Kra'sk úřad Středočeského kra'e 43511139: „urna-1M r;ou:91_.tr Zborovská 11
<br> 15021 PrahaS
<br> Číslojcdnoci: 12 IQWQOIMKLJSK Stejnopis č <.>,; Spismfzi značku: SZ_082564£2014ÍKUSK
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce N Ě M Č 1 C E IČ 00665169 za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření obce Němčice za rok 2014 bylo zahájeno dne '1 3.8.2014 doručením oznámení o zahájení pře-“zkoumání hospodaření znsltmého přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Dílčí přezkoumání-se uskutečnilo dne 24.11.2014
<br> na základě zákona č.4202004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných ccíků & dobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem c.2550.01! Sb.<.> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: Němčice Němčice 21 280 02 Kolín
<br> Dílčí přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXX — kontroloři: Bc.Marie Mílanovičová Obec zastupovali: XXXXX XXXXX — starosta
<br> XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmětem přczltoumání jsou dle- usl.5 2 zák.č.42012004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250f2000 Sb.<.> ve znění mzdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <.>
<br> - [inanční opc-race.týkající ac tvorby a použití peněžních Fondů <.>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládal-tých na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními cclky,anebo na základě smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými osobami <.>
<br> - Finanční operace.týkající se cizich zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <.>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými :: Národnůto fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> — vyúčtování & vypořádání “finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozp'očrům obcí lt jiným mzpočtům,ke státním fondům _a k dalším osobám <.>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <.>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání :: uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů & postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <.>
<br> — stav pohledávek & závayků :: nakládání s nimi <.>
<br> — ručení za závazky ůa-zických & právnických osob <.>
<br> - zastavování movitých & nemovitých věcí ve prpěch třetích osob <.>
<br> — zřizovánívčcných břemen k majetku územního celku <.>
<br> — účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu p'řezko'mna'ní.Při posuzování jednotlivých
<br> právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled.na rok 2013-2014 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 27.12.2012 Návrh rozpočtu.zveřejněn od 16.11.2013-do 5.12.2013 Schválený rozpočet a rozpočet na rok 2014 schválený na jednání zastupitelstva “obce dne 30.12.2013 jako přebytkový.v položkovém členění Rozpočtová opatření č.1 schválené najednání zastupitelstvo obce dne 21.1.2014 &.Qschválenc na jednání zastupitelstva obce dne 18.3.2014- c.3 schválené najednání zastupitelstva obce „dne 9.4.1201 4 č.4 schválené na jednání zasmpitelstva obce dne 14.5.2014 č.5 schválené starostou obec dne 2.6.2014 č.6 schválené na jednání zastupitelstva obec dne 10.12.2014 6.? schválené starostou obce dne 4.8.2014.c.8 schválené zastupitelstvem obce dne 1 1.0.2014 Závěrečný.účet.Závěrečný účet obce za rok 2013 schválený na jednání zastupitelstva obec dne 9.4.2014 s vyjádřením "bez výhrad".návrh závěrečného úctu zveřejněn od 9.3.2014 do 8.4.2014 Vý ke: pro hodnocení plnění rozpočtu.sestavený ke dni 31.10.2014 Výkaz zisku a ztráty.odstavený ke dni 30.9.2014 Rozvaha.sestavená ke dni 30.9.2014 Příloha-' rozvahy.sestavená hodni 30.9.2014
<br> h.)
<br> Účto-vý“ rozvrh.platný pro rok 2014 Kniha došlých faktur.73 rok 2014 Faktura.faktury došlé č.14—001-00092 až č.lil—0014001 19 Bankovní výpis.k Záklndnímu beatem účtu č.2302015110100 vedenému u Komerční banky a.s bankbvní výpis č- 123 ze.1.9.2014 až bankovní výpis č.139 ze dne 30.9.2014.k bankovnímu účtu č.94-1513'15110710 vedenému u ČNB.bankovní výpis &.17 ze dne 29.8.2014 až bankovní výpis š.22 ze dne -31.10.2014 Účetní doklad o k pokladně: č.14-701 4108-14 až č.11701—00963 ' k základnímu běžnému účtu: č.14-801—00538 až &.14—801—00615.k účtu ČNB: &.14806-00029 32 &.losos-00038 Pokladní knih-a (deník).kontrola stavu pokladní hotovostí ke dni.dílčího přezkoumání tj.24.11.2014 činí Kč 1434.00 (doklad č.14-701-01 ! 16) souhlasí se stavem vykázaným v pokladní knize Pokladní doklad.pokladní doklad č.14301-00814 ze dne 1.9.2014 až pokladní dok...