I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.10.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Všestudy Všestudy 7,277 46 Veltrusy
<br> 002373112017 10
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 660 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 660 000,00 721 964,83109,39 109,39
<br> 0000 300 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 300 000,00 14 018,674,67 4,67
<br> 0000 80 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 80 000,00 68 987,4986,23 86,23
<br> 0000 720 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 720 000,00 706 500,0598,13 98,13
<br> 0000 0,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 21 850,00 21 850,000,00 100,00
<br> 0000 1 300 000,001211 Daň z přidané hodnoty 1 300 000,00 1 420 733,93109,29 109,29
<br> 0000 0,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 7 679,000,00 0,00
<br> 0000 220 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 220 000,00 222 000,00100,91 100,91
<br> 0000 9 000,001341 Poplatek ze psů 9 000,00 8 370,0093,00 93,00
<br> 0000 6 000,001356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce 6 000,00 28 473,52474,56 474,56
<br> 0000 1 000,001361 Správní poplatky 1 000,00 300,0030,00 30,00
<br> 0000 0,001381 Daň z hazardních her 0,00 10 611,230,00 0,00
<br> 0000 10 000,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 10 000,00 5 116,6051,17 51,17
<br> 0000 360 000,001511 Daň z nemovitých věcí 360 000,00 296 536,7882,37 82,37
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0,00 18 226,000,00 0,00
<br> 0000 50 200,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 53 300,00 44 420,0088,49 83,34
<br> 0000 1 000 000,004222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 000 000,00 1 000 000,00100,00 100,00
<br> 4 716 200,00 4 741 150,00 4 595 788,100000 * 97,45 96,93
<br> 4 716 200,00 4 741 150,00 4 595 788,10000 ** 97,45 96,93
<br> 2310 100,002133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 100,00 0,000,00 0,00
<br> 100,00 100,00 0,00Pitná voda2310 * 0,00 0,00
<br> 100,00 100,00 0,00Pitná voda231 ** 0,00 0,00
<br> 2321 380 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 380 000,00 365 700,0096,24 96,24
<br> 2321 0,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 25 000,000,00 0,00
<br> 380 000,00 380 000,00 390 700,00Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2321 * 102,82 102,82
<br> 380 000,00 380 000,00 390 700,00Odvádění a čištění odpadních vod232 ** 102,82 102,82
<br> 3632 0,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 8 490,000,00 0,00
<br> 0,00 0,00 8 490,00Pohřebnictví3632 * 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 8 490,00Komunální služby a územní rozvoj363 ** 0,00 0,00
<br> 3722 0,002112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 0,00 2 850,000,00 0,00
<br> 0,00 0,00 2 850,00Sběr a svoz komunálních odpadů3722 * 0,00 0,00
<br> 3725 21 000,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 21 000,00 31 991,00152,34 152,34
<br> 21 000,00 21 000,00 31 991,00Využívání a zneškodňování komunálních odpadů3725 * 152,34 152,34
<br> 21 000,00 21 000,00 34 841,00Nakládání s odpady372 ** 165,91 165,91
<br> 6171 5 500,002131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 500,00 5 932,00107,85 107,85
<br> 6171 100 000,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 100 000,00100,00 100,00
<br> 105 500,00 105 500,00 105 932,00Činnost místní správy6171 * 100,41 100,41
<br> 105 500,00 105 500,00 105 932,00Regionální a místní správa617 ** 100,41 100,41
<br> 6310 1 000,002141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 321,7532,18 32,18
<br> 1 000,00 1 000,00 321,75Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 32,18 32,18
<br> 1 000,00 1 000,00 321,75Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 32,18 32,18
<br> 6330 0,004134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 2 000 000,000,00 0,00
<br> strana 1.1
<br>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0,00 0,00 2 000 000,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně6330 * 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 2 000 000,00Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně633 ** 0,00 0,00
<br> 5 223 800,00 5 248 750,00 7 136 072,85PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 135,96136,61
<br> strana 1.2
<br>
<br> II <.>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b 1 2 3
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku% %
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> 2219 150 000,005169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 0,000,00 0,00
<br> 150 000,00 150 000,00 0,00Ostatní záležitosti pozemních komunikací2219 * 0,00 0,00
<br> 150 000,00 150 000,00 0,00Pozemní komunikace221 ** 0,00 ...

