Střednědobý y_ýhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 —-
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2020 v mil.Kč
<br> Eiektmnioky podepsáno
<br> _ „.:-» 'Jřf' o7.os.2o171s:o1.32
<br> Věcný obsah
<br> rok 2018
<br> rok 2019
<br> rok 2020
<br> rok 2021
<br> rok 2022
<br> ZDROJ E
<br> 15883 <.>
<br> 16 276
<br> 16 573
<br> 15 420
<br> 15 450
<br> Příjmy
<br> 15 231
<br> 15 927
<br> 16 102
<br> 16110
<br> 15 929
<br> běžné příjmy,ztoho:
<br> 14 789
<br> 15 077
<br> 15 339
<br> 15 282
<br> 15 397
<br> viastní příjmy
<br> 5 869
<br> 6144
<br> 6317
<br> 6 435
<br> 6 557
<br> transfery
<br> 8 920
<br> 8 933
<br> 9 022
<br> 8 847
<br> 8 840
<br> kapitálové příjmy,ztoho:
<br> 442
<br> 650
<br> 763
<br> 828
<br> 532
<br> vlastní příjmy
<br> 50
<br> 50
<br> 50
<br> 50
<br> 50
<br> transfery
<br> 392
<br> 800
<br> 713
<br> 778
<br> 482
<br> Financování
<br> 652
<br> 349
<br> 471
<br> -690
<br> -479
<br> prostředky minulých let
<br> 0
<br> O
<br> 0
<br> úvěr 2017 — 2020
<br> 367
<br> 534
<br> 592
<br> úvěrový rámec 2016 - 2023
<br> 817
<br> 723
<br> 609
<br> další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů
<br> 72
<br> 104
<br> 200
<br> splátky jistiny úvěru 2011 — 2014 *
<br> -137
<br> -137
<br> -137
<br> splátky jistiny úvěru 2017 - 2020 “*
<br> )(
<br> splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 “*
<br> splátky jistiny dalšího předfinancování
<br> splátka návratné finanční výpomoci
<br> VÝDAJE
<br> kapitálové výdaje
<br> ROZDÍL: zdroje.výdaje
<br> * úvěr 2011 — 2014 bude splacen k 31.3.2022 “* úvěr 2017 — 2020 bude splacen k 31.12.2030 *“ úvěrový rámec 2016 — 2023 bude splacen k 31.12.2023
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích & pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů včetně rozvojových programu.Výhled na rok 2018 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 tak,že výše výdajů výhledu jednotlivých odborů schválená zastupitelstvem je závazná pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2018 <.>
<br>.Výhled vychází ze schválených rozvojových plánů Ústeckého kraje <.>
<br>.Výtěžnost z daní je stanovena na základě odhadu daňového vývoje Ministerstvem
<br> financí ČR a dále odborným odhadem v souladu se zákonem č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům,ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtovém určení daní) <.>
<br> Výše příjmů i výdajů jsou navrhovány jednotlivými odbory,buď jako plnění uzavřených závazků,nebo na základě odborného odhadu <.>
<br> Přednostně jsou uspokojeny výdaje obligatorní (povinné zejména vyplývající ze zákonů,případně jiných právních norem smluvních závazků) a příspěvek zřizovatele na provoz <.>
<br> Centrální rezerva kraje určená na nepředvídané nebo mimořádné události je uvažována ve výši cca 2% z vlastních příjmů <.>
<br> Výhled přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol a výhled dotačního programu Podpora sociálních služeb v UK (zcela kryté státní dotací,příjmy odpovídají výdajům) jsou v celém období předloženy ve výši schváleného rozpočtu r 2017 z důvodu porovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje <.>
<br> Financování stavebních akcí a majetkoprávního vypořádání je navrženo dle skutečného stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech v souladu s Investičním plánem Ústeckého kraje na roky 2018- 2020 <.>
<br> Dopravní územní obslužnost autobusová je ve výhledu zahrnuta ve stávající formě zajištění tj.na základě smluv sdopravci včetně možného navýšení vsouiadu s legislativou <.>
<br> Ve výhledu je zohledněn záměr maximálně využít finanční prostředky poskytované v rámci projektů Evropské unie a dalších finančních mechanismů.Požadavek na spolufinancovani projektů je na základě odborného odhadu stanoven takto:
<br> rok Šr.2018 r.2019 r 2020 r 2021 r.2022
<br> Spolufinancovaníprojektuvmil Kč ' 251 ; 158,220 Í 69 _ 45
<br> Jde o vlastní podíl kraje jako žadatele" včetně odhadu neuznatelných "výdajů.Předkládány jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací,stavbu cyklostezek a rekonstrukce budov včetně pořízení vybavení příspěvkových organizací oblasti školství,kultury a sociálních věcí.Financování projektů bude kulminovat v letech 2018 — 2020,kdy budou realizovány projekty v rámci většího počtu výzev <.>
<br> Předfinancování vlastních projektů podpořených z EU,dalších evropských finančních mechanismů nebo státního rozpočtu je zajištěno formou čerpání úvěrového rámce v okamžité maximální výši 600 mil.Kč s čerpáním v letech 2016 - 2023 a splácením do konce roku 2023.V případě potřeby (roky 2018 až 2020) bude doplněno směnečným programem do celkové okamžité výše 800 mil.Kč <.>
<br> Ve výhledu jsou systémově zahrnuty finanční prostředky na revitalizaci komunikací ||.a ili.třídy poskytované Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje,příspěvkové organizaci formou příspěvku na velkou údržbu a investičního účelového příspěvku....