Pozvánka na VII.jednání valné hromady “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
<br> Datum jednáni: 19.12.2016,9,00 hod
<br> Místo jednání: MěÚ Blansko,nám.Republiky 1,velká zasedací místnost bývalého OkU Blansko
<br> Program:
<br> Zahájení
<br> Zpráva o jednání předsednictva Svazku
<br> Kontrola úkolů a usnesení
<br> Informace o stanovení ceny vodného a stočného na rok 2017 Návrh rozpočtu Svazku na rok 2017
<br> Rozpočtové opatření
<br> Smlouvy k převodu majetku
<br> Různé
<br> 90:4?9'95“P._
<br> předs da Svazku aK
<br> _ Zahájení
<br> al Zahájení provedl Ing.XXXX XXXXXXX,MSc,MBA,za zapisovatele stanovil ing.Tioku,jako sčítatele hlasů navrhl: pro pravou stranu pro levou stranu Usnesení: VH souhlasí,aby sčítání prováděli pánové: pro pravou stranu
<br> pro levou stranu Hlasování: Pro: Proti: Zdržel:
<br> bl Za ověřovatele zápisu navrhl : Usnesení: VH souhlasí,aby ověření zápisu prováděli: Hlasování: Proti: Zdržel:
<br> cl Návrhy na změnu nebo doplnění programu valné hromady:
<br> Usnesení: VH souhlasí,aby program VH byl dle navrženého a doplněného programu Hlasování: Pro: Proti: Zdržel:
<br> _ zpráva o jednání předsednictva Svazku
<br> Zprávu o jednání předsednictva přednesl tajemník Svazku Ing.XXXX XXXXX Návrh Usnesení: VH bere na vědomí zprávu o jednání předsednictva Svazku od minulé řádně valné hromady.Hlasování: Pro: Proti: Zdržel:
<br> _ kontrola úkolů a usnesení
<br> Kontrolu úkolů a usnesení z posledních jednání valné hromady provedl Ing.Tioka.Kontrolu zápisu z posledního jednáni valné hromady provedli XXXXXXXXX XXXXXXX ze Křtin,lngOndřej Hudec z Ostrova u Macochy,Ing.XXXXXXXXX XXXXX z Bořitova.Jmenovaní nevznesli ke znění zápisu žádné připomínky <.>
<br> Návrh Usnesení:
<br> VH bere na vědomí stav plnění úkolů a usnesem'z minulé valné hromady <.>
<br> Hlasování: Pro: Proti: Zdržel:
<br> _nformace o stanovení ceny vodného a stočného — vyhlášení ceny vodného a stočného pro rok 2017
<br> Předsednictvo Svazku na svém 31.jednání dne 14.11.2016 schválilo cenu vodného a stočného na rok 2017.Cena vodného a stočného byla stanovena na základě Návrhu kalkulace ceny vodného a stočného předložené provozovatelem a na základě návrhu investiční komise Svazku podpořené členy předsednictva v diskuzi na 32.jednání předsednictva Svazku.Předsednictvo Svazku uložilo kanceláři Svazku vyhlásit základní svazkovou cenu vodného a stočného na rok 2017 členským obcím Svazku jako součást materiálů na valnou hromadu takto:
<br> vodné — 40.65 Kč /m3bez DPH,46,75 Kč/m3 s 15% DPH <,>
<br> stočné — 41,08 Kč/m3 bez DPH,4 7,21 Kč/m3 s 15% DPH <,>
<br> celkem — 81,73 Kč/m3 bez DPH,93,99 Kč/m3 s 15% DPH <,>
<br> ' předsednictvo předkládá valné hromadě.Plán kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2017 včetně _Komentáře k plánu kalkulace pro rok 2017,“ Komentáře k ceně vodného a stočného ve Svazku VaK pro rok 2017,od Ing.Petra Fialy <.>
<br>.Informaci k předložené kalkulaci a proběhlým jednáním podal na VH předseda
<br> Svazku a zástupce provozovatele ředitel VAS,a.s.divize Boskovice -Ing.Fíala <.>
