Schválený rozpočet města Vlašim včetně rozpočtu sociálního fondu na rok 2018
<br> Příjmy běžné kapitálové celkem
<br> 1 daňové 182 193 710,00
<br> 2 nedaňové:
<br> I.Zemědělství,lesní hospodářství,rybářství 662 000,00
<br> 2.Průmysl,doprava,komunikace,pitná voda,kanalizace 19 357 127,00
<br> 3.Služby pro obyvatelstvo 25 260 500,00
<br> 4.Sociální oblast 394 000,00
<br> 5.Veřejný pořádek - městská policie 242 000,00
<br> 6.místní správa a samospráva 1 079 000,00
<br> 3 kapitálové příjmy 1 267 380,00
<br> 4 neivestiční dotace - příspěvek na státní správu,doplatky dotací z roku 2017 22 505 924,22
<br> průtokové dotace pro lesní správy - činnost odborného lesního hospodáře <,>
<br> meliorační a zpevňovací dřeviny 822 714,00
<br> dotace na volby - prezident,komunální volby 547 212,00
<br> dotace na MAP 1 184 136,34
<br> průtokové dotace pro MŚ a ZŠ 1 876 221,60
<br> 4 investiční dotace - Územní studie krajiny 1 873 080,00
<br> Příjmy celkem: 256 124 545,16 3 140 460,00 259 265 005,16
<br> Výdaje tř.p.<.> 5 běžné tř.p.<.> 6 investiční
<br> I.Zemědělství,lesní hospodářství,rybářství 231 000,00
<br> průtokové dotace pro lesní správy - činnost odborného lesního hospodáře <,>
<br> meliorační a zpevňovací dřeviny 413 639,00
<br> 2.Průmysl,doprava,komunikace,pitná voda,kanalizace 29 283 792,00 39 000 000,00
<br> 3.Služby pro obyvatelstvo:
<br> 31.32.předškolní a základní vzdělávání 14 680 000,00 10 900 000,00
<br> průtokové dotace pro MŚ a ZŠ 1 876 221,60
<br> projekt XXX - z dotace X XXX XXX,XX
<br> spoluúčast k projektu MAP 63 911,00
<br> spoluúčasti k plánovaným dotovaným investičním akcím 3 400 000,00
<br> 33.kultura 20 053 000,00 1 700 000,00
<br> 34.sport a volný čas 13 760 000,00 15 050 000,00
<br> 35.zdravotnictví 1 600 000,00 300 000,00
<br> 36.komunální záležitosti,bytové a nebytové hospodářství 22 863 000,00 6 600 000,00
<br> Územní studie krajiny - z dotace 1 873 080,00
<br> spoluúčast k projektu Územní studie krajiny 208 120,00
<br> 37.veřejná zeleň a ochrana přírody 13 621 000,00 5 250 000,00
<br> 39.ostatní činnosti a služby pro obyvatelstvo 280 000,00
<br> 4.Sociální oblast 3 618 200,00
<br> 5.Veřejný pořádek - městská policie 5 530 000,00 100 000,00
<br> 6.Místní správa a samospráva,finanční operace 84 767 482,00 5 110 000,00
<br> sociální fond 1 170 000,00
<br> finanční operace 19 049 152,56
<br> Výdaje celkem: 234 074 705,16 89 491 200,00 323 565 905,16
<br> Rozdíl mezi příjmy a výdaji: -64 300 900,00
<br> 8 Financování: 64 300 900,00
<br> z toho: splátky úvěrů -12 400 000,00
<br> zůstatky na účtech 76 700 900,00
<br> sestaveno v odvětvovém a v třídách položek členění rozpočtové skladby celkem
<br> Rozpočet byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Vlašim dne 26.2.2018

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU ZAMĚSTNAVATELE v roce 2018
<br> PŘÍJMY příděl zaměstnavatele /2% objemu mezd/ 950 000 Kč příjmy Od zaměstnanců /rekreace,akce apOd./ 30 000 Kč CELKEM 980 000 Kč VÝDAJE stravné 840 000 Kč ostatní výdaje /nájemné,rekreace v rekreačních objektech Města Vlašimi,rekreace individuální,330 000 Kč dětské tábory,kulturní a sportovní akce apod./ CELKEM 1 170 000 Kč ROZDÍL FINANCOVÁNÍ nevyčerpaný zůstatek na účtu SF z minulých let 190 000 Kč CELKEM 190 000 Kč
<br> Zpracovala 04.01.2018 Mgr.XXXXX XXXXXXXX

Rozpis schváleného rozpočtu města Vlašim na rok 2018
<br> Příjmy
<br> 1.daňové příjmy:
<br> pol.ODPA text: Kč
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 33 830 000,00
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 980 000,00
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy 3 040 000,00
