Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_039924/2016/KUSK Stejnopis č.21
<br> Čj.: 000441/2017/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO REGION TAXIS BOHEMIA IČ: 75085828 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Region Taxis Bohemia za rok 2016 bylo zahájeno dne 26.07.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 29.11.2016
<br> ' 01.03.2017 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2016 - 31.12.2016 Přezkoumání proběhlo: Náměstí 25
<br> 289 33 Křinec Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXX - kontroloři: Bc.XXXXXX XXXXXXX Zástupci DSO: XXXXX XXX - předseda DSO
<br> XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Pověření k přezkoumání podle ji X odst.] zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.?.XXXX,pod č.j.103459/2016/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.5 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - Finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání & uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
<br> úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání : 01.03.2017 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na roky 2016-2019 schválen 24.1 1.2015 Návrh rozpočtu ' zveřejněn v členských obcích svazku ve dnech 5.1 1.2015 - 23.1 1.2015 Schválený rozpočet ' valnou hromadou dne 24.1 1.2015 jako vyrovnaný v položkovém členění Rozpočtová opatření ' č.1 schváleno předsedou svazku dne 4.10.2016 Závěrečný účet ' roku 2015 schválen valnou hromadou svazku obce dne 14.6.2016 "bez výhrad".Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn ve dnech od 23.5.2016 do 17.6.2016.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.10.2016,k 31.12.2016 Výkaz zisku a ztráty ' k 30.9.2016 ze dne 10.10.2016,k 31.12.2016 ze dne 17.1.2017 Rozvaha ' k 30.9.2016 ze dne 10.10.2016,k 31.12.2016 ze dne 17.1.2017 Příloha rozvahy ' k 30.9.2016 ze dne 10.10.2016,k 31.12.2016 ze dne 17.1.2017 Účtový rozvrh ' platný roku 2016 Hlavní kniha ' k 30.10.2016,31.12.2016 vedena elektronicky - dle potřeby Kniha došlých faktur ' evidence a úhrady od č.316001 do č.316015 — dle potřeby Kniha odeslaných faktur ' evidence a úhrady od č.416001 do č.416024 — dle potřeby Bankovní výpis ' k účtu č.489197389/0800 vedenému u České spořitelny,a.s <.>,od výpisu č.001 za měsíc XXXXX do výpisu č.XXX za měsíc prosinec Účetní doklad ' k účtu č.489197389/0800 účetní doklady od č.110001 ze dne 31.1.2016 do č.110100 ze dne 31.12.2016 Evidence majetku ' k 31.12.2016 - vedena v modulu Triada,dle jednotlivých syntetických účtů
<br> lnventurní soupis majetku a závazků ' Složka inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2016 - Plán...

DSO RTB,IČ 75085828,Nymburská 189,289 37 Loučeň Návrh protokolu o schválení účetní závěrky DSO RTB roku 2016
<br> Výrok o schválení účetní závěrky: Usneseni Valné hromady DSO RTB ze dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Valná hromada na zasedání dne schválila dle dle 5 84 odst.2 pism.b) zákona č.I28/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zněním vyhlášky č.220/2013 Sb.o požadavcích na schválení účetních závčrek některých vybraných účetnichjednotek,v platném mění účetní závěrku včetně výsledku
<br> hospodaření DSO RTB <.>
<br> PŘÍJMY v Kč Rozpočet Skutečnost "T)aňovc' příjmy 0,00 0,00 Nedaňové příjmy 500,00 546,72 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté dotace 30l 000,00 99 520,00 Přijmy celkem 301 500,00 300 066,72 VÝDAJE v Kč Rozpočet Skutečnost Běžné výdaje - 25l 000,00 221 039,89 Kapitálové výdaje 0,00 0,00 Výdaje.celkem 251 000,00 221 039,89 Základní běžný účet č.ú.489197389/0800 489 565,29 Kč Závazky celkem 0,00 Kč Pohledávky celkem 0,00 Kč Jmčni účetní jednotky 961 343,54 Kč