<br> (Velmi důležitou skutečností" je,že pokud subjekt,jako je Svazek pracuje aktivně zejména v oblasti investic do vodohospodářské infrastruktury spodporou dotačních peněz,musí se opírat o dva důležité dokumenty— Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPZP a Směrnici MŽP 61212009.Oba dokumenty zajišťují,ze v „přijatelných“ provoznich smlouvách je upravena a obsažena ccnotvorba a finanční model.Podmínky" jsou aktualizovány od 1 7.2009.Předsednictvo Svazku z důvodu využívání dotačních peněz k pokrytí investic do vodohospodářské infrastruktury využívá plně podpory těchto materiálů a podmínek,které stanovují ke zpracování kalkulace a stanoveni ceny vodného a stočného)
<br> BEZ USNESENÍ <.>
<br> _Návrh Rozpočtu Svazku na rok 2017
<br> Na základě usnesení předsednictva Svazku ze dne 14.11 <.>,2016 jste obdrželi v předstihu elektronickou poštou ' “ ' -l.— Rozpočet Svazku na rok po kapitolách 2017-návrh,se žádostí o vyvěšení na úřední desce a vrácení vyplněné přiložené návratky na jednání dnešní valné hromady nebo poštou.Návrh rozpočtu je doplněný a podrobné členění v kapitole 5.výdajové části: kap 5.- Rozpočet kanceláře Svazku-návrh- “ " “' ' - Návrh Usnesem: VH schvaluje Rozpočet “Svazku VaK“ měst a obcí na rok 201 7 tak,jak je uveden
<br> v materiálech.Hlasování: Pro: Proti: Zdržel:
<br>.Rozpočtové opatření Učetní p.Selucká předkládá VH ke schválení rozpočtové opatření — “
<br> _(bude dán „na stůl“),kterým se upravuje v příjmové a výdajové části rozpočet na rok 2016 <.>
<br> Návrh Usnesení
<br> VH schvaluje rozpočtové opatření,kterým se upravuje v příjmové a výdajové části rozpočet na rok 2016,dle předložených materiálů
<br> Hlasování: Pro: Proti: Zdržel:
<br>.Smlouvy k převodu majetku
<br> Z důvodu platnosti novely občanského zákoníku (od 1.1.2014),kde vodohospodářský infrastrukturní majetek se stal nemovitostí — viz par.498 a na základě stávajícího znění stanov patří do působnosti VI—l( bod 8.4.1) zcizovat a nabývat nemovitosti nad ...

Rozpočet Svazku na rok 2017
<br> !.Příjmová část
<br> zpracoval:lng.PetrTioka \J
<br> 1.Nájemné vč.DPH
<br> 102 683,60 Kč
<br> 2.Č|enské příspěvky 4 043,00 Kč 3.Poh|edávky,zůstatek 0.00 Kč 4.Drobné příjmy 500,00 Kč 5.Č|enský příspěvek od obci a měst na investice 29 442,70 Kč
<br> 6.05taní příjmy
<br> 107 000,00 Kč
<br> Příjmy celkem
<br> 243 669,30 Kč
<br> II.Výdajová část
<br> 1.8plátky 26 560,50 Kč 2.Pojištění majetku,daně 300,00 Kč 3.Pozemky a nemovitostí 3 000,00 Kč 4.Plusovost,mínusovost 17 000,00 Kč 5.Kance|ář Svazku 3 700,00 Kč G.Svaz VKMO,SOWI 350,00 Kč T.Investice 105 000,00 Kč 8.PFO 64 442,00 Kč 9.Vodoměry přípojky 3 000,00 Kč 10.0dbočení z hlavního řádu 2 000,00 Kč 11.05tatní výdaje 4 300,00 Kč 12.Daň z příjmů,DPH 22 231,00 Kč 12.Rezerva | 1 695,10 Kč
<br> Výdaje celkem
<br> 243 669,30 Kč
<br> ||I.Rekapitu|ace
<br> Příjmy 243 669,30 Kč Výdaje 243 669,30 Kč Rozdíl 0,00 Kč
<br> Příjmy a výdajev v tis.Kč <.>
<br> Schválil: Ing.XXXX XXXXXXX,předseda Svazku
<br> NÁVRATKA Obec/ město:
<br> Rozpočet "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí na rok 2017
<br> Vyvěšeno na úřední desce: PODPIS
<br> Sňato : úřední desky:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.PODPIS

Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného
ve Svazku VaK Blansko v roce 2017
A) ÚVOD DO PROBLEMATIKY KALKULACÍ
<br> Kalkulací se rozumí vyčíslení nákladů a výnosů na kalkulační jednici,kterou je ve VAS a Svazku VaK Blansko voda dodaná k fakturaci (vodné),resp.voda odvedená k fakturaci (stočné) <.>
<br> Náklady se obecně dají rozdělit na náklady přímé (jednicové) a nepřímé (režijní).Přímý náklad je takový,který lze jednoznačně přiřadit na konkrétní kalkulační jednici (mzda dělníků,spotřeba elektrické energie na výrobu a dodávku pitné vody,dodavatelská oprava infrastruktury,…).Nepřímý náklad je potom ten,který takto jednoznačně definovat nelze,a který se kalkulace dostává procesem zvaným rozpouštění (náklady na vrcholový i střední management,obchodní a ekonomický úsek,…)
Cena vodného a stočného spadá do kategorie věcně usměrňovaných cen.To znamená,že výslednou cenu vodného a stočného nesmí ovlivnit žádné nedaňové náklady (dary,pokuty a penále,náklady na reprezentaci,pohoštění,…) ani žádné nekalkulovatelné náklady (odpis pohledávek,…).Dále – vnitropodnikové náklady (osobní náklady vodárenských dělníků,náklady na dopravu a mechanizaci,náklady na laboratorní rozbory,…) musí do kalkulace vstupovat pouze v nákladových,tj.bezziskových cenách (nelze ocenit např.práci dělníka jinou částkou,než která mu skutečně byla vyplacena ve mzdě).A nakonec – v kalkulaci vodného a stočného může být dosaženo maximálně tzv.přiměřeného zisku,který v podmínkách naší divize dosahuje do 3,5% <.>
B) OBJASNĚNÍ POJMŮ
<br> Voda dodaná k fakturaci (vodné) – množství vody dodané (nikoliv fakturované) do odběrného místa za období od 1.1.do 31.12.daného roku <.>
Voda odvedená k fakturaci (stočné) – množství vody odvedené (nikoliv fakturované) z odběrného místa za období od 1.1.do 31.12.daného roku <.>
Nákladová cena – XXXX XXX zisku,tj.cena,za kterou skutečně stojí „vyrobit a dodat“ nebo „odvést a vyčistit“ 1m3 vodného,resp.stočného.Vypočte se jako podíl celkových nákladů a celkového objemu vody dodané/odvedené k fakturaci <.>
<br> Prodejní cena – cena vč.zisku,za kterou je prodávána konečnému zákazníkovi.Uvedena je vždy XXXX XXX DPH (o kterou XXXX XXXX pro neplátce daně - v příštím roce o XX% - vyšší) <.>
C) KALKULAČNÍ POLOŽKY VODNÉHO A JEJICH VLIV NA CENU
Pro rok 2017 je kalkulováno s náklady 116.113,5 tis.Kč,plánovaným množstvím vody dodané k fakturaci ve výši 2.950 tis.m3,nákladovou cenou vodného ve výši 39,36 Kč/m3,prodejní cenou vodného ve výši 40,65 Kč/m3 a dosaženým ziskem ve výši 3.804 tis.Kč,resp.1,29 Kč/m3 (tj.3,28%) <.>
1.Přímý materiál – náklad přímý
Patří sem:
<br> a.chemikálie – chemikálie na úpravu pitných vod (chlornan sodný,plynný chlor)
b.surová voda – poplatky placené povodí Moravy za odebranou neupravenou vodu z nadzemních zdrojů (v současné době VAS,divize Boskovice nevyužívá těchto zdrojů)
c.podzemní voda – poplatky odváděné státu za vyrobenou vodu z podzemních zdrojů (v současné době kryjí 100% vody vyrobené,poplatek se aktuálně platí ve výši 2,- Kč/m3 vyrobené vody)
d.převzatá voda – voda upravená a nakoupená od cizích subjektů (v současné době pravidelně pouze společný vodovod Malá Lhota – Lubě.)
Celkové plánované náklady na tyto kalkulační položky činí 9.015 tis.Kč (tj.7,76 % celkových nákladů),což činí 3,05 Kč/m3 z nákladové ceny <.>
2.Přímé mzdy a pojištění – náklad přímý
Jedná se o mzdu,sociální a zdravotní pojištění „vodáků“,kteří se podílí na provozování a údržbě infrastrukturního majetku pouze v té či oné jedné konkrétní obci <.>
<br> Celkové plánované náklady na tuto kalkulační položku činí 1.480 tis.Kč (tj.1,28% celkových nákladů),což činí 0,50 Kč/m3 z nákladové ceny <.>
<br> 3.Nájemné infrastruktury - náklad přímý
Jde o platbu zaplacenou nájemcem (VAS) Svazku VaK za provozování vodohospodářské infrastruktury <.>
<br> Celkové plánované náklady na tuto kalkulační položku činí 24.826,5tis.Kč (tj.21,38% celkových nákladů),což činí 8,42 Kč/m3 z nákladové ceny <.>
<br> 4.Dodavatelská oprava a údržba infrastruktury – náklad přímý
Náklady na externí (dodavatelskou) opravu a údržbu infrastruktury,vč.opravy a údržby čerpadel <.>
Celkové plánované náklady na tuto kalkulační položku činí 8.700 tis.Kč (tj.7,49% celkových nákladů),což činí 2,95 Kč/m3 z nákladové ceny <.>
<br> 5.Vnitropodniková oprava a údržba infrastruktury – náklad přímý
Náklady na interní (vnitropodnikovou) opravu,údržbu a provozování infrastruktury.Skládá se z nákladů na mzdu a pojištění montérů vodovodů a kanalizací,nákladů na osobní dopravu,nákladní dopravu a mechanizaci (bagry,sacokanalizační vozy,…) a nákladů na spotřebu materiálu potřebného k provedení takovéto interní opravy či údržby <.>
<br> Celkové plánované náklady na tuto kalkulační položku činí 32.800 tis.Kč (tj.28,25% celkových nákladů),což činí 11,12 Kč/m3 z nákladové ceny <.>
6.Spotřeba elektrické energie a plynu – náklad přímý
Jde o náklady na výrobu a dodávku pitné vody a současně také o náklady na osvětlení a vytápění vodárenských objektů (čerpací ...

návrh 20161109
Plán kalkulace ceny vodného
na rok 2017
<br>
Svazek vodovodů a kanalizací Blansko
Varianta 0,59%_cena (V+S) 81,73 Kč/m3 (93,99 Kč/m3 vč.DPH),nárůst ceny +0,59% (v+0%,s+1,18%),nájem (V+S) 72.862,5 tis.Kč plán 2017 plán 2017 plán 2016 plán 2016 rozdíl plán 2017-plán 2016
1.Přímý materiál celkem 9,015.00 9,260.00 -245
a - chemikálie 115.00 110.00 5
b - surová voda 0
c - podzemní voda 8,400.00 8,700.00 -300
d - převzatá voda 500.00 450.00 50
2.Přímé mzdy celkem 12,200.00 1,300.00 12,000.00 1,200.00 200 100
3.Nájem infrastruktury 24,826.50 21,427.50 0 3,399
4.Náklady spojené s infrastukturou 41,500.00 40,612.00 0 888
a - dodavatelská oprava a údržba (vč.opravy čerpadel) 8,700.00 8,300.00 0 400
b - vnitropodnikové náklady 22,500.00 22,012.00 0 488
c - materiál na opravu a udržování infrastruktury 10,300.00 10,300.00 0 0
5.Jiné přímé náklady celkem 18,782.00 19,230.00 0 -448
a - materiál na opravy a udržování provozního majetku 16.00 20.00 0 -4
b - pomocný materiál,majetek v operativní evidenci 50.00 50.00 0 0
c - elektrická energie 7,700.00 8,500.00 0 -800
d - plyn,teplo,jiné 150.00 150.00 0 0
e - opravy a udržba provozního majetku (dodavatelská) 140.00 140.00 0 0
f - likvidace odpadu 0.00 0.00 0 0
g - služby externí 500.00 500.00 0 0
h - pojištění z mezd 4,150.00 180.00 4,082.00 104.00 68 76
i - daň,poplatky,pojištění a ostatní provozní náklady 80.00 80.00 0 0
j - vodoměry 2,100.00 2,020.00 0 80
k - odpisy 116.00 116.00 0 0
l - dispečink 4,400.00 4,300.00 0 100
m - osobní doprava 2,700.00 2,600.00 100 0
n - laboratorní rozbory 3,350.00 3,250.00 0 100
