' Kraiskz úřad Středočeského kra'le ( ODBOR FINANČNÍ KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_126933/2011/KUSK Stejnopis č.%) Čj.: 002130/2012/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> OSOV IČ: 00233692 za rok 2011
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 25.1 1.201 1 ' 20.2.2012
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Osov 108 267 25 Osov
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXXX XXXXX
<br> - kontroloři: lng.XXXXX XXXXXXX (XX.X X.XXX X) XXXXX XXXXXXXXX (XX.X X.XXX ]) XXXXX XXXXX
<br> Zástupci obce: XXXXXX XXXXXXX — starosta
<br> XXXX XXXXXXXXXX - účetní Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - administrativní pracovnice
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením & 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2011 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Pravidla rozpočtového provizoria ' stanovena na zasedání zastupitelstva dne 29.12.2010 (úhrada pouze nejnutnějších provozních výdajů,rozpočet se řídí 1/ 12 rozpočtu roku 2010) Rozpočtová opatření ' č.1 zastupitelstvem obce schváleno dne 24.8.2011 ' č.2 zastupitelstvem obce schváleno dne 5.10.201 1 ' č.3 zastupitelstvem obce schváleno dne 28.12.2011 Závěrečný účet ' za rok 2010 schválen na jednání zastupitelstva obce dne 15.6.201 1 bez výhrad,zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup v době od 305.201 1 do 15.6.2011 Rozpočtový výhled ' sestaven na období 2010 — 2012 Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím ' Základní škola a Mateřská škola Osov ze dne 29.4.201 1 Návrh rozpočtu ' zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup v době od 1 1.4.2011 do 27.4.2011 Návrh rozpočtu ' zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup v době od 11.4.2011 do 27.4.2011 Schválený rozpočet ' na rok 2011 schválen zastupitelstvem obce dne 27.4.2011 v paragrafovém členění jako vyrovnaný Evidence majetku ' vedena v elektronické podobě Odměňování členů zastupitelstva ' starosta,místostarosta,ostatní zastupitelé za období měsíců říjen - prosinec 201 1 Účetní doklad ' k pokladně č.610016 ' k běžnému účtu č.5426131/0100 vedeného u KB.a.s <.>,účetní doklady č.110001 - 110030,č.110112 — 110123 lnventurní soupis majetku a závazků ' prokazující provedení fyzické a dokladové inventarizace k 31.12.201 1 Účtový rozvrh ' pro rok 201 ] Dohoda o hmotné odpovědnosti ' ze dne 1.1.2009 uzavřena s 0.L.— pokladní
<br> —
<br> Rozvaha ' sestavena k 30.11.2011 (za období 1 - 11/2011),ke dni 31.12.2011 (za období 1-12/2011)
<br> Příloha rozvahy ' sestavena k 30.11.2011 (za období 1-11/2011),ke dni 31.12.2011 (za období 1-12/2011)
<br> Faktura ' vydaná č.11000001 ze dne 25.1.2011 ve výši 2.120; Kč za odvoz TKO ' vydaná č.11000002 ze dne 5.8.2011 ve výši 25.000,- za mytí silnice ' přijatá č.50 ze dne 15.6.2011 ve výši 67.740,- Kč za neinvestiční náklady za žáky ' přijatá č.51 ze dne 21.6.2011 ve výši 73.990,- Kč za nákup traktoru CTH 163T ' přijatá č.108 ze dne 18.1 1.2011 ve výši 307.284,- Kč ' přijatá č.1 17 ze dne 7.12.2011 ve výši 24.665,- Kč za provedené stavební práce na kapličce v Osovci Hlavní kniha ' sestavena k 30.11.2011 (za období 1 - 11/2011) Bankovní výpis ' běžného účtu č.5426131/0100 vedený u KB a.s <.>,elektronické výpisy č.1 - 30,elektronické výpisy č.112 - 123 za období od 1.12.2011 do 31.12.2011 Kniha odeslaných faktur ' ke dni 5.8.2011 Kniha došlých faktur ' kedni18.11.2011,kedni 19.12.2011 Pokladní kniha (deník) ' ke dni 25.11.2011,skontro pokladní hotovosti k uvedenému datu činilo 2.281; Kč v 8.40 hod.' ke dni 31.12.2011 zůstatek pokladní hotovosti k uvedenému datu činil O,- Kč Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' sestaven k 30.11.2011 (za období 1 - 11/2011),ke dni 31.12.2011 (za obdobi1-12/2011) Pokladní doklad ' příjmové a výdajové doklady č.1 10000043 - 1 10000055,' příjmové č.1 10000014 - 110000021 za období od 8.12.201 1 do 28.1.2201 1 ' výdajové č.110000082 - 110000099 za období od 1.12.2011 do 28.12.2011 Výkaz zisku a ztráty ' sestaven k 30.11.2011 (za období 1 — 11/2011),ke dni 31.12.2011 (za období 1-12/2011) Dohody o provedení práce ' ' uzavřena dne 1.7.201 1 s J.CH.na úklid veřejného prostranství Dohody o pracovní činnosti ' uzavřena dne 3.1.201 1 5 D.Č.na správu internetových stránek obce ' uzavřena dne 3.1.2011 5 D.S.na knihovnické práce ' uzavřena dne 3.1.201 ] s K.CH.na opravu a údržbu veřejného osvětlení Darovací smlouvy ' Darovací smlouva ze dne 15.2.2011 Výsledky kontrol zřízených organizací ' příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola ze dne 20.12.201 1,22.12.201 1 Vnitřní předpis a směrnice ' platné a použitelné pro rok 201 1 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení.29.12.2010,27.4.2011,15.6.2011,24.8.2011,5.10.2011,30.11.2011,28.12.2011 (nepřez...