Svazek obcí Drahanská vrchovina KEO-W 1.11.60 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 30.5.2017
<br> 1 / 5
Návrh rozpočtu roku 2017
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Návrh rozpočtuPopisZJKAP
<br> 0000
<br> 0000000004011 41210000 Neinvestiční přijaté transfery 20 000,00000000
<br> 0000000004011 42210000 Investiční přijaté dotace od o 5 288,00000000
<br> Org: 4011 Bousín 25 288,00 **
0000000004025 41210000 Neinvestiční přijaté dotace od 20 000,00000000
<br> 0000000004025 42210000 Investiční přijaté dotace od o 5 288,00000000
<br> Org: 4025 Drahany 25 288,00 **
0000000004053 41210000 Neinvestiční přijaté dotace od 10 000,00000000
<br> 0000000004053 42210000 Investiční přijaté dotace od o 5 288,00000000
<br> Org: 4053 Niva 15 288,00 **
0000000004060 41210000 Neinvestiční přijaté dotace od 10 000,00000000
<br> 0000000004060 42210000 Investiční přijaté dotace od o 5 288,00000000
<br> Org: 4060 Otinoves 15 288,00 **
0000000004066 41210000 Neinvestiční přijaté dotace od 10 000,00000000
<br> 0000000004066 42210000 Investiční přijaté dotace od o 5 288,00000000
<br> Org: 4066 Protivanov 15 288,00 **
0000000004071 41210000 Neinvestiční přijaté dotace od 10 000,00000000
<br> 0000000004071 42210000 Investiční přijaté dotace od o 5 288,00000000
<br> Org: 4071 Rozstání 15 288,00 **
0000000004444 41210000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000,00028000
<br> 0000000004444 42210000 Investiční přijaté transfery od obcí 5 288,00028000
<br> Org: 4444 Vysočany 15 288,00 **
127 016,000000Celkem Par:
<br> 2310 Pitná voda
<br> 0000000000000 21322310 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 24 000,00000000
<br> Org: 0000 24 000,00 **
24 000,002310 Pitná vodaCelkem Par:
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 0000000000000 21416310 Příjmy z úroků (část) 24,00000000
<br> 0000000000000 21426310 Příjmy z podílů na zisku a dividend 224 500,00000000
<br> Org: 0000 224 524,00 **
224 524,006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operacíCelkem Par:
<br>
<br> Svazek obcí Drahanská vrchovina KEO-W 1.11.60 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 30.5.2017
<br> 2 / 5
Návrh rozpočtu roku 2017
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Návrh rozpočtuPopisZJKAP
<br> 375 540,00P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
<br> Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY 0,00
<br> Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 248 524,00
<br> Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00
<br> Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE 127 016,00
<br>
<br> Svazek obcí Drahanská vrchovina KEO-W 1.11.60 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 30.5.2017
<br> 3 / 5
Návrh rozpočtu roku 2017
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Návrh rozpočtuPopisZJKAP
<br> 2310 Pitná voda
<br> 0000000000000 50212310 Ostatní osobní výdaje 24 000,00000000
<br> 0000000000000 51632310 Služby peněžních ústavů 20 000,00000000
<br> 0000000000000 51642310 Nájemné 670,00000000
<br> 0000000000000 51692310 Nákup ostatních služeb 68 354,00000000
<br> 0000000000000 51712310 Opravy a udržování 550 000,00000000
<br> 0000000000000 53622310 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00000000
<br> Org: 0000 664 024,00 **
0000000000011 61212310 Budovy,XXXX a stavby X XXX,XXXXXXXX
<br> Org: XXXX Bousín 021 5 288,00 **
0000000000025 61212310 Budovy,XXXX a stavby X XXX,XXXXXXXX
<br> Org: XXXX Drahany 021 5 288,00 **
0000000000044 61212310 Budovy,XXXX a stavby X XXX,XXXXXXXX
<br> Org: XXXX Vysočany 021 5 288,00 **
0000000000053 61212310 Budovy,XXXX a stavby X XXX,XXXXXXXX
<br> Org: XXXX Niva 021 5 288,00 **
0000000000060 61212310 Budovy,XXXX a stavby X XXX,XXXXXXXX
<br> Org: XXXX Otinoves 021 5 288,00 **
0000000000066 61212310 Budovy,XXXX a stavby X XXX,XXXXXXXX
<br> Org: XXXX Protivanov 021 5 288,00 **
0000000000071 61212310 Budovy,XXXX a stavby X XXX,XXXXXXXX
<br> Org: XXXX Rozstání 021 5 288,00 **
701 040,002310 Pitná vodaCelkem Par:
<br> 701 040,00V Ý D A J E - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
<br> Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE 664 024,00
<br> Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 37 016,00
<br>
<br> Svazek obcí Drahanská vrchovina KEO-W 1.11.60 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 30.5.2017
<br> 4 / 5
Návrh rozpočtu roku 2017
<br> FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Návrh rozpočtuPopisZJKAP
<br> 0000
<br> 0000000000000 81270000 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 325 500,00000000
<br> Org: 0000 325 500,00 **
325 500,000000Celkem Par:
<br> 325 500,00FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů,organizací a položek
<br>
<br> Svazek obcí Drahanská vrchovina KEO-W 1.11.60 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 30.5.2017
