Svazek obcí Vodovody Poličsko
Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> PŘÍJMY 231 10
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> Skutečnost
<br> 2017
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2018 bez
<br> DPH
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2018 DPH
<br> na výstupu
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2018
<br> celkem
<br> 1 Pronájem majetku 11 425,7 11 037,5 11 426,0 2 399,5 13 825,5
<br> 2 Poskytování služeb - prodej vody 74,0 83,0 81,0 17,0 98,0
<br> 3 Dotace od obcí na vybudování majetku 2 425,0 2 242,4 1 064,0 0,0 1 064,0
<br> 4 Dotace od obcí na opravy majetku 291,0 290,9 1 353,0 0,0 1 353,0
<br> 5 Neinvestiční dotace z KrÚ 1 740,0 1 740,0 1 640,0 0,0 1 640,0
<br> 6 Investiční dotace z KrÚ,státního rozpočtu 1 235,0 1 235,0 3 000,0 0,0 3 000,0
<br> 7 Úroky 1,0 0,8 1,0 0,0 1,0
<br> 8 DPH na výstupu 2 414,9 2 335,3 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
<br> 9 Celkem příjmy 19 606,6 18 964,9 18 565,0 2 416,5 20 981,5
<br> 10
<br> Financování (zapojení zůstatku finančních
<br> prostředků) 3 079,5 -2 968,3 6 371,4 0,0 6 371,4
<br> 11 22 686,1 15 996,6 24 936,4 2 416,5 27 352,9
<br> 07.03.2018
<br> Vypracovala : XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> účetní svazku
<br> Mgr.XXXX XXXXXX
<br> ředitel svazku
<br>
<br> Svazek obcí Vodovody Poličsko
Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> VÝDAJE 231 10
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> Skutečnost
<br> 2017
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2018 bez
<br> DPH
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2018 DPH
<br> na vstupu
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2018
<br> celkem
<br> 1 Kapitálové výdaje
<br> 2 Pasporty,polohopisná mapa 0,0 0,0 180,0 37,8 217,8
<br> 3 Stavby vodovodů 2 087,0 2 087,0 1 025,0 0,0 1 025,0
<br> 4 Nový vrt V8 a V9 Polička 178,0 130,0 5 350,0 0,0 5 350,0
<br> 5 Nový vrt Krásněves 16,0 15,8 150,0 0,0 150,0
<br> 6
<br> ZTV Bezručova III.etapa (r.2018),II.etapa
<br> (r.2017) 661,0 660,4 1 103,0 0,0 1 103,0
<br> 7 Rekonstrukce VŘ v Budislavi II.etapa 661,0 660,1 0,0 0,0 0,0
<br> 8 Rekonstrukce VŘ v Sádku I.etapa 680,0 664,9 0,0 0,0 0,0
<br> 9 Rekonstrukce VŘ v Sádku II.etapa 2 618,0 2 618,2 0,0 0,0 0,0
<br> 10 Výkupy pozemků 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0
<br> 11 KV celkem 6 901,0 6 836,4 7 818,0 37,8 7 855,8
<br> 12 Běžné výdaje
<br> 13 OOV 380,0 373,4 380,0 0,0 380,0
<br> 14 Sociální pojištění 27,0 26,9 27,0 0,0 27,0
<br> 15 Zdravotní pojištění 12,0 9,7 10,0 0,0 10,0
<br> 16 Zákonné pojištění zaměstnavatele 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0
<br> 17 Vodoměry 192,0 192,2 150,0 31,5 181,5
<br> 18 Vybavení kanceláře 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 19 Kancelářský materiál 3,0 0,0 3,0 0,6 3,6
<br> 20 Poštovné 3,0 1,4 3,0 0,0 3,0
<br> 21 Bankovní poplatky 6,0 2,6 4,0 0,0 4,0
