Středočeský kraj
<br> ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> s_pZn: SZ_069168!2014IKUSK Stejnopis č.<.> ; Cj.: 006146Í2015f'KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
<br> REGION TAXIS BOHEMIA IČ: 75085828 za rok.2014
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Region Taxis Bohemia za rok 2014 bylo zahájeno dne 14.8.2014 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 20.4.2015
<br> ' 12.9.2014 na základě zákona č.420f2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.2552012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období 1.1.2014 - 31.12.2014 <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle: DSO Region Taxis Bohemia Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři: lng.XXXXX XXXXXX Zástupci dobrovolného svazku obcí: XXXXX XXX - předseda
<br> Naděžda Hýšková _ míslopředsedkyné
<br> Pověření kpřczkoumání podle © 5 odst.1 zákona č.420f2004 Sb <.>,5 4 á © 6 zákona č.2552012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydal ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje dne 1 1.8.2014 <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.4202004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o roč-ním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.2509000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obc-í kjiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání & hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběron způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 20.4.2015 <.>
<br> A.Přezkoumané písemností Rozpočtový výhled ' na roky 2012 — 2014 Návrh rozpočtu ' zveřejněn v členských obcích svazku ve dnech 22.1 1.2013 - 9.12.2013 Schválený rozpočet ' valnou hromadou dne 10.12.2013 jako vyrovnaný Rozpočtová opatření ' č.1 schválené valnou hromadou dne 17.6.2014 ' č.2 schválená valnou hromadou dne 16.12.2014 Závěrečný účet ' roku 2013 schválen valnou hromadou svazku obce dne 17.6.2014 "bez výhrad".Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn ve dnech 2.6.2014 do 17.6.2014 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' za období 222014 a l3r'2014 (tisk 11.2.2015) Výkaz zisku a ztráty ' za období 612014 a l3f2014 (tisk l1.2.2015) Rozvaha ' za období 62014 a 1352014 (tisk 11.2.2015) Příloha rozvahy ' za období 62014 a 13f2014 (tisk 11.2.2015) Hlavní kniha ' za období 222014 a 13120 14 (tisk 11.2.2015) Kniha došlých faktur ' vedena v tabulce excel,evidence a úhrady za rok 2014,od č.1 do č.24 Kniha odeslaných faktur ' vedena v tabulce excel,evidence a úhrady za rok 2014,od č.1 do č.28 - dle potřeby Bankovní výpis ' k účtu č.489192389f0800 vedenému u České spořitelny,a.s <.>,od výpisu č.001 za měsíc XXXXX do výpisu č.XXX za měsíc květen XXXX a výpis č.012 ze prosinec 2014 Účetní doklad ' k účtu č.4891973820800 účetní doklady od č „001 ze dne 31.1.2014 do č.5047 ze dne 31.5.2014 a od č.12í082 ze dne 5.12.2014 do č.12f089 ze dne 31.12.2014 lnventurní soupis majetku a závazků ' Plán inventur na rok 2014 ze dne 16.12.2014 ' Protokol o proškolení inventarizační komise ze dne 16.12.20...

