 8 600
<br> 8 600
<br> 776
<br> - ZŠ Poděbradova - podchycení příčky,statika objektu
<br> 792
<br> - ZŠ Dukelská - zařízení sportoviště (skok do dálky,branky)
<br> 3 000
<br> 3 000
<br> 100
<br> 100
<br> -382
<br> 907
<br> 0
<br> 907
<br> 0
<br> 3 042
<br> 3 042
<br> 418
<br> 0
<br> 418
<br> 1 076
<br> 0
<br> 5 076
<br> 5 076
<br> 258
<br> 989
<br> 258
<br> 9 589
<br> 9 846
<br> 257
<br> 3 000
<br> 0
<br> 3 000
<br> 2 270
<br> -100
<br> 210
<br> 0
<br> 210
<br> 210
<br> 82
<br> 1 115
<br> 94%
<br> 1 822
<br> 1 822
<br> 60%
<br> 415
<br> 99%
<br> 5 074
<br> 5 074 100%
<br> 2 031
<br> 2 288
<br> 906 100%
<br> 415
<br> 208
<br> 23%
<br> 2 270
<br> 76%
<br> 208
<br> 99%
<br> Rozpočet
číslo
organiz
ace
<br> Účel
<br> výdaje
běžné
<br> výdaje
kapit <.>
<br> Změny
celkem
<br> výdaje
běžné
<br> Upravený rozpočet
<br> výdaje
kapit <.>
<br> výdaje
běžné
<br> výdaje
kapit <.>
<br> Skutečnost
<br> celkem
<br> výdaje
běžné
<br> výdaje
kapit <.>
<br> Plnění
celkem
<br> %
<br> Silnice:
730
<br> - projekty,služby - silnice,mosty,chodníky,parkoviště,spoluúč.na projektech1 000
<br> 1 000
<br> 2 000
<br> -1 000
<br> 730
<br> - komunikace - bez určení
<br> 1 000
<br> 2 000
<br> -351
<br> 731
<br> - kruhová křižovatka Katovická
<br> 3 400
<br> 3 400
<br> 733
<br> - silnice 1/22 Strakonice - severní dopravní půloblouk - PD
<br> 1 300
<br> 1 300
<br> 1 000
<br> 1 000
<br> 736
<br> - Rekonstrukce Velkého náměstí - IPRM - III.etapa - PD
<br> 738
<br> - komunikační napojení u Blatenského mostu
<br> 735
<br> - revitalizace veřejných prostranství ul.Mlýnská
<br> 793
<br> 1 000
<br> -768
-2 0...

Finanční hospodaření bylo uskutečňováno v souladu se schváleným rozpočtem a byla
prováděna jeho pravidelná kontrola <.>
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE r.2014 – komentář
Podíl skutečných běžných a kapitálových výdajů r.2014
<br> výdaje kapitálové
29%
<br> výdaje běžné
71%
<br> Schválený rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2014 činil 88 720 tis.Kč.Z celkových
skutečných výdajů činily skutečné kapitálové výdaje 28,68 %.Během roku byl rozpočtovými
opatřeními upravován.Konečný upravený rozpočet kapitálových výdajů činil 152 106,54 Kč <.>
Skutečné kapitálové výdaje činily 130 786 tis.Kč a byly splněny na 85,98 %.Z plánovaných
kapitálových výdajů byly některé akce levnější,než předpokládal původní rozpočet,např <.>
Rekonstrukce fasády čp.47,Přírodní zahrada Holečkova,Komunikační napojení U
Blatenského mostu,Cyklotrasa Volyňka a některé akce nebyly dokončeny a přecházejí do
roku 2015 jako např.Revitalizace strakonického hradu,Kruhová křižovatka Katovická <,>
Severní dopravní půloblouk,Regenerace sídliště Stavbařů.Největší nedočerpanou položku
činí doplacení akce Výstavba ZŠ Povážská,kde je dokončení financování v jednání <.>
Revitalizace strakonického hradu – II.etapa – 6 831 265,89 Kč
Celkové předpokládané výdaje projektu činí 9 700 tis.Kč,z toho 9 584 tis.Kč výdaje
způsobilé a 116 tis.Kč výdaje nezpůsobilé.Na způsobilé výdaje byla městu Strakonice
přiznána dotace z ROP ( prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu,oblast podpory –
Revitalizace památek a využití kulturního dědictví) ve výši 85 % z celkových způsobilých
výdajů,maximálně v celkové výši 8 146 tis.Kč.Projekt má být ukončen do 31.3.2015.Byla
provedena výměna prejzové krytiny,oprava komínů,nové střešní lemování,rekonstruován
objekt dětské knihovny a výstavní sál.Dále byla provedena výměna stávajících mříží a úprava
a prezentace hradní studny na II.hradním nádvoří.Konečnou fází bude vybavení knihovny
nábytkem <.>
<br> Tribuna sportovního areálu na Sídlišti I.etapa – 1 577 555,84 Kč
Akce byla zahájena v r.2014.Bylo zrekonstruováno zastřešení a obnoveny nosné sloupy.Na
akci byla poskytnuta částečná dotace z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 160 tis.Kč <.>
Z celkové částky činily 26 500,- Kč neinvestiční výdaje – pořízení světelné tabule,ostatní
