Příloha č.20 k vyhlášce č.42812001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK vÝPočru (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA HOSPODAŘSKÝ ROK 2015 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabuika č.1 1 Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.il Provozovatel - název a IČ ČEVAK a.s.60649657 ||| Vlastník - název a IC Blatná ' 00250090 iv FormulářA až F A191 V index 1 ažx \ V! IČPE související s cenou __ “ _____ „„ Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné _ Voda pitná Voda odpadní Řadek Nákladové položky 2016 2016 2016 2016 Rozdíl Rozdíl Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 ' 3 4 5 5 ? s
<br> 1.Materiál 4,745 4,303 0,442 0,185 0,202 -0,017 1.1 - surové voda podzemní + povrchová 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 4,350 3,902 0,300 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 0,002 0,001 0,001 0,010 0,032 -0,022 1.4 - ostatní materiál 0,394 0,320 0,074 0,175 0,170 0,005 2.Energie,0,007 0,011 »0,004 0,451 0,511 -0,060 2.1 - elektrická energie „ <.>,0,007 0,011 -0,004 0,451 0,511 -0,060 2.2 - ostatni energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,778 0,842 -0,065 1,657 1,601 0,056 3.1 - přímé mzdy 0,552 0,611 -0,059 1,171 1,160 0,011 3.2 - ostatní osobni náklaciy ' _ _ 0,220 0,232 -0,000 0,400 0,441 0,045 4 Ostatní přímé náklady ' " 1,120 1,230 -0,110 3,955 3,460 0,405 4.1 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 - opravy infiastrukturniho majetku 0,130 0,240 -0,110 0,695 0,200 0,495 4.3 - nájem infrastrukturniho majetku 0,996 0,996 0,000 3,260 3,260 0,000 4.4 - prostředky obnovy infrastruktumiho majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní nákžady 0,647 0,031 0,015 1,032 1,373 -0,341 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 -0,006 0,222 -0,228 5.2 — ostatní provozní náklady externi 0,080 0,050 0,030 0,230 0,406 -0,176 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii _ __ 0,567 0.581 -0.015 0,009 0,745 0,064 0 Finanční náklady * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy „ 0,000 0,000 0,000 -0,080 -0,100 0,020 8 Výrobní režie 0,497 0,489 0,008 0,682 0,662 0,020 0 Správní režie W ' 0,355 0,349 0,005 0,407 0,473 0,014 10 Úplné vlastní náklady 8,156 7,865 0,291 6,369 6,161 0,166 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 189,18 169.18 0.00 305,50 305,50 0,00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> "5 \“ Voda pitná fakturovaná 0,245 0,241 ' 0,004 0,000 0,000 0,000 E - ztoho domácnosti 0,135 0,130 0,005 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,241 0,232 0,009 (3 - ztoho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,147 0,150 -0,003 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,095 0,094 0,001 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,406 0,450 43,044 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,302 0,279 0,023 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč.na 3 desetinná místa Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulcvaná cena pro vodné a pro stočné
<br> Řádek Měj-ná,Voda pitná " Voda odpadní Text.Poznamka _ Jednotka Skul.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za zb 351 43 Sa Ba Ta sa 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY V Kč l' i'n3 ? 10 ! D nebo ř_10.f(F+H) 33,32 32,63 0,69 24,93 25,10 -0,17 12.ÚVN _ ' “ mil.Kč 7.10 ' " ' 0,150 7,005 0,291 8,369 "“"- 8,181 0,130 13.Kalkulačni Zisk mil.Kč 0,226 0,389 43,162 0,010 0,544 0,072 14.- podíl kaikulačního zisku Z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13r'( ř.12,' 100),<,> 2,792 4,950 -2,158 7,360 6,550 0,710 15.- z r.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumího majetku mil.Kč " 0,000 _ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč F.12 7710 0,303 " 0,254 0,130 0,905 0,725 0,200 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F+H 0,245 0,241 0,004 0,335 0,320 0,010 18,CENA pro vodné,stočné Kč ! 1'1'13 ř.16 r' ř.17 34,25 34,25 0,00 26,76 25,76 0,00 19.CENA pro Vané,sÍDčr1É_-i-EPH> ' " __ Kč ! m3 Š'.18 + DPH._ _ <.>,39,39 39,39 0,00 30,77 30,77 0,00 TVU'ba Wlkem Od mk“ 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za _ _ _ Čerpání celkem od roku 2009 kal.rok kal.rok Rozdil kal.rok kal.rok Rozdii 20.Prostředky obnovy lnfrastruktumlho majetku m.34,583 2016 \mu,2015 Vod.2015 Kart.2016 Karl.mllb Kc 14,589 1,185 0,059 1,126 3,899 0,282 3,617 Tabulka č.3 "_ ' _ " " “ “M „„ ___ „,__ "." Kalkulovana cena pro vodné a pro tečné při dvousložkovéní'ólnřn—Qěw.<.>.„.<.> „.<.>.<.> _.<.>._„.<.>._ '.<.> „__—„___ Řádek Text Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní Šadnmka Skut.Kalkul.Rozdil Skui.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za 20 Sb 40 50 Gb 70 Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z F.16 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % (r.21 lř.15) * 100 22,Pohyblivá složka - (ÚVN + Zisk) mil.Kč f.16 - ř.21 22_.a _ -_z toho: ÚVN mil.Kč i.22 * (1-(ř.210! 100)) 22.0 V ' __- : kalkulační zisk --—-----—— *www—.7 m" mi...