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 33 740 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 79 030 000,00
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 9 558 710,00
<br> 1334 odvody za odnětí půdy 5 000,00
<br> 1341 poplatek ze psů 275 000,00
<br> 1344 poplatek ze vstupného 10 000,00
<br> 1345 poplatek z ubytovací kapacity 115 000,00
<br> 1353 příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění 370 000,00
<br> 1381 daň z hazardních her 7 500 000,00
<br> 1361 správní poplatky 6 800 000,00
<br> 1511 daň z nemovitostí 6 940 000,00
<br> daňové příjmy celkem 182 193 710,00
<br> 2.Nedaňové příjmy:
<br> ODPA
<br> 1032 pronájem lesních pozemků 662 000,00
<br> I.Zemědělství,lesní hospodářství,rybářství 662 000,00
<br> 2219 pronájem parkovacích míst 926 500,00
<br> 2299 pokuty - odbor dopravy 4 399 000,00
<br> 2310 pronájem - VHS zásobování pitnou vodou 4 683 068,00
<br> 2*** sankce,náhrady - doprava,stavebnictví 69 000,00
<br> 2321 pronájem - VHS kanalizační sítě 9 279 559,00
<br> 2.Průmysl,doprava,komunikace,pitná voda,kanalizace 19 357 127,00
<br> 3392 příjem od KD Blaník - za prodeje 300 000,00
<br> 3319 finnční dar od Sellier Bellot na kulturní akce 900 000,00
<br> 33.<.> sankce - oblast kultury 5 000,00
<br> 3612 pronájem bytů včetně služeb 14 405 000,00
<br> 3613 pronájem nebytových prostor vč.služeb a nemovit.7 175 000,00
<br> 3639 pronájmy movitých věcí,pozemků,ostatní 1 892 500,00
<br> vrácení půjčky - MAS 400 000,00
<br> 3745 prodej dřeva 140 000,00
<br> 37** správa v ochraně životního prostředí-sankce 43 000,00
<br> 3.Služby pro obyvatelstvo 25 260 500,00
<br> 43* sociální záležitosti 394 000,00
<br> 4.Sociální oblast 394 000,00
<br> 5311 městská policie - pokuty 242 000,00
<br> 5.Veřejný pořádek - městská policie 242 000,00
<br> 6.místní správa a samospráva,finanční operace 1 079 000,00
<br> nedaňové příjmy celkem: 46 994 627,00
<br>
<br> 3.kapitálové příjmy:
<br> prodej nemovitostí 860 000,00
<br> prodej pozemků 361 080,00
<br> prodej movitých věcí 46 300,00
<br> kapitálové příjmy celkem: 1 267 380,00
<br> 4.dotace:
<br> pol.UZ neinvestiční
<br> 4111 98008 volby prezidenta 277 212,00
<br> 98074 volby do zastupitestev obcí 270 000,00
<br> 4112 ze státního rozpočtu na výkon státní správy 21 116 400,00
<br> 4121 od obcí na žáky základních škol 750 000,00
<br> 4121 od obcí za výkon státní správy 130 000,00
<br> 4121 od obcí - spoluúčast MAP 24 717,00
<br> 4116 33063 očekávaná dotace MAP 1 184 136,34
<br> 4116 13013 od Úřadu práce za 11-12/2017 135 000,00
<br> 13101 od Úřadu práce za 11-12/2017 32 000,00
<br> 29004 dotace.na výsadbu melior.a zpevňovacích dřevin 4 400,00
<br> 29008 dotace na činnost odborného lesního hospodáře 818 314,00
<br> 13011 dotace OSPOD - doplatek za rok 2017 230 193,23
<br> 33063 průtoková dotace ZŠ Vorlina 592 143,20
<br> průtoková dotace ZŠ Sídliště 549 512,80
<br> průtoková dotace MŠ Kolonka 167 142,40
<br> průtoková dotace MŠ K Vodárně 120 886,40
<br> průtoková dotace MŠ Velíšská 222 192,80
<br> průtoková dotace MŠ Vorlina 124 469,59
<br> průtoková dotace MŠ Domašín 99 874,40
<br> 4132 převod nevyčerpaných mezd UZ 13011,13015 87 614,00
<br> neivestiční dotace celkem: 26 936 208,16
<br> investiční:
<br> 4216 11769 územní studie krajiny 1 769 020,00
<br> 11768 územní studie krajiny 104 060,00
<br> investiční dotace celkem: 1 873 080,00
<br> dotace celkem: 28 930 272,16
<br> Příjmy celkem: 259 265 005,16 Kč
<br> Výdaje
<br> v tis.Kč provoz.opravy
<br> ODPA celkem: výdaje investice
<br> 1014 kynologové,deratizace,odchyt a péče o zvířata 152 000,00
<br> kynologové 20 000,00
<br> 1036 použítí dotace - činnost lesních hospodářů 409 239,00
