Licence: DI5J XCRHU004 / 004 (01012016 / 01012016)
<br> HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ
(za SU a AU)
<br> (v Kč)
<br> Období: 12 / 2017
IČO: 75021862
Název: Mateřská škola Chomýž,okres Kroměříž příspěvková organizace
<br> SU AU Počáteční stav Obraty běžného měsíce - bez PS Obraty MM+BM (do data)-bez PS Zůstatek AS
<br> MD - DAL MD DAL MD DAL MD - DAL
<br> 028 0100 DDHM MŠ 370 847,70 0,00 0,00 9 800,00 0,00 380 647,70
<br> 028 Drobný dlouhodobý hmotný 370 847,70 0,00 0,00 9 800,00 0,00 380 647,70
<br> 02X 370 847,70 0,00 0,00 9 800,00 0,00 380 647,70
<br> 088 0100 oprávky k DDHM MŠ 370 847,70- 0,00 0,00 0,00 9 800,00 380 647,70-
<br> 088 Oprávky k drobnému 370 847,70- 0,00 0,00 0,00 9 800,00 380 647,70-
<br> 08X 370 847,70- 0,00 0,00 0,00 9 800,00 380 647,70-
<br> 0XX 0,00 0,00 0,00 9 800,00 9 800,00 0,00
<br> 241 0100 běžný účet 80 444,11 135 827,00 148 279,70 1 526 725,00 1 512 956,03 94 213,08
<br> 241 0200 běžný účet - rezervní 7 939,44 0,00 0,00 0,00 0,00 7 939,44
<br> 241 Běžný účet 88 383,55 135 827,00 148 279,70 1 526 725,00 1 512 956,03 102 152,52
<br> 243 0100 běžný účet FKSP 3 032,76 1 703,02 2 124,95 17 611,11 16 589,90 4 053,97
<br> 243 Běžný účet FKSP 3 032,76 1 703,02 2 124,95 17 611,11 16 589,90 4 053,97
<br> 24X 91 416,31 137 530,02 150 404,65 1 544 336,11 1 529 545,93 106 206,49
<br> 261 0100 pokladna 14 144,00 0,00 0,00 2 400,00 7 900,00 8 644,00
<br> 261 Pokladna 14 144,00 0,00 0,00 2 400,00 7 900,00 8 644,00
<br> 262 0300 peníze na cestě 0,00 1 703,02 1 703,02 21 411,11 21 411,11 0,00
<br> 262 Peníze na cestě 0,00 1 703,02 1 703,02 21 411,11 21 411,11 0,00
<br> 26X 14 144,00 1 703,02 1 703,02 23 811,11 29 311,11 8 644,00
<br> 2XX 105 560,31 139 233,04 152 107,67 1 568 147,22 1 558 857,04 114 850,49
<br> 314 0300 zálohy plyn 0,00 0,00 0,00 34 140,00 34 140,00 0,00
<br> 314 0310 zálohy plyn 0,00 9 400,00 9 400,00 92 730,00 92 730,00 0,00
<br> 314 Krátkodobé poskytnuté 0,00 9 400,00 9 400,00 126 870,00 126 870,00 0,00
<br> 31X 0,00 9 400,00 9 400,00 126 870,00 126 870,00 0,00
<br> 321 0000 dodavatelé 13 632,64- 14 213,63 18 102,23 302 422,75 292 678,75 3 888,64-
<br> 321 Dodavatelé 13 632,64- 14 213,63 18 102,23 302 422,75 292 678,75 3 888,64-
<br> 32X 13 632,64- 14 213,63 18 102,23 302 422,75 292 678,75 3 888,64-
<br> 331 0000 zaměstnanci 17 000,00- 73 479,00 73 479,00 916 661,00 899 661,00 0,00
<br> 331 Zaměstnanci 17 000,00- 73 479,00 73 479,00 916 661,00 899 661,00 0,00
<br> 333 0100 spoření dobírka 22 120,00- 64 859,00 38 111,00 608 500,00 624 491,00 38 111,00-
<br> 333 Jiné závazky vůči 22 120,00- 64 859,00 38 111,00 608 500,00 624 491,00 38 111,00-
<br> 335 0000 pohledávky za 0,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00
<br> 335 Pohledávky za zaměstnanci 0,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00
<br> 336 0100 odvod zdravotní 176 113,00- 0,00 4 507,00 0,00 58 229,00 234 342,00-
<br> 336 0200 sociální pojištění 153 274,00 26 825,00 17 325,00 283 110,00 223 874,00 212 510,00
<br> 336 Sociální zabezpečení 22 839,00- 26 825,00 21 832,00 283 110,00 282 103,00 21 832,00-
<br> 337 0100 sociální poj.217 932,00 11 498,00 3 121,00 121 346,00 40 321,00 298 957,00
<br> 337 0200 zdrav.poj.227 721,00- 0,00 6 236,00 0,00 80 593,00 308 314,00-
<br> 337 Zdravotní pojištění 9 789,00- 11 498,00 9 357,00 121 346,00 120 914,00 9 357,00-
<br> 33X 71 748,00- 176 661,00 142 779,00 1 946 617,00 1 944 169,00 69 300,00-
<br> 342 0300 zálohová daň 8 400,00- 10 920,00 7 740,00 104 280,00 103 620,00 7 740,00-
<br> 342 Ostatní daně,poplatky a jiná 8 400,00- 10 920,00 7 740,00 104 280,00 103 620,00 7 740,00-
<br> 348 0300 příspěvek obecní 0,00 7 000,00 7 000,00 213 000,00 213 000,00 0,00
<br> 348 0800 příspěvek státní 0,00 124 977,00 124 977,00 1 219 585,00 1 219 585,00 0,00
<br> 348 Pohledávky za vybranými 0,00 131 977,00 131 977,00 1 432 585,00 1 432 585,00 0,00
<br> 349 0730 vratka mzdy UZ 33073 0,00 0,00 2 169,00 0,00 2 169,00 2 169,00-
<br> 349 Závazky k vybraným místním 0,00 0,00 2 169,00 0,00 2 169,00 2 169,00-
<br> 34X 8 400,00- 142 897,00 141 886,00 1 536 865,00 1 538 374,00 9 909,00-
<br> 374 0100 příjaté zálohy 0,00 1 219 585,00 124 977,00 1 219 585,00 1 219 585,00 0,00
<br> 374 Krátkodobé přijaté zálohy na 0,00 1 219 585,00 124 977,00 1 219 585,00 1 219 585,00 0,00
<br> 378 0300 závazky exekuce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 378 Ostatní krátkodobé závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 37X 0,00 1 219 585,00 124 977,00 1 219 585,00 1 219 585,00 0,00
<br> 384 0300 výnosy příštího roku 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 2 100,00-
<br> 384 Výnosy příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 2 100,00-
<br> 388 0200 dohadné účty dotace 0,00 124 977,00 1 219 585,00 1 219 585,00 1 219 585,00 0,00
<br> 388 Dohadné účty aktivní 0,00 124 977,00 1 219 585,00 1 219 585,00 1 219 585,00 0,00
<br> 38X 0,00 124 977,00 1 219 585,00 1 219 585,00 1 221 685,00 2 100,00-
<br> 3XX 93 780,64- 1 687 733,63 1 656 729,23 6 351 944,75 6 343 361,75 85 197,64-
<br> 412 0100 počáteční stav 3 840,23- 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,23-
<br> 412 0110 p...