Svazek měst a obcí Rakovnicka
<br> Členské obce Svazku měst a obcí Rakovnicka
<br> Rakovník 21.02.2016 Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí Rakovnicka za rok 2015
<br> Rozpočet Svazku měst a obcí Rakovnicka na rok 2015 byl schválen na jednání
<br> 30.sněmu dne 15.04.2015 v Rakovníku,usnesením č.313/15 a byl sestaven jako schodkový.Rozpočtové příjmy běžného roku (ve výši Kč 2 334 278,00) byly nižší než plánované výdaje (ve výši Kč 3 551 078,00) a rozdíl byl pokryt zůstatkem finančních prostředků na běžném učtu 1 216 800,00 Kč
<br> vp <.>
<br> Plnění prljmů a výdajů v roce 2015
<br> Plánované příjmy svazku činily 2 334 278,00 Kč,ty byly rozpočtovým opatřením
<br> navýšený,na konečných Kč 2 749 678,00.Navýšení se týkalo především prodloužení projektu Meziobecní spolupráce 0 Kč 368 762,6.Dále se příjmy navýšilý o neplánovaný prodej služebního automobilu za Kč 33 000 a prodej notebooku za Kč 7 000,00.Skutečně plnění rozpočtu v příjmové části činilo 2 693 251,65 Kč,což je 97,95%.Příjrny tvořily především členské příspěvky obcí,příspěvky za poskytování služeb,úroky,příjmy z ostatních činností svazku a příspěvek od SMO ČR- Projekt meziobecní spolupráce <.>
<br> Plánované výdaje svazku činily 3 551 078,00 Kč.Během roku byly výdaje rozpočtovým opatřením navýšený a to u mzdových prostředků týkajících se Projektu meziobecní spolupráce.Dále se přesunuly Finanční prostředky v rámci paragrafu 6409 — činnost svazku.Skutečně plnění rozpočtu ve výdajové části činilo 2860 131,41 Kč,což je 72,11%.Výdajová část v roce 2015 zaznamenala rovnoměrný vývoj a nebylo nutné přijímat zvláštní opatření (úvěry,pujčky).Čerpání probíhala vsouladu se schváleným rozpočtem <.>
<br> Během roku 2015 byly schváleny 3 rozpočtové opatření.Rozpočtová opatření byla v souladu s Pravidly hoSpodaření svazku řádně projednána příslušnými orgány svazku <.>
<br> Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v přehledu rozpočtových příjmů a výdajů za rok 2015
<br> Třída č.Příjmy Schválený % Rozpočet po % Výsledek od rozpočet změnách poč.roku 1 Daňové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Nedaňové 614 075,00 159,74 996 475,00 98,44 980 911,65 3.Kapitálové 0,00 0,00 33 000,00 100,00 33 000,00 4.Transfery 1 720 203,00 97,62 1 720 203,00 97,62 1 679 340100 CELKEM 2 334 278,00 115,38 2 749 678,00 97,95 2 693 251,65 Třída č.Výdaje Schválený % Rozpočet po % Výsledek od rozpočet změnách poč.roku 5.Běžné 3 551 078,00 75,47 3 786 478,00 70,78 2 680 131,41 6 Kapitálové 0,00 0,00 180 000,00 100,00 180 000,00—
<br> Svazek měst a obcí Rakovnicka.Husovo náměstí 255 269 01 Rakovník IC ?1190350 Renata Valerová— ucetnictvi vzdelávání administrativa 724 515 949 XXX XXXXXX Nede—administrativní pracovni XXX XXX XXX nejdl©rakovmcko info Web: ' =.g_i : : Banka: Ceska sporitelna a 5 pobočka Rakovník číslo účtu 54341 135910800
<br> [
<br> Svazek měst a obcí Rakovnicka
<br> ABEC ;.f,?
<br> či?
<br> ze av“ “%
<br> © <,>
<br> natur—0+
<br> [ CELKEM |
<br> I 3 551 070,00 ]
<br> 80,54 | 3 966 478,00 |
<br> 72,11 [z 860 131,41 |
<br> Plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle závazných ukazatelů - paragrafů
<br> Příjmy ! paragraf Schválený rozpočet % Upravený % Výsledek od počátku roku rozpočet 0 1 720 203,00 97,62 1720 203,00 97,62 1 679 340,00 3900 589 075,00 162,60 957 837,60 100,0 957 837,60 6310 5 000,00 20,64 5 000,00 20,64 1 032,05 6409 20 000,00 275,21 66 637,40 82,60 55 042,00 CELKEM 2 334 278,00 115,38 2749 678,00 97,95 2 693 251,65 Výdaje paragraf Schválený rozpočet % Upravený % Výsledek od počátku rozpočet roku 2143 200 000,00 25,00 200 000,00 25,00 50 000,00 3319 10 000,00 50,00 10 000,00 50,00 5 000,00 3900 662 630,00 175,66 1163 971,00 100,00 1 163 971,00 5512 30 000,00 100,00 30 000,00 100,00 30 000,00 6310 50 000,00 48,73 50 000,00 48,73 24 363,09 6409 2 598 448,00 61,07 2 512 507,00 63,16 1 586 797,32 CELKEM 3 551 078,00 80,54 3 966 478,00 72,11 2 860 131,41
<br> Zůstatek na bankovních účtech !( 31.12.2015 Účet u České spořitelny - Účet u Poštovní spořitelny (VHČ) -
<br> 1 049 963,73 Kč 239 347,66 Kč
<br> Zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2015 Pokladna hlavní činnosti - Pokladna VHC —
<br> Hospodářský výsledek
<br> Hlavní činnost
<br> I když příjmy v roce 2015 byly nižší než výdaje,přesto hospodařil Svazek se ziskem.Hospodářský výsledek se nepočítá jako rozdíl příjmů a výdajů,ale nákladů & výnosů <.>
<br> Tyto údaje obsahuje Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) <.>
<br> Svazek měst a obcí Rakovnicka Husovo náměstí 255 269 01 Rakovník IC 71 190350 XXXXXX XXXXXXXX -— účetnictví.vzdelávání.administrativa XXX XXX XXX _______.- i ing.Zdeněk Nejdl— administrativní pracovni 602 216 149 nejdl©rakovnioko info Web“ _.0
<br> Banka: Ceska sporitelna a 5.pobočka Rašovnik 01510 0010 54341 135910800 7
<br> Svazek města obcí Rakovnicka
<br> pt OHC =? ' +
<br> ©
<br> €
<br> ze o“ " 4: howno?
<br> Náklady ÚČET HLAVNÍ ČINNOST HOSPOD.ČINNOST Spotřeba materiálu 501 79 866,47 9 84l „00 Spotřeba energie 502 34 056.00 0,00 PHM 503 3 501,00 11 505.00 ...