výdaje byly kapitálové <.>
Veřejné prostranství u sv.Markéty – splátka stánků na tržnici – 1 026 083,- Kč
Stánky byly pořízeny v r.2013 v celkové hodnotě 5 130 418,15 Kč a jejich úhrada byla
rozložena do 5 let.První splátka byla uhrazena v r.2013,poslední bude uhrazena v r.2017 <.>
Rekonstrukce fasády domu čp.47 Velké náměstí – 452 034,86 Kč
Akce byla zahájena a ukončena v r.2014.Byla provedena výměna oken,výměna kovových
vrat do průjezdu za vrata dřevěná a nová fasáda.Na akci byla získána dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 135 610,44 Kč <.>
Stavební úpravy domu čp.205 Stavbařů – 946 305,80 Kč
Byla provedena úprava nebytových prostor na 2 samostatné bytové.V domě čp.205 <,>
Stavbařů se nacházely dvě nevyužité nebytové jednotky (bývalá ordinace s čekárnou a
domovní dílna,obě později sloužily jako kanceláře pečovatelské služby).Na základě
rozhodnutí RM došlo k přestavění na dvě samostatné bytové jednotky o velikosti 1 + 1 a
výměře 56,20 m2.Stavební úpravy spočívaly zejména ve výměně oken a podlahových krytin <,>
opravě sociálního zařízení,propojení místností,dále byla provedena rekonstrukce rozvodů <,>
výměna dveří,pořízeny nové kuchyňské linky,a podobně <.>
Městský úřad – dokončení stavebních úpravy – 5 726 787,37 Kč
Akce byla zahájena v r.2013.Došlo k propojení budov čp.1 a 2 s čp.270,vestavbě nového
výtahu,zateplení severní fasády,výměně oken,úpravě podkroví,rekonstrukci suterénu včetně
rekonstrukce ležaté kanalizace.Celkové výdaje od počátku stavby činily 21 410 048 Kč.Na
akci byly získána dotace z Ministerstva financí v celkové částce 16 205 000 Kč <.>
Toalety letní kino – 1 268 056,67 Kč
Byla provedena rekonstrukce WC v letním kině a vybudováno nové WC v prostorách
„Jedárny“ strakonického hradu.Akce byla zcela hrazena z rozpočtu města <.>
Zateplení MŠ Spojařů – 82 280,- Kč
Byla hrazena projektová dokumentace.Akce bude realizována v r.2015 <.>
Přírodní zahrada MŠ Holečkova 413 – 1 822 322,94 Kč
Celkové předpokládané výdaje byly plánovány ve výši 1 502 764 Kč,z toho způsobilé výdaje
1 491 642 Kč.Na tyto způsobilé výdaje byla získána 85 % dotace z Evropského fondu pro
regionální rozvoj ve výši 1 267 895,70 Kč a ze Státního fondu životního prostředí 5 % ve výši
74 582,10 Kč.Ostatní výdaje ve výši 479 845,14 Kč byly hrazeny z rozpočtu města <.>
Byla vytvořena zahrada v přírodním stylu,která podpoří u dětí kladný vztah k přírodě.Děti
mají možnost osvojovat si nové dovednosti a schopnosti,získávat poznatky v přirozeném
prostředí.V rámci projektu byly vytvořeny vyvýšené záhony,vrbové tunely a květinová
louka.Současná výsadba byla doplněna několika ovocnými stromy.Byly vytvořeny nové
přírodní prvky – broukoviště,hmyzí hotel,dřevěná zvonkohra,kamenné pítko.Byla
provedena rekonstrukce oplocení zahrady <.>
<br> Sana...

V.Majetek a hospodaření příspěvkových organizací města
Mateřské školy
<br> zůstatky a stavy k 31.12.2014 v tis.Kč
MŠ U Parku MŠ Čtyřlístek MŠ A.B.Svojs <.>
<br> počet žáků
<br> MŠ Lidická MŠ Šumav
<br> 123
<br> 88
<br> 112
<br> 474
<br> 135
<br> Náklady
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
ostatní služby
mzdové náklady
pojištění soc.+zdrav <.>
příděl do FKSP
odpisy
drobný dlouhodobý majetek
ost.náklady (pojištění,cestovné.<.> )
<br> 6 648
792
554
128
131
3 623
1 222
42
39
90
27
<br> 4 822
562
434
37
142
2 604
877
31
15
99
21
<br> 6 202
671
563
96
189
3 310
1 113
35
79
119
27
<br> 26 869
3 021
2 621
275
585
14 404
4 732
194
161
791
85
<br> 7 241
822
704
66
165
3 866
1 309
56
27
197
29
<br> Výnosy
příspěvek zřizovatele
vratka účelových prostř.zřizovateli
prodej služeb + ost.vlastní výkony
úroky
čerpání fondů
dotace - SR + JčK + ÚP
dotace - mzdové nákl.(ONIV)
<br> 6 724
945
-21
863
1
14
<br> 4 831
804
-148
612
1
27
<br> 4 922
<br> 3 535
<br> 6 211
982
-158
778
1
108
27
4 473
<br> 26 869
3 867
-226
3 365
5
297
124
19 437
<br> 7 241
912
-131
989
2
218
1
5 250
