Obec Vojtěchov
<br> IČO: 00271161
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
<br> Fenix 8.21.004,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 15.2.2018 1:13:00
<br>
<br> Obec Vojtěchov
<br> IČO: 00271161
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
<br> Fenix 8.21.004,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 15.2.2018 1:13:00
<br>
<br> 2015 2016 2017
<br> PŘÍJMY 5 972 430,39 6 646 205,27 6 982 272,63
<br> VÝDAJE 4 777 304,97 4 298 516,69 4 592 757,26
<br> SALDO 1 195 125,42 2 347 688,58 2 389 515,37
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 6 978 692,63 5 199 200,00 6 978 670,00 134,23 100,00
<br> VÝDAJE 3 646 869,26 3 734 200,00 3 657 370,00 97,66 99,71
<br> SALDO 3 331 823,37 1 465 000,00 3 321 300,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 3 580,00 3 600,00 99,44
<br> VÝDAJE 945 888,00 1 465 000,00 945 890,00 64,57 100,00
<br> SALDO -942 308,00 -1 465 000,00 -942 290,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 292 385,25 4 443 000,00 5 292 310,00 119,12 100,00
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 822 192,38 676 300,00 822 240,00 121,57 99,99
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 580,00 3 600,00 99,44
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 864 115,00 79 900,00 864 120,00 1 081,50 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 6 982 272,63 5 199 200,00 6 982 270,00 134,30 100,00
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 4 650 366,32 3 910 000,00 4 650 360,00 118,94 100,00
<br> Místní poplatky 297 267,00 245 000,00 297 270,00 121,33 100,00
<br> Správní poplatky 3 300,00 3 000,00 3 300,00 110,00 100,00
<br> Daň z nemovitosti 314 044,35 270 000,00 314 050,00 116,31 100,00
<br> Ostatní daňové příjmy 27 407,58 15 000,00 27 330,00 182,72
<br> Měsíc 2015 2016 2017
<br> Leden 267 351,97 292 256,38 315 910,28
<br> Únor 309 796,93 317 612,46 351 389,69
<br> Březen 271 201,63 428 502,29 373 711,52
<br> Duben 250 852,05 256 246,69 258 482,15
<br> Květen 210 008,10 262 845,89 329 392,53
<br> Červen 306 361,95 319 173,65 441 788,83
<br> Červenec 437 891,58 375 397,02 613 743,57
<br> Srpen 295 740,93 305 602,94 339 207,44
<br> Září 330 186,23 383 435,35 406 059,33
<br> Říjen 244 603,29 305 931,32 338 174,04
<br> Listopad 312 132,05 320 809,18 362 360,03
<br> Prosinec 440 566,66 475 941,36 520 146,91
<br> CELKEM 3 676 693,37 4 043 754,53 4 650 366,32
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br>
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3 646 869,26 3 734 200,00 3 657 370,00 97,66 99,71
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 945 888,00 1 465 000,00 945 890,00 64,57 100,00
<br> CELKEM VÝDAJE 4 592 757,26 5 199 200,00 4 603 260,00 88,34 99,77
<br> Řádek 2016 skut % 2017 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SPaZPč.OON 772 250,65 17,97 882 406,00 19,21
<br> Ostatní platby za provedenou práci 24 485,00 0,57 35 670,00 0,78
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 561 749,00 13,07 625 983,00 13,63
<br> Mzdové výdaje celkem 1 358 484,65 31,60 1 544 059,00 33,62
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 330 329,96 7,68 333 960,15 7,27
<br> Nákupy vody,paliv a energie 108 806,30 2,53 102 904,80 2,24
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 578 553,18 13,46 532 432,04 11,59
<br> Opravy a údržba majetku 1 045 940,00 24,33 761 143,00 16,57
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí …) 156,00 0,00 156,00 0,00
<br> Výdaje z finančního vypořádání 206 850,00 4,81 211 144,67 4,60
<br> Ostatní výdaje (úrok,soc.fond <.>,náhrady,<.> ) 26 990,60 0,63 33 852,60 0,74
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 2 297 626,04 53,45 1 975 593,26 43,02
<br> Transfery příspěvkovým organizacím 1 200,00 0,03 1 200,00 0,03
<br> Transfery ost.vlastním organiz.- o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 124 480,00 2,90 126 017,00 2,74
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlast.fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem 125 680,00 2,92 127 217,00 2,77
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 3 781 790,69 87,98 3 646 869,26 79,40
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb 127 726,00 2,97 384 900,00 8,38
<br> Nákup pozemků 1 000,00 0,02
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 389 000,00 9,05 559 988,00 12,19
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 516 726,00 12,02 945 888,00 20,60
<br> Investiční transfery vlastním...