<br> 22 Pojistné majetku 61,5 61,6 62,0 0,0 62,0
<br> 23 Nájemné nebytových prostor 11,0 10,4 15,5 3,3 18,8
<br> 24 Poradenské služby 41,5 2,0 50,0 10,5 60,5
<br> 25 Ostatní služby 228,0 120,3 335,0 70,4 405,4
<br> 26 PD na opravy majetku 160,0 115,2 232,5 48,8 281,3
<br> 27 Poplatek za používání internetu 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
<br> 28 Nákup služeb j.n.(servisní služby ASSECO) 23,0 23,5 24,0 5,0 29,0
<br> 29 Opravy a udržování 5 453,0 5 220,7 8 051,1 0,0 8 051,1
<br> 30 Výměna VŘ v souběhu s kanalizací v Kamenci 0,0 0,0 3 333,4 0,0 3 333,4
<br> 31 Výměna VŘ ve Stříteži 0,0 0,0 3 560,0 0,0 3 560,0
<br> 32 Přeložka VŘ Horní Újezd 0,0 0,0 183,0 0,0 183,0
<br> 33 Navrtávky a odbočení 209,0 209,8 170,0 0,0 170,0
<br> 34 Poplatky za věcná břemena,za vstupy 32,0 0,0 52,0 0,0 52,0
<br> 35 Daň z nemovitosti,správní poplatky 15,0 7,0 15,0 0,0 15,0
<br> 36 Odvod DPH FÚ 2 751,0 2 535,4 2 208,6 0,0 2 208,6
<br> 37 Daň z příjmů právnických osob 0,0 0,0 400,0 0,0 400,0
<br> 38 Rezervy 56,7 0,0 56,9 0,0 56,9
<br> 39 DPH na vstupu 176,8 200,4 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
<br> 40 BV celkem 9 846,5 9 114,0 19 327,0 19 497,1
<br> 41 Výdaje běžné a kapitálové celkem 16 747,5 15 950,4 27 145,0 207,9 27 352,9
<br> 42
<br> 43 Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2017 v Kč 11 171 070,88
<br> ………………………… <.>
<br> podpis a razítko obce
<br> Návrh rozpočtu Svazku obcí Vodovody Poličsko na rok 2018 je v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění.Zveřejnění bylo shodně provedeno na
<br> elektronických úředních deskách členských obcí,návrh rozpočtu svazku je zveřejněn na webových stránka
<br> svazku www.vodovodypolicsko.cz a do jeho listinné podoby je možné nahlédnout na jednotlivých obecních
<br> úřadech členských obcí.Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušné členské obce uplatnit písemně
<br> do 26.3.2018 na obecním úřadě členské obce.Návrh rozpočtu svazku se bude schvalovat na členské schůzi dne
<br> 27.3.2018,která se bude konat v obci Dolní Újezd <.>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Potvrzujeme,že návrh rozpočtu na rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě způsobem
<br> umožňující dálkový přístup <.>
<br> 07.03.2018
<br> Vypracovala : XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> účetní svazku
<br> Mgr.XXXX XXXXXX
<br> ředitel svazku

Svazek obcí Vodovody Poličsko
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021
<br> Ř.č.Druh příjmu Skutečnost
Návrh
<br> rozpočtu Návrh výhledu Návrh výhledu Návrh výhledu
<br> 2017 2018 2019 2020 2021
<br> 1 Příjmy z poskyt.sl.(voda) 83,0 81,0 81,0 81,0 81,0
<br> 2 Příjmy z pronájmu nemov.11 037,5 11 426,0 11 500,0 11 730,0 11 964,6
<br> 3 Příjmy z úroku 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0
<br> 4 DPH - příjem na výstupu 2 335,3 2 416,5 2 432,0 2 480,3 2 529,6