<br> Výsledek hospodaření
76
9
9
zlepšené výsledky hospodaření organizace převedou do svých rezervních fondů
<br> 0
<br> 0
<br> 90
1 689
2 726
29
1 327
217
<br> 9
<br> 226
4 374
10 378
140
3 948
95
1
40
<br> Majetek
drobný dl.nehm.majetek+software
sam.mov.věci a soubory SMV
drobný dl.hmotný majetek
materiál na skladě
běžný účet
účet FKSP
ceniny
pokladna
<br> 39
768
1 540
7
1 396
9
<br> 23
703
1 802
8
946
7
<br> 42
2 575
1 504
21
896
10
<br> 31
<br> pohledávky - odběr <.>,zaměstn.<,>
závazky - dodav.+zálohy+ost <.>
závazky - zaměstn.+instituce
<br> 395
914
260
<br> 35
219
389
<br> 134
194
583
<br> 63
756
2 158
<br> 14
291
566
<br> Fondy
fond odměn
FKSP
fond rezervní
fond investiční
z IF pořízeno:
<br> 9
20
324
191
<br> 15
122
239
<br> 10
79
182
<br> 110
181
932
<br> 221
117
390
Magic Box
zahr.domek
<br> interaktivní
tabule
<br> Základní školy
<br> zůstatky a stavy k 31.12.2014 v tis.Kč
ZŠ Dukelská ZŠ Kr.J.z Pod.ZŠ F.L.Čelak.ZŠ Povážská
<br> počet žáků
<br> 935
<br> 474
<br> 538
<br> 307
<br> Náklady
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
ostatní služby
mzdové náklady
pojištění soc.+zdrav <.>
příděl do FKSP
odpisy
drobný dlouhodobý majetek
ostatní náklady
<br> 44 310
4 424
3 738
521
60
722
24 816
8 379
247
23
1 096
284
<br> 23 660
2 652
1 696
301
24
595
12 963
4 355
148
189
616
121
<br> 27 487
2 607
3 522
237
60
574
14 536
4 886
169
570
231
95
<br> 21 230
1 800
1 580
157
7
1 044
11 610
3 835
119
558
459
62
<br> Výnosy
příspěvek zřizovatele
vratka účelových prostř.zřizovateli
prodej služeb + ost.vlastní výkony
úroky
čerpání fondů
ostatní výnosy
použití transferu
dotace - SR + JčK + ÚP
dotace - mzdové nákl.+ ostatní
<br> 44 311
5 749
0
3 718
5
274
146
<br> 23 680
3 765
-445
2 021
3
217
16
<br> 21 230
5 435
-2 170
1 326
15
121
6
<br> 160
34 259
<br> 327
17 776
<br> 27 613
5 851
-994
2 331
5
23
26
337
168
19 866
<br> Výsledek hospodaření
1
20
126
zlepšené výsledky hospodaření organizace převedou do svých rezervních fondů
<br> 0
<br> Majetek
drobný dl.nehm.majetek+software
sam.mov.věci a soubory SMV
drobný dl.hmotný majetek
materiál na skladě
běžný účet
účet FKSP
ceniny
pokladna
pohledávky - odběr <.>,zaměstn.<,>
závazky - odběr.+zálohy+ost <.>
závazky - zaměstn.+instituce
Fondy
fond odměn
FKSP
fond rezervní
fond investiční
z IF pořízeno:
<br> 857
15 640
<br> 1 416
5 397
15 727
624
4 127
120
<br> 334
6 211
8 661
395
2 391
75
<br> 912
8 472
11 277
274
4 240
99
<br> 44
<br> 71
<br> 8
<br> 618
10 253
14 097
55
7 325
244
1
27
<br> 374
3 112
1 383
<br> 243
1 887
596
<br> 123
2 678
717
<br> 323
2 525
1 529
<br> 0
75
65
178
<br> 19
99
164
523
<br> 180
273
641
2 570
<br> 10
179
111
105
konvektomat fritéza
elektr.kotel
<br> mycí stroj
elektr.roleta
<br> Ostatní organizace
Náklady
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
ostatní služby
mzdové náklady
pojištění soc.+zdrav <.>
příděl do FKSP
odpisy
drobný dlouhodobý majetek
ostatní náklady
Výnosy
příspěvek zřizovatele
nevyčerpaný příspěvek
vratka účelových prostř.zřizovateli
prodej služeb + ost.vlastní výkony
úroky
čerpání fondů
ostatní výnosy
dotace ostatní - SR,JčK
<br> zůstatky a stavy k 31.12.2014 v tis.Kč
MěKS
Šmid.knih <.>
STARZ
MěÚSS
30 299
10 614
37 432
74 379
578
1 524
1 374
10 912
2 709
740
13 183
7 215
611
33
1 971
1 234
44
19
13
23
13 458
493
1 091
2 121
7 859
5 595
13 325
37 447
2 442
1 865
4 361
12 547
79
55
754
500
1 293
34
783
938
175
255
56
504
1 051
1
521
938
30 299
18 510
<br> 10 651
8 660
<br> 37 919
20 505
<br> 10 343
15
859
230
342
<br> -48
461
2
84
61
1 431
<br> -459
17 772
2
0
99
<br> Výsledek hospodaření
0
37
487
zlepšené výsledky hospodaření organizace převedou do svých rezervních fondů
STARZ - zlepšený HV i vratku zřizovateli použije na úhradu části ztráty z roku 2013
Majetek
drobný dl.nehm.majetek+software
stavby a pozemky
kulturní předměty
sam.mov.věci a soubory SMV
drobný dl.hmotný majetek
nedokončený dl.hmotný majetek
zboží neb...