<br> lnventarimčni záznamy: Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků ' Plán inventur lnventurní soupisy k 31.12.2016 Inventarizační zpráva za rok 2016
<br> Účetní výkazy : Výkaz Rozvaha k 31.12.2016 Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016 Výkaz Příloha k 31.12.201 6
<br> ostatní dokumenty : výkaz hospodaření FIN 2-12 k 31.12.20l6
<br> zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO RTB za r.20|6
<br> /.-— <.>
<br> '“ Milan iíĚfě'
<br> předseda
<br> ___.<.> -.<.>.<.> _.<.> —- _.<.> _.<.>,_.<.>.<.>.__.<.>

Region Taxis Bohemia Nymburská 189
<br> 289 37 Loučeň
<br> IČO: 75085828
<br> INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
<br> Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2016
<br> 1) DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR
<br> Pro zajištění provedeni inventarizace byl předsedou DSO dne 9.12.2016 vydán plán inventur,který stanovil následující termíny pro provedenífyzických a dokladových inventur:
<br> - Fyzické inventury: od 15.12.2016— do 12.1.2017 - Dokladové inventury: od 31.12.2016 — do 12.1.2017
<br> - Zhodnocení výsledků inventur a sestavení inventarizační zprávy:
<br> Hlavní inventarizační komise timto konstatuje,že veškeré inventury proběhly vsouladu svydaným plánem inventur vtermínech,které byly stanoveny předsedou DSO.Vprůběhu inventur nedošlo kžádným mimořádným událostem ani knarušení činnosti inventarizačních
<br> komisi <.>
<br> 2) ČINNOST INVENTARIZAČNÍCH KOMISÍ Členové inventarizační komise byli před zahájením inventur seznámeni svyhláškou č.270/2010
<br> Sb <.>,o inventarizaci a vnitřní směrnicí obce č.1/2015 kprovedení inventarizace,a to prostřednictvím proškolení,kterého se zúčastnili <.>
<br> 3) INVENTURNÍ SOUPISY
<br> Fyzické a dokladové inventury provedly předsedou DSO stanovené inventarizační komise,které zjistily skutečné stavy majetku.Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného vúčetnictví DSO.Výsledky inventur byly zachyceny vcelkem 20 ti inventurních soupisech <.>
<br> Seznam inventurních soupisů:
<br> Stránka 2 z 4
<br> P0ř- Obsah inventurního soupisu/ Konečný Zjištěný ČÍS/O stav inventarizač Seznam inventarizačních položek soupisu k 31'12'2015 "f r Old/' 1 Majetek (018,019,021,022,028,902,029,031) 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1906200 0 019 ' Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samostatné movité věci a soubor movitých věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 179687,48 0 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky _ _ _ __ _ _ __ _ 2 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 118943500 0 3 Dlouhodobý finanční majetek 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 4 Oprávky k dlouhodobému majetku 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých v.088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 5 Zásoby 112 Materiál na skladě _ _ __ _ _ _ _ “— _— 132 Zboží na skladě 6 Účty roz-:očtového hospodaření,krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky 231 Základní běžný účet Úsc 489565,29 236 Běžné účty fondů Úsc 315 —' Jiné běžné účty._ 261 Pokladna 262 Peníze na cestě 7 Krátkodobé pohledávky 311 odběratelé 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 8 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 ] Krátkodobé poskytnuté zálohy 9 Krátkodobé závazky 321 Dodavatelé ' 324 írá'ikoHóBéířijaté zálohy— — _ 10 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi,zúčtovánídotaci a ostatnízúčtování _ _ _ — 331 Zaměstnanci 335 Pohledávky za zaměstnanci _ _ _ _ _ 336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdrav.Pojištění 342 Jiné přímé daně 343 Daň z přidané hodnoty Pohledávky za ústředními vládními išitucemi
