Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí
Mikroregion Sokolov – východ
<br> za rok 2015
1.Základní údaje o rozpočtu
<br> Rozpočet svazku byl sestaven a čerpán dle schváleného návrhu rozpočtu.Výše příspěvků byla plněna dle stanov,mimořádné příspěvky byly poskytnuty některými obcemi v souvislosti s realizací projektu SHIFT-X <.>
<br> Rozpočtová opatření:
<br> Na pravidelných zasedáních rady byly v roce 2015 schválené rozpočtové změny,kterými se reagovalo na aktuální vývoj potřeb svazku v průběhu roku.Celkové saldo příjmů a výdajů za rok 2015 skončilo přebytkem ve výši 329,53 tis.Kč <.>
2.Tabulka příjmů a výdajů (v tis.Kč)
<br> ROK 2015
ROK 2014
<br> Příjmy celkem
3 072,41
4 705,15
<br> Z toho:
 
<br>
2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí (stan)
0,00
0,00
<br> 2141 Příjmy z úroků banky
0,00
0,35
<br> 2143 Realizované kurzové zisky
0,00
33,94
<br> 2324 Přijaté nekapit.příspěvky,náhrady
4,14
0,00
<br> 4121 Neinv.transfery od obcí – čl.příspěvky
783,00
831,40
<br> 4122 Neinv.transfery od krajů
340,00
250,00
<br> 4152 Neinv.transfery mezinár.instituce
1 234,48
1 302,28
<br> 4232 Investiční přij.transfery od mezinár.institucí
710,79
2 287,48
<br>  
 
<br>
Výdaje celkem
1 143,53
4 341,62
<br> Z toho:
 
<br>
5011 Platy zaměst.v prac.poměru
409,55
541,45
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje
93,71
385,22
<br> 5031 Pov.pojistné na soc.zabezpečení
123,44
230,76
<br> 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění
44,44
83,08
<br> 5038 Povinné pojistné na úraz.poj <.>
3,44
4,84
<br> 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk
0,00
133,10
<br> 5137 DHDM
0,00
69,24
<br> 5139 Nákup materiálu j.n <.>
0,00
180,08
<br> 5141 Úroky vlastní
86,00
88,73
<br> 5142 Realizované kurzové ztráty
131,34
30,14
<br> 516x Nákup ostatních služeb
220,27
937,19
<br> 5172 Programové vybavení
17,12
15,72
<br> 5173 Cestovné (tuzemské a zahraniční)
13,82
54,40
<br> 5175 Pohoštění
0,00
0,00
<br> 5176 Účastnické poplatky na konference
0,00
0,00
<br> 5191 Zaplacené sankce
0,00
0,00
<br> 536x Ostatní neinv.transfery jiným VR
0,40
3,35
<br> 6119 Kapitálové výdaje – příprava projektů,studie,dokumentů
0,00
1584,32
<br>  
 
<br>
Saldo příjmů a výdajů
+ 1 928,88
+ 329,53
<br>
2.1 Příjmy – komentář
<br> Neinvestiční transfery přijaté od obcí sestávají z pravidelného ročního příspěvku.Příjmy z členských příspěvků za rok 2015 dosáhly výše 783 tis.Kč.Další příjmy byly tvořeny proplacením investiční a neinvestiční dotace v roce 2015 ve výši 72 tis.EUR za realizovaný projekt SHIFT-X,což činilo celkem 1 945,27 tis.Kč <.>
Neinvestiční transfery přijaté od krajů byly v roce 2015 ve výši 340 tis.Kč <.>
Daňové přiznání bylo podáno včas <.>
2.2 Výdaje – komentář
<br> Kapitálové výdaje v roce 2015 nebyly realizovány.Běžné výdaje v roce 2015 byly ve výši
1 143,53 tis.Kč a týkaly se přípravy projektů,studií a dokumentů,vztahující se k projektům <.>
Nákup ostatních služeb zahrnuje platby za management svazku,vedení účetnictví,poradenství – PVT – Fenix,update účetního software,poplatky banky,pojištění majetku.Tyto platby dosáhly výše 937,19 tis.Kč v roce 2014 a v roce 2015 220,27 tis.Kč.<.>
Ostatní osobní výdaje zahrnující především výdaje na mzdy činily 1 245,35 tis.Kč v roce 2014 a v roce 2015 celkem 674,58 tis.Kč <.>
Cestovné zahrnující tuzemské i zahraniční cesty bylo ve výši 13,82 tis.Kč <.>
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům zahrnující 0,40 tis.Kč jako platba daní (silniční daně) do SR.Kapitálové výdaje v roce 2014 za nákup dlouhodobého nehmotného majetku (studií) činily 1 584,32 tis.Kč a v roce 2015 nebyly realizovány žádné <.>
3.Investice
<br> V roce 2015 nebyly pořízeny žádné investice <.>
4.Stavy na bankovních účtech k 31.12.2015
1.Základní běžný účet Mikroregionu
<br>
<br> 444 953,45 Kč
<br> 2.Základní běžný účet – Integrované projekty
<br>
3 617,66 Kč
<br> 3.Základní účet – RESOURCE – EUR (3 014,59 EUR)
<br> 81 469,29 Kč
<br> Běžné účty celkem
<br>
<br>
<br> 530 040,40 Kč
<br>
K 31.12.2015 činil zůstatek dlouhodobého úvěru 600 000 Kč <.>
<br> 5 <.>
Závazky
<br> Svazek obcí nemá k 31.12.2015 žádné evidované závazky po splatnosti,pouze závazky splatné ve výši 9 978,85 Kč za služby nakoupené v prosinci 2015,splatné a doručené v lednu 2016,i tyto závazky byly již uhrazené <.>
6 <.>
Pohledávky
<br> Svazek obcí k 31.12.2015 nemá evidovány pohledávky za vystavené faktury.Ostatní pohledávky tvoří formou nákladů příštích období výši 6 884,08 tis.Kč.Jedná se o časově rozlišené náklady vztahující se k roku 2016,o kterých musí účetní jednotka účtovat z důvodu zachování aktuálního principu <.>
7 <.>
Inventarizace
<br> Byla provedena inventarizace ostatního dlouhodobého nehmotného majetku,dlouhodobého hmotného a dlouhodobého drobného majetku,pohledávek a závazků.Stav zjištěný inventarizací souhlasí s účetním stavem <.>
<br> 8 <.>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
8.1 Zpráva o přezkoumání hospodaření <.>
Zpráva je součástí tohoto materiálu <.>
<br> 8.2 Komentář Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2015 provedl Krajs...