VI.Hospodaření městem založených organizací
(obchodní společnosti)
DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice,a.s <.>
Město je jediným akcionářem společnosti <.>
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření po zdanění
<br> 111 798 tis.Kč
102 780 tis.Kč
- 9 018 tis.Kč
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
<br> 707 tis.Kč
169 111 tis.Kč
14 007 tis.Kč
8 038 tis.Kč
18 344 tis.Kč
4 498 tis.Kč
7 487 tis.Kč
8 170 tis.Kč
362 tis.Kč
<br> Recyklace odpadů a skládky a.s <.>
Město je vlastníkem 12,72 % akcií společnosti <.>
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření po zdanění
<br> 14 171 tis.Kč
14 862 tis.Kč
691 tis.Kč
<br> Návrh na rozdělení zisku r.2014 bude předmětem jednání Valné hromady a je následující:
Příděl do FKSP
162 tis.Kč
Dividendy
295 tis.Kč
Nerozdělený zisk
234 tis.Kč
Majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
<br> 24 025 tis.Kč
1 439 tis.Kč
64 tis.Kč
2 297 tis.Kč
5 022 tis.Kč
1 460 tis.Kč
1 446 tis.Kč
<br> ODPADY Písek,s.r.o <.>
Město Strakonice vlastní 45 % podílu společnosti <.>
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření po zdanění
<br> 20 358 tis.Kč
20 736 tis.Kč
378 tis.Kč
<br> Zisk bude použit na pokrytí ztráty předchozích období
Majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobé závazky
<br> 2 112 tis.Kč
94 917 tis.Kč
3 696 tis.Kč
23 644 tis.Kč
1 825 tis.Kč
<br> Teplárna Strakonice,a.s <.>
Město je vlastníkem 77,35 % akcií společnosti <.>
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření po zdanění
<br> 366 071 tis.Kč
367 298 tis.Kč
1 227 tis.Kč
<br> Valná hromada schválila výsledek hospodaření ponechat jako nerozdělený zisk
minulých období a použít na budoucí rozsáhlou investiční akci <.>
Majetek:
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
<br> 59 968 tis.Kč
1 758 576 tis.Kč
7 661 tis.Kč
200 tis.Kč
25 962 tis.Kč
82 973 tis.Kč
46 485 tis.Kč
44 136 tis.Kč
239 150 tis.Kč
<br> Technické služby Strakonice,s.r.o <.>
Město je 100 % vlastníkem společnosti <.>
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření před zdaněním
<br> 166 136 tis.Kč
171 614 tis.Kč
5 478 tis.Kč
<br> Návrh na rozdělení zisku za r.2014 bude předmětem jednání Valné hromady a je následující:
Příděl do zákonného rezervního fondu
Příděl do sociálního fondu
Nerozdělený zisk
Majetek:
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
<br> 73 tis.Kč
560 tis.Kč
4 845 tis.Kč
<br> 599 tis.Kč
81 517 tis.Kč
3 341 tis.Kč
33 183 tis.Kč
23 362 tis.Kč
264 tis.Kč
14 259 tis.Kč
15 604 tis.Kč
<br> Strakonická televize,s.r.o <.>
Město je 100 % vlastníkem společnosti <.>
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření po zdanění
<br> 15 tis.Kč
0 tis.Kč
- 15 tis.Kč
<br> Majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek (zřizovací výdaje + ocenitelná práva)
Krátkodobý finanční majetek - zůstatek na účtu v bance
Krátkodobé závazky
<br> 103 tis.Kč
49 tis.Kč
20 tis.Kč

VII.Přehled stavu účtů,hospodaření fondů
Běžné účty
Běžné účty ČSOB
Běžné účty ČS
Běžné účty KB
Běžné účty ČNB
C e l k e m BÚ
<br> stav k 1.1.2014
49 843 577,68
707 271,52
5 503,19
7 569 570,09
58 125 922,48
<br> změna stavu stav k 31.12.2014
2 753 386,78
52 596 964,46
-600 859,01
106 412,51
461 960,98
467 464,17
-6 853 954,91
715 615,18
-4 239 466,16
<br> 53 886 456,32
<br> Fondy
Účelový fond - FKSP
C e l k e m fondy
<br> stav k 1.1.2014
1 947 420,30
1 947 420,30
<br> změna stavu stav k 31.12.2014
60 691,50
2 008 111,80
60 691,50
2 008 111,80
<br> Zvláštní účty
Zvláštní účet - Hrad - údržba majetku
Zvláštní účet - ČOV - intenzifikace
Zvláštní účet - Dva kroky k profes.službě
Zvláštní účet - Sám sobě manažerem
Zvláštní účet - ÚV Pracejovice - rekonstrukce
Zvláštní účet - Průmyslová zóna Jelenka
Zvláštní účet - Revitalizace strakonického hradu
Zvláštní účet - Kom.napojení u Blaten.mostu
Zvláštní účet - Revitaliace areálu hřbitova
C e l k e m zvláštní účty
<br> stav k 1.1.2014
724 667,47
6 213,62
60 184,95
5 299,27
124 185,87
494 632,02
0,00
0,00
0,00
1 415 183,20
<br> změna stavu stav k 31.12.2014
285 269,03
1 009 936,50
-6 213,62
0,00
-60 184,95
0,00
-5 299,27
0,00
157 764,40
281 950,27
-494 632,02
0,00
452 064,75
452 064,75
718 496,41
718 496,41
6 618,54
6 618,54
1 053 883,27
2 469 066,47
<br> Účet hospodářské činnosti - bytové hospod <.>
<br> 6 258 604,65
<br> 704 898,75
