<.> Návrh rozpočtu Zš a MS Valeč na rok 2018 Rok 2017 XXX v XXXX PRÍJMY Text Číslo účtu (Schválený Skutečnost Návrh Návrh rozpočet 2017 rozpočtu 2017 rozpočtu MŠ rozpočtu 2018 zš 2018 Výnosy ze stravného 602 12 757 665,89 757 665,89 0,00 0,00 Výnosy : pronájmu učebny 603 01 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 Výnosy : pronájmu tělocvičny 603 02 40 000,00 48 390,00 0,00 45 000,00 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 01 2 000,00 1 649,00 0,00 2 000,00 Výuka do zahraničí 609 02 147 607,13 147 607,13 0,00 0,00 Úplata za MŠ 609 10 37 000,00 60 050,00 41 000,00 0,00 Jiné ostatni výnosy hlavní činnosti 649 01 55 012,00 55 012,00 0,00 0,00 Úroky z účtu FKSP 662 02 0,00 ' 2,17 0,00 2,00 Prostředky na provoz 672 10 1 322 440,40 1 320 592,40 187 314,00 1 243 686,00 Výnosy zúčtovaných odpisů 672 11 25 281,60 27 129,60 0,00 8 000,00 Výnosy - mzdy 672 12 136 000,00 150 270,00 0,00 136 000,00 Výnosy sportovní aktivity 672 13 27 082,00 27 082,00 0,00 0,00 Výnosy — specifické poruchy 672 14 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 m.CELKEM PRIJMY : 2 555 089,02 2 600 450,19 228 314,00 1 435 868,00
<br> VÝDAJE ; Text Číslo Schválený Skutečný Návrh Návrh účtu r01110čet 2017 rozpočet rozpočtu MŠ rozpočtu ZŠ [— 2017 2018 2018 Pohonné hmoty 501 10 1 600,00 656,00 500,00 500,00 Učebnice,školní potřeby 501 12 6 000,00 13 867,80 1 500,00 7 000,00 Knihy,UP 501 13 14 000,00 14 574,00 1 500,00 6 400,00 Materiál pro opravy 501 14 5 500,00 574,10 1 000,00 3 000,00 Předplatné novin a časopisů 501 15 5 500,00 5 635,00 400,00 5 250,00 Čistící prostředky 501 16 27 500,00 24 242,08 7 000,00 18 000,00 Kancelářské potřeby 501 17 17 000,00 21 254,16 3 000,00 15 000,00 Spotřeba potravin ' 501 18 762 518,47 762 518,47 0,00 0,00 Ostatní 501 19 8 000,00 3 156,00 1 500,00 3 000,00 Spotřeba materiálu - nábytek 501 20 27 000,00 55 104,18 50 000,00 320 000,00 Spotřeba materiálu - žáci,MTZ 501 21 42 000,00 50 958,54 5 000,00 48 000,00 UP hrazené ze školného 501 22 37 000,00 50 812,00 41 000,00 0,00 Spotřeba materiálu - kuchyň 501 23 11 500,00 6 044,00 2 000,00 8 000,00 Spotřeba materiálu - provoz 501 26 46 500,00 34 900,10 9 500,00 22 000,00 Elektřina 502 10 142 500,00 150 897,00 23 000,00 128 000,00 Voda 502 20 34 400,00 30 175,00 4 500,00 26 000,00 Plyn 502 30 236 000,00 222 518,58 32 000,00 201 000,00 Opravy up 511 20 0,00 248100 0,00 4 000,00 Opravy strojů a zařízení 511 30 5 500,00 23 886,96 0,00 16 000,00 Ostatní opravy 511 41 53 000,00 72 503,20 3 000,00 127 000,00 Udržovací práce 511 42 32 000,00 44 558,00 3 000,00 16 000,00 Akce se žáky - tuzemské 512 10 1 500,00 720,00 0,00 1 000,00 Ostatní cestovné - tuzemské 512 20 6 600,00 2 770,00 500,00 3 000,00 Bankovní poplatky 518 01 9 800,00 10 388,00 0,00 10 000,00 Bankovní poplatky z účtu FKSP 518 02 0,00 1 724,00 0,00 1 700,00 Prádelna 518 10 20 000,00 16 723,00 13 000,00 7 000,00 Poštovné 518 11 4 000,00 2 921,56 1 500,00 2 500,00 Revize 518 12 26 000,00 19 525,00 2 500,00 17 500,00 Telefon 518 13 21 600,00 14 182,00 2 300,00 11 700,00 Vložné na semináře a školení 518 15 6 000,00 3 382,00 500,00 3 000,00 Náklady na školní akce 518 16 22 000,00 31 974,00 0,00 30 000,00 Popelnice 518 17 8 664,00 7 798,00 1 114,00 6 684,00 Ostatní aktualizace a servis programů 518 18 45 000,00 40 376,15 0,00 41 000,00 Ostatní služby 518 20 26 700,00 35 559,00 4 200,00 22 500,00 Náklady na lektorskou činnost 518 24 108 704,00 108 704,00 0,00 0,00 Platy z jiných zdrojů 521 10 100 000,00 114 270,00 0,00 100 000,00 Dohody z jiných zdrojů 521 20 7 868,00 7 868,00 0,00 0,00 Dohody nepedagogických pracovníků 521 24 15 615,00 15 615,00 0,00 0,00 Zdravotní pojištění 524 10 9 000,00 10 285,00 0,00 9 000,00 Sociální pojištění 524 20 25 000,00 28 568,00 0,00 25 000,00 Jiné sociální pojištění hlavní činnosti 525 01 8 664,00 11 285,00 3 000,00 8 000,00 Pojištění pracovních úrazů 525 10 28 100,00 31 673,00 4 800,00 25 200,00 Příděl do FKSP 527 10 2 000,00 2 285,00 0,00 2 000,00
<br> 1
<br> Preventivní prohlídky zaměstnanců 527 20 5 500,00 9 350,00 500,00 4 000,00 „ Daně a poplatky 538 01 1 000,00 400,00 0,00 400,00 Jiné pokuty a penále 542 01 0,00 100,00 0,00 0,00 Odpisy DHM 551 10 25 281,60 27 129,60 0,00 8 000,00 DHM 558 10 33981200 331 096,21 5 000,00 170 000,00 Kurzové ztráty 563 01 3 593,36 3 593,36 0,00 0,00 Ostatní finanční náklady 569 30 55 012,00 55 012,00 0,00 0,00
<br> 2 448 032,43 2 536 593,05 228 314,00 1 483 686,00
<br> CELKEM VÝDAJE :
<br> Meče/Ú
<br> J