Komentář k výsledkům hospodaření
MČ Brno – Jundrov
za rok 2014
<br> červen 2015
<br> Zpracovala:
Bc.XXXX XXXXXXXXX,vedoucí Odboru finančního a majetkového,ÚMČ Brno – Jundrov
<br> Hospodaření městské části Brno – Jundrov za rok 2014
Plnění rozpočtu k 31.12 <.>
<br> PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
VÝDAJE
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
<br> Schválený
rozpočet
1 974
1 819
<br> Upravený
rozpočet
2 618
2 468
86
26 206
Upravený
rozpočet
17 243
20 148
<br> 21 839
Schválený
rozpočet
15 788
18 620
<br> skutečnost
2 612
2 232
140
23 830
<br> %
101,3
105,0
95,0
95,0
<br> skutečnost
15 848
15 231
<br> %
92,9
71,1
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou
uvedeny v příloze – tab.č.1,2,3 a č.10 <.>
<br> Financování
<br> 2 265 244,20 Kč
<br> Rozpočet městské části na rok 2014 byl sestaven jako deficitní se schodkem ve výši 8 150 tis <.>
Kč.Tato částka obsahovala předpokládané zapojení finančních prostředků z minulých let
(položka 8115) na základním běžném účtu a na účtu Fondu rezerv a rozvoje.Saldo příjmů a
výdajů k 31.12.2014 dosáhlo výše – 2 265 244,20 Kč <.>
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
účet
Základní běžný účet
<br> Počáteční stav
k 1.1.2013
4 000 976,54
<br> Konečný stav k
31.12.2013
6 723 951,64
<br> Změna stavu
bankovních účtů
2 722 975,10
<br> Běžné účty fondů (FRR,SF)
<br> 4 653 406,59
<br> 535 731,83
<br> - 4 117 674,76
<br> celkem
<br> 8 654 383,13
<br> 7 259 683,47
<br> - 1 394 699,66
<br> 1
<br> Konečné zůstatky na účtech k 31.12.2014
Název účtu
KB – ZBÚ
Depozitní
FRR
SF
VHČ – KB
ČSOB – ZBÚ
VHČ- SBERBANK
ZBÚ - SBERBANK
celkem
<br> Číslo účtu
<br> KZ k 31.12.2014
6 636 835,70 Kč
828 674,27 Kč
472 194,80 Kč
63 537,03 Kč
7 047 541,52 Kč
65 336,08 Kč
702,19
21 779,86 Kč
<,> 00 Kč
Kč
15 136 601,45
<br> 43-6815810247/0100
43-6832600217/0100
43-6832920237/0100
43-6831820277/0100
43-32150287/0100
175103888/0300
4010048882/6800
4010048815/6800
<br> Výsledek hospodaření a finanční vypořádání
Výsledek hospodaření městské části Brno - Jundrov za rok 2014 je přebytek,který odpovídá
stavu finančních prostředků MČ na základním běžném účtu
6 724 tis.Kč
Účetní stav účelových fondů k 31.12.2014 (FRR,SF)
536 tis.Kč
MČ z rozpočtu města obdrží jako podíl z prodeje nemovitého majetku
254 tis.Kč
MČ z rozpočtu města obdrží návratné finance ze SR (SPOD,volby)
162 tis.Kč
Úhrn zdrojů
7 115 tis.Kč
Potřeby finančního vypořádání zahrnují vratky nevyčerpaných dotací ze státního rozpočtu a
z rozpočtu města v celkovém objemu
561 tis.Kč
Zdroje po finančním vypořádání představují částku (zaokrouhl.)
<br> Rozvaha – bilance k 31.12.2014
Kč
AKTIVA
<br> 151 376 498,80
<br> Stálá aktiva
<br> 119 242 420,62
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 0,00
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 131 460 707,28
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> 0,00
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> 0,00
<br> Oběžná aktiva
<br> 23 561 186,73
<br> Zásoby
<br> 0,00
<br> Krátkobobé pohledávky
<br> 4 779 189,07
<br> Krátkodobý finanční majetek
<br> 15 136 601,45
<br> PASIVA
<br> 151 376 498,80
<br> Vlastní kapitál
<br> 143 419 963,08
<br> Jmění účetní jednotky
<br> 91 869 857,09
<br> Fondy účetní jednotky
<br> 535 731,83
<br> 2
<br> 7 115 tis.Kč
<br> Výsledek hospodaření (běžné a XXX.období)
<br> XX XXX XXX,XX
<br> Cizí zdroje
<br> 7 956 535,72
<br> Krátkodobé a dlouhodobé závazky
<br> 7 956 535,72
<br> Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2014
Kč
NÁKLADY
Náklady z činnosti
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální náklady a pojištění
Jiné daně a poplatky
Smluvní pokuty
Dary
Tvorba fondů
Odpisy dlouhodobého majetku
Tvorba a zúčtování opravných položek
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Náklady z drobného dlouhodobého
majetku
Ostatní náklady z činnosti
Finanční náklady
Ostatní finanční náklady
Náklady na transfery
Náklady vybraných místních vládních
institucí na transfery
Daň z příjmů
Daň z příjmů
<br> Hlavní činnost
9 656 558,06
18 900 512,06
299 918,79
364 276,87
271 924,50
12 764,00
53 666,50
2 345 752,96
5 356 096,00
1 624 175,00
351 519,00
2 542,00
0,00
24 079,00
4 144 226,54
1 724 501,00
1 765 714,00
307 327,00
<br> VÝNOSY
Výnosy z činnosti
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy ze správních poplatků
Výnosy z místních poplatků
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Finanční výnosy
Úroky
Ostatní finanční výnosy
<br> 15 677 910,33
10 721 357,79
0,00
186 403,74
1 498 818,05
258 730,00
339 293,00
28 000,00
19 150,00
8 298 846,00
120 117,00
18 484,93
18 484,93
126 434,00
<br> Vedlejší
činnost
3 998 579,42
2 663 445,42
220,00
16 907,42
825 189,90
<br> 219 274,70
466 584,00
156 264,00
<br> 100,00
<br> 958 310,00
-3 976,60
<br> 251 948,90
25 937,00
25 937,00
- 9 554 000,00
- 9 554 000,00
284 109,00
284 109,00
<br> 3
<br> 24 572,00
0,00
0,00
<br> 1 335 134,00
1...