Elektronicky podepsáno
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016
<br> 07.0;20171620127 Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minuiých iet <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč 333122 asfaltu „,druhové třídění rozpočet p k 31.12.“3.2016 k31.12.2016 — plnem 2016 UR
<br> příjmy celkem 13 935 15 099 91
<br> Ě saldo: příjmy - výdaje
<br> - financováníceikem; ztoho: '.' " prostředkyminvlýchlet.<.> „ __.<.>.<.>.<.> „,řízenílikviditv,tterminovaný,Vklad V :__ * úvěrovýrámec2016 - 2023 _ ' Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 _.splátka llSth Úřěl' U 201.4.<.> splátka jistiny úvěrového rámce 2012- 2015 __ _ __ _ splátka návratné finanční výpomoci 780
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br> na 440 \? I
<br> uneinvestiční transfery veřejných rozpočtů idaňové příjmy
<br> a odvody při spěvkových organizaci zinvestični transfery veřejných rozpočtů nostatni nedaňové příjmy
<br> z kapitálové příjmy
<br> ! <.>
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní přIjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % ?.ceikového objemu skutečných příjmů,z toho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných příjmů <,>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přepiněny o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč
<br> evzdělávání a školské služby
<br> | doprava
<br> a sociální věci
<br> “dravotnictví
<br> : činnost krajského úřadu
<br> :télovýchova & zájmová činnost
<br> zkultura & ochrana památek
<br> lůzemní rozvoj a cestovní ruch _zeméděiství,lesy,vody a životní prostředí c činnost zastupitelstva
<br>.krizově řízení,požární ochrana a 1253
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle věcné struktury
<br> dotase obcím \fčetn ob_fžgn h 8 0|__„„„„__„„_____„_ „ „ 5325 _ „_,___„____.<.> prlSpevekthzens/mprispevkowmoreamzamm „2 682 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního l ] ;lfQšPBŠlle __,____.___.„__„._ „„.<.>.„
<br> Ši dopravní obslužnost í“aBíáóě“fýšiókyňřóš6525392196599*spóacsBňí/fřšw organizacni.provozní výdaje dotacepodmkatslum„ „ „„ <.>,<.>.investiční!i,<.> stavbytyslkaúdržba„a.íwsstičnf nákupy„ _.<.>.dotacelíegign ' radě regionu soudržnosti Severozápad l
<br> _ 2567 z „ _ <,>
<br> Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 »- 2016
<br> 14 000 v mil.Kč
<br> 2005 2007 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2010 XXXX XXXXXX X - běžné výdaje ainda & - kapitálové výdaje
<br> Cash flow roku 2016
<br> 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2016
<br> 2 saldo roku 2016
<br> 3 splátky cizích zdrojů
<br> 4 finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2016
<br> 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje
<br> 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2017
<br> 7 prostředky převáděne' k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvněné) -68 8 9
<br> vratky prostředků do státního rozpočtu -1 zůstatek k rozdělení 308
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mii.Kč (ztoho centráíní rezerva 90 mii.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (21 mil.Kč),odbor kancelář hejtmana uspořil 5 mil.Kč v rámci činnosti zastupitelstva a krizového řízení,odbor kanceláře ředitele nepoužil 5 mil.Kč na provoz krajského úřadu.Odbor životního prostředí a zemědělství nedočerpal 4 mil.Kč zejména na chráněná území a hospodaření ...