<br> 6 963 503,40
<br> Účet cizích prostředků
mzdy + pojištění 12/2014
Sallerova výstavba
ostatní (složená jistina,bank.záruka,kauce)
C e l k e m cizí prostředky
<br> stav k 1.1.2014
7 589 200,00
6 250 000,00
545 258,00
14 384 458,00
<br> změna stavu stav k 31.12.2014
429 800,00
8 019 000,00
0,00
6 250 000,00
158 008,00
703 266,00
587 808,00
14 972 266,00
<br> REKAPITULACE:
Běžné účty
Účty fondů města - SF
Zvláštní účty města
Účet hospodářské činnosti
Účet cizích prostředků
C e l k e m na bankovních účtech
<br> stav k 1.1.2014
58 125 922,48
1 947 420,30
1 415 183,20
6 258 604,65
14 384 458,00
82 131 588,63
<br> změna stavu stav k 31.12.2014
-4 239 466,16
53 886 456,32
60 691,50
2 008 111,80
1 053 883,27
2 469 066,47
704 898,75
6 963 503,40
587 808,00
14 972 266,00
-1 832 184,64
80 299 403,99
<br> Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem,JčK,příspěvkovými organizacemi
V rámci finančního vypořádání r.2014 město vrací část nevyčerpané dotace:
- Program prevence kriminality - "Strak.- asistent prevence kriminality" (ÚZ 14 018)
- Program prevence kriminality - "Strak.- speciální výslechová místnost" (ÚZ 14 018)
Celkem bude městem vráceno
<br> 73 480,00
809,00
74 289,00
<br> V rámci finančního vypořádání r.2014 město žádá o doplatek dotací:
- doplatek výdajů na volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu PČR (ÚZ 98 187)
- doplatek dotace na výdaje spojené s agendou soc.-právní ochrany dětí (ÚZ 13 011)
Celkem bude městu doplaceno
<br> 339 903,79
292 206,97
632 110,76
<br> Na základě finančního vypořádání účelových prostředků r.2014 s příspěvkovými organizacemi
XXXX do rozpočtu zřizovatele vráceno:
MŠ U Parku
XX 261,00
MŠ Čtyřlístek
66 428,00
MŠ Lidická
125 593,00
MŠ Šumavská
113 471,00
MŠ A.B.Svojsíka
18 800,00
ZŠ F.L.Čelakovského
984 986,18
ZŠ Krále J.z Poděbrad
293 119,15
ZŠ Povážská
2 010 668,00
MěKS
570 423,00
4 276 749,33
Celkem finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi města
<br> Tvorba a použití fondů v roce 2014
Na základě § 5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů,může územní samosprávný celek zřizovat peněžní fondy,a to pro konkrétní účely
anebo bez účelového určení <.>
V roce 2014 mělo město zřízeny 3 účelové peněžní fondy
1) Fond kulturních a sociálních potřeb
FKSP je určen pro zaměstnace města a uvolněné členy Zastupitelstva města Strakonice <.>
Tvorba a čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb probíhá v souladu se Zásadami pro tvorbu a
čerpání účelového fondu FKSP schválenými v ZM dne 29.3.2000 usnesením č.209/MZ/00 <.>
Pro rok 2014 byl schválen rozpočet výdajů fondu ve výši 1 953 tis.Kč,skutečné čerpání bylo ve výši
1 840,6 tis.Kč,tj.na 94 % <.>
Fond FKSP
(účet 236 0100)
stav k 1.1.2014
jednotný příděl
ostatní příjmy (vyúčtování depozit)
příjmy celkem
výdaje - služby
- příspěvek na stravné
- příspěvek na penzijní připoj <.>,výročí
- pohoštění
- ostatní výdaje
výdaje celkem
stav k 31.12.2014
<br> stav k 1.1.2014
1 947 420,30
<br> změna stavu
<br> stav k 31.12.2014
<br> 1 899 165,00
2 081,00
1 901 246,00
-283 399,00
-728 877,50
-772 277,00
-55 471,00
-530,00
-1 840 554,50
2 008 111,80
<br> 2) Fond na úpravu zevnějšku
Zásady pro tvorbu a užívání peněžního fondu města Strakonice schválilo zastupitelstvo města dne
24.9.2008 usnesením č.478/ZM/2008 <.>
Fond byl s účinností ke dni 31.12.2014 zrušen usnesením ZM č.19/ZM/2014 ze dne 17.12.2014 <.>
3) Fond na úpravu zevnějšku pro zastupitele města
Zásady pro tvorbu a užívání peněžního fondu města Strakonice schválilo zastupitelstvo města dne
18.3.2009 usnesením č.555/ZM/2009 <.>
Fond byl s účinností ke dni 31.12.2014 zruše...

VIII.Majetek města,pohledávky,závazky
Majetek a pohledávky
stav k 1.1.2014
stav k 31.12.2014
nehmotný majetek (v tis.Kč)
17 534
17 534
<br> software
drobný dlouhodobý nehmotný
majetek
ostatní DNM
nedokončený DNM
<br> 2 188
<br> 24 029
5 354
celkem
49 105
hmotný majetek (v tis.Kč)
pozemky
392 019
umělecká díla a předměty
1 760
budovy a stavby
3 757 082
samostatné movité věci
50 245
31 507
drobný dlouhod.hmot.majetek
ostatní DHM
nedokončený DHM
83 039
zásoby
510
celkem
4 316 162
finanční majetek (v tis.Kč)
majetkové účasti v osobách s
144 560
rozhodujícím vlivem
majetkové účasti v osobách s
158 938
podstatným vlivem
ostatní dlouh.finanční majetek
3 640
krátkodobý finanční majetek
82 233
celkem
389 371
<br> rozdíl