<br> 1037 použití dotace- zpevňovací a meliorační dřeviny 4 400,00
<br> 1070 rybářství,myslivost 59 000,00
<br> I.Zemědělství,lesní hospodářství,rybářství 644 639,00 644 639,00
<br> 2212 silnice,komunikace - opravy,investice 11 000 000,00 14 000 000,00
<br> údržba komunikací - smlouva TS s.r.o.4 975 000,00
<br>
<br> 2219 chodníky,parkoviště a cyklostezky 4 000 000,00 6 000 000,00
<br> údržba park.míst - smlouva - TS s.r.o.50 000,00
<br> 2221 údržba a provoz nádraží - smlouva TS s.r.o.800 000,00
<br> 2221 příspěvek na provoz MHD 1 650 000,00
<br> příspěvek na dopravní obslužnost - BENE-BUS 2 223 431,00
<br> 2299 ostatní záležitosti dopravy 102 000,00
<br> 2229 dopravní značení,ostatní záležitosti dopravy 200 000,00 500 000,00
<br> 2251 provoz sportovního letiště 200 000,00
<br> 2310 zásobování pitnou vodou 1 274 304,00 5 000 000,00
<br> provoz kašen - smlouva TS s.r.o.215 000,00
<br> 2321 kanalizační sítě 1 194 057,00 12 000 000,00
<br> 2333 protipovodnový plán 500 000,00
<br> 2334 revitalizace rybníků 200 000,00
<br> 2341 revitalizace říčních systémů 200 000,00
<br...

Závazné ukazatele - příjmy
<br> k rozpočtu města Vlašim na rok 2018
1.vztah ke státnímu rozpočtu - ministerstva,fondy
<br> pol./ODPA UZ text: v Kč
<br> 1111 daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 33 830 000,00
<br> 1112 daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 980 000,00
<br> 1113 daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy 3 040 000,00
<br> 1121 daň z příjmů právnických osob 33 740 000,00
<br> 1211 daň z přidané hodnoty 79 030 000,00
<br> 1511 daň z nemovitých věcí 6 940 000,00
<br> 1381 daň z hazardních her 7 500 000,00
<br> 4112 ze státního rozpočtu na výkon státní správy 21 116 400,00
<br> 4116 13013 Úřad práce 135 000,00
<br> 4116 13101 Úřad práce 32 000,00
<br> 4116 13011 dotace na SPOD doplatek 2017 230 193,23
<br> 4116 33063 průtokové dotace pro ZŠ a MŠ 1 876 221,60
<br> 4216 11769 dotace - Územní studie krajiny 1 769 020,00
<br> 4216 11768 dotace - Územní studie krajiny 104 060,00
4116 33063 dotace na MAP 1 184 136,34
<br> 2.vztah k ostatním veřejným rozpočtům - kraj
<br> 4116 29004 dotace.na výsadbu melior.a zpevňovacích dřevin 4 400,00
4116 29008 dotace na činnost odborného lesního hospodáře 818 314,00
<br> 2.vztah k ostatním veřejným rozpočtům - obce
<br> 4121 veřejnoprávní smlouvy 804 717,00
<br> 3.vztah ke třetím osobám - na základě smluv
<br> 3639 vrácení půjčky od MAS Blaník 400 000,00
3319 finanční dar od Sellier Bellot,a.s.900 000,00

Závazné ukazatele - výdaje k rozpočtu města Vlašim na rok 2018 ODPA 2.vztah ke státnímu rozpočtu,ministerstva,státní fondy 3113 přeposlání průtokové dotací ZŠ 1 141 656,00 3111 přeposlání průtokové dotací MŠ 734 565,60 3636 Územní studie krajiny 1 873 080,00 spoluúčast města 208 120,00 3.vztah k ostatním veřejným rozpočtům - kraj,DSO,obce 2221 příspěvek na dopravní obslužnost - BENE-BUS 2 223 431 3.vztah ke třetím osobám - právnické osoby,příspěvkové organizace 1036 použítí dotace - činnost lesních hospodářů 409 239 1037 použití dotace- zpevňovací a meliorační dřeviny 4 400 2221 příspěvek ČSAD na provoz MHD + doplatek 2017 1 650 000 3111 Mateřské školy - příspěvkové organizace - příspěvek na provoz Ke Spravedlnosti - Kolonka 1 100 000 K Vodárně 600 000 Velíšská 1 600 000 Sedmikráska - Domašín 400 000 Vorlina 700 000 předfinancování projektu zahrady 100 000 platba za děti v MŠ Zdislavice 10 000 3113 Základní školy - příspěvkové organizace Sídliště - příspěvek na provoz 2 800 000 Vorlina - příspěvek na provoz 3 100 000 3141 Školní jídelny - příspěvkové organizace Sídliště - příspěvek na provoz 1 100 000 