Zpráva hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace u Obce Velká Štáhle k 31.12.2016
<br> Na základě Příkazu starosty číslo 1/2016 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2016 vydaného starostou obce Velká Štáhle dne 19.12.2016 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu se zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona,pro některé účetní jednotky,vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizací majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky,které vedou účetnictví podle vyhlášky č.410/2009 Sb.:
<br> Inventarizace byla.provedena k 31.12.2016 inventarizační komisí pro inventarizaci majetku a závazků obce velká Štáhle
<br> ve složení:
<br> XXXXXXXX XXXXXX Předseda komise (příjmení a jméno)
<br> XXXXX XXXXXXXX Clenové komise
<br> XXXXXXXX XXXXXX
<br> Průběh dílčích inventarizací Inventarizace byly zahájeny dne: XX.1.2017
<br> Inventarizace byly ukončeny dne: 26.1.2017
<br> Prohlášení pracovníka odpovědného za inventarizovaný majetek: a/ všechny doklady týkající se ínventarizovaného majetku,jsem odevzdala k inventarizaci <,>
<br> b/ všechny přírůstky a úbytky do zahájení jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila <.>
<br> 27.1.2017 XXXXXXX XXXXXX
<br> datum Příjmení a jméno
<br> Výsledek inventarizace k 31.12.2016
<br> A K T | V A A.Stálá aktiva
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek S Ú Účetní stav Skutečný stav S Ú Oprávky
<br> Drobný dlouhodobnehmotný majete 18 10693450 10693450 78 106934,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majet 19 64387550 64387550 79 26638250 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Pozemky | 31 101209a34 101209a34
<br> Kulturní předměty 32 500050 5000,00
<br> Stavby | 21 5558065456 55580654,96 81 11580244,00 Samostmovité věci a soubory movity 22 2044916,17 2044916,17 82 89127150 Drobný dlouhodobý hmotný majetel 28 3393257,08 339325108 88 339325758 Nedokončený dlouhodobý nehmotny 41 18400050 184000,00
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný n 42 5311900 5311950
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek 69 199200050 199200050
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> Ostatní dlouhodobé pohledávky 459 940815,16 94081516
<br> Stálá aktiva celkem 65956668,21 65956668,21 1623808858 B.Oběžná aktiva
<br> Zásoby ] S Ú Účetnístav Skutečný stav SÚ opravná položkcíl Materiál na skladě 112 182250 182250
<br> Krátkodobé pohledávky
<br> Odbéatdé | 311 9271L02 9271L02 194| 30000l Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 302192,70 302192,70 Hnépohmdávkyzidavníůnnosd 315 147aoo 147aoo 192| 141501 Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 119890,00 11989050
<br> Přmnypřenchobdobí 385 8997500 8997500
<br> Dohadné účty aktivní 388 511871,60 51187150
<br> Krátkodobý finanční majetek
<br> Běžný účet hospodářské činnosti 241 17480550 17480550
<br> Základní BÚ územních samosprávnýc 231 194507205 194507205
<br> BÚ fondů územních samosprávných ( 236 10684855 10684855
<br> Pokladna 241 33298430 32984,00
<br> Oběžná aktiva celkem 337964922 3379649,22
<br> PASIVA
<br> C.Vlastní kapitál
<br> Jmění účetní jednotky a upravující p 5 Ú Účetnístav Skutečný stav Jmění účetníjednotky 401 4564035453 4564035453 Dotace na pořízení dlouhodobého m: 403 11517264,07 11517264,07 Oceňovací rozdíly při změně metody 406 -10799l37,12 —10799137,12 Jiné oceňovací rozdíly 407 3274256 3274256 [ 4639122454 4639122454 Fondy účetníjednotky Ostatné fondy 419 1047663,71 1047663,71 Vlastní kapitál celkemjbez 432 a VH běžnéhc 47438888,25 47438888,25 D.Cizí zdroje Dlouhodobé závazky S Ú Účetní stav Skutečný stav | Dlouhodobé úvěry 451 722235,00 72223550 Ostatní dlouhodobé závazky 459 33701,40 33701,40 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfe 472 240000,00 24000050 [ Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 3544258 3544238 Krátkodobé přijaté zálohy 324 21187150 21187150 Zaměstnanci 331 14997900 14997900 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 2451,00 245150 Sociální zabezpečení 336 32478,00 32478,00 Zdravotní pojištění 337 2163000 2163000 Daň z příjmů 341 11989050 119890,00 Jiné přímé daně _ 342 10891,00 10891,00 Krátkodobé přijaté zálohy na transfer 374 970142 9707,42 Výnosy příštích období 384 6756579 67565,79 Dohadné účty pasivní[ 389 30254250 30254250 Ostatní krátkodobé závazky 378 šil-337,00 3337,00 | Cizí zdroje celkem 1963722,49 1963722,49
<br> PODROZVAHA
<br> [Pod rozvahové účty [
<br> |su
<br> [ Účetní stav
<br> Skutečný stav—|
<br> Vyřazené pohledávky 905 734750 734750 Ostatní majetek 909 10120956 10120956 Dlouhodobé podmíněné závazky z po 982 652000050 652000050
<br> Zjištěné rozdíly (v Kč) přebytek (+) manko (-)
<br> | ' rozdíl účetní stav skutečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Zásoby [ | Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Jmění účetníjednotky a upravující položky Fondy účetníjednotky Výsledek hospodaření Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Podrozvahové účty
<br> dat...