MĚSTO TREMOSNICE
<br> ICO 0 0 2 7 1 0 7 1
<br> 2014
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO UČTU ZA ROK
BEZNY ROZPOČET 2014 v tis.Kč
třída
PŘÍJMY
VÝDAJE
SALDO
<br> rozpočet schval
39 762,64
41508,42
-1745,78
<br> rozpočet upravený
47 653,93
44 943,71
2 710,22
<br> skutečnost
56 731,87
51372,18
5 359,69
<br> % UR
119,00
114,30
197,80
<br> Z plnění rozpočtu vyplývá,že hospodaření Města Třemošnice skončilo přebytkem cca 5,3 mil.Kč a to
při celkových příjmech cca 56,7 mil.Kč <.>
V roce 2014 bylo provedeno celkem 6 rozpočtových opatření v objemu v tis.Kč
příjmy 7891,29
výdaje 3435,29
V příjmové části rozpočtu byl hlavním důvodem navýšení
- příjem dotací ve výši 1,61 mil.Kč
- prodej pozemků ve výši 0,5 mil.Kč
- příjem daní 3 mil.Kč
- daň příjmu obec
Ve výdajové části rozpočtu
- oprava Lichnice 1,2 mil.Kč
- daň z příjmu obec
dále - chodníky a komunikace Třemošnice <,>
St.Dvůr cca 1,37 mil.Kč
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENI DLE TRID
třída
1-DAŇ.PŘÍJMY
2-NEDAŇ.PŘÍJMY
3-KAPITALPŘÍJMY
4-PŘIJATÉ DOTACE
CELKEM PŘÍJMY
<br> PRIJMYvtis.Kč
rozpočet upravený
34 790,72
4 541,70
655,00
7 666,51
47 653,93
<br> rozpočet schval
29 725,00
3 717,00
50,00
6 270,64
39 762,64
<br> skutečnost
36 551,79
4 603,45
683,62
14 893,00
56 731,87
<br> %UR
105,1
101,4
104,4
194,3
119,00
<br> 28 260,00
1 752,90
555,00
2 000,00
<br> 29 673,24
1 800,64
578,88
2 272,71
<br> %UR
105,00
102,70
104,30
113,64
<br> VÝDAJE v tis.Kč
rozpočet schval
rozpočet upravený
33 733,42
35 922,24
7 775,00
9 021,47
41 508,42
44 943,71
<br> skutečnost
42 328,80
9 043,38
51372,18
<br> %UR
117,8
100,2
114,3
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky 2014
v tis.Kč
Sdílené daně
Místní poplatky
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD
třída
5-BĚŽNÉ VÝDAJE
6-KAPITAL.VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
<br> FINANCOVÁNÍ
splátky úvěrů
rozpočet schval rozpočet upraven
1 227,00
1 227,00
ul.Zámec <.>
1250,00
1250,00
Zateplení ZŠ
<br> i
<br> skutečnost %
1227,28
1250,00
<br> 100,02
100,00
<br> převod SF
Úvěry nesplacené k 31.12.2014 :
v Kč
<br> Ul.Zámecká
Zateplení ZŠ
<br> Celkem
<br> 100,00
<br> 240,00
<br> 240,00
<br> 240,00
<br> 2 834 435,50
7 730 455,43
10 564 890,93
<br> Zůstatky prostředků na bankovních účtech k 31.12.2014 v Kč
Základní běžný účet
18 330 810,44
ČNB
271,49
Sociální fond
42 871,39
Sdruž.prostředky
876 640,73
Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů v Kč
vyčerpáno
rozdíl
přiděleno
ÚZ Označení účelové dotace
450
000,00
0
450
000,00
13305 Neinvestiční nedávkov.trans.PS
790 000,00
0
790 000,00
34341 MK Program záchr.arch.památek
91 000,00
81402,60 9 597,40
98187 Volby komunální
64 842,00 17 158,00
82 000,00
98348 Volby do evr.parlamentu
1 4 1 3 000,00 1 3 8 6 244,60 26 755,40
CELKEM
26 755,40 byly vráceny v r.2015
Rozdíly u dotací na volby
Přehled dotací poskytnutých od státních fondů v Kč
15835 SFŽP-zateplení MŠ
90877 SFŽP-zateplení MŠ
CELKEM
<br> 2 834 750,00
166 750,00
3 001500,00
<br> 2 834 750,00
166 750,00
3 001500,00
<br> Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v Kč
141
14004 Dotace hasiči - neinvestiční
141 177,00
9
9 932,00
Neinvestiční dotace IC
30 000,00
30
Neinvestiční dotace ZŠ
181 109,00
181
CELKEM
Poskytnuté dotace byly účelově zařazeny na jednotlivé akce a jejich poskytnutí splňuje
podmínky účelu <.>
Pohledávky k 31.12.2014
účet
311 Odběratelé
314 Krátkod.zálohy poskytn <.>
315 Jiné pohledávky
335 Pohled.za zaměst <.>
388 Dohadný účet aktivní
Celkem
<br> v Kč
<br> Závazky k 31.12.2014
321
účet
324
331
336
337
342
343
<br> v Kč
Dodavatelé
Krátkodob.přij.zálohy
Zaměstnanci
Zúčt.s inst.soc.a zd.poj <.>
Zdravotní pojištění
Jiné přímé daně
Daň z přidané hodnoty
<br> 487
346
238
8
159
1 240
<br> 157,92
714,80
124,00
478,00
932,00
406,72
<br> 285
202
441
167
72
43
180
<br> 209,10
542,75
799,00
846,00
310,00
657,00
057,00
<br> 177,00
932,00
000,00
109,00
<br> 0,00
0,00
0,00
<br> 0,00
0,00
0,00
0,00
<br> 347
374
383
384
389
<br> Závazky ke stát.rozpočtu
Přijaté zálohy
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadný účet pasivní
<br> 29 970 161,00
36 687,40
28 823,50
1 509 814,83
341 714,80
Celkem
33 280 622,38
Ostatní dlouhod.závazky
13 589 062,66
( 10 564 890,93 Kč dlouhodobé úvěry,546 891,73 Kč předplacený nájem DAKO)
Městu Třemošnice byl v roce 2013 vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně v souvislosti
s kontrolou plnění dotačních podmínek u inv.akce "Příjezdová komunikace do průmyslové zóny"
ve výši cca 15 mil.Kč.Dále v roce 2014 bylo Městu vyměřeno penále,ve vztahu k výše uvedenému
odvodu,zhruba ve výši 15 mil.Kč.Obě částky byly k 31.12.2014 zaúčtovány jako závazky Města
a jsou hlavním důvodem vykazovaných účetních ztrát v letech 2013 a 2014 <.>
Závazek z vyměřené vratký byl v roce 2015 ze 75% odpuštěn,obdobný stav lze předpokládat
i u souvisejícího penále.Přesto se stále jedná o potenciální finanční závazky,které spolu
s úrokem z posečkání dosahují hodnoty cca 8 mil.Kč,což by znamenalo spotřebování větší
částky finanční rezervy vytvořené Městem v předchozích letech <.>
SOCIÁLNÍ FOND k 31.12.2014
zůstatek k 1.1.2014
příděl do fondu
úroky
Příjmy celk...

MĚSTO TREMOSNICE
<br> ICO 0 0 2 7 1 0 7 1
<br> 2014
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO UČTU ZA ROK
BEZNY ROZPOČET 2014 v tis.Kč
třída
PŘÍJMY
VÝDAJE
SALDO
<br> rozpočet schval
39 762,64
41508,42
-1745,78
<br> rozpočet upravený
47 653,93
44 943,71
2 710,22
<br> skutečnost
56 731,87
51372,18
5 359,69
<br> % UR
119,00
114,30
197,80
<br> Z plnění rozpočtu vyplývá,že hospodaření Města Třemošnice skončilo přebytkem cca 5,3 mil.Kč a to
při celkových příjmech cca 56,7 mil.Kč <.>
V roce 2014 bylo provedeno celkem 6 rozpočtových opatření v objemu v tis.Kč
příjmy 7891,29
výdaje 3435,29
V příjmové části rozpočtu byl hlavním důvodem navýšení
- příjem dotací ve výši 1,61 mil.Kč
- prodej pozemků ve výši 0,5 mil.Kč
- příjem daní 3 mil.Kč
- daň příjmu obec
Ve výdajové části rozpočtu
- oprava Lichnice 1,2 mil.Kč
- daň z příjmu obec
dále - chodníky a komunikace Třemošnice <,>
St.Dvůr cca 1,37 mil.Kč
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENI DLE TRID
třída
1-DAŇ.PŘÍJMY
2-NEDAŇ.PŘÍJMY
3-KAPITALPŘÍJMY
4-PŘIJATÉ DOTACE
CELKEM PŘÍJMY
<br> PRIJMYvtis.Kč
rozpočet upravený
34 790,72
4 541,70
655,00
7 666,51
47 653,93
<br> rozpočet schval
29 725,00
3 717,00
50,00
6 270,64
39 762,64
<br> skutečnost
36 551,79
4 603,45
683,62
14 893,00
56 731,87
<br> %UR
105,1
101,4
104,4
194,3
119,00
<br> 28 260,00
1 752,90
555,00
2 000,00
<br> 29 673,24
1 800,64
578,88
2 272,71
<br> %UR
105,00
102,70
104,30
113,64
<br> VÝDAJE v tis.Kč
rozpočet schval
rozpočet upravený
33 733,42
35 922,24
7 775,00
9 021,47
41 508,42
44 943,71
<br> skutečnost
42 328,80
9 043,38
51372,18
<br> %UR
117,8
100,2
114,3
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky 2014
v tis.Kč
Sdílené daně
Místní poplatky
