+ Svazek obcí Povodí Loučka Leština,Družstevní 92,789 71 Leština
<br> Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku,závazků,jiných aktiv a jiných pasiv svazku obcí Povodí Loučka XXXXXXX ke dni XX.XX.XXXX
<br> Účetní jednotka IČ: 70880751
<br> Datum zpracování : 31.1.2018
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a
<br> závazků a směrnice č.2 k provádění inventarizace majetku a závazků svazku obcí Povodí Loučka Leština <.>
<br> Inventarizační komise postupovaly při inventarizaci v souladu vyhláškou,směrnicí č.2 k provádění inventarizace majetku a závazků a plánem inventur na rok 2017,který byl včas zpracován a řádně schválen.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Termíny inventur byly dodrženy <.>
<br> 1.Proškolení členů inventurních komisí Proškolení členů IK proběhlo na sále obecního úřadu dne 19.12.2017 a je doloženo prezenční listinou
<br> 2.Inventura majetku pro inventarizační položky uvedené v příloze č.1 plánu inventur <.>
<br> Dle plánu inventur byla k datu 31.12.2016 provedena inventura majetku,závazků,jiných aktiv a pasiv účtů uvedených v příloze č.1 plánu inventur (majetek evidovaný na účtech 021,281,031,343,231,403,321,081,401,432,406,911,999,902,088,028,018,078,331,336,337,342,451,389,311,314 <.>
<br> Jednalo se o dokladovou i fyzickou inventuru.Tato inventura byla považována za inventuru sestavenou ke konci rozvahověho dne ( k 31.12.2017) a nebyla k ní prováděna rozdílová inventura.U fyzických inventur byly vždy osoby odpovědné za majetek <.>
<br> Inventura byla započata 2.1.2018 a ukončena 31.1.2018 <.>
<br> Dílčí inventarizační komise porovnala dokladové inventurní evidence majetku,závazků,jiných aktiv a pasiv na účetní v hlavní knize a podrozvahy k 31.12.2017 <.>
<br> Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.Tato skutečnost je zaznamenána v inventurních soupisech.Seznam inventurních soupisů tvoří přílohu této zprávy <.>
<br> Dílčí inventarizační komise zjištěný skutečný stav majetku porovnala na účetní stav v hlavní knize a podrozvaze k 31.12.2017 <.>
<br> Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.Tato skutečnost je zaznamenána v inventurních soupisech.Seznam inventurních soupisů tvoří přílohu této zprávy <.>
<br> _1_
<br> Příloha č.1 Seznam Inventurních soupisů
<br> Hlavní inventarizační komise :
<br> Předseda : XXXX XXXXXX W
<br> (a;-.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> ZH Clen : XXXXXXXXX XXXXXXXXX ÍVX/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Člen : Bc.XXXXX XXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> W.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Zapsala: Bc.XXXXX XXXXXXXXX V Leštině dne XX.X.XXXX
<br> „hrab.—„q—g—q-
<br> _2_
<br> Příloha č.1 k inventarizační zprávě hlavní komise Svazku obcí Povodí Loučka XXXXXXX ke dni XX.XX.XXXX
<br> Seznam inventurních soupisů - majetek dle přílohy č.1 plánu inventur
<br> Iventumí SU/AU Název účtu Účetní stav Inventurní stav Rozdíl soupis k31.12.2017 k31.12.2017 č.v Kč v Kč 1 021/0500 Jiné inženýrské sítě 22 872 496,10 22 872 496,10 0 Ý 021/0600 Ostatní stavby “' 237 741 479,68 237 741 479,68 0 1 021 Stavby ce1kem 260 613 975,78 260 613 975,78 0 281/0000 Krátkodobé úvěry 0,00 0,00 0 2 031/0000 Pozemky celkem 67 255,00 67 255,00 0 " 3 343 Daň z přidané hodnoty “104335100“ ' 104 335K) 0 3 231 Základní běžný účet 3 917 895,80 3 917 895,80 0 * 4 403/0901 Transfery na pořízení dlouhodobého 213 174 772,18 213 174 772,18 0 majetku 5 321/000 Dodavateie 111 629,40 111 629,40 0 451/000 Dlouhodobé bankovní úvěry 29 671 248,00 29 671 248,00 6 401/0901 Fond dlouhodobého majetku 33 660 020Í69—W3'37660020,69 0 6 401/0933 Převod příjmů a výdajů 57 542,63 57 542,63 0 —6 401/0965 Saldo příjmů a výdajů 158 015,00 158 015,00 "0“ * "6 401 Jmění účetní jednotky 33 875 578,32 "3387757557832 0 7 432/0300 Nei-ozděienýžisk,neuhrazená ztráta 2305 234,45 2 305 234,45“ 0 ““““ __ běžného účetního období___ 7 406/0000 Oceňovací rozdíly 6 646 896,00 6 646 896,00 0 911/0000 Odepsane' pohledávky O 8 999/0902 Vyrovnávací účet k podrozvaze 13 953,10 13 953,10 0 999/905 1_34 015,00 134 015,00 8 999/901 Vyrovnávací účet k podrozvaze 17 538,00 17 538,00 0 —8 999 Ce1kem _ 165 506,10 165 506,10 0 „91 902/0300 1inýdrT>bný aiouisagbyimíní“ 7 " 13 953,10 * 13 953,10 0 majetek.<.> _ _ 9 088/0100 Oprávky k drob.d10uh.hmotnému —43 005,40 —43 005,40 0 _ majetku _,___ _ 9 028/0000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 43 005,40 43 005,40 0 10 018/0000 Diíobný dlouhodobý neTmotný majetek 22 929,00 22 929,00 0 ““““““ _ Ví 078/000 Oprávky dioíiiiodob.nelim.majetku 2292900 'Í22 929,00 0 11 331/0000 Zaínvě—Astnanciňú ' “ 22 166,00 „_ „722 166,00 0
<br> 11 336/0200 SZ-zai—něstnanci _ 191300 0 11 336/0210— sz- za1něstnavateT—ř— _“ 73,7356,00 0 11 7337/0100 ŽP za1íěstnančí_ * “,132500 0
<br> 11 337/0110 ZP-zaměstnavatel _ 264800 0
<br> xxx—M&M _R„M 11 336a337 Celkem 3,13 247,00 0 11 342/0200 “ Daň zaionova,srážková ' * 402000 0
<br> 12 389/0000 —Dohadné úw...