Závěrečn ' účet Ústeckého kra'e za rok 2016 E““'““"“"“““““ Bilance příjmů a Výdajů za rak 2016 07.05.201715201227
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
<br> za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč,upravený rozdíl schváleny skutečnost druhové třídění rozpočet ':ZWÍ“ k 31.12.“"Who—“ %.2016 31.2.2016 — plném 2016 UR
<br> příjmy celkem 13 935 15 008 15 099 91 100,61
<br> IsaIdO: příjmy - výdaje
<br> prostředky minulých let 105___ W „„ „„ „„ _ __________„_M____ W318? řízenílikvidity—termínovaný kaad „ 0 _ „ 200 „_„9„_________1QQ.„QQ úvěrOVý rámec 2016-2023 75_„„ „ „Q „.„;.?,5_„„„_„0_,_QQ_.splátka listiny úvěru 2011-2014 80,<,> -1„49„„_ 9„Í._1009„9 „„sple'JEljistiexýxěnglt„„„„„_ „;wa \ :140777 7 v 0 „100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 -16_9___L 79ng „ _ -312__ 0 100,00 splátka návratné finanční výpomocí -80 „„ -80 -80 0 100,00
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br> :neínvesttční transfery veřejných rozpočtů ldaňové příjmy
<br> uodvody příspěvkových organizací uirwestiční transfery veřejných rozpočtů lostatní nedaňové příjmy
<br> a: kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavni příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 3?5 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho předevšim transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podil Ústeckého kraje na sdílených danich dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných prijmu <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblasti v mil.Kč
<br> lvzděíávání a školské služby ldoprava
<br> sociální věci
<br> uzdravotníctvi
<br> nčínnost krajského úřadu
<br> ntěíovýchova a zájmové činnost
<br>.542 :kuítura a ochrana památek ' 4-45 nůzemni rozvoj a cestovní ruch ' 25" :zemédělstvi,lesy,vody a životní prostředí.200 -.<.> a 200 ucmnost zastupitelstva ! 50 lkrizové řízeni,požární ochrana a IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpan o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> _ V'da'e za rok 2016 dle věcné struktu __ _ _ _ _ v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46 přispěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 108 2 682 18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu 2 631 2 567 18,06 dopravní obslužnost,1 179 1 245 8,76_ dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> _gganízacím _ 538 748 5,26 provozni výdaje 660 704 4,95 dotace podnikatelům 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 finanční majetek 201 185 1,30
<br> dotace Re- ionální radě reo iomí _rzsoudnsotí Sarenwámpad
<br> I-t" ;;; ú-
<br> Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší pod i| na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 —- 2016
<br> v mil.Kč 12 000
<br> 10 000
<br> 8000
<br> 6 000
<br> 4 ano,<,> 4,<,> <.>,;,2005 2005 2007 2003 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 roky
<br>.řída 5 - běžné výdaje.lřída 6 - kapitálové výdaje
<br> Cash flow roku 2016 v mil.Kč
<br> ŠJ.<.> Š <.>,<.> mqeaění,ereatř9Skupa.sentai/nisi!.„úštech (KJ-,12,915.<.> <.>,<,>.<.>.„,<.> ; 1255
<br> gaat.<.> „aqugroka,?ť216,<,>,<,> ;,<,> _ <.>,„,844 <,>
<br> 3- 3 „Splářk cizích zdrojru ' -682
<br> - a kvnaeebkev tt 291“,<.>,<.> <.>,„„financím„p.testřsdky,pe,néžníchfondů ÚSteckéhokraie <.>,<,> <.>,<.> *,-.<.>.8.30 ; <.>,<,> preetřadkxzapoíene da,<.> schválenéhorezríočiu 2,017.<.>.<.>,25,0,<.>
<br>,<.>.<.>.<.>.<.> etqstieqkteřeyáděná,k,použiju roce,2,017 (věštce.zašňíivvnéňéíj <.>,<.> _.„ :.68,„„š “ vratk prostředků do státního rozpočtu -1 ' „,„
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve Výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přepiněním vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prost...