Rozpočtový výhled DSO ROK 2017 2018 2019 2020 2021 A POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1.1.2078 1698 3848 5448 6998 PŘÍJMY P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010 3499 3300 3400 3450 3500 P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 540 500 500 500 500 P3 Třída 3 Kapitálové příjmy - ř.4030 0 0 0 0 0 P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040+převody rozp.účtů ř.4140 63 2400 2400 2400 2400 Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem (před konsolidací) ř.4050 4102 6200 6300 6350 6400 Kp Konsolidace celkem - ř.4060/ převod mezi bank.účty-ČNB/ 2400 2000 2350 2350 2350 Pk Pc-Kp Příjmy po konsolidaci - ř.4200 1702 4200 3950 4000 4050 P5 Úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř.8113 0 0 0 0 0 P6 Úvěry dlouhodobé - ř.8123 0 0 0 0 0 P7 Příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř.8111 0 0 0 0 0 P8 Příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř.8121 0 0 0 0 0 P9 Ostatní 0 0 0 0 0 Pf P5+P6+P7+P8+P9 Přijaté úvěry a komunální obligace 0 0 0 0 0 P Pk+Pf KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 1702 4200 3950 4000 4050 VÝDAJE V1 Třída 5 Provozní (neinvestiční) výdaje - ř.4210 (V11+V12+V13) 3547 3000 3500 3600 3600 V2 Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje - ř.4220 150 350 500 500 500 V3 Třída 7 Ostatní výdaje - ř.4230 / odvod za porušení RK/ 85 0 0 0 0 Vc V1+V2+V3 Výdaje celkem (před konsolidací) - ř.4240 (Vc1+Vc2) 3782 3350 4000 4100 4100 Kv Konsolidace celkem - ř.4250/převod mezi bank.účty -ČNB/ 2400 2000 2350 2350 2350 Vk Vc-Kv Výdaje po konsolidaci - ř.4430 1382 1350 1650 1750 1750 V4 Splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114 0 0 0 0 0 V5 Splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124 700 700 700 700 700 V6 Splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř.8112 0 0 0 0 0 V7 Splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř.8122 0 0 0 0 0 V8 Ostatní 0 0 0 0 0 V Vk+Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 2082 2050 2350 2450 2450 D P-V Hotovost běžného roku -380 2150 1600 1550 1600 E A+D Hotovost na konci roku 1698 3848 5448 6998 8598 Tento střednědobý výhled rozpočtu nahrazuje výhled ze dne 5.12.2016 Plánovaný inv.výdaj v r.2014 na stavbu hřiště ve výši 1.127tis,hrazeno z vlastních prostředků obce Dlouhodobý úvěr bude hrazen od 20.12.2008 ve výši měsíční splátky 35.750Kč (tzn.429.000Kč/rok) do 20.10.2022,poslední splátka ve výši 29.750 k 20.11.2022 Ned.výdaje byly navýšeny: el.energie,neinv.příspěvek PO-škola V.Třebešov,opravy po požáru v bytovém domě,komunálními službami-zeleň prováděnou dodavatelsky,odkup majetku TAIC Dlouhodobý úvěr uzavřen 14.11.2016 na úhradu pokuty za porušení RK,bude hrazen od 20.2.2017 ve výši měsíční splátky 25.000Kč (tzn.300.000Kč/rok)do 20.11.2026,poslední splátka ve výši 16.500Kč k 20.11.2026 Příjmy obce byly navýšeny zejména prodejem dřeva,přeplatkem energií-výměna dodavatele,daňové příjmy navýšeny poplatkem za odnětí ZPF firmy STAMP Ve Velkém Třebešově 7.2.2017 Vypracoval: XXXXXX XXXXXX,účetní &C&"Courier New,tučné"&XXObec Velký Třebešov Střednědobý výhled rozpočtu (v tis.Kč)