Komín-“sku ] | 15021 Pri-111115
<br> Splní 8231389435211li.-*KlFSK [f_l.: (ll 3632;“2016le.'$1(
<br> Stejnopis & <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO XXXXXXX XXXXXX XXX: XXXXXXXX za rok XXXX
<br> Přezkoumání hospodaření DSO XXXXXXX XXXXXX zu rok XXXX b),-“lo zahájeno dno XX.X.2015 doručením oznámení o mhájcní prozkoumání hospodaření zaslaného prczkmtmávujícím
<br> orgánem <.>
<br> Přakoumáni se uskutečnilo ve dnech: ' 11.9.2015 ' 10.3.2016
<br> na základě zákona (1 431).:"'2UU4 Sb.<.> o prozkountuvuní hospodaření územních Suntosprávnýoh cclku a dobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Aákt'mcm
<br> C.ESS-"21112 Sh.<.> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období 1.1.2015 - 31.12.21115 <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený“ řízcnín't přezkoumání:
<br> — kt'íntrolorka:
<br> Zástupci DSO:
<br> 'l'řohako 4 363 42 Rožmitál pod Třemšínem
<br> XXXXX K u kla Marii: Formanová
<br> XXXXXX XXXXXX - předsedu svazku Mario Scdivá - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle 55" 5 odst.1 zákona č.420f2004 Sb.<.> 9" 4 a tj 6 zákona č.2552012 Sb.<.> vše ve znění pozdějších předpisů.vydala vedoucí Odboru kontroly dne 1182015 na základě pověření ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2015 <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.š" 2 zák.č.4202004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.údaje o ročním hospodaření územního celku.tvořící součást závěrečného účtu podle zákona Č.25012000 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů.a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu.včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků
<br> finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů <.>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <.>
<br> peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládanýeh na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základě smlouvy sjínými právnickými nebo fyzickými osobami <.>
<br> finanční operace.týkající se cízíeh zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví.hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými ?: Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <.>
<br> vyúčtování a vypořádání tínančních vztahů ke státnímu rozpočtu k rozpočtům krajů.k rozpočtúm obcí k jiným rozpočtúm_ ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <.>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu.s nímž hospodaří územní celek <.>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek.s výjimkou úkonů & postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <.>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <.>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <.>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <.>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku„
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení s_žj 2 odst.3 zákona č.4203004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje.na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:
<br> la)
<br> A.Přezkoumané písemností Rozpočtový Výhled ' sestaven na období let 2015 - 2018 Návrh rozpočtu ' zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí od 1.12.2014 do 29.12.2014 Schválený rozpočet ' projednán a schválen na schůzi svazku dne 29.12.2014 jako vyrovnaný.závaznými ukazateli rozpočtujsou u příjmů třídy a u výdajů skupiny rozpočtové skladby Rozpočtová opatření ' č.1 schváleno shromážděním starostů dne 20.5.2015 ' č.2 schváleno shromážděním starostů dne 21.12.2015 Závěrečný účet ' za rok 2014.zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí svazku: Vysoká u Příbramě od 15.4.2015 do 26.5.2015.Narysov od 20.4.2015 do 1 1 52015.Třebsko od 15.4.2015 do 2.5.2015.Modřovice od 16.4.2015 do 2.5.2015.projednán a schválen na schůzi svazku dne 26.5.2015 s vyjádřením "bez výhrad" Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' ke dni 31.3.2015.30.6.2015.31.8.2015.30.11.2015.31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty ' ke dni 31.3.2015.30.6.2015.31.12.2015 Rozvaha ' ke dni 31.3.2015.30.6.2015.Příloha rozvahy.ke dni 30.6.2015.31.12.2015 Účtový rozvrh ' platný pro rok 2015 Hlavní kniha ' kniha analytických a podrozvahových účtů ke dni 30.6.2015.ke dni 31.12.2015 - dle potřeby Kniha došlých faktur ' ke dni 22.8.2015 (poslední došla faktura č.11) ' ke dni 30.12.2016 (poslední došla faktura č.20) Kniha odeslaných faktur ' ke dni 9.6.(poslední vydaná faktura č.8) ' ke dni 23.1 1.2016 (poslední vydaná faktura č.16) Faktura ' č.2 ze dne 4.0.2015 ve výši 1 13.000.00 Kč za podíl investičních ...

