ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Velká Štáhle.příspěvková organizace; IČO 73184772; Velká Štáhle 126,793 51 Velká Štáhle
<br> Právní forma: Předškolní zařízení Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2016 (v Kč.5 přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 8.2.2017 v 16:48
<br> 1 | 2 ] 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položk SU BÉŽNÉ.y BRUTTO KOREKCE NETTO MINUlME A K Tl V A C E |.<.> K E M 853 424,19 551 029,50 302 394,69 294 744.14 A.Stálá aktiva 551 029,50 551 029,50 0,00 0,00 |.Diouhodobý nehmotný majetek 24 609,00 24 609,00 0,00 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3,Ocenitelna' práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční iimity 015 i 5.Drabný dlouhodobý nehmotný majetek 018 24 609,00 24 509.00 6.Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek 019 ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 B.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ||.Dlouhodobý hmotný majetek 526 420,50 526 420,50 0,00 0,00 1.Pozemky 031 2.Kulturni předměty 032 3.Stavby 021 4.Samostatné hmotmovité věci a soubory hmotmovitých věci 022 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 526 420,50 526 420,50 7.Ostatni dlouhodobý hmotný majetek 029 S.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 Ill.Dlouhodobý finanční majetek 0,001 0,00 0,00 0,00 1.Majetkové účasti v osobách :; rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhová cenné papiry držené do splatnosti 063 5.Terminované vklady dlouhodobé 068 | 6.Ostatní dlouhodobý ňnančni majetek 069 | IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00l 0,00 0,00 0.00 1.Poskytnuté návratné ňnančni výpomoci dlouhodobé 462 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5.Ostatni dlouhodobé pohledávky 469 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 5- Oběžná aktiva 302 394,69 0,00 302 394,89 294 744,14 !.Zásoby 17 402.45: 0.00 17 402,45 za 307,4n 1.Poňzeni materiálu 111 2.Materiál na skladě 112 17 402,45 17 402,45 20 307,40 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončené výroba 121 2 5.Polotovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 T.Poňzeni zboži 131 6.Zboží na skladě 132 9.Zboží na cestě 138 10.Ostatni zásoby 139 II.Krátkodobé pohledávky 76 280,00 0,00 76 280,00 79 120,00
<br> 1.Odběratelé 311 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 76 280,00 76 260,00 79 120,00 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 10.Sociální zabezpečení 336 11.Zdravotní pojištění 337 12.Důchodové spoření 338 13,Daň z příjmů 341 14.Ostdaně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15.Daň z přidané hodnoty 343 16,Pohledávky za osobami mimo vybrane vládní instituce 344 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.Instituce—mi 346 18.Pohledávky za vybranými místními vlád,Institucemi 346 28.Krátkodobé poskytnuté záiohy na transfery 373 30.Náklady příštích obdobi 381 31.Přijmy příštích obdobi 385 32.Dohadné účty aktivni 388 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Ill.Krátkodobý finanční majetek 208 712,24 0,00 208 712.24 195 315,74 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2.Dluhová cenné papíry k obchodování 253 3.Jiné cenné papíry 256 4.Termínované vklady krátkodobé 244 5.Jiné běžné účty 245 9.Běžný účet 241 162 036,86 182 038,86 155 376,36 10.Běžný účet FKSP 243 11 917,38 11 917,38 8 905,35 15,Ceniny 263 16.Peníze na cestě 262 17.Pokladna 251 14 756,00 14 756,00 31 033,00
<br> 1 | 2 ÚČETNÍ 'oeooeí Název polozky SU BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM wzwaw %4MQM C.Vlastni kapitál 20 508,69 13 795,14 I.Jmění účetnijednotky a upravující položky 11 027,75 11 027,75 1.Jměniúčehújednomy 401 11027751 1102775 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4.Kurzové rozdíly 405 5.Oceňovaci rozdily při prvotním použiti metody 406 6.Jiné oceňovaci rozdíly 407 ?.Opravy předcházejících účetních obdobi 408,II.Fondy účetníjed notky 2 365,69 2 259,00 1.Fond odměn 411 * 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 652,38,526,36 3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 1 734,31 1 532,52 4.Rezervní fond z ostatních titulů 414 * 5,Fond reprodukce majetku,fond investic 416 Ill.Výsledek hospodaření 7 094,25 506,39 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období 7 094,25 506,39 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 1 3.Výsledek hospodaření předcházejících účetních obdobi 432 \ D.Cizí zdroje 261 666,003 280 949,00 |- Rezervy 0.00 0,00 1.Rezenw 441 II.Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 1.Dlouhodobé úvěry 451 2.Přijaté návratné ňnanční výpomoci dlouhodobé 452 4.Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7.Ostatní dlouhodobé závazky 459 6.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III.Krátkodobé závazky 281 886,00 260 949,00 1.Krátkodobé úvěry 261 4.Jiné krátkodobé půjčky 269 5.Dodavmem 321 1315200 59213po 7.Krátkodobé pňjaté zálohy 324 \ 9.Přijaté návratné ňnanční výpomoci krátkodobé 325 l 10.Zaměstnanci 331 se 7s...