<br> 5 Celkem třída 2 13 456,6 13 924,5 14 014,0 14 292,3 14 576,2
<br> 6 Investiční dotace od obcí 2 242,4 1 064,0 500,0 500,0 500,0
<br> 7
<br> Neinvestiční dotace od obcí na
<br> opravy 290,9 1 353,0 0,0 0,0 0,0
8 Dotace z KrÚ,státního rozpočtu 2 975,0 4 640,0 0,0 0,0 0,0
<br> 9 Příjmy celkem 18 964,9 20 981,5 14 514,0 14 792,3 15 076,2
10
<br> 11 Mzdové výdaje 410,4 418,0 400,0 400,0 400,0
<br> 12
<br> Drobný hmotný majetek -
<br> vodoměry 192,2 181,5 100,0 100,0 100,0
<br> 13 Ostatní režijní výdaje 112,7 462,4 150,0 150,0 150,0
<br> 14 Pojištění majetku 61,6 62,0 65,0 65,0 65,0
<br> 15 Evidence majetku 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
<br> 16
<br> Servisní služby ASSECO <,>
<br> internet 23,5 24,0 24,0 24,0 24,0
<br> 17 Opravy a udržování 5 220,7 15 128,0 10 000,0 8 000,0 8 000,0
<br> 18 Projekty na opravy vodovodů 115,2 232,5 70,0 70,0 70,0
<br> 19
<br> Navrtávky a odbočení nových
<br> přípojek 209,8 170,0 150,0 150,0 150,0
<br> 20
<br> Daň z nemovitosti,správní
<br> poplatky 7,0 15,0 6,0 6,0 6,0
<br> 21 Daň z příjmů právnických osob 400,0 400,0 400,0 400,0
<br> 22 Odvod DPH FÚ 2 535,4 2 208,6 300,0 300,0 300,0
<br> 23 Platby DPH na vstupu 200,4 207,9 200,0 200,0 200,0
<br> 24 Běžné výdaje celkem 9 113,9 19 534,9 11 890,0 9 890,0 9 890,0
<br> 25
<br> 26 Pasporty,studie 0,0 180,0 200,0 200,0 200,0
<br> 27 Stavby vodovodů 6 837,0 7 628,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0
<br> 28 Stroje,příst <.>,zařízení 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0
<br> 29 Pozemky 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0
<br> 30 Kapitálové výdaje celkem 6 837,0 7 818,0 4 410,0 4 410,0 4 410,0
<br> 31
<br> 32 Výdaje celkem 15 950,9 27 352,9 16 300,0 14 300,0 14 300,0
<br> Zůstatek fin.prostředků na konci roku 11 171,1 4 799,7 3 013,7 3 506,0 4 282,2
<br> 7.3.2018
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel
<br>
<br> Svazek obcí Vodovody Poličsko
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021
Komentář:
<br> Výdaje
<br> Usnesení: Členská schůze schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro období 2019 - 2021 <.>
<br> Příjmy
<br> Schvalování střednědobého výhledu rozpočtu vyplývá z ustanovení zákona č.250/2000 Sb <.>,v platném znění o
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem svazku pro
<br> střednědobé finanční plánování jeho rozvoje.Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích.Cílem
<br> výhledu je poskytnout informace o finančních možnostech svazku v nejbližších letech <.>
<br> Příjmy z pronájmu majetku a prodeje vody jsou navrženy pro rok 2018 dle předpokládaného plánu nájemného v
<br> kalkulačním vzorci.Pro následující období výhledu je zvoleno navýšení o 2% předchozího roku.Ostatní příjmy <,>
<br> které jsou součástí rozpočtu,jsou navrženy bez navyšování.Snižující se investiční přijaté dotace od obcí na
<br> ZTV vycházejí z nižších výdajů na případné nové investice v obcích <.>