Návrh - rozpis rozpočtu 2018
<br> PŘÍJMY
<br> § pol text SR 2017
UR 2017
<br> (vč.RÚ č.3)
<br> Skutečnost
<br> 31.10.2017
SR 2018
<br> 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a funkčních požitků 660 000,00 660 000,00 721 964,83 860 000,00
<br> 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výd.činnosti 300 000,00 300 000,00 14 018,67 250 000,00
<br> 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 80 000,00 80 000,00 68 987,49 80 000,00
<br> 1121 Daň z příjmů PO 720 000,00 720 000,00 706 500,05 850 000,00
<br> 1122 Daň z příjmů PO za obec 0,00 21 850,00 21 850,00 30 000,00
<br> 1211 DPH 1 300 000,00 1 300 000,00 1 420 733,93 1 650 000,00
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 0,00 0,00 7 679,00 0,00
<br> 1340 Poplatek za likvidaci KO 220 000,00 220 000,00 222 000,00 230 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 9 000,00 9 000,00 8 370,00 9 000,00
<br> 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce 6 000,00 6 000,00 28 473,52 20 000,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 0,00 0,00 300,00 6 000,00
<br> 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 10 000,00 10 000,00 10 611,23 6 000,00
<br> 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 5 116,60 0,00
<br> 1511 Daň z nemovitostí 360 000,00 360 000,00 296 536,78 450 000,00
<br> 4111 NI přijaté transfery ze všeob.pokl.správy SR 0,00 0,00 18 226,00 0,00
<br> 4112 NI přijaté transfery ze SR v rámci souhr.vztahů 50 200,00 53 300,00 44 420,00 55 000,00
<br> 4222 Investiční přijaté transfery od krajů (MŠ) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
<br> 4 716 200,00 4 741 150,00 4 595 788,10 4 496 000,00
<br> Pitná voda
<br> 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 100,00 100,00 0,00 0,00
<br> 100,00 100,00 0,00 0,00
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
<br> 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné) 380 000,00 380 000,00 365 700,00 380 000,00
<br> 2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 25 000,00 0,00
<br> 380 000,00 380 000,00 390 700,00 380 000,00
<br> Pohřebnictví
<br> 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 8 490,00 0,00
<br> 0,00 0,00 8 490,00 0,00
<br> Sběr o odvoz KO
<br> 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2112 Příjmy z prodeje zboží 0,00 0,00 2 850,00 2 000,00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 2 850,00 2 000,00
<br> Využívání a zneškodňování KO
<br> 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Eko-kom) 21 000,00 21 000,00 31 991,00 35 000,00
<br> 21 000,00 21 000,00 31 991,00 35 000,00
<br> Činnost místních správy
<br> 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2112 Příjmy z prodeje zboží (známka pro psa) 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 5 500,00 5 500,00 5 932,00 5 500,00
<br> 2132 Příjmy z pronájmů ost.nem.a jejich častí 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drob.dl.maj.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1
<br>
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Sml.o spolupráci - České štěrkopísky spol.s r.o.) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
<br> 105 500,00 105 500,00 105 932,00 105 500,00
<br> Příjmy z finančních operací
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000,00 1 000,00 321,75 1 000,00
<br> 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1 000,00 1 000,00 321,75 1 000,00
<br> Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00
<br> 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00
<br> celkové příjmy 5 223 800,00 5 248 750,00 7 136 072,85 5 019 500,00
<br> Návrh - rozpis rozpočtu 2018 VÝDAJE
<br> § pol text SR 2017
UR 2017
<br> (vč.RÚ č.3)
<br> Skutečnost
<br> 31.10.2017
SR 2018
<br> 2219 5139 Nákup materiálu j.n.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 0,00 1 000 000,00
<br> 5171 Opravy a údržba 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6121 Budovy,haly,stavby 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 150 000,00 150 000,00 0,00 1 000 000,00
<br> Dopravní obslužnost
<br> 2292 5193 Výdaje na dopravní obslužnost (ROPID) 50 000,00 50 000,00 40 208,78 50 000,00
<br> 50 000,00 50 000,00 40 208,78 50 000,00
<br> Pitná voda
<br> 2310 5151 Studená voda 2 500,00 2 500,00 212,00 2 500,00
<br> 6121 Budovy,haly,stavby 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2 500,00 2 500,00 212,00 2 500,00
<br> Odvádění odp.vod a nakládání s kaly
<br> 2321 5019 Ostatní platy 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 9 000,00 9 000,00 6 000,00 9 000,00
<br> 5137 DDHM 0,00 0,00 38 538,00 0,00
<br> 5139 Nákup materiálu j.n.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5154 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 10 000,00 15 000,00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 169 845,00 250 000,00
<br> 5171 Opravy a údržba 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5901 Nespecifikované rezervy (Fond obnovy vodohospod.maj.) 560 000,00 560 000,00 0...

