návrh 20161109
Plán kalkulace ceny vodného
na rok 2017
<br>
Svazek vodovodů a kanalizací Blansko
Varianta 0,59%_cena (V+S) 81,73 Kč/m3 (93,99 Kč/m3 vč.DPH),nárůst ceny +0,59% (v+0%,s+1,18%),nájem (V+S) 72.862,5 tis.Kč plán 2017 plán 2017 plán 2016 plán 2016 rozdíl plán 2017-plán 2016
1.Přímý materiál celkem 9,015.00 9,260.00 -245
a - chemikálie 115.00 110.00 5
b - surová voda 0
c - podzemní voda 8,400.00 8,700.00 -300
d - převzatá voda 500.00 450.00 50
2.Přímé mzdy celkem 12,200.00 1,300.00 12,000.00 1,200.00 200 100
3.Nájem infrastruktury 24,826.50 21,427.50 0 3,399
4.Náklady spojené s infrastukturou 41,500.00 40,612.00 0 888
a - dodavatelská oprava a údržba (vč.opravy čerpadel) 8,700.00 8,300.00 0 400
b - vnitropodnikové náklady 22,500.00 22,012.00 0 488
c - materiál na opravu a udržování infrastruktury 10,300.00 10,300.00 0 0
5.Jiné přímé náklady celkem 18,782.00 19,230.00 0 -448
a - materiál na opravy a udržování provozního majetku 16.00 20.00 0 -4
b - pomocný materiál,majetek v operativní evidenci 50.00 50.00 0 0
c - elektrická energie 7,700.00 8,500.00 0 -800
d - plyn,teplo,jiné 150.00 150.00 0 0
e - opravy a udržba provozního majetku (dodavatelská) 140.00 140.00 0 0
f - likvidace odpadu 0.00 0.00 0 0
g - služby externí 500.00 500.00 0 0
h - pojištění z mezd 4,150.00 180.00 4,082.00 104.00 68 76
i - daň,poplatky,pojištění a ostatní provozní náklady 80.00 80.00 0 0
j - vodoměry 2,100.00 2,020.00 0 80
k - odpisy 116.00 116.00 0 0
l - dispečink 4,400.00 4,300.00 0 100
m - osobní doprava 2,700.00 2,600.00 100 0
n - laboratorní rozbory 3,350.00 3,250.00 0 100
o - nákladní doprava a mechanismy (bagry,tl.vozy.<.>.) 3,450.00 3,330.00 120 0
6.Přímé náklady celkem 95,423.50 91,729.50 3,694
7.Výrobní režie 12,000.00 13,735.00 -1,735
8.Správní režie 10,000.00 10,650.00 -650
9.Zásobovací režie 990.00 960.00 30
10.Úplné vlastní náklady 118,413.50 117,074.50 1,339
11.Tržby středisek mimo vodné -2,300.00 -2,140.00 -160
12.Náklady celkem v tis.Kč 116,113.50 114,934.50 1,179
13.Voda dodaná k fakturaci celkem v tis.m3 2,950.00 2,915.00 35
- z toho pro: obyvatelstvo 2,120.00 2,085.00 35
ostatní 830.00 830.00 0
14.Nákladová cena Kč/m3 39.36 39.43 -0.07
15.Prodejní XXXX XXX DPH - obyvatelstvo Kč/mX XX.XX XX.XX 0.00
ostatní Kč/m3 40.65 40.65 0.00
16.Zisk v ceně - obyvatelstvo Kč/m3 1.29 1.22 0.07
ostatní Kč/m3 1.29 1.22 0.07
17.Zisk celkem v % 3.28% 3.10% 0.00
18.Zisk celkem v tis.Kč 3,804.00 3,560.25 244
3,804.00
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXXX,obchodně-ekonomický náměstek Schválil: Ing.XXXX XXXXX,ředitel divize
datum: listopad XXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
Plán kalkulace ceny stočného
na rok 2017
<br>
Svazek vodovodů a kanalizací Blansko
plán 2017 plán 2017 plán 2016 plán 2016 rozdíl plán 2017-plán 2016 OČSK 2016 plán 2017 plán 2017
1.Přímý materiál celkem 6,050.00 5,600.00 450 5,200.00 5,850.00
a - chemikálie 1,850.00 1,750.00 100 1,700.00 1,850.00
b - surová voda 0
c - podzemní voda 0
d - vyčištěná voda 4,200.00 3,850.00 350 3,500.00 4,000.00
2.Přímé mzdy celkem 7,600.00 7,300.00 300 0 7,150.00 7,600.00
3.Nájem infrastruktury 48,036.00 51,435.00 0 -3,399 53,435.00 48,036.00
4.Náklady spojené s infrastukturou 23,057.00 19,881.00 0 3,176 20,715.00 22,345.00
a - dodavatelská oprava a údržba (vč.opravy čerpadel) 5,303.00 2,750.00 0 2,553 5,496.00 4,750.00
b - vnitropodnikové náklady 16,154.00 15,631.00 0 523 13,850.00 16,095.00
c - materiál na opravy a udržování infrastruktury 1,600.00 1,500.00 0 100 1,369.00 1,500.00
5.Jiné přímé náklady celkem 14,940.00 14,640.00 0 300 12,752.00 14,590.00
a - materiál na opravy a udržování provozního majetku 15.00 15.00 0 0 15.00
b - pomocný materiál,majetek v operativní evidenci 50.00 50.00 0 0 20.00 50.00
c - elektrická energie 7,850.00 8,600.00 0 -750 8,200.00 7,750.00
d - plyn,teplo,jiné 200.00 150.00 0 50 270.00 200.00
e - opravy a udržba provozního majetku (dodavatelská) 55.00 55.00 0 0 55.00
f - likvidace odpadu 2,600.00 1,850.00 0 750 1,150.00 2,500.00
g - služby externí 500.00 500.00 0 0 200.00 500.00
h - pojištění z mezd 2,584.00 2,481.00 103 0 2,430.00 2,585.00
i - daň,poplatky,pojištění a ostatní provozní náklady 20.00 20.00 0 0 2.00 20.00
j - poplatky za vypouštění odpadních vod 450.00 450.00 0 0 410.00 450.00
k - odpisy 0 0
l - dispečink 1,600.00 1,550.00 0 50 1,350.00 1,600.00
m - osobní doprava 980.00 900.00 80 0 670.00 920.00
n - laboratorní rozbory 1,600.00 1,400.00 0 200 1,150.00 1,450.00
o - nákladní doprava a mechanismy (bagry,tl.vozy.<.>.) 4,990.00 4,950.00 40 0 3,600.00 4,990.00
6.Přímé náklady celkem 92,083.00 91,556.00 527 92,102.00 90,821.00
7.Výrobní režie 6,565.00 6,540.00 25 6,435.00 6,565.00
8.Správní režie 6,000.00 6,400.00 -400 5,863.00 6,000.00
9.Zásobovací režie 160.00 130.00 30 278.00 160.00
10.Úplné vlastní náklady 104,808.00 104,626.00 182 104,678.00 103,546.00
11.Tržby středisek (mimo stočné) (-) -250.00 -250.00 0 -300.00 -250.00
12.Náklady celkem v tis.Kč 104,558.00 104,376.00 182 104,378.00 103,296.00
13.Voda odvedená k fakturaci celkem v tis.m3 2,630....