<br> Návrh výhledu výdajů vychází z finančních možností svazku.V roce 2018 výhled vychází z návrhu plánu obnovy
<br> pro tento rok.V dalším období je přihlédnuto víceméně ke schválenému 10-tiletému plánu obnovy,avšak dle
<br> finančních možností svazku.Ostatní výdaje navrhovány na režijní výdaje svazku vycházejí ze skutečností
<br> předchozích let a mírného nárůstu (mzdové výdaje,pojištění majetku,poplatky aj.) <.>
<br> Zůstatek finančních prostředků ke konci kalendářního roku je tvořen stavem běžných finančních prostředků
<br> k 31.12.předchozího období a saldem příjmů a výdajů v těch jednotlivých letech <.>
<br> 7.3.2018
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel

Subjekt Žadatel Č.akce Popis akce - název akce Priorita Cena celkem Plnění Opravy a BV Investice Cena PD a IČ Spoluúčast/dotace SOVP Polička Aktuální stav projektu
<br>
<br> BUDISLAV OBEC 249/17 ZTV - lokalita nad rybníkem,PE 90,délka cca 350m C.1 875 000 Kč 875 000 Kč 437 500 Kč obec zajišťuje PD
<br> BUDISLAV OBEC 234/16 Výměna vodovodního řadu - nátok z Poříčí do ČS Budislav,LT DN 80/1974,délka 145 m - PD B 28 600 Kč 28 600 Kč vícepráce vod.přípojky dle dodatku č.1
<br> HORNÍ ÚJEZD SOVP 247/17 Přeložení vodovodního řadu mimo bývalou ČS Víska čp.138 cca LT150/1972,délky cca 60m C.2 200 000 Kč 183 000 Kč 17 000 Kč 200 000 Kč přesun z roku 2017,zpracovává se PD
<br> HORNÍ ÚJEZD OBEC 250/17 Výměna vodovodního řadu od čp.130,119 směr 125 ( zrušení řadu čp 116 po 125 a 119- 138 ) B 23 500 Kč 23 500 Kč v roce 2018 pouze PD,realizace v roce 2019
<br> KAMENEC U POLIČKY OBEC 259/18 Výměna vodovodu v souběhu s kanalizací - dotace D 3 333 395 Kč 3 283 395 Kč 50 000 Kč 2 297 358 Kč dotace PK leden 2018,realizace až s kanalizací
<br> KAMENEC U POLIČKY OBEC 260/18 Výměna vodovodu v souběhu s kanalizací - mimo dotace B 400 000 Kč 385 000 Kč 15 000 Kč realizace až s kanalizací
<br> KOROUHEV VHOS 263/18 Pasport vodovodního řadu od VDJ včetně výtlaku směr Osada Jelínek B 180 000 Kč 180 000 Kč podaná žádost
<br> POLIČKA OBEC 255/17 III.etapa technické infrastruktury lokality Bezručova v Poličce - vodovod 300 m C.1 1 102 910 Kč 1 102 910 Kč 551 455 Kč 551 455 Kč příprava zadávacího řízení na dodavatele
<br> POLIČKA OBEC 256/17 Ul.Fortna,Ul.Štěpničná,Ul.Pálená - výměna vodovodního řadu s rekonstrukcí komunikace 400m B 52 000 Kč 52 000 Kč 52 000 Kč v roce 2018 pouze PD,realizace v roce 2019
<br> POLIČKA OBEC 225/16 Ul.Zákrejsova - výměna vodovodního řadu LT 100/1962,délka cca 150m B 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč smlouva VHOS a.s <.>,realizace duben - září 2018
<br> POLIČKA OBEC 242/17 Ul.Šaffova,Tylova - výměna vodovodního řadu LT 100/1958,délka cca 155m B 2 708 773 Kč 2 708 773 Kč 2 708 773 Kč přesun z 2017,Dlažba V.M <.>,do 15.7.2018 dokončení
<br> POLIČKA OBEC 240/17 Ul.Eimova - výměna hl.domovních uzávěrů na vod.potrubí LT DN 250/1976 cca 40 ks,p.hydrant,šoupě B 70 000 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč zpracování PD,realizace v roce 2019
