Vodohospodářské sdruženi Turnov
<br> Střednědobý výhled v tis.Kč
<br> č.ř.201 S 2020 A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.1 000 1 385 Příjmy Pt Třída 2 Ostatní příjmy (malé akce dotace LK,ostatní výnosy) 27 900 20 900 P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 127 050 133 100 PS Třída 3 Kapitálové příjmy - ř.4030 0 0 P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040 25 900 4 500 P P1 až P4 Příjmy celkem (po konsolidaci) - ř.4200 180 850 158 500 Výdaje V1 Třída 5 Vratky záloh a jistot 2 700 1 800 V2 Třída 5 Běžné íneinvestičníl výdaje — ř.4210 44 250 44 450 V3 Třída 5 Rozdíl DPH na příjmech a výdajích 131 5 173 V4 Třída 6 Kapitálové Iinvestičníl výdaje - ř.4220 130 680 102 850 V V1 až V4 Výdaje celkem (po konsolidaci) - ř.4430 177 761 154 273 Příjmy z financování P5 - úvěry krátkodobě foto 1 roku! - 8113 PS - úvěry dlouhodobé - 8123 17 000 13 000 P? — ostatní +F P5 až PT Příjmy z financováni celkem 17 000 13 000 Výdaje z financování V5 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114 V6 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124 19 704 15 894 V7 - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112 V8 - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8112 -F V5 až V8 Výdaje z financování celkem 19 704 15 894 B _P-V+l-F Hotovost běžného roku bez FS 385 1 333 c A+B Hotovost na konci roku 1 385- 2 717
<br> Hodnoty jsou uvedeny v částkách včetně DPH <.>
<br> Úvěm ke splácení QD roce 2020 - zdrojem splátek budou příjmy z pronájmu maitetku VHS Úvěr od ČS na akci ČJ splátkami ve výši 10 727 tis.Kč ročně bude splácen do roku 2028 <.>
<br> Úvěr od ČMZRB bude splácen roční splátkou ve výši 5 000 tis.Kč do konce roku 2025 <.>
<br> Úvěr od ČMZRB na ÚV Jilemnice splátkami ve výši 1 006 tis.Kč ročně bude splácen do roku 2020.Úvěr od ČMZRB se splátkami 997 tis.Kč ročně bude splácen do roku 2019.Úvěr od ČMZRB se splátkami 2 223 tis.Kč ročně bude splácen do roku 2019.Nový plánovaný úvěr bude splácen od roku 2021 <.>
<br> * “'i' ?l287.513 (11 Turnovf/š / 2 B 02 2018 DÉlĚ/FÁŠÉŠHQJ moč i 359321 v -.tel.: 452 “31.15 : fis.Vyvěšeno dne.£ * !& ?J 1 Střednědobý výhled 2019 - 2020
<br> “ '—.:?:!
<br> Sejmuto dne: