Krajsk" úřad Středočeského kraje
<br> Zborovská 11
15021 Praha5
<br> SpZn: SZ 040877/2012/KUSK
Čj.: 000141/2013/KUSK
<br> Stejnopis čZ
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> NĚMČICE
IČ: 00665169
za rok 2012
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
• 28.5.2013
<br> na základě zákona Č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Němčice 21
28002 Kolín
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
Bc.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Zástupci obce: XXXXX XXXXX - starosta
XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák.Č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2012 <.>
<br>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Závěrečný účet
• roku 2011 schválen zastupitelstvem obce dne 21.3.2012 s vyjádřením "bez výhrad".Návrh
<br> závěrečného účtu byl zveřejněn ve dnech 6.3.2012 - 21.3.2012 <.>
Rozpočtový výhled
• na roky 2011 - 2012,úprava rozpočtového výhledu na rok 2012 schválena zastupitelstvem
<br> obce 21.3.2012
• na roky 2013 - 2014 schválen zastupitelstvem obce dne 27.12.2012
<br> Návrh rozpočtu
• zveřejněn ve dnech 15.12.2011 - 30.12.2011
<br> Schválený rozpočet
• roku 2012 zastupitelstvem obce dne 30.12.2011 jako schodkový,v položkovém členění <.>
<br> Schodek rozpočtu zajištěn úvěrem č.99003055720 v částce 4 mil.Kč (vodovod)
a úvěrem č.99003048253 v částce 4 mil.Kč (kanalizace,ČOV) <.>
<br> Rozpočtová opatření
• č.1 schváleno zastupitelstvem obce dne 21.3.2012
• č.2 schváleno zastupitelstvem obce dne 18.4.2012
• č.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 30.5.2012
• č.4 schváleno zastupitelstvem obce dne 27.6.2012
• č.5 schváleno zastupitelstvem obce dne 12.9.2012
• č.6 schváleno zastupitelstvem obce dne 14.11.2012
• č.7 schváleno zastupitelstvem obce dne 27.12.2012
<br> Bankovní výpis
• k účtu č.35-281521557/0100 vedenému u Komerční banky,a.s <.>,(úvěr) od výpisu č.1 ze dne
<br> 2.4.2012 do výpisu č.6 ze dne 31.12.2012
• k účtu č.35-281531587/0100 vedenému u Komerční banky,a.s <.>,(úvěr) od výpisu č.1 ze dne
<br> 2.7.2012 do výpisu č.5 ze dne 31.12.2012
• k účtu č.0852700103/4300 vedenému u Českomoravské záruční a rozvojové banky,a.s <.>,od
<br> výpisu č.1/2012 ze dne 18.4.2012 do výpisu č.3/2012 ze dne 21.5.2012
• k účtu č.23020151/0100 vedenému u Komerční banky,a.s <.>,od výpisu č.174 ze dne
<br> 1.12.2012 do výpisu č.191 ze dne 31.12.2012
Účetní doklad
• k účtu č.35-281521557/0100 - účetní doklady č.2012060 ze dne 2.4.2012,č.2012149 ze
<br> dne 12.9.2012,č.533 ze dne 30.9.2012,č.534 ze dne 31.10.2012,č.535 ze dne 30.11.2012
ač.536 ze dne 31.12.2012
<br> • k účtu č.35-281531587/0100 - účetní doklady č.2012105 ze dne 1.8.2012,č.529 ze dne
30.9.2012 až č.532 ze dne 31.12.2012
<br> • k účtu č.0852700103/4300 - účetní doklady od č.2012058 ze dne 18.4.2012 do č.2012075
ze dne 21.5.2012 (došlé faktury) a od č.159 ze dne 18.4.2012 do č.190 ze dne 21.5.2012
(vnitřní doklady)
<br> • k účtu č.23020151/0100 - účetní doklady od č.474 ze dne 1.12.2012 do č.528 ze dne
4.1.2013
<br> • k pokladně - účetní doklady od č.090916 ze dne 1.12.2012 do č.090981 ze dne 28.12.2012
Pokladní kniha (deník)
• za měsíc prosinec 2012
<br> Pokladní doklad
• příjmové a výdajové pokladní doklady od č.090916 ze dne 1.12.2012 do č.090981 ze dne
<br> 28.12.2012
<br> 2
<br>
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
• Plán inventur na rok 2012 ze dne 10.10.2012
• Proškolení členů inventarizační komise ze dne 21.11.2012
• Inventarizační zpráva ze dne 15.1.2013
• Inventurní soupisy majetku,pohledávek a závazků k 31.12.2012
• Výpis z katastru nemovitostí k 15.1.2013 (kat.území ěmčice LV 10001)
<br> Účtový rozvrh
• roku2012
<br> Hlavní kniha
• za období 12/2012
<br> Rozvaha
• k 31.12.2012
<br> Příloha rozvahy
• k31.12.2012
<br> Výkaz zisku a ztráty
• k 31.12.2012
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• k 31.12.2012
<br> Kniha odeslaných faktur
• vedena v PC v programu KEO,evidence a úhrady za rok 2012,poř.Č.1 a 2
<br> Kniha došlých faktur
• vedena v PC v programu KEO,evidence a úhrady za rok 2012,poř.Č.2011190 - 2012217
<br> Dohody o provedení práce
• ze dne 7.10.2012 v rozsahu 4 hodin (L.Š <.>,roznáška volebních lístků při volbách do
<br> Krajského zastupitelstva)
• ze dne 8.3.2012 v rozsahu 20 hodin (S.Š <.>,mimořádný úklid)
• ze dne 1.1.2012 v rozsahu 20 hodin (M.H <.>,zimní úklid komunikací)
<br> Dohody o pracovní činnosti
• ze dne 28.12.2012 na dobu určitou do 31.12.2013 (KJ <.>,prodej PropanButan - Evidence <,>
<br> úklid skladu)
Odměňování členů zastupitelstva
• výše stanovených měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,neuvolněného
<br> místostarosty a uvolněného starosty obce byly vyměřeny v souladu s platným Nařízením
vlády Č.37/2003 Sb <.>
<br> • výplatní listiny doplatků mzdy za období 1 - 12/2012,včetně...