Plnění rozpočtu k 31.12.2015
Příjem: Rozpočet v tis.Kč Plnění v Kč:
<br> Neinv.transf.od krajů 30,00 30 000,00 Kč (Dotace na poradce svazku)
<br> Inv.dotace od krajů 220,00 220 000,00 Kč
<br> (Dotace na PD na intenzifikaci ČOV
<br> )
<br> Ostatní příjmy 4,00 3 325,00 Kč (příjem za železo z ÚV)
<br> Pronájem nemovitostí 2 041,00 2 036 408,00 Kč
<br> (Nájemné Aquaservis+ 500t.nájem
<br> 2016,Coma Polička )
<br> Příjmy z úroků 1,50 51,60 Kč (příjmy z úroků KB + termín.vklad)
<br> Dividendy 27,70 27 625,00 Kč (výplata dividend)
<br> Celkem 2 324,20 2 317 409,60 Kč 99,7%
<br> Financování Rozpočet v tis.Kč
<br> Počáteční zůstatek v bance k 1.1.2015 668,50
<br> CELKEM 2 992,70
<br> Vydání: Rozpočet v tis.Kč Plnění v Kč:
<br> Ostatní osobní výdaje 99,00 91 000,00
<br> Nákup materiálu 25,00 16 276,00 (mater.na přípojky vody)
<br> Služby pošt 1,00 0,00
<br> Popl.bance 5,00 3 486,00
<br> Konz.+porad.služby 152,00 46 300,00
<br> Nákup ost.služeb 204,00 203 632,00
<br> (Internetové stránky+účet.za
<br> 12/14+1,2,3q/15 <,>
<br> závěreč.vyhodnoc.ÚV 24t.<,>
<br> Chadimová -geom.zaměř.5t.<,>
<br> instal.vodoměru 132t.)
<br> Opravy a udržování 15,00 0,00
<br> Cestovné 2,00 0,00
<br> Pohoštění 6,00 5 092,00 (za 12/2014+12/2015)
<br> Budovy,haly stavby 14,70 13 704,00 (posil.čerpadlo ÚV-úhr.fa z r.2014)
<br> Oprava a udržování kanal.328,00 327 682,00
<br> (Oprava kanal ČA
<br> 2014+opr.kanal.ČE )
<br> Budovy,haly stavby-kanalizace 2 002,00 1 817 592,60 Kč
<br> (Splašková kanal.OL-ČE + Akvapro-
<br> int.ČOV 374t.)
<br> DPH 68,00 -155 312,00 Kč (DPH za 4q/2014+1,2,3q/2015)
<br> Vratka dot.na PD na ÚV 21,00 21 000,00 Kč
<br> CELKEM 2 942,70 2 390 452,60 Kč 81,2%
<br> Přenesená daňová povin.DPH 50,00 49 035,00 Kč
<br> 2 992,70 OTOČIT !!!
<br>
<br> Stav BÚ k 31.12.2015 Kč = 325 940,33
<br> Stav termínovaného vkladu k 31.12.2015 Kč = 318 515,07
<br> Zůstatek nájemného za rok 2015 u Aquaservisu
<br> k 31.12.2015: (ceny jsou uvedeny bez DPH)
<br> Zůstatek k 31.12.2014 1 000 000 Kč- (předplacené nájemné za 2015)
Předpis na rok 2015 2 331 000,00 Kč
<br> ------------------------------------------------------------------------------
<br> 1 331 000,00 Kč
<br> 26.3.2015 701 000,00 Kč- (VF 1500001)-1.část výplaty nájemného
<br> 31.3.2015 11 326,00 Kč- (VF 1500002)-zápočet s přípravou na istal.čerpadla
<br> 20.4.2015 875,00 Kč- (VF 1500003)-zápočet osaz.vodoměru ČE
<br> 21.5.2015 3 100,00 Kč- (VF 1500004)-zápočet přípojka pro ČD ČA
<br> 29.6.2015 108 877,00 Kč- (VF 1500005)-zápočet istal.vodoměrů
<br> 31.7.2015 300 000,00 Kč- převod na účet
<br> 20.8.2015 3 142,00 Kč- (VF 1500006)-zápočet přípojka vody Olešnice
<br> 25.8.2015 202 680,00 Kč- převod na účet
<br> Celkem k úhradě 0,00 Kč
<br> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<br> k 31.12.2015 500 000,00 Kč- čerpáno z nájmu 2016