R 0 Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a Mateřská škola Slatina,příspěvková oraganizace; IČO 73184667; 34,Slatina Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 12.2.2018 v 21:48
<br> 1 ] 2 2 3 4_ „ j UCETNí OBDOBI Název položk su BĚŽNÉ.y BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ A K T [ VA C E L K E M 1914 619,42 1238 309,57 676 309,85 759 962,11 A.Stálá aktiva 1 304 795,07 1 238 309,57 66 485,50 66 485,50 [.Dlouhodobý nehmotný majetek 72 989,10 72 939,10 0,00 0,007 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 60 999,10 60 999,10 3.Ocenitelna práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 11 990,00 11 990,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019,7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041,8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý'nehmotný majetek 051 3 9,Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 h 3 II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 231 805,97 1 165 320,47 66 485,50 55 485,50 j 1.Pozemky 031 1 2.Kulturní předměty 032 \ 3,Stavby 021 4.Samostatně hmot.movite' věci a soubory hmotmovitýoh věcí 022 66 485,50 66 485,50 56 485.50 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025.o.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 155 320,47 1 155 320,47 7,Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 ' lll.Dlouhodobý finanční majetek _ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkově účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3,Dluhove cenné papíry držené do splatnosti 063 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobe 462 V 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5.Ostatní dlouhodobé pohledavky ' 469 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B.Oběžná aktiva 609 824,35 0,00 609 824,35 693 476,61 |.Zásoby 14 421,45 0,00 14 421,45 10 346,75 1.Pořízení materiálu 111 » 2.Materiál na skladě 112 14 421,45 14 421,45 10 345,75 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončené výroba 121 5.Polotovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 7.Pořízení zboží 131 6.Zboží na skladě 132 9.Zboží na cestě 138 10.Ostatní zasoby 139 » “ ll.Krátkodobé pohledávky 82 316,00[ 0,00 82 316,00 88 589,00
<br> 1.Odběratelé 311 i 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 57115000 57 150,00 53 570,00 5.Jiné pohiedávky z hlavní činnosti 315 A ' 6,Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě 316 V 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 ** 10.Sociální zabezpečení 336 A W 11.Zdravotní pojištění 337 Až 12,Důchodové spoření 336 — 13.Daň zpříjmů 341 * 14.Ost_daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 _ A » 15.Daň z přidané hodnoty 343 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi 346 * _ k“ 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 30.Náklady příštích období 351 2 299,00 2 299,00 10 744,00 31.Příjmy příštích období 385 32.1Dohadne účty aktivní 388 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 22 857,00 22 857,00 19 275,00 Ill.Krátkodobý ňnanční majetek 513 086,90 0,00 513 086,90 594 540,86 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3.Jiné cenné papíry 256 4.Termínované vklady krátkodobé 244 5.Jiné běžné účty 245 9.Běžný Účet 241 455 294,69 455 294,69 557 006,77 10- Běžný účet FKSP 243 47 545,21 47 545,21 29 250,09 15.Ceniny 263 16.Peníze na cestě 262 17.Pokladna 261 10 247,00 10 247,00 8 284,00
<br> 1 2 ÚČETNÍ oeooeí Název položky SU „ „.<.> BEZNE NHNULE PASlVA CELKEM 676309,85 759962,11 C.Vlastní kapitál 213124,63 286 973,27 [.Jmění účetní jednotky a upravující položky 103 523,58 103 523,58 1.Jméníúčemípdnomy 401 10352358 10352358 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 5 4.Kurzové rozdíly 405 \ 5.Oceňovací rozdily při prvotním použití metody 406 6.Jiné oceňovací rozdíly 407 7.Opravy předcházejících účetních období 408 ||.Fondy účetníjednotky 109 601,05 145 693,72 1.Fond odměn 411 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 41 711,17 17 076,27 3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 4.Rezervní fond z ostatních titulu 414 57 889,88 128 517,45 5.Fond reprodukce majetku,fond investic 416 N.Výáedekhospodahní 090 3775597 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období 37 755,97 2.VýáedekhospodaÉniveschváovathňzeni 431 3.Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D.Cizizdroje 463 185,22 472 988,84 !.Rezervy 0,00 0,00 1.Rezervy 441 ||.Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 1,Dlouhodobé úvěry 451 2.Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4.Dlouhodobé přijaté zálohy 455 70519011 dlouhodobé závazky 459 6.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 lll.Krátkodobé závazky 463 185,22 472 988,84 1.Krát...