Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2012
<br>
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> platných předpisů)
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012
<br>
Příjmy dle tříd:
Rozpočet Rozpočet
<br> Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br>
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 3493320.00 4099320.00 85.22 4099320.00 85.22 -606000.00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 21416.65 10000.00 214.17 10000.00 214.17 11416.65
<br> 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc 0.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br>
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3514736.65 4409320.00 79.71 4109320.00 85.53 -594583.35
<br>
<br>
rozpočet rozpočet
<br> C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
<br>
<br> 3514736.65 4409320.00 79.71 4109320.00 85.53 -594583.35
<br>
<br> Výdaje dle tříd:
Rozpočet Rozpočet
<br> Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br>
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 75145.00 150000.00 50.10 150000.00 50.10 -74855.00
<br> 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 18787.00 37000.00 50.78 37000.00 50.78 -18213.00
<br> 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 6763.00 13000.00 52.02 13000.00 52.02 -6237.00
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 380.22 10000.00 3.80 10000.00 3.80 -9619.78
<br> 5161 Služby pošt 585.00 10000.00 5.85 10000.00 5.85 -9415.00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 2579.00 4000.00 64.48 4000.00 64.48 -1421.00
<br> 5167 Služby školení a vzdělávání 2880.00 20000.00 14.40 20000.00 14.40 -17120.00
<br> 5168 Služby zpracování dat 22850.00 25000.00 91.40 25000.00 91.40 -2150.00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 8503.00 120000.00 7.09 120000.00 7.09 -111497.00
<br> 5171 Opravy a udržování 177665.00 3600000.00 4.94 3600000.00 4.94 -3422335.00
<br> 5362 Platby daní a poplatků státním -75253.00 -239000.00 31.49 -326000.00 23.08 250747.00
<br> 5365 Platby daní a poplatků krajům,30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
<br> 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 759320.00 0.00 860398.00 0.00 -860398.00
<br>
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 240914.22 4509320.00 5.34 4523398.00 5.33 -4282483.78
<br>
<br> Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 6121 Budovy,XXXX a stavby XXXXXXX.XX XXXXXXX.XX XXX.67 2200000.00 96.97 -66660.00
<br>
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2133340.00 2000000.00 106.67 2200000.00 96.97 -66660.00
<br>
<br>
rozpočet rozpočet
<br> C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl
<br>
<br> 2374254.22 6509320.00 36.47 6723398.00 35.31 -4349143.78
<br>
<br> Financování
<br>
Název položky Výsledek od Schválený Upravený
<br> text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet %
<br>
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 -1450659.43 2100000.00 -69.08 2614078.00 -55.49
<br>
<br>
Opravné položky k peněžním operacím
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 310177.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br>
<br> F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 -1140482.43 2100000.00 -54.31 2614078.00 -43.63
<br>
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd
<br>
<br>
rozpočet rozpočet
<br> třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl
<br>
<br> 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3.514.736,65 4.409.320,00 79.71 4.109.320,00 85.53 -594.583,35
<br>
<br> C E L K E M P Ř Í J M Y
<br> 3.514.736,65 4.409.320,00 79.71 4.109.320,00 85.53 -594.583,35
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
rozpočet rozpočet
<br> třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl
<br>
<br> 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 240.914,22 4.509.320,00 5.34 4.523.398,00 5.33 -4.282.483,78
<br>
<br> 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2.133.340,00 2.000.000,00 106.67 2.200.000,00 96.97 -66.660,00
<br>
<br> C E L K E M V Ý D A J E
<br> 2.374.254,22 6.509.320,00 36.47 6.723.398,00 35.31 -4.349.143,78
<br>
<br>
<br>
<br> Celkové PŘÍJMY dle paragrafů
Rozpočet Rozpočet
Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br>
2310 Pitná voda 3493320.00 4099320.00 85.22 4099320.00 85.22 -606000.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 21416.65 10000.00 214.17 10000.00 214.17 11416.65
6399 Ostatní finanční operace 0.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br>
<br> Celkové VÝDAJE dle paragrafů
Rozpočet Rozpočet
Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br>
2310 Pitná voda 2457453.22 6755320.00 36.38 7056398.00 34.83 -4598944.78
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 2579.00 4000.00 64.48 4000.00 64.48 -1421.00
6399 Ostatní finanční operace -85778.00 -250000.00 34.31 -337000.00 25.45 251222.00
<br>
<br>
2) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
<br>
Svazek obcí původně sestavil rozpočet tak,že byly předpokládány velké opravy
<br> vodohospodářského zařízení,takže by se čerpaly našetřené prostředky minulých let <.>
<br> Tyto opravy nebyly realizovány,byla pouze dokončena rekonstrukce úpravny vody ve
<br> Studeněvsi za 2,133.340,- Kč,takže nakonec byly příjmy (příjmy jsou hlavně ...