Vorlina - příspěvek na provoz 1 100 000 3119 projekt MAP 1 214 307 spoluúčast k projektu MAP 63 911 3314 Městská knihovna - příspěvková organizace 2 960 000 3315 Muzeum Podblanicka 150 000 3319 příspěvek ČSOP - Kraj Blanických rytířů 180 000 3319 příspěvek ČSOP - Vlašimská brána 50 000 3330 církve - příspěvky 300 000 3392 účelový příspěvek KD Blaník - májové slavnosti,tisk knih 1 580 000 3392 KD Blaník,Infocentrum,Spolkový dům-příspěvková organizace 4 600 000 3412 Sportovní zařízení města Vlašim - příspěvková organizace 2 980 000 3419 FC Sellier & Bellot- provoz sportovního areálu 1 000 000 činnost mládežnických družstev FC Sellier & Bellot 1 000 000 příspěvky sportovním oddílům: HC Rytíři - lední hokej 1 400 000 TJ Spartak tenis 120 000 TJ Spartak atletika 180 000 TJ Spartak judo 30 000 Střelecký klub Vlašim 180 000 SKST - stolní tenis 500 000 TJ Sokol Vlašim 100 000 TJ Sokol Domašín 250 000 rozpočet provozní výdaje rozpočet kapitálové výdaje 3421 MěDDM - příspěvková organizace - provozní příspěvek 2 700 000 3421 příspěvek - Montessori z.s.110 000 3745 smlouva s ČSOP - péče o veřejnou zeleň 1 900 000 3900 příspěvek - VAS - hvězdárna 80 000 4349 příspěvek Charita Vlašim 400 000 příspěvek Diakonie 100 000 příspěvek RUAH 50 000 4351 Pečovatelská služba a provoz noclehárny - příspěvek 1 950 000 mandátní smlouva s Technickými službami s.r.o.: 2212 údržba komunikací 4 975 000 2219 údržba parkovacích míst u ČSAD 50 000 2221 údržba nádražní haly 800 000 2310 provoz kašen 215 000 3631 údržba a provoz veřejného osvětlení 2 700 000 3632 hřbitovy 280 000 3639 provoz WC Prokopova ul.370 000 3722 městské koše 600 000 bioodpady 150 000 směsné plasty 250 000 3745 údržba veřejné zeleně 3 350 000 13 740 000

Zkrácený rozpočet města Vlašim na rok 2018
<br> třída položek název částka celkem v Kč
<br> 1 daňové příjmy 182 193 710,00
<br> 2 nedaňové příjmy 46 994 627,00
<br> 3 kapitálové příjmy 1 267 380,00
<br> 4 neinvestiční dotace 26 936 208,16
<br> investiční dotace 1 873 080,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 259 265 005,16
<br> 5 běžné výdaje 234 074 705,16
<br> 6 investiční výdaje 89 491 200,00
<br> VÝDAJE CELKEM 323 565 905,16
<br> 8 financování 64 300 900,00
<br> sestaveno po třídách položek rozpočtové skladby
<br> Schválený rozpočet je sestaven jako schodkový.Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 64 300 900 Kč tvoří financování,které zahrnuje splátky
<br> jistin úvěrů (-12,4 mil.Kč) a zůstatky na účtech z přebytků hospodaření minulých let v celkové výši 76 700 900 Kč
<br> BĚŽNÝ ROZPOČET
<br> 1 daňové příjmy 182 193 710,00
<br> 2 nedaňové příjmy 46 994 627,00
<br> 4 neinvestiční dotace 26 936 208,16
<br> BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 256 124 545,16
<br> 5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM -234 074 705,16
<br> ROZDÍL 22 049 840,00
<br> KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
<br> 3 kapitálové příjmy 1 267 380,00
<br> investiční dotace 1 873 080,00
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3 140 460,00
<br> 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM -89 491 200,00
<br> ROZDÍL -86 350 740,00
<br> SALDO BĚŽNÉHO ROZPOČTU 22 048 840,00
<br> SALDO KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU -86 350 740,00
<br> 8 k financování -64 300 900,00
<br> financování tvoří: splátky úvěrů -12 400 000,00
<br> zůstatky na běžných účtech z přebytků
<br> hospodaření z minulých let 76 700 900,00
<br> 64 300 900,00
<br>
<br> Schválený rozpočet je sestaven jako schodkový.Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 64 300 900 Kč tvoří financování,které zahrnuje splátky