Třída text SR Třída text SR
<br> 1 Daňové příjmy 4 441 000,00 5 Běžné výdaje 5 019 500,00
<br> 2 Nedaňové příjmy 523 500,00 6 Kapitálové výdaje 0,00
<br> 3 Kapitálové příjmy 0,00
<br> 4 Transfery 55 000,00
<br> Celkové příjmy 5 019 500,00 Celkové výdaje 5 019 500,00
<br> Celkové příjmy 5 019 500,00
<br> Celkové výdaje 5 019 500,00
<br> Zůstatek ( - schodek / + přebytek) 0,00
<br> Financování 0,00
Změna stavu prostředků na účtech 8115 0,00
<br> Splátka úvěru (-) 8124 0,00
<br> Vyvěšeno :
<br> Sejmuto :
<br> Rozpočet na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný <.>
<br> Návrh rozpočtu 2018
<br> PŘÍJMY VÝDAJE
<br> Zveřejnění dle § 11 odst.3 zákona 250/2000 Sb <.>,v platném znění

§ text SR § text SR
<br> Daňové příjmy a transfery 4 496 000,00
<br> 2212,2219,2221 <,>
<br> 2223 Doprava 1 050 000,00
<br> 2310 Pitná voda 0,00 2310 Pitná voda 2 500,00
<br> 2321 ČOV 380 000,00 2321 ČOV 1 114 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 0,00 3111,3113 Předškolní zařízení a základní školy 300 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 0,00 3314 Činnosti knihovnické 9 000,00
<br> 3635,3636 Územní plánování,územní rozvoj 0,00 3341 Rozhlas 21 000,00
<br> 3722 Sběr o odvoz KO 2 000,00 3399 Záležitosti kultury 40 000,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování KO 35 000,00 3419,3421 Ostatní zájmová činnost a rekreace 70 000,00
<br> 6171 Činnost místních správy 105 500,00 3631 Veřejné osvětlení 160 000,00
<br> 6310 Příjmy z finančních operací 1 000,00 3635,3636 Územní plánování,územní rozvoj 0,00
<br> 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 18 000,00
<br> Celkové příjmy 5 019 500,00 3722 Sběr a svoz KO 320 000,00
<br> 4359 Sociální péče 0,00
<br> 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 320 000,00
<br> 5212 Ochrana obyvatelstva 1 000,00
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 25 000,00
<br> 6112 Zastupitelstvo obce 810 000,00
<br> 6171 Činnosti místní správy 701 000,00
<br> 6310 Výdaje na finanční operace 12 000,00
<br> 6320 Pojištění 16 000,00
<br> 6399 Ostatní finanční operace 30 000,00
<br> Celkové výdaje 5 019 500,00
<br> Celkové příjmy 5 019 500,00
<br> Celkové výdaje 5 019 500,00
<br> Zůstatek ( - schodek / + přebytek) 0,00
<br> Financování 0,00
Změna stavu prostředků na účtech 8115 0,00
Splátka úvěru (-) 8124 0,00
<br> zveřejněn na internetových stránkách obce nebo k nahlédnutí na OÚ Všestudy v úřední dny <.>
<br> Informace dle § 5 odst.3 zákona 23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti naleznete ve výkaze FIN 2-12 M k 31.10.2017,který je
<br> PŘÍJMY VÝDAJE
(závazné ukazatele)
<br> Návrh rozpočtu 2018