N Á V R H
Závěrečného účtu Obce Sušice za rok 2012
V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů je předkládán ke schválení v Zastupitelstvu obce Sušice tento „Závěrečný účet Obce Sušice za rok 2012“
Při sestavování rozpočtu na rok 2012 se vycházelo z rozpočtového výhledu na rok 2011-2014 schváleného zastupitelstvem obce Sušice dne 14.6.2011.V oblasti daňových příjmů se vycházelo z plnění rozpočtu roku 2011.Zastupitelstvo obce Sušice schválilo rozpočet obce Sušice na rok 2012 dne 12.12.2011 jako vyrovnaný v celkovém objemu příjmů i výdajů 3 243 000,- Kč.V roce 2012 byla schválena 6 rozpočtových opatření kterými se zvýšil rozpočet na 4 203 834,- Kč <.>
<br>
Dle výsledku hospodaření obce k 31.12.2012 činily skutečné příjmy 4 068 014,63 Kč a skutečné výdaje činily 4 161 661,88 Kč.Obec Sušice hospodařila se ztrátou - 524 353,46 Kč v tom účetní odpisy majetku 370 230,-- Kč,oprava chodníků 484 928,--Kč tyto položky nebyly rozpočtovány <.>
Příjmy:
<br> Plán Změny
Skutečnost
<br> Třída 1
Daňové příjmy
2 416 000,-
2 659 410,--
2 629 644,63
<br> Třída 2
Nedaňové příjmy
727 000,-
815 600,--
709 546,--
<br> Třída 3
Kapitálové příjmy
0
2 400,--
2 400,--
<br> Třída 4
Přijaté datace
100 000,-
726 424,--
726 424,--
<br>
Celkem příjmy 3 243 000,-- 4 203 834,-- 4 068 014,63
VÝDAJE: Plán Změny Skutečnost
Třída 5
Běžné výdaje
3 243 000,-
4 441 630,--
4 132 371,88
<br> Třída 6
Kapitálové výdaje
<br> 30 000,-
29 290,--
<br>
Celkem výdaje 3 243 000,- 4 471 630,-- 4 161 661,88
Třída 8 – Financování nepokrytých výdajů 267 796,-- 93 647,25
Hospodaření obce (rozdíl mezi příjmy a výdaji) k 31.12.2012:
<br> Příjmy k 31.12.2012 4 068 014,63 Kč
<br> Výdaje k 31.12.2012 4 161  661,88 Kč
<br> Rozdíl(ztráta) 93 647,25 Kč
Zůstatek na BÚ k 31.12.2011 933 823,87 Kč
Zůstatek na BÚ k 31.12.2012 840 176,62 Kč
93 647,25 Kč
Hotovost v pokladně k 31.12.2011.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0,- Kč
<br> Hotovost v pokladně k 31.12.2012.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0,- Kč
<br> Údaje o plnění rozpočtu o výši příjmů výdajů a o dalších operacích v plném členění podle rozpočtové skladby – viz „Výkaz o plnění rozpočtu“ FIN 2 – 12 za rok 2012 <.>
Obec hospodařila v průběhu roku 2012 podle schváleného rozpočtu a schválených rozpočtových opatření.U daňových příjmů došlo oproti předpokladu ke zvýšení o 153 000,-(Zejména u DPH).U nedaňových příjmů došlo k navýšení o 213 000,- Kč,než se původně předpokládalo.Obec v průběhu roku přijala dotace v celkové výši 726 424,-- Kč.Z toho 436 000,- Kč neinvestiční dotace na opravu chodníků,22 000 na volby do Senátu parlamentu ČR,720,- Kč na školení velitelů SDH.Dotace na zaškolení velitelů SDH byla vrácena v plné výši Ostatní účelové dotace určené pro rok 2012 byly v termínu vyúčtovány a použity pro stanovený účel <.>
<br> Běžné výdaje obce byly v průběhu roku navýšeny na některých kapitolách a položkách.zejména opravy na majetku obce a opravu chodníků <.>
<br> Finanční vypořádání vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
Přijaté účelové dotace v roce 2012 ze státního rozpočtu:
<br> Položka ÚZ účel dotace přijatá dotace čerpání dotace vratka
<br> 4111 98193 neinv.ze SR na volby do Senátu ČR 22 000,-- 15 371,-- 6229,-
<br> Přijaté účelové dotace v roce 2012 z rozpočtu Olomouckého kraje:
<br> Položka ÚZ účel dotace přijatá dotace čerpání dotace vratka
4122 14004 neinv.př.transf.od krajů 720,-- 720,- 720,-
<br> Ostatní přijaté dotace v roce 2012:
<br> Položka UZ účel dotace přijatá dotace
<br> 4112 neinv.tranf.ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 91 900,-
4116 13234 ostatní neinv.transf.ze SR 64 000,--
<br> 4116 13101 ostatní neinv.transf.ze SR 111 804,--
<br> Poskytnuté příspěvky z rozpočtu obce v roce 2012
5331 - poskytnuté příspěvky PO (na provoz MŠ a ŠJ Sušice) 170 000,-
5229 – poskytnutý členský příspěvek nezisk.org.Veselka 30 000,-
5229 - poskytnutý členský příspěvek nezisk.org.Sokol 12 000,-
5321 – poskytnuté neinvestiční dotace obcím na žáky 27 077,-
5321 – poskytnutý neinv.transfer městu Přerovu Výkon státní správy 2 800,-
5329 – poskytnutá neinvestiční dotace Mikroregionu Pobečví 16 500,-
6349 – poskytnutý transfer (výdaje POV) 29 290,-
Inventarizace majetku obce:
<br> Ke dni 31.12.2011 byla provedena řádná inventarizace majetku obce.Skutečný stav majetku byl zjištěn fyzickou a dokladovou inventurou a byly pořízeny inventurní soupisy.Při inventarizace nebyly zjištěny rozdíly mezi stavem skutečným a evidovaným <.>
Zápisy z provedené inventarizace byly vyhotoveny a podepsány jmenovanou inventarizační komisí a odpovědnými osobami
Rozbor hospodaření příspěvkové organizace „MŠ Sušice“ v roce 2011
Obec má zřízenou vlastní příspěvkovou organizaci „Mateřskou školu Sušice“
<br> V roce 2012 jí byly z rozpočtu převedeny finanční prostředky na úhradu neinvestičních nákladů v celkové výši 170 000,- Kč <.>
<br> Čerpání prostředků na provoz Mateřské školy bylo průběžně kontrolováno <.>
<br> Dle výkazu zisku a ztrát k 31.12.2012 vykazovala tato PO zisk v hospodářské činnost...