Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br> �íslo jednací: 121326/2013/KUSK Stejnopis � <.>
Spisová zna�ka: SZ_082241/2013/KUSK
<br>
Zápis z díl�ího p�ezkoumání hospoda�ení
obce N�M�ICE
<br> I� 00665169
za rok 2013
<br>
<br> Díl�í p�ezkoumání se uskute�nilo dne 25.9.2013
na základ� zákona �.420/2004 Sb <.>,o p�ezkoumávání hospoda�ení územních samosprávných
celk� a dobrovolných svazk� obcí <.>
<br>
Díl�í p�ezkoumání prob�hlo v sídle obce: N�m�ice
N�m�ice 21
280 02 Kolín
<br> Díl�í p�ezkoumání vykonaly:
- kontrolor pov��ený �ízením p�ezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXX
- kontrolo�i: Bc.Marie Milanovi�ová
<br>
Obec zastupovali: XXXXX XXXXX - starosta
Ivana Horá�ková - ú�etní
<br>
<br>
P�edm�tem díl�ího p�ezkoumání je ve smyslu ust.§ 2 zák.�.420/2004 Sb <.>,ve zn�ní
pozd�jších p�edpis�,zejména:
<br> - pln�ní p�íjm� a výdaj� rozpo�tu,v�etn� pen�žních operací týkajících se rozpo�tových
prost�edk�
<br> - vyú�tování a vypo�ádání finan�ních vztah� ke státnímu rozpo�tu,k rozpo�t�m kraj� <,>
obcí,k jiným rozpo�t�m,ke státním fond�m a k dalším osobám
<br> - nakládání a hospoda�ení s majetkem ve vlastnictví územního celku
- nakládání a hospoda�ení s majetkem státu,s nímž p�ezkoumávaný subjekt hospoda�í
- zadávání a uskute��ování ve�ejných zakázek
- ru�ení za závazky fyzických a právnických osob
- zastavování movitých a nemovitých v�cí ve prosp�ch t�etích osob
- z�izování v�cných b�emen k majetku územního celku
- ú�etnictví vedené územním celkem
- hospoda�ení a nakládání s majetkem a s p�ísp�vky poskytnutými z�ízeným
<br> p�ísp�vkovým organizacím z rozpo�tu územního celku
<br>
<br>
2
<br> Díl�í p�ezkoumání bylo vykonáno výb�rovým zp�sobem,p�ezkoumávané období od
1.1.2013 do 25.9.2013 <.>
<br>
A.P�ezkoumané písemnosti
Rozpo�tový výhled
<br> • na rok 2013-2014 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 27.12.2012
Návrh rozpo�tu
<br> • zve�ejn�n od 30.10.2012 do 14.11.2012
Schválený rozpo�et
<br> • rozpo�et na rok 2013 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 27.12.2012 jako
schodkový,v položkovém �len�ní - schodek bude kryt z�statkem z minulých let
<br> Rozpo�tová opat�ení
• �.1 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 28.2.2013
• �.2 a �.3 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 3.4.2013
• �.4,�.5 a �.6 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 9.5.2013
• �.7 schválené starostou obce dne 31.5.2013
• �.8 schválené starostou obce dne 4.6.2013
• �.9 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 13.6.2013
• �.10 schválené starostou obce dne 2.7.2013
• �.11 schválené starostou obce dne 20.7.2013
• �.12 schválené starostou obce dne 5.8.2013
• �.13 a �.14 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 29.8.2013
<br> Záv�re�ný ú�et
• záv�re�ný ú�et obce N�m�ice za rok 2012 schválený na jednání zastupitelstva obce dne
<br> 13.6.2013 s vyjád�ením "s výhradou" - nápravná opat�ení byla p�ijata
• zve�ejn�n od 25.5.2013 do 13.6.2013
<br> Výkaz pro hodnocení pln�ní rozpo�tu
• sestavený ke dni 31.8.2013
<br> Výkaz zisku a ztráty
• sestavený ke dni 31.8.2013
<br> Rozvaha
• sestavená ke dni 31.8.2013
<br> P�íloha rozvahy
• sestavená ke dni 31.8.2013
<br> Ú�tový rozvrh
• platný pro rok 2013
<br> Kniha došlých faktur
• za rok 2013
<br> Faktura
• faktury došlé �.2013079 až �.2013098
<br> Bankovní výpis
• k základnímu b�žnému ú�tu �.23020151/0100 vedenému u Komer�ní banky a.s <,>
<br> bankovní výpis �.92 ze 1.7.2013 až bankovní výpis �.123 ze dne 31.8.2013
Ú�etní doklad
<br> • k základnímu b�žnému ú�tu: doklad �.293 až �.381
• k pokladn�: doklad �.090673 až �.090777
<br>
<br>
<br>
3
<br> Pokladní kniha (deník)
• za období 07-08/2013
• kontrola stavu pokladní hotovosti ke dni díl�ího p�ezkoumání tj.25.9.2013 �iní K�
<br> 32.210,00 (doklad �.090872) - souhlasí se stavem vykázaným v pokladní knize
Pokladní doklad
<br> • pokladní doklad �.090673 ze dne 1.7.2013 až pokladní doklad �.090777 ze dne
28.8.2013
<br> Mzdová agenda
• výplatnice za období 06-08/2013
<br> Odm��ování �len� zastupitelstva
• uvoln�ný starosta,neuvoln�ný místostarosta
<br> Dohody o pracovní �innosti
• K.J.ze dne 28.12.2012 (platná pro rok 2013),prodej Propan-Butan - evidence,úklid
<br> skladu
Dohody o provedení práce
<br> • L.Š.ze dne 3.1.2013,roznáška volebních lístk� - 4 hodiny
Vnit�ní p�edpis a sm�rnice
<br> • soubor vnit�ních sm�rnic platný pro rok 2013
Informace o p�ijatých opat�eních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.)
<br> • ze dne 24.6.2013
Zápisy z jednání zastupitelstva v�etn� usnesení
<br> • ze dne 24.1.2013,28.2.2013 (schválení ú�etní záv�rky obce za rok 2012),3.4.2013 <,>
9.5.2013,13.6.2013,11.7.2013 a 29.8.2013,ze dne 27.12.2012 (rozpo�tový výhled a
rozpo�et na rok 2013) - nep�ezkoumáváno,použito podp�rn�
<br>
<br>
V kontrolovaném období obec N�m�ice,dle prohlášení starosty obce,nehospoda�ila
s majetkem státu,neru�ila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob <,>
nezastavila movitý a nemovitý majetek,neuzav�ela kupní,sm�nnou,darovací,nájemní
smlouvu a smlouvu o výp�j�ce týkající se nemovitého majetku,smlouvu o p�ijetí úv�ru <,>
p�j�ky,smlouvu o...