KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nechanicko,IČ:
<br> 70957606 za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 12.10.2016 - 30.1 2017
<br> na základě písemné žádosti obce \ SOUIZICIU s ustanovením g" 42 odst.1.2ákonač.128í3000 Sb.<.> ve znení pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.4202004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nechanicko Mokrovousy 18
<br> 503 15 Nechanice Zástupci za Dobrovolný svazek obcí: - XXXX Švasía - předseda svazku - XXXXX XXXXXX - účetní od X.X.XXXX - XXXX XXXXXXXXX - účetní do XX.X.XXXX
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání : lng.XXXXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: Ing.Vendula l'lynková
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 9“ 5 č.4203004 Sb.a g“ 4 a 5 6 zákona č.25512012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckěho kraje dne i.7.2016 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje medenův v) 2 odst.I a ? rákona & 4202004 Sb Přezkoumání hospodaření bvlo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost iednotlivwh skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Připosuzování jednotliwch právních úkonů ee uchází “ze znění pravnich předpisů platnvch ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské mím- INS tel.: 725 593 598 c-mail: mjancou q-kr—kralm-ehmdcck).:r.500 03 Hradec Králové 727 373 835 \'h_\ nkm a-o“ lir-kraIm-rllradeckyxz
<br> A.Přezkoumané písemností
<br> Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nechanicko byly přezkoumány následující písemností:
<br> Bankovní výpis
<br> Mikroregion má zřízeny následující bankovní účty:
<br> - u ČS.c.t'1.1'08548132QIOSOO,zůstatek k 31.12.2016 činí 62268925 Kč.- u ČNB.č.ú.94-2011511!0710„ zůstatek k 3l_12.2016 činí 810.24 Kč <.>
<br> Zůstatky předložených bankovních výpisů souhlasí na účet 231 (Základní běžný účet územních samosprávných celků) uvedený v Rozvaze sestavené k 31.12.2016 <.>
<br> Darovací smlouvy
<br> Mikroregion Uako obdarovaný) uzavřel Darovací smlouvu s Českou spořitelnou.a.s.na tinančm' dar.v výši 9.000: Kč.darje určen na financování kultury.Smlouva byla oboustranně podepsána dne 15.4.2016.Částka ve výši 9.000 Kč byla připsána na účet Mikroregionu dne 28.4.2016 <.>
<br> Dohody o provedení práce Byla provedena kontrola výplaty čtyř dohod o provedení práce vyplacených dle mzdových listů v měsíci listopadu a prosinci 2016 & uzavřených smluv a nebyly shledány nedostatky <.>
<br> lnventurni soupis majetku a závazků
<br> inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2016.Byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz Uč OÚPO 3—02 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazovane' zůstatký souhlasí na tyto soupisy.Inventarizace je doložena “inventarizační zprávou.Vzhledem k tomu.že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku Mikroregionu.nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventárních rozdílů v této oblasti <.>
<br> Kniha došlých faktur Kniha došlých faktur je řádně vedena v účetním systému TRIADA <.>
<br> Kniha odeslaných faktur Kniha vydaných fakturje řádně vedena v účetním systemu TRlADA <.>
<br> Návrh rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu DSO na rok 2016 byl v souladu s ustanovením š ] 1 zákona &.250f2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem.zveřejněn ve všech členských obcích DSO <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> Čerpání rozpočtu Mikroregion průběžně sleduje a kontroluje.případné nutné změny jsou řešeny rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými orgánem svazku DSO.Během roku 2016 bylo shromážděním starostů schváleno & provedeno 6 rozpočtových opatření (č.1 ze dne 18.2.2016,Čl ze dne 19.5.2016,č.3 a č.4 ze dne 31.5.2016.č.5 ze dne 22.1 1 a č.6 ze dne 8.12.2016).tyto jsou řádně chronologický evidovány & číslovány <.>
<br> Rozpočtový výhled
<br> Pivovarské mint.1245 tel.: 125 593 698 e-lnaíl: mianeovafg'.kr-kfaluvehradcrkyxz 500 03 Hradce Králové 727 873 8.55 \'hynkova-ij'kr-krlIuvellrudtckyxz
<br> 2
<br> Rozpočtový výhled je zpracován na období od 2017 do roku 2020.schválen na valné hromadě DSO dne 8.12.2016 <.>
<br> Rozvaha
<br> Rozvaha za měsíc prosinec 2016 je sestavena <.>
<br> Závěrka k 31.12.2016 byla přezkoušena v plném rozsahu- Byl ověřen soulad stavu účtů vykazovaných v Rozvaze územních samosprávných celků (Uč OÚ PO 3-02) (před konečným uzavřením) se stavy majetku.pohledávek a závazků.dle výsledku inventarizace a nebyly zjištěny nedostatky.Výsledek hospodaření běžného účetního období vykazuje po zdanění zisk ve výši 31.446.04 Kč <.>
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozpočet DSO na rok 2016 byl schválen v orgánu svazku dne 8.12.2016 jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů v částce 433.590: Kč.Valná hromada současně stanovila za závazné ukazatele rozpočtu — pa...