0
<br> 2 221
<br> 33
<br> 24 045
5 567
49 367
<br> 16
213
262
<br> 402 060
2 212
3 853 263
50 904
33 890
8 285
141 345
546
4 492 505
<br> 10 041
452
96 181
659
2 383
58 306
36
168 058
<br> 144 560
<br> 0
<br> 158 938
<br> 0
<br> 3 640
80 334
387 472
<br> 0
-1 899
-1 899
<br> majetek
<br> celkem
<br> 4 754 638
<br> 4 929 344
<br> 166 421
<br> dlouhodobé pohledávky
krátkodobé pohledávky
<br> pohledávky (v tis.Kč)
1 347
38 149
celkem
39 496
<br> 473
42 764
43 237
<br> -874
4 615
3 741
<br> 4 972 581
<br> 170 162
<br> aktiva (majetek+pohledávky) celkem
<br> 4 794 134
<br> Podíl jednotlivých druhů majetku na celkových aktivech
<br> finanční majetek
8%
<br> pohledávky
1%
<br> nehmotný majetek
1%
<br> hmotný majetek
90%
<br> Celková hodnota aktiv města Strakonice k 31.prosinci 2014 činila 4 972 581 tis.Kč <.>
Z této částky tvoří dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 49 367 tis.Kč,tj.1 % z hodnoty
aktiv.DNM je tvořen nakoupeným softwarem,energetickými audity budov,urbanistickými
studiemi,územním plánem,lesními hospodářskými osnovami,generelem zásobování vody <,>
generelem odvodnění <.>
Hmotný majetek je ve výši 4 492 505 tis.Kč,tj.90 % z hodnoty aktiv.Patří sem pozemky <,>
které se rozkládají ve 13 katastrálních územích na ploše zhruba 725,633 ha,z toho lesní
pozemky na ploše 198,188 ha,umělecká díla (obrazy,sochy,pomníky a památníky),stavby a
další majetek.Město je vlastníkem (v případě bytových domů spoluvlastníkem) 130 budov <.>
Nebytové budovy tvoří např.domy,ve kterých sídlí odbory města,budovy domova
důchodců,kulturní dům,budovy základních a mateřských škol a další <.>
Největší objem staveb tvoří komunikace,chodníky,parkoviště a mosty,kino OKO,areál
technických služeb,plavecký a zimní stadion a další sportoviště,ČOV a ostatní
vodohospodářský majetek,veřejné osvětlení,skládky odpadu a další <.>
Do samostatných movitých věcí patří 10 osobních aut,1 multikára,1 traktor,4 auta městské
policie a 6 aut sloužících sboru dobrovolných hasičů,kancelářská a výpočetní technika <,>
telefonní ústředna,nábytek <.>
Majetek zahrnutý do drobného dlouhodobého majetku sestává z venkovního mobiliáře
(lavičky,odpadkové koše),vybavení dětských hřišť a sportovišť,kontejnerů na odpad,apod <.>
Patří XXX i vybavení kanceláří nábytkem a technikou,mobilní telefony,apod <.>
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je tvořen rozestavěnými investičními akcemi <,>
které po kolaudaci navýší stav příslušného majetkového účtu.Nepatrnou část majetku tvoří
zásoby (pohonné hmoty,materiál,prádlo a oděvy) <.>
Finanční majetek je vykazován ve výši 387 472 tis.Kč,tj.8 % z hodnoty aktiv,z toho
dlouhodobý finanční majetek ve výši 307 138 tis.Kč.Tvoří jej peněžní a nepeněžní vklady do
obchodních společností Dudák - Měšťanský pivovar,a.s <.>,Technické služby,s.r.o <.>,Odpady
Písek,Strakonická televize,s.r.o <.>,dále akcie ČS,a.s <.>,akcie Teplárny Strakonice,a.s <.>,akcie
Recyklace odpadů a skládky,a.s <.>
Krátkodobý finanční majetek představuje zůstatky peněžních prostředků na bankovních
účtech (viz.Přehled stavu finančních prostředků) v celkové výši 80 309 tis.Kč a dále ceniny
(stravenky) ve výši 25 tis.Kč <.>
Součástí aktiv jsou dále pohledávky,které se dle splatnosti dělí na krátkodobé (do 1 roku) a
dlouhodobé (více než 1 rok) <.>
Dlouhodobé pohledávky tvoří:
- poskytnuté půjčky občanům Strakonic z fondu rozvoje bydlení ve výši 8 tis.Kč
- splátky bytů ve výši 465 tis.Kč
Krátkodobé pohledávky tvoří:
- pohledávky za odběrateli ve výši 6 624 tis.Kč (z toho částka 5 137 tis.Kč jsou pohledávky
z bytového hospodářství spravovaného pro město Technickými službami Strakonice,ostatní
pak tvoří vydané faktury,pronájmy a prodej pozemků,pronájmy nebytových prostor)
- poskytnuté zálohy ve výši 6 894 tis.Kč (z toho částka 6 867 tis.Kč představuje zálohy
z bytového hospodářství,částka 27 tis.Kč zálohu na účast na veletrhu)
- pohledávky z hlavní činnosti ve výši 15 620 tis.Kč (největší část těchto pohledávek tvoří
pokuty,a to 11 615 tis.Kč,dále komunální odpad 3 643 tis.Kč,psi 150 tis.Kč,přeplatky
sociálních dávek 198 tis.Kč,poplatek ze vstupného 8 tis.Kč a poplatek za užívání veřejného
prostranství 6 tis.Kč)
- pohledávka za zaměstnanci ve výši 1 tis.Kč – záloha na pracovní cestu do ciziny
- pohledávky za ústředními vládními institucemi ve výši 2 196 tis.Kč – nevyú...