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXX XXXXX
<br> XXXXXXXX XXXX XX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Vojtěchov
<br> Vojtěchov 120
<br> Vojtěchov
<br> 539 01 Hlinsko v Čechách
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ Paragraf Položka
<br> 1 2 3 a b
<br> Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 900 000,00 1 098 020,00 1 098 019,45 122,0 100,0 0000 1111
<br> Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX 350,00 29 351,32 146,8 100,0 0000 1112
<br> Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.90 000,00 102 370,00 102 370,00 113,7 100,0 0000 1113
<br> Daň z příjmů právnických osob 1 000 000,00 1 090 440,00 1 090 443,42 109,0 100,0 0000 1121
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce 121 030,00 121 030,00 100,0 0000 1122
<br> Daň z přidané hodnoty 1 900 000,00 2 209 150,00 2 209 152,13 116,3 100,0 0000 1211
<br> Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.240 000,00 243 300,00 243 297,00 101,4 100,0 0000 1340
<br> Poplatek ze psů 5 000,00 4 770,00 4 770,00 95,4 100,0 0000 1341
<br> Popl.užívání veřej.prostranst.49 200,00 49 200,00 100,0 0000 1343
<br> Správní poplatky 3 000,00 3 300,00 3 300,00 110,0 100,0 0000 1361
<br> Daň z hazardních her 20 610,00 20 693,28 100,4 0000 1381
<br> Odvod z loterií a her 15 000,00 6 720,00 6 714,30 44,8 99,9 0000 1382
<br> Daň z nemovitých věcí 270 000,00 314 050,00 314 044,35 116,3 100,0 0000 1511
<br> Neinv.přijaté transf.z VPS SR 19 750,00 19 749,00 100,0 0000 4111
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.79 900,00 79 900,00 79 900,00 100,0 100,0 0000 4112
<br> Ost.neinv.přij.transfery ze SR 617 130,00 617 131,00 100,0 0000 4116
<br> Neinv.přijaté transf.od krajů 147 340,00 147 335,00 100,0 0000 4122
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 50 000,00 18 500,00 18 504,10 37,0 100,0 1032 2111
<br> Podpora produkční činnosti 50 000,00 18 500,00 18 504,10 37,0 100,0 1032
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100 000,00 113 050,00 113 045,00 113,0 100,0 2143 2111
<br> Příj.z prodeje zboží 50 000,00 64 500,00 64 506,00 129,0 100,0 2143 2112
<br> Cestovní ruch 150 000,00 177 550,00 177 551,00 118,4 100,0 2143
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 350 000,00 413 670,00 413 665,00 118,2 100,0 2310 2111
<br> Pitná voda 350 000,00 413 670,00 413 665,00 118,2 100,0 2310
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 970,00 968,00 99,8 3392 2324
<br> Zájmová činnost v kultuře 970,00 968,00 99,8 3392
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 54 000,00 54 000,00 54 000,00 100,0 100,0 3612 2132
<br> Bytové hospodářství 54 000,00 54 000,00 54 000,00 100,0 100,0 3612
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 200,00 1 199,00 99,9 3631 2324
<br> Veřejné osvětlení 1 200,00 1 199,00 99,9 3631
<br> Ostatní příjmy z vlastní čin.7 500,00 7 500,00 100,0 3639 2119
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 37 000,00 38 380,00 38 379,00 103,7 100,0 3639 2131
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 10 000,00 24 370,00 24 372,00 243,7 100,0 3639 2132
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 700,00 10 698,00 100,0 3639 2324
<br> Příjmy z prodeje pozemků 3 600,00 3 580,00 99,4 3639 3111
<br> FENIX,Výkaznictví 8.21.004 Strana 1
Tisk: 6.3.2018 3:07:31
<br>
<br> IČO: 00271161 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR
(v Kč) Obec Vojtěchov sestavený k 31.12.2017
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ Paragraf Položka
<br> 1 2 3 a b
<br> Komun.služby a úz.rozvoj j.n.47 000,00 84 550,00 84 529,00 179,8 100,0 3639
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 25 000,00 44 600,00 44 595,50 178,4 100,0 3725 2324
<br> Využív.a zneškod.komun.odpadů 25 000,00 44 600,00 44 595,50 178,4 100,0 3725
<br> Ost.příj.z FV před.let od JVR 30 500,00 30 500,00 100,0 3739 2222
<br> Ost.ochr.půdy a spod.vody 30 500,00 30 500,00 100,0 3739
<br> Příjmy z úroků (část) 300,00 300,00 260,78 86,9 86,9 6310 2141
<br> Obec.příj.a výd.z fin.operací 300,00 300,00 260,78 86,9 86,9 6310
<br>
<br> P ř í j m y c e l k e m 5 199 200,00 6 982 270,00 6 982 272,63 134,3 100,0
<br> FENIX,Výkaznictví 8.21.004 Strana 2
Tisk: 6.3.2018 3:07:31
<br>
<br> IČO: 00271161 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR
(v Kč) Obec Vojtěchov sestavený k 31.12.2017
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ Paragraf Položka
<br> 1 2 3 a b
<br> Nákup ostatních služeb 580,00 581,00 100,2 1014 5169
<br> Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 580,00 581,00 100,2 1014
<br> Nákup materiálu j.n.10 000,00 5 700,00 5 692,50 56,9 99,9 1031 5139
<br> Nákup ostatních služeb 100 000,00 17 010,00 17 012,50 17,0 100,0 1031 5169
<br> Pěstební činnost 110 000,00 22 710,00 22 705,00 20,6 100,0 1031
<br> Nákup ostatních služeb 50 000,00 30 320,00 30 316,00 60,6 100,0 1036 5169
<br> Správa v lesním hospodářství 50 000,00 30 320,00 30 316,00 60,6 100,0 1036
<br> Neinv.transf.právnickým osobám 45 000,00 45 00...