<br> 346
<br> Stránka 3 z 4
<br> 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 349 Závazky k vybraným místním vládním institúcim __ _ 11 Jiné krátkodobé pohledávky a závazky 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 378 Ostatní krátkodobé závazky 12 Přechodové účty aktiv a pasiv 381 Náklady příštích období 384 Výnosy příštích období _ _ _ _ ___ _ 388 Dohadné účty aktivní 389 Dohadné účty pasivní 13 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 14 Jmění účetní jednotky a oceňovací rozdíly při změně metody 401 Jmění účetníjednotky 96134354 ' 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody a" Fondy účetníjednotky 419 [ Ostatnífondy 16 Dlouhodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 452 Přijaté návratné finančnívýpomoci dlouhodobé 459 Ostatní dlouhodobé závazky 17 Ostatní dlouhodobé pohledávky _ _ _ 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 18 Podrozvahové účty 902 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 911 Vyřazené pohledávky 951 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtúm _ _ _ 19 Opravné položky k pohledávkám 192 LOpravné položky k pohledávkám ! Výsledky hospodaření 432 Výsledek hospodaření předchozích účetních období 64106532 Výsledek hospodaření běžného účetního období 7659133
<br> mmm -v- 1 ma"
<br> Stránka 4 z 4 4) INVETARIZAČNÍ ROZDÍLY
<br> Inventarizační komise prohlašuje,že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly,přebytky XXX XXXXX <.>
<br> X) KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE
<br> Při provedení fyzických inventur nebylo zjištěno žádné pochybení při naklád...

Návrh závěrečného účtu DSO RTB za rok 2016
<br> [dle 011251an 132502000 Sb„orozpočtovíehpraxňdech územních mančlůvemůá planých píedp'nfr)
<br> Dne 24.1 1.2015 byl Valnou hromadou DSO RTB schválen Rozpočet DSO RTB na rok 2016 <,>
<br> jehož součástí byly příjmy ve výši 301 500,-Kč & výdaje ve výši 301 500,-Kč
<br> Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný <.>
<br> V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů.Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními,schválenými valnou hromadou
<br>.Rozpočtové opatření č.1 ze dne 4.10.2016.Rozpočtové opatření č.2 ze dne 31.12.2016
<br> zde byl rozpočet vyrovnán v jednotlivých položkách na skutečné čerpání.Všechny rozpočtové změny byly projednány a schváleny Valnou hromadou a jsou zahrnuty ve výkazu pro plnění rozpočtu <.>
<br> Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2016 k upravenčmu.rozpočtu
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 0 0 0 0 100,00 _
<br> Třída 2 — Nedaňové 500,00 546,72 546,72 546,72 100,00 Eíjmy
<br> Třída 3 — Kapitálové [] 0 0 0 0
<br> příjmy
<br> Třída 4 — Přijaté dotace 301 000,00 299 520,00 299 520,00 299 520,00 100,00
<br> Přijmy celkem 301 500,00 300 066,72 300 066,72 300 066,72 100,00
<br> Třída 5 -- Běžné výdaje 251 000,00 221 039,89 221 039,89 221 039,89 100,00
<br> Třída 6 — Kapitálové 0.00 0,00 0,00 0,00 100,00
<br> vvdaie
<br> Výdaje celkem 251 000,00 221 039,89 221 039,89 221 039,89 100,00
<br> Saldo Přijmy - výdaje 50 500,00 79 026,83 79 026,83 79 026,83 200,00
<br> Třída 8: » Financování -50 500,00 -79 026,83 -79 026,83 -79 026,83 100,00
<br> Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 100,00
<br> Splátky úvčr'ů 0 0 0 0 100,00
<br> Fond rezerv
<br> Fond sociální
<br> Prostředky minulých let 0
<br> Financování celkem _ -50 500,00 -'?9 026,83 -79 026,83 -'?9 026,83 100,00
<br> "MW.-Wow v< „ „„
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích vtplném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na Úřadu MěstySe Loučeň <.>
<br> ( Výkaz Fin 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů,pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,který je součástí závěrečného účtu DSO.) Výkaz je dálkově přístupný na wwloucenoz
<br> TŘÍDA 1 - DAŘOVÉ PŘÍJMY
<br> NENÍ NAPWĚN
<br> TŘÍDA 2 _ NEDAŘovÉ PŘÍJMY Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z úmků TŘÍDA 3 Á KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> NENÍ NAPLNĚN
<br> TŘÍDA 4 - PŘ.!JATÉ DOTACE
<br> Přijaté dotace v roce 201 5 jsou zobrazeny v tabužce <.>
<br> PŘEHLED DOTACÍ
<br> PřÍSDĚVkV 061 01701 položka Dotace v Kč
<br> Obec Bobnice 4121 I'? 100,00 Obec Čachovice 4121 17 280,00 Obec Hrubý Jeseník 4121 11 640,00 Obec Chudíř 4121 3 980.00 Obec Jabkenice 4121 3 200,00 Obec nm 4121 0 360,00 Obec Jizbice 4121 6 440,00 Obec i(ošik 4121 7 160,00 Obec Krchleby 4121 14 740,00 Městys Křinec ' 4121 25 320,00 Obec Lipník 4121 6 380,00 Městys Loučeň 4121 26 040,00 Obec ízušlčnice 4121 41 060,00 Obec Mcely 4121 7 300,00 Obec Nelřebice 4121 - 4 240,00
<br> Obec Oskořínck 4121 [U 520,00 Město Rožďalovice 4121 31 220,00 Obec Seletice 4121 3 980,00 Obec Smilovice 4121 13 220,00 Obec Úmyslovice 4121 6 520,00 Obec Vestec 4121 6 060,00 Obec Vlkava 4121 8 420,00 Obec Všejany 4121 12 820,00 Obec Zitovlice 4121 3 520,00
<br> TŘÍDA 3; * FINANCOVÁNÍ
<br> Rozpočet byl sestavenj ako \fyrovnaný <.>
<br> Výdajová část Skutečné výdaje za rok 2016 byly ztoho : běžné výdaje kapitálové výdaje
<br> 221 039,89 Kč 221 039,89 Kč 0,00 Kč
<br> SKUPINA 2 PRÚMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ
<br> NENÍ NAPLNĚN
<br> SKUPINA 3 —— SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
<br> 3639 komunální služby a úzcnuú rozvoj jinde nezařazené
<br> SKUPINA 4 _ SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOST!
<br> NENÍ NAPLNĚN
<br> SKUPINA 5 _ BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA
<br> NENÍ NAPLNÉN
<br> SKUPINA s _ VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 6310 příjmy a výdaje z íinančníeh operací - bankovní poplatky
<br> Pohled a'vky
<br> Účet \ Kč účel
<br> 348.10 0,00 Kč Pohledávky za obcemi a městy
<br> Závazky
<br> U čct Kč účel
<br> 321.10 0.00 Kč Dodavatelé - nezaplacené faktury,další platby
<br> DSO RTB-má účet 4189197389f0800 zřízený u České spořitelny.Zůstatek na účtu k 31.12.2016 489 565,29 Kč
<br> Hospodářskou činnost DSO neprovádí <.>
<br> Zpráva o výsledcích hospodaření
<br> Díičí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 29.1 1.2016 Roční přezko umáníhospodaření za rok 2016 se uskutečnilo dne 1.3.2012 Součástí závěrečného účtu obce je zpráva o přezkoumání hospodaření obce za r.2016
<br> Závěr: Při přezkoumání hospodaření DSO Region Taxis Bohemia za rok 2015 podle 15 2 a 53 zákona č.420112004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.( š 10 ods.3 písm.A) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> Přílohy : Sestava Fin 2-12M sestavená k 31.12.2016 Rozvaha „ Výkaz“ zisku a 21121th Příloha
<br> Veškeré doklady k závěrečnému,účtu za rok 201 6 jsou přiloženy a dotailyjsou k nahlédnutí na Uřadu městyse Loučeň v úředních hodinách <.>
<br> Vypracováno: 4.4.2012 Vyvěšeno: f? 5,53/27/
<br> Sejmuto :.<.>...