IX.Přijaté úvěry a půjčky města Strakonice k 31.12.2014
<br> účel
<br> poskytovatel
<br> 1.koupě Pivovaru
<br> ČSOB,a.s <.>
<br> ZŠ Povážská 2.výstavba
<br> ČSOB,a.s <.>
<br> ÚV Hajská 3.rekonstukce
<br> ČSOB,a.s <.>
<br> 4.ČOV - intenzifikace SFŽP
5.Směnečný program KB,a.s <.>
celkem
<br> výše přijatého splaceno k
úvěru
31.12.2014
69 171 000
200 000 000
18 733 000
22 448 965
213 000 000
<br> 36 125 000
94 736 844
8 325 792
4 509 584
14 200 000
<br> 523 352 965 157 897 220
<br> aktuální výše splátka v
úvěr.zatížení roce 2014
<br> splátky
<br> úročení
<br> 30.6.2024
<br> PRIBOR 12M+0,15
% p.a <.>
<br> 31.12.2019
<br> PRIBOR
3M+0,99 % p.a <.>
PRIBOR
<br> 31.12.2019
<br> 3M+1,45 % p.a <.>
(úroky kryty dotací)
<br> 31.12.2022
<br> roční úroková sazba
1%
<br> pololetně po
198 800 000 14 200 000 7 100 000,- Kč 30.10.2028
<br> roční úroková sazba
1,89 %
<br> 33 046 000
<br> čtvrtletní po
3 500 000 875 000,-Kč
<br> termín
splacení
<br> čtvrtletní po
105 263 156 21 052 632 5 263 158,-Kč
10 407 208
<br> čtvrtletní po
2 081 448 520 362,-Kč
<br> 17 939 381
<br> čtvrtletní po
2 254 792 563 698,-Kč
<br> 365 455 745 43 088 872

Ministerstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Fin 2 - 12 M
<br> sestavený k 31.12.2014
(v Kč na dvě desetinná místa)
ROK
2014
<br> MĚSÍC
13
<br> IČO
00251810
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Město Strakonice
Velké náměstí 2
386 21 Strakonice
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
0000
1111
Daň z příj.fyz.osob ze závis.č
49 000 000,00
49 871 580,00
53 038 930,87 108,2 106,4
0000
1112
Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č <.>
X XXX XXX,00
7 000 000,00
4 447 476,59 63,5 63,5
0000
1113
Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn <.>
5 000 000,00
5 000 000,00
5 402 672,52 108,1 108,1
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
46 000 000,00
46 000 000,00
53 940 479,51 117,3 117,3
0000
1122
Daň z příjmů práv.osob za obce
15 000 000,00
17 703 630,00
17 703 630,00 118,0 100,0
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
98 200 000,00
110 200 000,00
109 899 903,00 111,9 99,7
0000
1334
Odvody za odnětí půdy-z.p.f <.>
50 000,00
213 636,00
427,3
0000
1335
Popl.-odnětí poz.-funkce lesa
60 000,00
10 000,00
10 932,00 18,2 109,3
0000
1340
Popl.za prov.sys.likv.kom.odp <.>
11 800 000,00
11 800 000,00
11 967 311,02 101,4 101,4
0000
1341
Poplatek ze psů
600 000,00
600 000,00
573 335,37 95,6 95,6
0000
1342
Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt
60 000,00
60 000,00
74 258,00 123,8 123,8
0000
1343
Popl.užívání veřej.prostranst <.>
800 000,00
800 000,00
853 347,00 106,7 106,7
0000
1344
Poplatek ze vstupného
80 000,00
80 000,00
63 183,00 79,0 79,0
0000
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
300 000,00
300 000,00
325 348,00 108,4 108,4
0000
1349
Zrušené místní poplatky
2 743,00
0000
1351
Odvod z loterií a her krom VHP
834 236,35
0000
1353
Příjmy za zkoušky-řidič.opráv <.>
500 000,00
500 000,00
487 500,00 97,5 97,5
0000
1355
Odvod z výherních hr.přístrojů
9 500 000,00
9 500 000,00
10 089 316,29 106,2 106,2
0000
1361
Správní poplatky
8 710 000,00
8 876 000,00
10 908 687,00 125,2 122,9
0000
1511
Daň z nemovitostí
16 500 000,00
16 500 000,00
16 605 893,76 100,6 100,6
0000
2420
Splátky půj.prostř.od OPS
660 000,00
700 000,00
106,1
0000
2460
Splátky půj.pr.od obyvatelstva
16 000,00
16 000,00
13 890,00 86,8 86,8
0000
4111
Neinv.přijaté transf.z VPS SR
1 666 190,00
1 666 185,99
100,0
0000
4112
Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt <.>
27 643 000,00
27 625 300,00
27 625 300,00 99,9 100,0
0000
4113
Neinv.přijaté transfery ze SF
80 460,00
80 455,85
100,0
0000
4116
Ost.neinv.přij.transfery ze SR
4 300 000,00
9 644 560,00
9 644 567,80 224,3 100,0
=============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 7.50.021
Strana 1
Tisk: 23.3.2015 15:19:59
<br> IČO: 00251810
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR
(v Kč)
Město Strakonice
sestavený k 31.12.2014
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
0000
4121
Neinv.přijaté transf.od obcí
150 000,00
231 300,00
231 300,00 154,2 100,0
0000
4122
Neinv.přijaté transf.od krajů
3 392 920,00
3 392 918,96
100,0
0000
4123
Neinv.přijaté transf.-reg.rada
42 420,00
42 415,00
100,0
0000
4131
Přev.z vl.fondů hosp.činnosti
8 200 000,00
9 146 400,00
8 948 493,96 109,1 97,8
0000
4134
Převody z rozpočtových účtů
752 233 528,86
0000
4211
Invest.přijaté transf.z VPS SR
1 564 170,00
1 564 168,19
100,0
0000
4213
Inv.přijaté transfery ze SF
2 082 710,00
2 082 712,93
100,0
0000
4216
Ost.invest.přij.transf.ze SR
35 270 000,00
41 178 390,00
41 178 394,49 116,8 100,0
0000
4222
Invest.přijaté transf.od krajů
312 000,00
312 000,00
100,0
0000
4223
Invest.přij.transf.od reg.rad
4 210 020,00
4 210 026,62
100,0
1012
2149
Ost.příj.z výnosů fin.majetku
110 000,00
1012
Podnik.a restrukt.v zem.a pot
110 000,00
1014
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
726 000,00
726 000,00
665 500,00 91,7 91,7
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl
726 000,00
726 000,00
665 500,00 91,7 91...