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Region Taxis Bohemia
<br> Dne 10.12.2013 byl valnou hromadou dobrovolného svazku obcí Region Taxis Bohemia schválen rozpočet na rok 2014.Rozpočet byl schválenjako vyrovnaný ve výši 298 "MU.-Kč Během roku byl rozpočet upraven rozpočtovým Opatřením č.1 3,2.Rozpočtové opatření č.1.bylo schváleno valnou hromadou dne 17.6.2014 <.>,rozpočtové opatření č.2.bylo schválené valnou hromadou dne 16.12.2014.<.>
<br> Dne 16.12.2014 byl valnou hromadou schválen rozpočet na rok 2015 <.>
<br> Účet: smlouva o běžném učtu v české měně ze dne 28.2.2007-Česká spořitelna a.s.Zůstatek na účtu k 31.12.2014 — 453 926,0? Kč.Zůstatek bude použit k běžným výdajům DSO <.>
<br> Příjmová část
<br> Skutečné příjmy za rok 2014 664 83193 Kč Z toho: Neinvestiční přijaté transfery od obcí 664 2-40,- Kč Příjmy z úroků 9193 Kč
<br> Výdajová část
<br> Skutečné výdaje za rok 2014 422 582.60 Kč
<br> Z toho: Nakup majetku 27? 393: Kč Ostatní osobní vydaje 10 000: Kč Běžné vydaje- služby 32 908,60 Kč Neinvestiční transfery M A S 149 620,- Kč Poplatky bance “2 661,— Kč
<br> Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Taxis Bohemia Inventarizace Sestava Fin 2-12M k 31.12.2013 Rozvaha Příloha účetní uzávěrky
<br> Vyvěšeno: XXXXX XXX Schváleno: předseda DSO:

Účetní jednotka
<br> Název: Dobrovolný svazek obcí Region Taxis Bohemia Sídlo: Loučeň Č.p.189 PSC 289 3? IČ: "15085828
<br> Protokol () schvalování účetní závěrky za rok 2014
<br> Identifikace sehvalované účetní závěrky:
<br> Účetní závěrka k 31.12.2014
<br> Za účetní jednotku: DSO lRegion Taxis Behcmia Loučeň 189 IČ: 75085828
<br> Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 17.5.2015 Předložené podklady pro schválení účetní závěrky: Rozvaha-1 k 31.12.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014
<br> Příloha k 31.12.2014
<br> Inventarizační Zpráva k 31.12.2014
<br> Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014
<br> Předkladatel podkladů: Správce rozpočtu XXXXXXX XXXXXXX
<br> Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle š84 odst.2,písm.b) zákona č.1283000 Sb.<.> o obcích:
<br> Zastupitelé obcí,přítomní při schvalování účetní závěrkv.hlasovali:
<br> Souhlas vviádří slovem ANO 51 vam podpisem — nesouhlas slovem NE.a svým podpisem
<br> Bobnice -------------------------------------------- Luštěnice ----------------------------------------------- Čachovice ------------------------------------------ Mcely --------------------------------------------------- Chudíř --------------------------------------------- Netřebice ---------------------------------------------- Hrubý Jeseník ------------------------------------- Oskořínek ---------------------------------------------- Jabkenicc ----------------------------------------- Rožďalovice ------------------------------------------- Jizbice --------------------------------------------- Seletice ------------------------------------------------ Jikev ---------------------------------------------- Smilovice ---------------------------------------------- Košík ---------------------------------------------- Úmyslovice ------------------------------------------- Krchleby ------------------------------------------ Vestec -------------------------------------------------- Křinec.--------------------------------------------- Vlkava -------------------------------------------------- Lipník --------------------------------------------- Všejany ------------------------------------------------
<br> Loučeň -------------------------------------------- Zitovlice ------------------------------------------------
<br> Výrok 0 schválení účetní závěrky: Valná hromada,DSO RTB,schvaluje účetní závěrku k 31.12.2014 Vyjádření účetní jednotky k výroku:
<br> Valná hromada rozhodla,že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle gs 4 vyhlášky č.22052013 Sb.věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
<br> a finanční situace DSO RTB.Valná hromada v průběhu celého roku,efektivně posuzovalo rizika a možné ztráty v hospodaření.které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit a tím omezil
<br> vznik problémů,které by vedly k neschválení účetní závěrky <.>
<br> Na základě schvaleni účetní zá\-'črký,provede účetní svazku obcí,přeúčtování výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení na účtu 431 na účet 432 — výsledek hospodaření minulých účetních období <.>
<br> Vyjádření účetní DSO RTB k výroku o schválení účetní závěrky:
<br> L'četní akceptovala schválení účetní závěrky bez připomínek <.>
