Návrh závěrečného účtu obce Lubník za rok 2015
<br> Závěrečný účet je vypracován v souladu s š 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <.>
<br> Obsah:
<br> 1.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby 2.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtu kraje
<br> 3.Stav finančních prostředků na účtech
<br> 4.Přehled o splátkách úvěrů
<br> 5.Majetkové ukazatele obce - vybrané údaje
<br> 6.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> 1.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby
<br> Hospodaření obce Lubník se od 1.ledna do 31.března 2015 řídilo rozpočtovým provizoriem schváleným zastupitelstvem obce dne 10.prosince 2014.Rozpočet obce na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem obce dne 31.března 2015 <.>
<br> Rozpočet na rok 2015 byl schválen jako přebytkový s celkovými příjmy 5.053.400,—— Kč a celkovými výdaji 4.965.200,-— Kč.Splátky úvěrů činily částku 353.000,--Kč.Splátky úvěrů byly kryty částečně z přebytku běžného roku a částečně zapojením prostředků z minulých let.V průběhu roku bylo schváleno celkem 22 rozpočtových opatření.Objem RO v příjmech činil 1.466.669,10 Kč a ve výdajích 1.211.217,10 Kč <.>
<br> Rekapitulace hospodaření je provedena porovnáním schváleného rozpočtu,rozpočtu po změnách a skutečného plnění rozpočtu k 31.12.2015 v následující tabulce:
<br> Rekapitulace hospodaření včetně financování a změny stavu na BÚ
<br> Daňové příjmy 3 306 800,00 3 306 800,00 3 301 812,66 99,85 _Nedaňové příjmy 666 000,00 715 100,00_ 635 920,27 88,93 Kapitálové příjmy _ 1 020 000,00 970 300,00 435 910,00 44,90 __Eříjaté transfery 60 600,00 1 527 269,10 1 527 269,10 100,00 Příjmy celkem 5 053 400,00 6 520 069,10 5 900 912,03 90,50 Běžné výdaje 3 565 200,00 3 937 668,00 3 537 501,26 Kapitálové výdaje 1 400 000,00 2 238 750,10 1 337 340,00 v'da'e.celkem
<br> Změna stavu na BÚ -264 800,00 -9 349,00,645 926,11J )( _Uhrazené splátky úvěru _ -353 000,00 -353 000,00_ -36€834_,_9_6_ 103,35 Operace P a V vl.sektoru 0,00 0,00_ -15 309,70
<br> | Financování celkem -88 200,00 -343 651,00 -1 026 070,77 298,58
<br> Rozpočtové příjmy
<br> Skutečné inkaso rozpočtovaných příjmů v porovnání s upraveným rozpočtem vykazuje hodnotu 90,49 %.Celkové příjmy se dělí na příjmy daňové,nedaňové,kapitálové a přijaté transfery.Rozpočet příjmů byl k 31.12.2015 naplněn ve výši 5.900.912,03 Kč.a) Daňové příjmy
<br> Daňové příjmy představují částku 3.301.812,66 Kč,což činí 56 % z celkových inkasovaných příjmů.Patří mezi ně příjmy ze sdílených daní,které obec inkasuje podle ustanovení zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení výnosů některých daní ÚSC a některým státním fondům a příjmy z výlučných daní (daň z příjmu právnických osob za obec a daň z nemovitostí).Daňové příjmy dále tvoří místní a Správní poplatky.Obec inkasovala v roce
<br> 2015 příjmy zmístních poplatků - poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálního odpadu a poplatek ze psů <.>
<br> b) Nedaňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy patří do kategorie vlastních příjmů obce,které spadají do samostatné kompetence vedení obce a mohou být používány ke krytí výdajů,o kterých rozhoduje výhradně samospráva <.>
<br> Nedaňové příjmy v roce 2015 činily hodnotu 635.920,27 Kč,což představuje 11 % z celkových inkasovaných příjmů.Mezi významné příjmové položky spadající do této kategorie patří příjmy z pronájmu,prodeje vytěženého dřeva,dodávek vody,svoz komunálního odpadu podnikatelům nebo příjem za tříděný odpad od firmy Eko-kom <.>
<br> c) Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodaných pozemků a ostatních nemovitostí,o jejichž
<br> prodeji rozhodlo zastupitelstvo obce.Inkaso kapitálových příjmů činilo 435.910,-- Kč,což představuje 7 % z celkových příjmů <.>
<br> d) Přijaté transfery (dotace)
<br> Obec obdržela v roce 2015 dotace ve výši 1.527.269,10 Kč.Přijaté dotace tvořily 26 % z celkových příjmů města <.>
<br> Rozpočtové výdaje
<br> Skutečné rozpočtované výdaje v porovnání s upraveným rozpočtem vykazovaly hodnotu 78,93 %.Celkové výdaje se dělí na výdaje běžné a kapitálové.Rozpočet výdajů byl k 31.12.2015 naplněn ve výši 4.874.841,26 Kč <.>
<br> a) Běžné výdaje Běžné výdaje v roce 2015 činily hodnotu 3.537.501,26 Kč,což představovalo 73 % z celkových výdajů.Běžné výdaje jsou použity k zajištění každodenního provozu obce <.>
<br> b) Kapitálové výdaje
<br> Kapitálové výdaje vroce 2015 činily hodnotu 1.337.340,—— Kč,což představovalo 27 % z celkových výdajů.Kapitálové výdaje obce tvoří investice do majetku obce <.>
<br> 2.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtu kraje
<br> Přehled dotací ze státního rozpočtu dle účelu v roce 2015 (v Kč)
<br> 1.<.>._,<.>._.__.<.> “m:" IWH-ii—wt'řř'řn-l _.-:-:** <.>,<.> — _.<.> 4_,<.>
<br> |- |'l' *
<br> 4112
<br> Dotace na správu obce - souhrnný dotační vztah
<br> 60 600,00
<br> 60 600,00 0,00 4116 13234 Dotace od úřadu práce na VP? 474 119,00 474 119,00 0,00 Celke...