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
KUJCK 29304ł2014 OEKO-PŘ Stejnopis Č.2
<br> Zp ráv a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
města Strakonice.IČ 00251810
<br>
<br>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
<br> od 18.srpna 2014 do 28.Srpna 2014 jako dílčí přezkoumání
<br> od 8.prosince 2014 do 18.prosince 2014jako dílčí přezkoumání
<br> od 20.dubna 2015 do 23.dubna 2015 a 27.5.2015 jako konečné přezkoumání <.>
<br> Přezkoumání hospodaření města Strakonice za rok 2014 ve smyslu ustanovení § 42 zákona Č.128/2000 Sb.<,>
oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se Zákonem Č.42002004 Sb.<,>
O přezkoumáváni hospodaření územních Samosprávných ceíkü a dobrovolných svazků obcíI ve znění pozdějších
předpisů,bylo Zahájeno dne 18.7.2014 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného
oznamem <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2014 do 31.12.2014 <.>
<br> Přezkoumaní vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXX
- kontroíor: Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> - kontrolor: Ing.Dagmar Koukoíová
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 č.42012004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad
Jihočeského kraje pod č.266,26812014 dne 18.7.2014 a 278l2014 ze dne 10.2.2015 <.>
<br> Přezkoumáni bylo výkonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXXXXX - místostarosta
Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXX - starosta
XXXXXXXX XXXXXXX - tajemník
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXX - vedoucí finančního odboru
XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> lng.XXXX XXXXXXXXX - vedoucí majetkového odboru
[Jana Dubová - vedoucí oddělení účetnictví
<br>
<br> Stránka 1
<br>
<br> Bo.XXXXXXXXXX XXXXXX - vedoucí bytového hospodářství Technických
služeb Strakonice,s.r.o <.>
<br> XXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> ing.Tatiana Šamankova - vedoucí oddělení movitého a nemovitého
majetku
<br> Miíuše Tlapáková - vedoucí oddělení kontroly
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXX - právník majetkového odboru
<br> XXX XXXXX XXX - investiční technik
<br> lng.XXX XXXXXXX - investiční technik
<br> lng.XXXXXXX XXXXXX - vedoucí odděiení investic
<br> XXXX XXXXXXX - vedoucí oddělení rozpočtu
<br> lng.Eva Jankovcova ~ rozpočet
<br> Jarosíav Houska - investiční technik
<br>
<br>
<br> Stránka 2
<br>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v
<br> § 2 odst.1 a 2 Zákona č.420l2004 Sb.I
<br> posouzeně podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona <.>
<br> Pří
<br> posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází Ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění
<br> tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona č.420/2004
<br> Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje
<br> povinnost míčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br>
<br> Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2014
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
A.l <.>
z méně závažné ustanovení 10 odst.3
<br> 1 <.>
<br> tsm.b zákona
lv členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst.1 a odst.2!
<br> Ustanovení 0 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operacíı týkajících
<br> se rozpočtových prostředků
<br> Porušení právního předpisu:
<br> Zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pra vídlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení; § 3 odst.2
<br> Charakteristika Zíistëně chvbv a nedostatku.“
<br> Rozpočtový výhled neobsahoval ůdaje o dopadech dlouhodobých závazků na hospodaření ÚSC nebo svazků
obcí po celou dobu tn/ání závazku <.>
<br> Popis Ziištěně chvbv a nedostatku:
<br> Rozpočtový výhled na rok 2014
o dlouhodobých závazcích <.>
<br> 1.RV na rok 2014 neobsahoval dlouhodobý Závazek vyplývající ze Smlouvy o úvěru č.1579/11/LCD ze dne
21.12.2011 s ČS as.do výše 70.000.000 Kč na projekt "lntenzítikace ČOV a doplnění kanalizace'ť První
Splátka měla být zaplacena dne 31.3.2014,poslední splátka dne 31.12.2018
<br> 2.RV na rok 2014 nebyl upraven na základě aktuální Situace související s pří'etím dlouhodobého závazku
meˇsta Strakonice na Základě Smlouvy o smënečněm programu ze dne 28.8.2013 uzavřená s Komerční
bankou,as <.>,kterou se výstavce (město Strakonice) zavazuje použít prostředky získané z emise smenek
<br> (dále i XXX RV) neobsahoval základní ůdaje o výdajích,Zejména
<br> 3.V souvislosti s výše uvedenou změnou financování' dlouhodobého závazku (Sménečrrý program) bylo dále
zjištěno,že RV na rok 2014 rovněž neobsahuje výdaje na úroky vlastních cenných papírů (směnek) ve výši cca
4.338.000 Kč <.>
<br> ZiištěnýI nedostatek byl odstraněn <.>
<br> Popis plnění opatření: Kontrola nápravy: předložen dopracovaný rozpočtový výhled na roky 2016
až 2021,který obsahuje dlouhodobě závazky a dlouhodobě pohledávky města <.>
<br> Opatření bylo splněno: Napraveno <.>
<br>.Ĺ -- -- -z -
<br>
<br> Stránka 3
<br>
<br> 2.Ustanovení Q 2 odst.1 písm.b) finanční operace.týkaiící Se tvorby a použití peněžních fondů
<br> Porušen í právního předpisu:
ČÚS 701 - 710 (§ 36 odst.1 zákona o Účet...