<br> POLIČKA VHOS 264/18 Ul.Svépomoc - výměna sekčních šoupat DN 300,DN 400,rušení armaturní šachty B 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč podaná žádost
<br> POLIČKA - MODŘEC OBEC 261/18 Výměna vodovodního řadu u čp 29,délka cca 150 m B 402 500 Kč 385 000 Kč 17 500 Kč 402 500 Kč žádost paní Elsnerové,zpracovává se PD
<br> POLIČKA - MODŘEC OBEC 262/18 Výměna vodovodního řadu od čp.62 po čp.37,délka cca 60 m B 165 000 Kč 150 000 Kč 15 000 Kč 165 000 Kč podaná žádost
<br> POLIČKA - STŘÍTEŽ OBEC Polička – Střítež – výměna vodovodního řadu (I.etapa) D 3 560 102 Kč 3 480 102 Kč 80 000 Kč 2 436 041 Kč 1 124 061 Kč dotační akce z roku 2017,smlouva BS-IMEX Brno,realizace duben -říjen 2018
<br> POMEZÍ OBEC 245/17 Výměna vodovodního řadu od čp.119 směr čp.113 B 1 135 000 Kč 1 085 000 Kč 50 000 Kč přesun z 2017,smlouva PP-GROUP Proseč
<br> POŘÍČÍ OBEC 235/16 ZTV - p.p.č.776/2,440/1,3 RD,DN 90,délka cca 50m C.1 150 000 Kč 150 000 Kč 75 000 Kč přesun z 2017,obec zajišťuje PD
<br> POŘÍČÍ OBEC Výměna vodovodního řadu v souběhu s výstavbou kanalizace,délka úseku cca 450m B 1 250 000 Kč 1 200 000 Kč 50 000 Kč zpracovaná PD,probíhá realizace
<br> VIDLATÁ SEČ OBEC 237/17 Výměna vodovodního řadu LT100/1968,délky 170m k redukční šachtě B 528 500 Kč 491 000 Kč 37 500 Kč přesun z roku 2017,zpracovává se PD
<br> SOVP VHOS 236/16 Hydrogeologický průzkum - nový zdroj vody Polička (vrt 8 a 9) D 5 350 000 Kč 5 150 000 Kč 200 000 Kč 3 000 000 Kč 2 350 000 Kč schválená dotace,realizace vrtů a napojení na vodovodní síť
<br> SOVP VHOS "2/05 Nákup vodoměrů A 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč Průběžná realizace
<br> SOVP VHOS "4/05 Evidence majetku A 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč Průběžná realizace
<br> SOVP VHOS "3/05 GIS polohopisná data a zpracování A 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč Průběžná realizace
<br> SOVP VHOS "1/05 Nové odbočení vodovodních přípojek A 170 000 Kč 170 000 Kč 170 000 Kč Průběžná realizace
<br> SOVP VHOS Vrt Horní Újezd - Krásňoves - PD - voda,elektro,dispečink A 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč v roce 2018 zpracování PD a podání žádosti o dotaci?,realizace v roce 2019
<br> SOVP VHOS 265/18 ČS a VDJ Desná výměna elektroměrového rozvaděče A 103 000 Kč 103 000 Kč 103 000 Kč dle nabídky VHOS
<br> CELKEM 23 593 280 Kč 0 Kč 15 307 870 Kč 7 457 910 Kč 827 500 Kč 8 797 354 Kč 3 228 000 Kč 6 473 789 Kč
<br> Zapojený zůstak finančích prostředků 3 995 926 Kč
<br> Příjem nájemného od VHOS,a.s.dle fakturace 2018,včetně předaných vod - předpoklad 11 500 000 Kč
<br> Příjem SOVP (spoluúčasti obcí + dotace v roce 2018) 8 797 354 Kč
<br> 24 293 280 Kč
<br> Plán - součet oprav,investic,projektové dokumentace 23 593 280 Kč
<br> Výdaj mandatorní SOVP a platby DPH 700 000 Kč
<br> 24 293 280 Kč
<br> Rezerva nebo nedostatek finačních p...