Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Materiál mil.Kč 11,088780 11,969471 -0,880691 0,000000 0,000000 0,000000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 7,644331 7,699528 -0,055197 0,000000 0,000000 0,000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0,817012 0,740338 0,076674 0,000000 0,000000 0,000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 2,627437 3,529605 -0,902168 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 2.Energie mil.Kč 2,963089 2,658160 0,304929 0,000000 0,000000 0,000000
2.1 - elektrická energie mil.Kč 2,889346 2,549577 0,339769 0,000000 0,000000 0,000000
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,073742 0,108583 -0,034841 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 3.Mzdy mil.Kč 4,466122 4,454555 0,011567 0,000000 0,000000 0,000000
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 3,230873 3,240971 -0,010098 0,000000 0,000000 0,000000
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 1,235249 1,213584 0,021665 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 19,488485 20,195626 -0,707141 0,000000 0,000000 0,000000
4.1 - odpisy mil.Kč 12,036908 11,071679 0,965229 0,000000 0,000000 0,000000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 6,687311 7,846572 -1,159261 0,000000 0,000000 0,000000
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,764266 1,277375 -0,513109 0,000000 0,000000 0,000000
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 5.Provozní náklady mil.Kč 4,959534 4,521873 0,437661 0,000000 0,000000 0,000000
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 1,440747 1,091835 0,348912 0,000000 0,000000 0,000000
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 3,518787 3,430038 0,088749 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 6.Finanční náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
7.Finanční výnosy mil.Kč -0,210154 0,000000 -0,210154 0,000000 0,000000 0,000000
8.Výrobní režie mil.Kč 5,288247 4,878158 0,410089 0,000000 0,000000 0,000000
9.Správní režie mil.Kč 5,490530 6,391171 -0,900641 0,000000 0,000000 0,000000
10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 53,534633 55,069014 -1,534381 0,000000 0,000000 0,000000
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 1977,31 2229,25 -251,94 0,00 0,00 0,00
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč
C Počet pracovníků osob
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 1,887367 1,875000 0,012367
E - z toho domácnosti mil.m3 1,150563 1,200000 -0,049437
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
G - z toho domácnosti mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
<br> Tabulka č.2
<br> Text Měrná
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 28,36 29,37 -1,01 0,00 0,00 0,00
12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 53,534633 55,069014 -1,534381 0,000000 0,000000 0,000000
13.Kalkulační zisk mil.Kč 8,842847 6,901685 1,941162 0,000000 0,000000 0,000000
14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 16,52 12,53 3,99 0,00 0,00 0,00
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 8,842847 6,901685 1,941162 0,000000 0,000000 0,000000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 62,377479 61,970699 0,406780 0,000000 0,000000 0,000000
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 1,887367 1,875000 0,012367 0,000000 0,000000 0,000000
18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 33,05 33,05 0,00 0,00 0,00 0,00
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 38,01 38,01 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XX,XXXXXX XX,XXXXXX X,000000 0,000000
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 164,593000 0,000000
Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 112,918000 0,000000
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2015,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: VaK Bruntál a.s.(IČO 47675861)
Dílčí odběratelské porovnání ceny Pitná voda ostatní
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Voda pitná Voda odpadní
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXXXXXX
Kontroloval: ing.XXXXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.4.2016
Schválil: Představenstvo společnosti
E-mail: janackova@vakbruntal.cz