PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Poličsko
<br> IČ: 70820252 za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> — 18.9.2013 — 26.3.2014
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo na Městském úřadě Palackého náměstí č.p.160,572 01 Polička Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX
<br> — kontroloři: - Yvona Lambertyová
<br> Zástupci dobrovolného svazku obcí: — XXXXX XXXXXXXX — předsedkyně DSO — XXXXXXX XXXXXXXXX — účetní DSO
<br> Komenského náměstí XXX,XXX 11 Pardubice,Tel.: +420 466026530,535,Mobil: +420 724652038
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo vsouladu s 5 2 zákona č.420/2004 Sb.:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> - finanční Operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků a cizich zdrojů <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> — vyúčtování & vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> — nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> — zadávání & uskutečňování veřejných zakázek <,>
<br> — stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> — ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> — zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> — účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
<br> — dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem,o účetnictví a o odměňování <,>
<br> - souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> — dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomocí a podmínek jejich použití <,>
<br> - věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> V souladu s & 6 odst.3písm b) zákonač 420/2004 Sb.bylo přezkoumání hospodaření uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,Tel.: +420 466026530,535,Mobil: +420 724652088
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Poličsko byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Pepis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup ve dnech 7.11.- 28.11.2012 ve výši příjmů 60 000,— Kč,výdajů 78 000,- Kč,financování 18 000,- Kč u všech členských obcí
<br> Rozpočtová opatření
<br> RO č.1 — valné shromáždění ze dne 5.3.2013 RO č.2 — valné shromáždění ze dne 5.6.2013 RO č.3 _ valné shromáždění ze dne 1 1.9.2013 RO č,4,5,6,7 — přesuny mezi položkami
<br> Rozpočtový výhled
<br> sestavený na roky 201 1 — 2013
<br> Schválený rozpočet
<br> valné shromážděni ze dne 28.11.2012
<br> Závěrečný účet
<br> valné shromáždění ze dne 5.6.2013,návrh vyvěšen ve všech členských obcích svazku na úředních deskách a elektronických úředních deskách ve dnech 20.5.- 5.6.2013,byla provedena kontrola doložení vyvěšení u všech obcí svazku
<br> Bankovní výpis
<br> za období 1-8/2013
<br> č.ú.ČS,as 1284014379/0800 zůstatek k 31.12.2013 ve výši 52 598,47 Kč
<br> č.ú.ČNB 94—11414591/0710 188,41 Kč
<br> Faktura
<br> za období 1-8/2013 v číselné řadě 1-12/2013
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> inventarizační zpráva ze dne 17.1.2014
<br> příkaz k provedení inventarizace ze den 18.11.2013
<br> plán inventur na rok 2013 ze dne 18.11.2013
<br> proškolení členů inventarizační komise ze dne 29.1 1.2013 inventurní soupisy k 31122013
<br> okamžik zahájení a ukončení dne 17.1.2014
<br> Kniha došlých faktur
<br> za období 1-8/2013,evidence v systému FENIX
<br> Mzdová agenda
<br> odměna v měsíci červnu 2013 vyplývající z uzavřené dohody o provedení práce
<br> Příloha rozvahy
<br> k 30.6.2013,k 31.12.2013
<br> Rozvaha
<br> k 30.6.2013,kontrola převodu HV za účetní období roku 2012 na účet 432 k 31.12.2013
<br> Učetní doklad
<br> za období 1—8/2013 v číselné řadě 601 — 645
<br> Účtový rozvrh
<br> na rok 2013,účetní program FENIX
<br> Výkaz pro hodnocení plnění
<br> k 31.8.2013,do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené
<br> rozpočtu podobě k 31.12.2013
<br> Výkaz zisku a ztráty k 30.6.2013,HV ve výši 11 446,25 Kč k 31.12.2013
<br> Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí
<br> ze dne 28.1 1.2012,stanovení tříčlenného orgánu Sv...

Závěrečný účet za rok 2013 svazku obcí Mikroregion Poličsko
<br> Ř.č.Text Schválený Upravený Skutečnost % Skutečnost
rozpočet
2013
<br> rozpočet
2013 k 31.12.13 k UR k 31.12.12
<br> 1 Příjmy
2 Členské příspěvky obcí 60,0 60,0 60,6 101,0 60,8
<br> 3 Příspěvky od obcí na komunální techniku 0,0 228,5 229,0 100,2 156,1
4 Dotace KrÚ na komunální techniku 0,0 200,0 200,0 100,0 200,0
5 Příspěvek obce Borová na prosévač 0,0 393,2 393,2 100,0 0,0
<br> 6
<br> Příspěvky od obcí na turistická
odpočívadla 0,0 0,0 0,0 0,0 200,3
<br> 7 Dotace KrÚ na turistická odpočívadla 0,0 0,0 0,0 0,0 167,5
8 Příjmy z úroku 0,0 0,0 0,2 0,0 0,7
9 Celkem příjmy 60,0 881,7 883,0 100,1 785,4
10
<br> 11 Výdaje
<br> 12
<br> Mzdové výdaje,zákonné pojištění
zaměstnavatele 18,4 18,4 18,3 99,5 18,2
<br> 13 Služby pošt,ostatní režijní výdaje 17,2 19,8 15,3 77,3 5,5
14 Servisní služby Asseco 5,4 5,4 5,4 100,0 5,3