Závěrečný účet — Svazek obcí XXXXXXX XXXXXX za rok XXXX
<br> (podle © XX Zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Údaje o plnění příjmů a výdajů s komentářem
<br> 1.Rozpočet na rok 2015 byl schválen Shroinaždčním starostů 29.12.2014 usnesením č.10 jako vyrovnaný <.>
<br> 2.Byly vypracovány dvě rozpočtové opatření: a) rozpočtové opatření č.„201 5 u výdajů ve výši 13 090; Kč schváleno na shromáždění starostů dne 26.5.2015 usnesením Č.201505268.b') rozpočtové opatření č.2F2015 u příjmů ve výši 692 200: Kč a u výdajů ve výši 2?l 560.- Kč bylo schváleno na shromáždění starostů dne 2l.12.2015 usnesením č.20151221f4
<br> 3.Byly provedeny dvě kontroly hospodaření s XXXX etkcm & finančními prostředky Svazku ',IC
<br> „ČC ff?.<.> !
<br> <.>,<.> f revrzni skuplnou dne mí.<.>.?.<.>.<.>.<.>.<.> a „Í.<.>.:w.:„L
<br> 4.Podrobný-' rozpis příimů a vydaiů:
<br> a) příjmy“ investiční přijaté transfery od obcí 178 600,- Kč neinv.přijate' dotace od obcí — členské poplatky ] 853 600; Kč Celkem příjmy 2 032 200,- Kč b') vydaje ČOV - odvádění a čištění odpadvod ] ?85 185,- Komunslužbv a územní rozvoi Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce 16 000,- Konzulporada právní služby 13 310,- Službynškolení a vzdělávání 3 250,- Nákup ostatních služeb 3 1 19.- Platby daní a poplatků SR 401- Platby daní a poplatků obcím- krajům ? 000_- Obecní příj.a výdfmoperací - služby peněžústavů 3 066,-
<br> Ostatní finanční operace — platby daní a popl.SR — vratka DPH - 210 505.-
<br> Celkem výdaje 1 620 832,- Kč
<br> 5.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
<br> 2013 PŘÍJMY 455 507,71 VÝDAJE 420 716,60 SALDO 34 791.11 5.1.Běgnv rozpočet 2015
<br> Třida Skutečnost PŘÍJMY 178 600,00 VÝDAJE -164 353.00 SALDO 342 953,00
<br> 5.2.Kapitálový rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost
<br> PŘÍJMY 1 853 600,00 VÝDAJE 1 78518500 SALDO 68 415,00
<br> 2014 294 514,64 286 181,79 8 332,85
<br> Rozpočet
<br> schválený 381 000.00 -7'| 000,00 452 000,00
<br> Rozpočet
<br> schválený 980 000,00
<br> 1 412 000,00 —452 000.00
<br> 2015 2 032 200,00 1 620 832,00 411 368,00
<br> Rozpočet % SR po změnách
<br> 1?9 600,00
<br> -1 59 540.00
<br> 339 140,00
<br> 46,88 231,48
<br> Rozpočet % SR
<br> po změnách 1 853 600,00 1 785 190,00
<br> 68 410.00
<br> 193,08 126,43
<br> 5.3.Jměni.upravující položkv a fondy k 31.12.2015
<br> Název fondu
<br> 401 - Jméní účjednotky 403 - Transf na poř.d|.maj.CELKEM
<br> 1 414 983,09
<br> Počátečni stav iústatek k 31.12 <.>
<br> 1 414 983.09
<br> 833 395,00 2 686 995,00 2 248 378,09 4 101 978,09
<br> 5.4.St_avv na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015
<br> Účet - název
<br> 231 10 - Záklběžný účet 57 211,11 231 20 - Záklběžný učet 278,61 CELKEM 5? 489,72
<br> Počáteční stav ťůstatek k 31.12 <.>
<br> 468 699,11 158,61 468 857,72
<br> % UR
<br> 99,44 103,02
<br> % UR
<br> 100,00 100,00
<br> 6.Pohledávky k 31.12_.2015
<br> Účet - popis 2013 2014 2015
<br> 343 _ Daň z přidané hodnoty 7 135.00 14 270,00 113 291,00 CELKEM 7135,00 14 270,00 113 291,00 ?.Závazky k 31.12.2015
<br> Účet- popis 2013 2014 2015
<br> 331 - Zaměstnanci 4 250.00 1 700.00 39 371,00 336 - Sociální pojištění 9 450.00 337 - Zdravotni pojištění 4 050,00 342 - Jiné přímé dane 750,00 300,00 0 320,00 CELKEM 5 000,00 2 000,00 62 200,00
<br> ?.Přezkoumání DSO XXXXXXX XXXXXX za rok XXXX bylo provedeno dne XX.X.2016 podle % 2 a či 3 zákona Č.420112004 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů s tímto závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky-(šltlodstů písm.a) zákona 0.42052004 Sb.)
<br> V Třebsko dne 30.3.20l6
<br> varecovala: XXXXX XXXXXX - hlavní účetní / +
<br> |_,<.> r <.>,'--::.t_1_—;
<br> XXXXXX XXXXXX předseda Svazku
<br> Za členskou obec: Sejmuto dne:
<br> Vyvěšeno dne:
<br> starosta obce