Městys Čestice,Čestice 1,387 19
<br> IČO 00251089
<br> tel.383 396 203
<br> Protokol
o provedené veřejnoprávní kontrole sepsaný dle ustanovení § 15 zákona č.552/ 1991 Sb.<,>
o státní kontrole,ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákona )
výtisk č.2
Kontrolovaný subjekt :
Základní škola a Mateřská škola Čestice
Sídlo : Čestice 148,IČ: 709 40 185
Zřizovatel : Městys Čestice,IČ 00251089
Statutární zástupce kontrolovaného subjektu: Mgr.XXXXXXX XXXXXX,ředitelka
Zástupci kontrolovaného subjektu: Věra Mikešová,ekonomka
Kontrolní orgán :
Městys Čestice
Sídlo : Čestice 1,IČ 00251089
Statutární zástupce kontrolního orgánu: XXXXX XXXXX,starosta městyse
Pověřený zástupce kontrolního orgánu: Ing.XXXX XXXXXX,účetní městyse
Datum zahájení kontroly: XX.XX.2014
Datum ukončení kontroly: 19.10.2014
Místo uskutečnění kontroly: budova Základní školy Čestice
Požadované doklady k předložení ke kontrole – viz.Oznámení o kontrole ze dne 3.11.2014
Předmět kontroly:
Kontrola příspěvku městyse Čestice za r.2013
Kontrola účetnictví r.2014
Kontrolu provedla: na základě pověření č.2/ 2014 starosty Městyse Čestice Milana Žejdla ze
dne 3.11.2014 Ing.XXXX XXXXXX – kontrolor
Druh kontroly:
Dokladová
X.Kontrole bylo podrobeno a nebyly shledány nedostatky:
-
<br> pokladní doklady a zůstatek pokladní hotovosti k 30.9.2014,celkem dokladů bylo 315
ks.Pokladní zůstatek byl 5.377,- Kč a souhlasil na hlavní knihu <.>
k 30.9.2014 bylo přijato celkem 383 faktur.Nebylo zaplaceno 16 faktur v celkové výši
66.058,80 Kč v době splatnosti <.>
pohledávky představují zálohy na energie účtované na účtu 314 – poskytnuté zálohy
ve výši 913.070,- Kč a zůstatek váže na dohadné položky – účet 389 <.>
Vydané faktury- k 30.9.2014 byla jedna neuhrazená vydaná faktura v době splatnosti –
768,- Kč – cestovné – pohledávka za Jihočeskou univerzitou České Budějovice
kontrola účetních dokladů v návaznosti na bankovní výpisy
organizace má zřízeny dva bankovní účty – běžný účet a účet pro FKSP,zůstatky
uvedené na výpisech k 30.9.2014 souhlasí se zůstatkem uvedeným v účetnictví
<br> -
<br> městysem byl poskytnut roční příspěvek na provoz v roce 2013 v celkové výši
1.812.000,- Kč,vyúčtování bylo provedeno k 31.12.2013.Příspěvek byl čerpán dle
dodaného rozpisu nákladů v r.2013 <.>
Fondy příspěvkové organizace byly kryty zůstatkem na běžném účtu <.>
<br> Shrnutí
Kontrola byla provedena za přítomnosti ředitelky PO,na místě byly zodpovězeny dotazy <.>
Účetní doklady jsou srozumitelné a přehledné,jsou zabezpečené proti zneužití či krádeži <.>
Protokol zpracovala a sepsala Ing.XXXX XXXXXX
S protokolem byla seznámena a poučena o právu podat námitky ve lhůtě 5- ti dnů
ode dne převzetí protokolu:
Mgr.XXXXXXX XXXXXX
Ředitelka PO
Jméno a příjmení,funkce
zástupce kontrolované
organizace
<br> …………………………… <.>
<br> ……………… <.>
<br> podpis
<br> datum
<br> Připomínky k průběhu kontroly a k zápisu:
Protokol byl vyhotoven ve 2 výtiscích:
Výtisk č.l pro ředitelku PO (kontrolovaná)
Výtisk č.2 pro zřizovatele PO (kontrolující)
Osoby pověřené provedením veřejnosprávní kontrolou
……………………
ing.XXXX XXXXXX
Protokol převzal:
…………………………… <.>
za zřizovatele XXXXXXXX XXXXX XXXXX
Čestice XX.XX.XXXX
<br> ………………………………
za ZŠ a MŠ Čestice Mgr.M.Kalová
<br>