Statutární město Brno,městská část Brno-Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno
<br> Závěrečný účet MČ Brno-Komín za rok 2014
Obsah:
Bilance příjmů a výdajů rozpočtu a jeho plnění
Financování
Přehled rozpočtových opatření
Tvorba a použití peněžních fondů
Vedlejší hospodářská činnost - byty
Hospodaření příspěvkových organizací
Dotace a příspěvky poskytnuté z rozpočtu MČ
Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu,rozpočtu kraje a města
Výsledek hospodaření,finanční vyrovnání s městem Brnem,volné prostředky MČ po
finančním vyrovnání
10.Majetek,pohledávky,závazky,bankovní účty,dluhová služba
11.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
12.Závěr k ročnímu hospodaření
1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
7 <.>
8 <.>
9 <.>
<br> Přílohy:
č.1 - Podrobné plnění příjmů a výdajů rozpočtu (FIN 2-12)
č.2 - Přehled kapitálových výdajů
č.3 - Přehled rozpočtových opatření
č.4 - Zdroje a použití Rezervního fondu
č.5 - Rozpočet a čerpání Sociálního fondu
č.6 - Výnosy a náklady VHČ - byty
č.7 - VHČ - byty - zůstatek odpisů a zisku
č.8 - Dotace a příspěvky poskytnuté z rozpočtu MČ
č.9 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Projednáno
RMČ
Finanční výbor
ZMČ
<br> Dne
<br> Zápis č <.>
<br> Usnesení pod bodem č <.>
<br> Úvod
Závěrečný účet městské části Brno-Komín je zpracován v souladu s ustanovením §17,zákona
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <.>
1.Bilance příjmů a výdajů rozpočtu a jeho plnění
Rozpočet na rok 2014 byl sestaven jako vyrovnaný,návrh příjmů ve výši 27.659 tis.Kč <,>
návrh výdajů ve výši 27.659 tis.Kč,návrh financování ve výši 0,- Kč <.>
Skutečné čerpání k 31.12.2014 bylo následující:
- příjmy
37.613,1 tis.Kč
- výdaje
33.319,2 tis.Kč
- saldo příjmů a výdajů
4.293,9 tis.Kč (viz financování) <.>
Podrobné plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu je uvedeno v příloze č.1 <.>
Přehled kapitálových výdajů je uveden v příloze č.2 <.>
Skutečné plnění příjmů bylo ovlivněno zejména:
- neinvestiční dotací ze státního rozpočtu na úkony spojené s výkonem státní správy nad
rámec běžného přerozdělení (sociálně-právní ochrana dětí,volby) <.>
- investiční dotací z města Brna ve výši 5.500 tis.Kč <,>
- příjmem z prodeje nemovitého majetku města Brna ve výši 1.055,6 tis.Kč (finančním
vyrovnáním s městem Brnem) <.>
Skutečné plnění výdajů bylo ovlivněno zejména:
- investičními výdaji na akce:
 ZŠ Pastviny - II.etapa,rekonstrukce sociálních zařízení a rozvodů <,>
 MŠ Absolonova – venkovní úpravy <,>
2.Financování
Financování v roce 2014 představovalo:
- změnu stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (položka 8115) - ve výši
-4.600,8 tis.Kč <,>
- opravné operace na peněžních účtech nemající charakter příjmů a výdajů (pol.8901) ve výši 306,9 tis.Kč <,>
a znamenalo tak celkové financování ve výši -4.293,9 tis.Kč a tedy kladné saldo příjmů a
výdajů rozpočtu <.>
<br> 3.Přehled rozpočtových opatření
V roce 2014 bylo projednáno a schváleno 11 rozpočtových opatření <.>
Přehled rozpočtových opatření je uveden v příloze č.3 <.>
<br> 2
<br> 4.Tvorba a použití peněžních fondů
Městská část má vytvořeny 2 peněžní fondy,Fond rozvoje a rezerv a Sociální fond <.>
a) Fond rozvoje a rezerv
vykazuje zůstatek ke konci roku 9.432,6 tis.Kč,z toho prostředky pro VHČ - byty z odpisů a
zisku (FRB) 7.685,5 tis.Kč <.>
- počáteční stav byl 6.316,9 tis.Kč
- příděl do fondu:
a) finanční vyrovnání s městem Brnem za rok 2013 (prodej majetku města Brna)
ve výši 2.057,9 tis.Kč
- čerpání fondu:
a) finanční vyrovnání za rok 2013 ve výši 22,3 tis Kč (vrácení nevyčerpaných
částí dotací)
b) Fond sociální
- vykazuje zůstatek ke konci roku 85,7 tis.Kč
- počáteční stav byl 94,8 tis.Kč
- příděl do fondu byl 3 % z vyplacených platů zaměstnancům ve výši 226,9 tis.Kč
- čerpání bylo 236,1 tis.Kč
Podrobné hospodaření s fondy je uvedeno v příloze č.4 a 5 <.>
5.Vedlejší hospodářská činnost - byty
Výnosy činily celkem 3.895,6 tis.Kč a byly tvořeny především příjmem z nájmu bytů <.>
Náklady činily celkem 1.795,1 tis.Kč.Výsledek hospodaření před zdaněním je 2.100,4 tis <.>
Kč.Výsledek hospodaření po zdanění je 1.702,6 tis.Kč <.>
Podrobné hospodaření s prostředky VHČ a výsledek hospodaření je uveden v příloze č.6 <.>
Zůstatek finančních prostředků z odpisů a zisku je uveden v příloze č.7 <.>
6.Hospodaření příspěvkových organizací
MČ má zřízeny 3 příspěvkové organizace: základní školu s mateřskou školou a dvě mateřské
školy <.>
Výsledek hospodaření příspěvkových organizací byl následující (v Kč):
PO
ZŠ a MŠ Pastviny
MŠ Absolonova
MŠ Řezáčova
<br> Výsledek hospodaření
Zisk
167.428,60
48.175,49
127.657,29
<br> Ztráta
<br> Příspěvek od zřizovatele
Neinvestiční
4.216.062,00
826.216,00
908.914,25
<br> Úvěrpůjčka
<br> Investiční
70.000,00
100.000,00
100.000,00
<br> Stav peněžních fondů ke konci roku,které mají PO zřízeny je následující:
PO
ZŠ a MŠ Pastviny
MŠ Absolonova
MŠ Řezáčova
<br> Rezervní fond
72.084,67
122.477,99
192.489,81
<br> Investiční fond
581.032,43
6.403,00
5.567,00
<br> 3
<br> Fond odměn
98.433,00
33.934,00
50.000,00
<br...