15 Služby auditora,přezkum 9,4 9,4 9,4 100,0 12,4
16 Členský příspěvek pro MAS 20,0 20,0 20,2 101,0 20,3
17 Bankovní poplatky 2,0 2,0 2,3 115,0 2,4
18 Rezervy 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 19
<br> Komunální technika na údržbu zeleně a
veřejného prostranství 0,0 428,5 429,2 100,2 356,1
<br> 20 Pojištění majetku svazku 3,0 3,0 3,2 106,7 0,0
21 Prosévací stroj pro obec Borová 0,0 393,2 393,3 100,0 0,0
22 Turistická odpočívadla 0,0 0,0 0,0 0,0 367,9
<br> 23 Výdaje celkem 78,0 899,7 896,6 99,7 788,1
24
<br> 25 příjmy 60,0 881,7 883,0 785,4
26 výdaje 78,0 899,7 896,6 788,1
27 rozdíl příjmů a výdajů -18,0 -18,0 -13,6 -2,7
28
<br> 29 Financování
30 změna stavu na bank.účt.18,0 18,0 13,6 2,7
31 Zůstatek peněžních prostředků ČS,ČNB
32 k 31.12.v Kč 52 786,9 66 190,6
<br> Komentář k rozborům:
<br> ř.19
<br> ř.21
<br> Nákup drobné komunální techniky (křovinořezy,travní sekačky,pily,válcový zametač,adaptér sečení <,>
traktor Starjet,sněhová fréza,kombimotor,zahradní nůžky) pro členské obce svazku (Stašov,Rohozná <,>
Bystré,Hartmanice,Korouhev,Kamenec,Květná,Oldřiš,Polička,Trpín) <.>
Nákup prosévacího stroje pro kompostárnu bioodpadu v Borové.V roce 2014 bylo po kontrole SZIF
požádáno o proplacení dotace ve výši 292 500 Kč,tj.90% výdajů <.>
<br> Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2013
Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje ve
dnech 18.9.2013 a 26.3.2014.Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a)zákona č.420/2004
Sb.) a neuvádí se žádná rizika dle §10 odst.4 písm.a)zákona č.420/2004 Sb <.>
Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2013 je vyvěšena v plném rozsahu na elektronické úřední desce
každé členské obce <.>
<br> 1.4.2014
Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX,předseda správního výboru
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2013 svazku obcí Mikroregion Poličsko
<br> Inventarizace majetku k 31.12.2013 v
Stálá aktiva v Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(studie proveditelnosti protipovodňových
opatření) 250 000,00
<br> Stavby (dětská hřiště,běžecké lyžařské
trasy,veř.prostranství,velkoplošné
mapy,turistická odpočívadla) 1 584 723,00
<br> Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí (kontejnery,válcový
zametač,traktor,prosévací stroj <,>
traktorový návěs) 1 536 939,00
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(drobná komunální technika) 622 684,00
Účetní odpisy majetku -1 239 946,00
Oběžná aktiva
Pohledávky za SZIF 292 500,00
Náklady příštích období 250,00
Základní běžný účet 52 786,88
Aktiva celkem 3 099 936,88
<br> Pasiva celkem 3 099 936,88
z toho:
<br> Výsledek hospodaření běžného
<br> období -13 403,73
<br> Návrh na usnesení:
<br> ………………………………………………
<br> podpis a razítko
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Potvrzujeme,že Oznámení o konání valného shromáždění Mikroregionu Poličsko,návrh Závěrečného účtu za rok
2013 a zpráva o přezkumu svazku za rok 2013 v plném rozsahu byly zveřejněny na úřední desce a v elektronické
podobě způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> Valné shromáždění souhlasí s celoročním hospodařením a schvaluje Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion
Poličsko za rok 2013 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2013 bez výhrad <.>
<br> 1.4.2014
Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX,předseda správního výboru

Mikroregion Poličsko
<br> Palackého nám.160
<br> 572 01 POLIČKA
<br> tel.: 461 723 802
<br>
<br>
<br>
<br> V Poličce 7.5.2014
<br>
<br>
<br> Věc: Pozvánka na schůzi valného shromáždění Mikroregionu Poličsko
<br>
<br> Vážená paní starostko <,>
<br> vážený pane starosto <,>
<br>
<br> dovoluji si Vás pozvat na jednání valného shromáždění svazku obcí Mikroregionu
<br> Poličsko,která se bude konat
<br>
<br> 28.5.2014 od 14:30 hod.v zasedací místnosti,v budově MěÚ Polička <.>
<br>
<br> Na programu jednání valného shromáždění Mikroregionu Poličsko bude:
<br>
<br> 1.Závěrečný účet svazku za rok 2013
2.Zpráva o činnosti za rok 2013
3.Zpráva auditora
4.Rozpočtová změna č.2
5.POV 2014 a příprava POV 2015
6.Informace z MAS Poličsko
7.ostatní
<br>
Žádám Vás,abyste přiložené provedení závěrečného účtu svazku,pozvánku i zprávu auditora
<br> vyvěsili na obecní úřední desky i v elektronické podobě,kde musí být zveřejněn po dobu 15
<br> dnů před jeho schválením <.>
<br>
<br> Dále Vás prosím o potvrzení účasti na e-mailové adrese nsauerova@policka.org nebo
<br> telefonicky na čísle 468 001 710.Děkuji <.>
<br>
<br> S pozdravem XXXXX XXXXXXXX
<br> Předsedkyně Mikroregionu Poličsko
<br>
Vyvěšeno dne: 12.5.2014
<br>
Sejmuto dne: 28.5.2014
<br>
Potvrzujeme,že toto Oznámení o konání valného shromáždění svazku obcí Mikroregionu Poličsko
bylo zveřejněno na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br>
<br>
………………………………………………
podpis a razítko