Rozpočet Svazku obcí AZASS,IČO 68208146,Palackého nám.160,572 01 Polička na rok 2016 - návrh
<br> v tis.Kč
<br> ř.název položky položka
skut <.>
<br> 2014
<br> oček <.>
<br> skut <.>
<br> 2015
<br> 2016 komentář
<br> příjmy
<br> 1 Příjmy z poskytnutých služeb 2111 29 896 31 836 32 100 zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
<br> 2
Příjmy z pronájmu ostatního
<br> majetku
2132 3 129 3 500 3 500 nájemné za užívání bytových a nebytových prostor,zejména od Poličské nemocnice,s.r.o <.>
<br> 3 Poplatky za pronájem 2133 346 450 450 nájemné dle náj.smlouvy na movitý majetek; půjčovné v půjčovně zdrav.pomůcek
<br> 4 Příjmy z úroků 2141 16 32 32
<br> 5 Sankční platby 2212 3 0 0 r.2014: smluvní pokuta za pozdní předání stav.díla
<br> 6
Příjmy z prodeje krátkodobého a
<br> drobného dlouhod.majetku
2310 18 0 0 r.2014: prodej druhotných surovin z vyřazeného majetku
<br> 7 Přijaté dary 2321 383 450 0
<br> 8 Ostatní nedaňové příjmy 2329 5 643 60 8 530 zejména převod fin.prostředků z PN,s.r.o <.>
<br> 9 Příjmy z prodeje DHM 3113 0 1 0
<br> 10
Neinvestiční přijaté transfery ze
<br> státních fondů
4113 305 117 0 r.2014,2015: dotace MZe ČR (Program rozvoje venkova - MAS Poličsko)
<br> 11
Ostatní neinvestiční dotace ze
<br> státního rozp <.>
4116 9 102 351 0 r.2014: dotace MPSV na soc.služby (od r.2015 na ř.13),dotace ÚP na zaměstnanost
<br> 12 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4121 1 276 1 217 1 200 členské příspěvky obcí
<br> 13
Neinestiční přijaté transfery od
<br> krajů
4122 0 9 284 0 r.2015: dotace MPSV na soc.služby.Předpoklad poskytnutí dotací i v r.2016
<br> 14
Investiční přijaté transfery ze
<br> státních fondů
4213 378 602 0 r.2014,2015: dotace MZe ČR (Program rozvoje venkova - MAS Poličsko)
<br> 15
Investiční přijaté dotace ze státního
<br> rozpočtu
4216 0 1 800 0 r.2015: dotace MMR ČR (Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů)
<br> příjmy celkem 50 495 49 700 45 812
<br> výdaje
<br> 1 Platy zaměstnancům 5011 14 566 15 862 16 338
<br> 2 Ostatní osobní výdaje 5021 121 125 129
<br> 3
Povinné pojistné na sociální
<br> zabezpečení
5031 3 596 4 075 4 197
<br> 4
Povinné pojistné na všeobecné
<br> zdrav.poj
5032 1 294 1 433 1 476
<br> 5 Povinné pojistné na úraz 5038 60 72 72
<br> 6 Potraviny 5131 7 385 8 012 8 252
<br> 7 Léky a zdrav.materiál 5133 98 137 141
<br> 8 Prádlo,oděv a obuv 5134 166 158 160
<br> 9 Knihy,učebnice,pomůcky 5136 3 5 6
<br> 10 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 3 599 2 860 2 500 zejména vybavení pro sociální služby
<br> 11
Nákup materiálu jinde
<br> nezařazeného
5139 1 526 1 738 1 800 spotřební materiál,čistící,kanc.potřeby
<br> 12 Úroky vlastní 5141 301 301 300
<br> 13 Studená voda 5151 639 735 740
<br> 14 Plyn 5153 2 120 2 730 2 730
<br> 15 Elektrická energie 5154 1 286 1 523 1 520
<br> 16 Pohonné hmoty a maziva 5156 66 95 100
<br> 17 Služby pošt 5161 7 10 10
<br> 18
Služby telekomunikací a
<br> radiokomunikací
5162 94 116 119
<br> 19 Služby peněžních ústavů 5163 197 210 216 služby peněžních ústavů,pojištění budov,majetku a zák.pojištění zaměstnanců
<br> 20
Konzultační,poradenské a právní
<br> služby
5166 66 120 124 právník,daňový poradce,auditor
<br> 21 Služby školení a vzdělávání 5167 16 20 20
<br> 22 Nákup ostatních služeb 5169 3 741 4 478 4 613
<br> 23 Opravy a udržování 5171 1 220 65 67 r.2014: navíc opravy související s revitalizací areálu (kanalizace,vodovod ad.)
<br> 24 Programové vybavení 5172 0 20 20
<br> 25 Cestovné 5173 12 10 10
<br> 26 Pohoštění,dary 5175 16 30 30
<br> 27 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5182 0 0 0
<br> 28 Nákup kolků 5361 0 1 1
<br> 29 Platby daní a poplatků 5362 824 -1 215 2 121 odvod daně z příjmu právnických osob a DPH
<br> 30 Budovy,XXXX a stavby XXXX X XXX X XXX X XXX r.2016: zejména šatny a hygienické zázemí pro zaměstnance a stavební úpravy suterénu objektu D
<br> 31 Stroje a zařízení 6122 155 399 0 r.2014,2015: zejména vybavení pro sociální služby a stravovací provoz
<br> 32 Dopravní prostředky 6123 120 0 0 r.2014: vůz pro pečovatelskou službu Lubná
<br> výdaje celkem 46 912 50 000 53 812
<br> Rozpočet je navržen jako schodkový,schodek bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let (vlastních zdrojů) ve výši 8.000 tis.Kč (§4,odst.(5) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů).Občané členských obcí SO AZASS mohou připomínky k rozpočtu uplatnit buď písemně do 8.12.2015 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze
<br> 9.12.2015 v 13.30 hod.v zasedací místnosti MěÚ v Poličce,kde bude návrh rozpočtu projednáván <.>
<br> vypracovali: Češka,Muffová 16.11.2015 MUDr.XXXX XXXXX,ředitel svazku
<br> Potvrzujeme,že tento návrh rozpočtu a oznámení o konání členské schůze byly zveřejněny od 23.11.2015 do 9.12.2015 na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> podpis,razítko: