ZŠ 3 MŠ Osov KBD 0.070,! Uclsa zpzacov'áno: 31.12.2015 strana 2 PInění plánu nákladů & výnosů za období: 01.2015 12.2015 Výběr PAR; 0000-5409 000: 0000-3999 000: 0000-9999 02: 000000000—999559599 PAR ORG SU AU N+Z+Uz XXX XXXXX plnění plán % rozdíl XXXX XXXX XXX XXX XXXXXXXXX XXXX omzv _ ostatní učební pomucky 25155.12 0.00 0.00 26155.12 3113 0002 503.120 000098875 5135 Učebnice & bezplatně poskytova 18289.00 0.00 0.00 18289.00 3113 0002 501 120 ze 50: 44455 12 0.00 0.00 44455.12 * 3113 0002 501 170 000000000 5137 29111.40 0.00 0.00 25111.40 3113 0002 501 530 000000000 5135 ONIV - učebnice,pomucky 50352.00 105153.00 57.90 -4427s.00 3113 0002 501 za 50 Spotřeba materiálu 134450.52 105155.00 127.05 29290.52 *'* 3113 0002 502 100 000000000 5154 Elektrická energie 302754.00 140000.00 73.40 53724E.00 3113 0002 502 400 000000000 5152 Uhlí 171351.00 140000 00 122 40 31351.00 3113 0002 502 500 000000000 5154 Elektrická energie 4300.00 0.00 0.00 4000.00 3113 0002 502 za 50 Spotřeba energie 273915 00 200000.00 55.51 51005.00 *'* 3113 0002 511 410 000000000 5151 Opravy a udržba 27455.00 50000.00 45.75 532544.20 3113 0002 511 420 000000000 5171 Revize 0772.00 25000.00 35.09 -15220.00 3113 0002 511 za 50 Opravy a udržování 35227.30 s5000.00 42.52 -4s772.20 *** 11.3113 0002 513 100 000000000 5155 Ostatní služby 52720.90 110000 00 57.02 -47279.10 3113 0002 510 100 000090075 5159 Nákup ostatních služeb 151443.00 0.00 0.00 191443.00 3113 0002 510 100 ze 00: 254153.90 110000.00 231.06 144153.90 * 3113 0002 510 120 000000000 5166 ZpraCoVání mezd e učetnictví 104150 00 110000 00 94.50 „5050.00 3113 0002 510 130 000000000 5152 Telefon 47051.73 45000.00 105.35 2051.73 3113 0002 515 140 000000000 5155 Internet 0.00 33000.00 0.00 -33000.00 3113 0002 510 520 000000000 5135 ONIVv semináře,školení,plavání 17490.00 0.00 0.00 17490.00 3113 0002 515 za 50 Ostatní služby 42355553 29500000 142.17 125665.63 ** 3113 0002 521 200 000050375 5021 Ostatní asobní výdaje 13574.00 0.00 0.00 13574.00 3113 0002 521 500 000033015 5011 MZDY - STÁT - ASISTENT 39704.00 0.00 0.00 39704.00 3113 0002 521 500 000033027 5011 MZDY - STÁT —IPED vzděl 2355052.00 2223714.00 105.57 125350.00 3113 0002 521 500 za AU: 23957ss.00 2229714.00 107.45 165072 00 * 3113 0002 521 500 000000000 5021 Dohody - STÁT 39510.00 50000.00 75.02 -10430.00 3113 0002 521 770 000098875 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 7123.00 0.00 0.00 7123.00 3113 0002 521 900 000000000 5021 Dohody - HČ 11540.00 0.00 0.00 11540.00 3113 0002 521 ze 50 Mzdové náklady 2457033.00 2279714.00 100.24 107915.00 *'* 3113 0002 524 500 000033015 5032 Zdravotní - STÁT—ASISTENT 3573.00 0.00 0.00 3573.00 '\„x 3113 0002 524 500 000033027 5032 Zdravotní - STÁT - 250 vzdě 212040 00 0.00 0.00 212040.00 3113 0002 524 500 za 00; 215521.00 0.00 0.00 215521.00 * 3113 0002 524 500 000000000 5031 Sociální _ STÁT 0.00 775104 00 0.00 5775104.00 3113 0002 524 500 000033015 5031 Sociální - STÁT—ASISTENT 9925.00 ( 0.00 0.00 9925.00 3113 0002 524 500 000033027 5031 Sociální - STÁTAPED vzděl 575071.02 0.00 0.00 575371.02 3113 0002 524 600 za AU: 535795.02 775104.00 75.50 -103307.95 * 3113 0002 524 770 000055075 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 641.00 0.00 0.00 541.00 3113 0002 524 700 000055075 5031 Povin.pojistné ne soc.2ab.a př 1700.00 0.00 0.00 1730100 3113 0002 524 za 50 Zákonné sociální pojištění 50303s.02 775104.00 103.71 20734 02 *'* 3113 0002 525 510 000000000 5035 0va - KDOPERATIVA 19015.00 0.00 0.00 19015.00 3113 0002 525 za 50 Jiné sociální pojištění 19015.00 0.00 0.00 19015.00 * * 3113 0002 527 700 000000000 5342 FKSP tvorba - STÁT 42123.00 45405.00 92.77 23233.00 3113 0002 527 770 000093075 5342 Převody fondu kult.a Soc.potř 71.00 0.00 0.00 71.00 3113 0002 527 za 50 Zákonné sociální náklady 42154.00 45405.00 * 92.93 53212.00 * * 3113 0002 520 100 000000000 5429 11.pilíř 19919.00 0 00“ 0.00 19919.00 * 3113 0002 523 za 50 Jiné sociální náklady 19913.00 0.00 0.00 19919.00 *'*
<br> zš a MŠ Osov 1030 0.07b / UclSa zpracgváno: 31.12.2015 “ strana 3 v,„- » o,o <,>
<br> Plnenl planu-nakladu a vynosu za obdobl: 01.2015 — 12.2015
<br> Výběr PAR: 0000-5409 ORG: 000059999 POL: 0000-9999 UZ: 000000000—999999999 3113 0002 549 001 DODGDDODD 5163 Pojištění 40297.DO 35000.DD 115.13 5297.00 3113 0002 549 010 000000000 5163 Poštovné,kanel.potř <.>,ostatní 116359.04 l40000.00 83.11 —23640.96 3113 0002 549 010 000095875 5163 Služby peněžních ústavů 25754.00 0.00 0.00 25734.00 3113 0002 549 013 za AU: 142143.04 140000.00 101.53 2143.04 * 3113 0002 549 300 000000000 5163 Poplatky * FKSP 173.00 0.00 0.00 173.00 3113 0002 549 za SU Ostatní náklady 2 činnústi 182613.04 l75000.00 104.35 7613.04 * *
<br> 5 — N Á K L A D Y CELKEM 4408480.0l 4043392.00 109.03 365038.0l 3113 0002 602 190 DDOODDODD 2119 Ostatní příjmy-nájemné,kroužky 86117.0D 110000.00 73.29 —23883.00 3113 0002 602 900 000000000 2119 Příjmy - HČ 16440.DD 0.00 0.00 16440.00 3113 0002 602 ze SU 173711053: z prodeje služeb 102557.00 11000000 9323 -7443.00 ** 3113 0002 662 010 000...