<br> 5 / 5
Návrh rozpočtu roku 2017

Svazek obcí Drahanská vrchovina
<br> Závěrečný účet za rok 2016
Sestavený ke dni 31.12.2016
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČ
<br> Právní forma
<br> Svazek obcí Drahanská vrchovina
<br> Protivanov
<br> 79848 Protivanov
<br> 47921137
<br> Svazek obcí
<br> Telefon 724331629
<br> E-mail ucetni@protivanov.com
<br> Svazek obcí Drahanská vrchovina Závěrečný účet za rok 2016
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> II.Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
<br> III.Majetek
<br> IV.Komentáře
<br> KEO-W 1.11.46
<br>
<br> Svazek obcí Drahanská vrchovina
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.46 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 8 000,00 12 000,00 8 000,00 0,0066,67 100,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
<br> 13,86 100,00 15,00 1,1413,86 92,402141 Příjmy z úroků (část)
<br> 166 702,45 112 500,00 166 703,00 0,55148,18 100,002142 Příjmy z podílů na zisku a dividend
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 174 716,31 124 600,00 174 718,00 1,69140,22 100,00
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 50 000,00 70 000,00 50 000,00 0,0071,43 100,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> 68 744,00 47 592,00 68 744,00 0,00144,44 100,004221 Investiční přijaté transfery od obcí
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 118 744,00 117 592,00 118 744,00 0,00100,98 100,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 293 460,31 242 192,00 293 462,00 1,69121,17 100,00
<br> KEO-W 1.11.46 Strana 1
<br>
<br> Svazek obcí Drahanská vrchovina
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.46 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> V Ý D A J E
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00100,00 100,005021 Ostatní osobní výdaje
<br> 19 340,00 20 000,00 20 000,00 660,0096,70 96,705163 Služby peněžních ústavů
<br> 658,00 670,00 670,00 12,0098,21 98,215164 Nájemné
<br> 38 294,50 50 000,00 38 300,00 5,5076,59 99,995169 Nákup ostatních služeb
<br> 0,00 78 400,00 0,00 0,000,00 0,005171 Opravy a udržování
<br> 1 465,63 30,00 1 466,00 0,374 885,43 99,975362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 83 758,13 173 100,00 84 436,00 677,8748,39 99,20
<br> Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 398 202,00 372 592,00 398 202,00 0,00106,87 100,006121 Budovy,XXXX a stavby
<br> Třída X KAPITÁLOVÉ VÝDAJE XXX XXX,00 372 592,00 398 202,00 0,00106,87 100,00
<br> VÝDAJE CELKEM 481 960,13 545 692,00 482 638,00 677,8788,32 99,86
<br> KEO-W 1.11.46 Strana 2
<br>
<br> Svazek obcí Drahanská vrchovina
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.46 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
<br> Název položky
<br> text
Položka
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> -44 798,26 0,00 -44 122,080,00 101,538115Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> 233 298,08 303 500,00 233 298,0876,87 100,008127Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
<br> 188 499,82 303 500,00 189 176,0062,11 99,648000CELKEM FINANCOVÁNÍ
<br> KEO-W 1.11.46 Strana 3
<br>
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Svazek obcí Drahanská vrchovina KEO-W 1.11.46 / Uc15y
<br> XXX XXXXX
Poskytnuto
<br> k XX.XX <.>
<br> Použito
<br> k 31.12 <.>
<br> Vratka v
<br> průběhu roku
<br> Vratka při
<br> fin.vypořádání
<br> Investiční transfery
<br> UZ
<br> 4221 Obec Vysočany,ORG 4444 21 152,00 21 152,00 0,00 0,00
<br> 4221 Obec Rozstání,ORG 4071 21 152,00 21 152,00 0,00 0,00
<br> 4221 Obec Otinoves,ORG 4060 5 288,00 5 288,00 0,00 0,00
<br> 4221 Obec Niva,ORG 4053 10 576,00 10 576,00 0,00 0,00
<br> 4221 Městys Drahany,ORG 4025 10 576,00 10 576,00 0,00 0,00
<br> C e l k e m 68 744,00 68 744,00 0,00 0,00
<br> XXX XXXXX
Poskytnuto
<br> k XX.XX <.>
<br> Použito
<br> k 31.12 <.>
<br> Vratka v
<br> průběhu roku
<br> Vratka při
<br> fin.vypořádání
<br> Neinvestiční transfery
<br> UZ
<br> 4121 Městys Protivanov,ORG 4066 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
<br> 4121 Obec Otinoves,ORG 4060 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
<br> 4121 Obec Niva,ORG 4053 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
<br> 4121 Obec Vysočany,ORG 4444 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
<br> 4121 Obec Rozstání,ORG 4071 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
<br> C e l k e m 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
<br> C E L K E M 118 744,00 118 744,00 0,00 0,00
<br> KEO-W 1.11.46 Strana 4
<br>
<br> Svazek obcí Drahanská vrchovina
<br> Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1 <.>
Změna stavu
<br> (přírůstek+/úbytek-)
Konečný stav k 31.12 <.>
<br> Majetek
<br> KEO-W 1.11.46 / Ucmaj
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 56 177,00 0,00 56 177...