Licence: DGZF XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
<br>
<br> Mikroregion Porta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)
<br> 21.03.2016 11h33m 2s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 5
<br> sestavený ke dni 21.03.2016
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 71189050
<br> název Mikroregion Porta
<br> ulice,č.p.nám.5.května 1390
<br> obec Předklášteří
<br> PSČ,pošta 666 02
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 549 411 170
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: DGZF XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
<br> 21.03.2016 11h33m 2s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 5
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 26 100,00 92 800,00 92 270,45
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 186 200,00 199 300,00 198 960,00
<br> Příjmy celkem 212 300,00 292 100,00 291 230,45
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 62 700,00 62 650,45
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 62 700,00 62 650,45
<br> 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 16 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> 213 Příjmy z pronájmu majetku 16 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 300,00 300,00
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 300,00 300,00
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.16 300,00 83 000,00 82 650,45
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 9 800,00 9 800,00 9 620,00
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 9 800,00 9 800,00 9 620,00
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 9 800,00 9 800,00 9 620,00
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 26 100,00 92 800,00 92 270,45
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 26 100,00 92 800,00 92 270,45
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 186 200,00 199 300,00 198 960,00
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 186 200,00 199 300,00 198 960,00
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 186 200,00 199 300,00 198 960,00
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 186 200,00 199 300,00 198 960,00
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 212 300,00 292 100,00 291 230,45
<br>
<br> Pol.4121 org.51 – obec Lomnička – příspěvek dle počtu obyvatel 20 360,- Kč
<br> 88 – obec Předklášteří 57 280,- Kč
<br> 111 – obec Šerkovice 10 240,- Kč
<br> 112 – obec Štěpánovice 19 400,- Kč
<br> 138 – obec Železné 17 480,- Kč
<br> 200 – obec Borač 13 720,- Kč
<br> 203 – obec Dolní Loučky 49 760,- Kč
<br> 207 – obec Kaly 10 720,- Kč
<br>
<br> Rozpočtová opatření: 5
<br>
<br> Č.1 16.3.2015 Příjmy 13 100,- Kč Výdaje 13 100,- Kč Financování 0,- Kč
<br> Č.2 20.4.2015 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
<br> Č.3 18.5.2016 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
<br> Č.4 27.7.2015 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
<br> Č.5 14.12.2015 66 700,- Kč 66 700,- Kč 0,- Kč
<br>
<br>
Licence: DGZF XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
<br> 21.03.2016 11h33m 2s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 3/ 5
<br>
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Běžné výdaje 318 100,00 397 900,00 245 025,59
<br> Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 318 100,00 397 900,00 245 025,59
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 5019 Ostatní platy 10 900,00 10 839,54
<br> 501 Platy 10 900,00 10 839,54
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 54 000,00 59 500,00 54 000,00
<br> 502 Ostatní platby za provedenou práci 54 000,00 59 500,00 54 000,00
<br> 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.54 000,00 70 400,00 64 839,54
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000,00 5 200,00 5 099,00
<br> 513 Nákup materiálu 4 000,00 5 200,00 5 099,00
<br> 5156 Pohonné hmoty a maziva 37 900,00 27 798,00
<br> 515 Nákup vody,paliv a energie 37 900,00 27 798,00
<br> 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 343,00
<br> 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 900,00 4 828,00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 4 500,00 29 500,00 29 383,00
<br> 5164 Nájemné 9 900,00 9 900,00 9 805,00
<br> 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 300,00 2 250,00
<br> 5168 Služby zpracování dat 7 500,00 7 500,00 7 344,70
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 115 800,00 94...

Licence: DGZF XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 13 / 2015
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Porta
nám.5.května 1390
<br> 666 02 Předklášteří
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 186 200,00 199 300,00 198 960,00
<br> 0000 Bez ODPA 186 200,00 199 300,00 198 960,00
<br> 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 700,00 9 700,00 9 620,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 9 700,00 9 700,00 9 620,00
<br> 3511 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 16 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> 3511 Všeobecná ambulantní péče 16 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> 3799 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 62 700,00 62 650,45
<br> 3799 Ostatní ekologické záležitosti 62 700,00 62 650,45
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 300,00 300,00
6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100,00 100,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00 400,00
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 212 300,00 292 100,00 291 230,45
<br> 21.03.2016 13h 0m37s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 8
<br>
<br> Licence: DGZF XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013)
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 2219 5164 Nájemné 9 900,00 9 900,00 9 805,00
2219 5171 Opravy a udržování
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 9 900,00 9 900,00 9 805,00
<br> 3122 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.5 000,00 5 000,00
<br> 3122 Střední odborné školy 5 000,00 5 000,00
<br> 3399 5169 Nákup ostatních služeb 105 800,00 66 300,00 7 776,00
3399 5175 Pohoštění 7 500,00 7 457,00
3399 5194 Věcné dary 1 500,00 1 500,00
3399 5321 Neinvestiční transfery obcím 30 700,00 30 700,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.105 800,00 106 000,00 47 433,00
<br> 3799 5019 Ostatní platy 10 900,00 10 839,54
3799 5139 Nákup materiálu j.n.200,00 149,00
3799 5156 Pohonné hmoty a maziva 37 900,00 27 798,00
3799 5163 Služby peněžních ústavů 24 900,00 24 845,00
3799 5169 Nákup ostatních služeb 14 500,00 14 417,00
<br> 3799 Ostatní ekologické záležitosti 88 400,00 78 048,54
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 4 500,00 4 600,00 4 538,00
6310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 600,00 4 600,00 4 538,00
<br> 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 54 000,00 59 500,00 54 000,00
6409 5139 Nákup materiálu j.n.4 000,00 5 000,00 4 950,00
6409 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 343,00
6409 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 900,00 4 828,00
6409 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 300,00 2 250,00
6409 5168 Služby zpracování dat 7 500,00 7 500,00 7 344,70
6409 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 14 000,00 10 829,35
6409 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 9 000,00 9 000,00 189,00
6409 5175 Pohoštění 9 000,00 9 600,00 9 564,00
6409 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně
6409 5194 Věcné dary 6 000,00 5 903,00
6409 5901 Nespecifikované rezervy 101 300,00 65 200,00
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n.197 800,00 184 000,00 100 201,05
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 318 100,00 397 900,00 245 025,59
<br> 21.03.2016 13h 0m37s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 8
<br>
<br> Licence: DGZF XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013)
<br> III.FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> text r 1 2 3
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8114
Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 105 800,00 105 800,00 46 204,86-
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček (-) 8124
Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8125
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128
<br> Krátkodobé financování ze zahraničí
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů(-) 8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8214
Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8215
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-...