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD
třída
5-BĚŽNÉ VÝDAJE
6-KAPITAL.VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
<br> FINANCOVÁNÍ
splátky úvěrů
rozpočet schval rozpočet upraven
1 227,00
1 227,00
ul.Zámec <.>
1250,00
1250,00
Zateplení ZŠ
<br> i
<br> skutečnost %
1227,28
1250,00
<br> 100,02
100,00
<br> převod SF
Úvěry nesplacené k 31.12.2014 :
v Kč
<br> Ul.Zámecká
Zateplení ZŠ
<br> Celkem
<br> 100,00
<br> 240,00
<br> 240,00
<br> 240,00
<br> 2 834 435,50
7 730 455,43
10 564 890,93
<br> Zůstatky prostředků na bankovních účtech k 31.12.2014 v Kč
Základní běžný účet
18 330 810,44
ČNB
271,49
Sociální fond
42 871,39
Sdruž.prostředky
876 640,73
Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů v Kč
vyčerpáno
rozdíl
přiděleno
ÚZ Označení účelové dotace
450
000,00
0
450
000,00
13305 Neinvestiční nedávkov.trans.PS
790 000,00
0
790 000,00
34341 MK Program záchr.arch.památek
91 000,00
81402,60 9 597,40
98187 Volby komunální
64 842,00 17 158,00
82 000,00
98348 Volby do evr.parlamentu
1 4 1 3 000,00 1 3 8 6 244,60 26 755,40
CELKEM
26 755,40 byly vráceny v r.2015
Rozdíly u dotací na volby
Přehled dotací poskytnutých od státních fondů v Kč
15835 SFŽP-zateplení MŠ
90877 SFŽP-zateplení MŠ
CELKEM
<br> 2 834 750,00
166 750,00
3 001500,00
<br> 2 834 750,00
166 750,00
3 001500,00
<br> Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v Kč
141
14004 Dotace hasiči - neinvestiční
141 177,00
9
9 932,00
Neinvestiční dotace IC
30 000,00
30
Neinvestiční dotace ZŠ
181 109,00
181
CELKEM
Poskytnuté dotace byly účelově zařazeny na jednotlivé akce a jejich poskytnutí splňuje
podmínky účelu <.>
Pohledávky k 31.12.2014
účet
311 Odběratelé
314 Krátkod.zálohy poskytn <.>
315 Jiné pohledávky
335 Pohled.za zaměst <.>
388 Dohadný účet aktivní
Celkem
<br> v Kč
<br> Závazky k 31.12.2014
321
účet
324
331
336
337
342
343
<br> v Kč
Dodavatelé
Krátkodob.přij.zálohy
Zaměstnanci
Zúčt.s inst.soc.a zd.poj <.>
Zdravotní pojištění
Jiné přímé daně
Daň z přidané hodnoty
<br> 487
346
238
8
159
1 240
<br> 157,92
714,80
124,00
478,00
932,00
406,72
<br> 285
202
441
167
72
43
180
<br> 209,10
542,75
799,00
846,00
310,00
657,00
057,00
<br> 177,00
932,00
000,00
109,00
<br> 0,00
0,00
0,00
<br> 0,00
0,00
0,00
0,00
<br> 347
374
383
384
389
<br> Závazky ke stát.rozpočtu
Přijaté zálohy
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadný účet pasivní
<br> 29 970 161,00
36 687,40
28 823,50
1 509 814,83
341 714,80
Celkem
33 280 622,38
Ostatní dlouhod.závazky
13 589 062,66
( 10 564 890,93 Kč dlouhodobé úvěry,546 891,73 Kč předplacený nájem DAKO)
Městu Třemošnice byl v roce 2013 vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně v souvislosti
s kontrolou plnění dotačních podmínek u inv.akce "Příjezdová komunikace do průmyslové zóny"
ve výši cca 15 mil.Kč.Dále v roce 2014 bylo Městu vyměřeno penále,ve vztahu k výše uvedenému
odvodu,zhruba ve výši 15 mil.Kč.Obě částky byly k 31.12.2014 zaúčtovány jako závazky Města
a jsou hlavním důvodem vykazovaných účetních ztrát v letech 2013 a 2014 <.>
Závazek z vyměřené vratký byl v roce 2015 ze 75% odpuštěn,obdobný stav lze předpokládat
i u souvisejícího penále.Přesto se stále jedná o potenciální finanční závazky,které spolu
s úrokem z posečkání dosahují hodnoty cca 8 mil.Kč,což by znamenalo spotřebování větší
částky finanční rezervy vytvořené Městem v předchozích letech <.>
SOCIÁLNÍ FOND k 31.12.2014
zůstatek k 1.1.2014
příděl do fondu
úroky
Příjmy celk...