o - nákladní doprava a mechanismy (bagry,tl.vozy.<.>.) 3,450.00 3,330.00 120 0
6.Přímé náklady celkem 95,423.50 91,729.50 3,694
7.Výrobní režie 12,000.00 13,735.00 -1,735
8.Správní režie 10,000.00 10,650.00 -650
9.Zásobovací režie 990.00 960.00 30
10.Úplné vlastní náklady 118,413.50 117,074.50 1,339
11.Tržby středisek mimo vodné -2,300.00 -2,140.00 -160
12.Náklady celkem v tis.Kč 116,113.50 114,934.50 1,179
13.Voda dodaná k fakturaci celkem v tis.m3 2,950.00 2,915.00 35
- z toho pro: obyvatelstvo 2,120.00 2,085.00 35
ostatní 830.00 830.00 0
14.Nákladová cena Kč/m3 39.36 39.43 -0.07
15.Prodejní XXXX XXX DPH - obyvatelstvo Kč/mX XX.XX XX.XX 0.00
ostatní Kč/m3 40.65 40.65 0.00
16.Zisk v ceně - obyvatelstvo Kč/m3 1.29 1.22 0.07
ostatní Kč/m3 1.29 1.22 0.07
17.Zisk celkem v % 3.28% 3.10% 0.00
18.Zisk celkem v tis.Kč 3,804.00 3,560.25 244
3,804.00
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXXX,obchodně-ekonomický náměstek Schválil: Ing.XXXX XXXXX,ředitel divize
datum: listopad XXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
Plán kalkulace ceny stočného
na rok 2017
<br>
Svazek vodovodů a kanalizací Blansko
plán 2017 plán 2017 plán 2016 plán 2016 rozdíl plán 2017-plán 2016 OČSK 2016 plán 2017 plán 2017
1.Přímý materiál celkem 6,050.00 5,600.00 450 5,200.00 5,850.00
a - chemikálie 1,850.00 1,750.00 100 1,700.00 1,850.00
b - surová voda 0
c - podzemní voda 0
d - vyčištěná voda 4,200.00 3,850.00 350 3,500.00 4,000.00
2.Přímé mzdy celkem 7,600.00 7,300.00 300 0 7,150.00 7,600.00
3.Nájem infrastruktury 48,036.00 51,435.00 0 -3,399 53,435.00 48,036.00
4.Náklady spojené s infrastukturou 23,057.00 19,881.00 0 3,176 20,715.00 22,345.00
a - dodavatelská oprava a údržba (vč.opravy čerpadel) 5,303.00 2,750.00 0 2,553 5,496.00 4,750.00
b - vnitropodnikové náklady 16,154.00 15,631.00 0 523 13,850.00 16,095.00
c - materiál na opravy a udržování infrastruktury 1,600.00 1,500.00 0 100 1,369.00 1,500.00
5.Jiné přímé náklady celkem 14,940.00 14,640.00 0 300 12,752.00 14,590.00
a - materiál na opravy a udržování provozního majetku 15.00 15.00 0 0 15.00
b - pomocný materiál,majetek v operativní evidenci 50.00 50.00 0 0 20.00 50.00
c - elektrická energie 7,850.00 8,600.00 0 -750 8,200.00 7,750.00
d - plyn,teplo,jiné 200.00 150.00 0 50 270.00 200.00
e - opravy a udržba provozního majetku (dodavatelská) 55.00 55.00 0 0 55.00
f - likvidace odpadu 2,600.00 1,850.00 0 750 1,150.00 2,500.00
g - služby externí 500.00 500.00 0 0 200.00 500.00
h - pojištění z mezd 2,584.00 2,481.00 103 0 2,430.00 2,585.00
i - daň,poplatky,pojištění a ostatní provozní náklady 20.00 20.00 0 0 2.00 20.00
j - poplatky za vypouštění odpadních vod 450.00 450.00 0 0 410.00 450.00
k - odpisy 0 0
l - dispečink 1,600.00 1,550.00 0 50 1,350.00 1,600.00
m - osobní doprava 980.00 900.00 80 0 670.00 920.00
n - laboratorní rozbory 1,600.00 1,400.00 0 200 1,150.00 1,450.00
o - nákladní doprava a mechanismy (bagry,tl.vozy.<.>.) 4,990.00 4,950.00 40 0 3,600.00 4,990.00
6.Přímé náklady celkem 92,083.00 91,556.00 527 92,102.00 90,821.00
7.Výrobní režie 6,565.00 6,540.00 25 6,435.00 6,565.00
8.Správní režie 6,000.00 6,400.00 -400 5,863.00 6,000.00
9.Zásobovací režie 160.00 130.00 30 278.00 160.00
10.Úplné vlastní náklady 104,808.00 104,626.00 182 104,678.00 103,546.00
11.Tržby středisek (mimo stočné) (-) -250.00 -250.00 0 -300.00 -250.00
12.Náklady celkem v tis.Kč 104,558.00 104,376.00 182 104,378.00 103,296.00
13.Voda odvedená k fakturaci celkem v tis.m3 2,630....