<br> Za účetní jednotku: RGQÍOH TWÍS Bohemia "' Dobrovolný svazek obcí
<br> 289 37 Loučeň 189 B Ičo: 75085828
<br> Předseda DSO RTB.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.XXXXX XXX pod pis

lNVENTARlZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014
<br> Účetní jednotka: Region Taxis Bohemia
<br> lČ: 75085828
<br> Datum zpracování: 5.1.2015 Den zahájení inventarizace: 5.1.2015 Den ukončení inventarizace:5.1.2015
<br> Den,ke kterému byla inventarizace provedena:31.12.2014
<br> 1 Vyhodnocení provedené inventarizace
<br> 1.1 Plán inventur Plan inventur byl zpracován včas a řádně schválen.inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a směrnicí k inventarizaci.Metodika postupů byla dodržena.Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly
<br> zjištěny rozdíly.Koordinace inventury s jinými osobami proběhla.Termin inventur byl dodržen.1.2 Proškolení členů inventarizační komise Proškolení proběhlo v budově OÚ na loučení dne 16.12.2014.Provedení proškoleníje doloženo prezenční listinou.Součástí školení bylo seznámení s bezpečnostními předpisy.1.3 Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnosti zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od Žádoucího stavu <.>
<br> 2 vysledek inventarizace
<br> inventarizace proběhla řádně,podklady byly řa'dně připraveny a ověřeny na skutečnost.Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku,pohledávek,závazků a ostatních inventarizačních poiožek,kteryje zaznamenán v inventurních soupisech.Skutečny stav byl
<br> porovnán se stavem účetním.Při inventarizaci nebyl zjištěn žádny inventarizační rozdíl <.>
<br> Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jinych účtů aktiv a pasiv,než které
<br> jsou v rekapitulaci uvedeny <.>
<br> Prohlášení inventarizační komise:
<br> inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví ve znění pozdějších předpisů,v souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona (3563/1991 Sb <.>,pro některé vybrane účetní jednotky,vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,vnitřní směrnicí o provádění inventarizace
<br> jsme si vědomi moznych následků za nesprávné provedení inventarizace
<br> Podpisy členů inventarizační komise: [ J.<.>.i r“"\ “ II _.aj.),a 'a l “\ Předseda: Zuzana Nekovářová podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ll.<.>.<.>.l'.<.>.<.>.<.> l.\ v 7 7 !“ Clen: XXXXX XXXXXXX podpnsíČ/caam
<br> „.“_fr._ VLoucenl X.1.2015 _„5259'00 Taxrs Bohemia
<br> _ Dobrovolný svazek obcí 289 37 Loučeň 189 lČO: 75085828
<br> m
<br> Předseda DSO:
<br> XXXXX XXX Inventarizační zpráva bude předložena předsedou DSO na valné hromadě DSO <.>
<br> Přílohy: 1.Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů <.>
<br> Příloha k inventarizačnímu zápisu k 31.12.2014 Region Taxis Bohemia lČ: 75085828
<br> Účet 028 — drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Skříň ( oú Loučeň) 4736; Kč Odvlhčovače 6 ks (00 Křinec) 174 951,48 Kč Celkem 179 687,48 Kč
<br> Účet 042 — nedokončený hmotný majetek
<br> Projekt cyklostezky 797 000; Kč Projekt cyklostezky ||.163 350,— Kč Projekt mapy regionu 114 043,— Kč Prodloužení stavebního povolení 1 000; Kč Celkem 1 075 393,- Kč Účet 231 — stav na bankovním účtu 453 976,07 Kč Účet 348 - pohledávky 0
<br> Účet 321 — závazky 0
<br> Účet 401 —jmění účetní jednotky k 31.12.2009
<br> Převod účetnictví z roku 2009 na rok 2010
<br> celkem 961 343,54 Kč Účet 493 -— výsledek hospodaření 587 248,33 Kč '
<br> inv.komise : Zuzana Nekovářová
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> \! Loučeni X.X.XXXX
<br> Srovnávací tabulka úče
<br> — příloha k inventarizační zprávě za ro
<br> 50 RTB
<br> tní evidence & inventurních soupisů
<br> k2014
<br> :Popis účtu
<br> (813 ;Aúj._
<br> částka“ účetní.evidence __ „1.12.2013 _ <.>
<br> Stav dle inventur k 31.12.2013
<br> -_Rozdíl'_
<br> C_isio
<br> invcnt.<.>
<br> “_so u p isn
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý majetek
<br> CELKEM
<br> 028.="XXX
<br> 28
<br> l7í) 687.48
<br> 179 687,48
<br> l79 687.48
<br> 179 687„48
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> oi
<br> NEDOKONCENÝ oLomrMAJ ETEK
<br> 042K) l -0()3
<br> 41
<br> l 075 393.01)
<br> 1 075 393,00
<br> l 075393110
<br> 1 075 393.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> ffi
<br> Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
<br> 08870000
<br> 88
<br> 179 687,48
<br> 179 687,48
<br> l79 687,48
<br> 179 687.48
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> Základní běžný účet územnich samosprávných celků Bezny ucet
<br>.<.>.<.>.<.> rtu 11
<br> l:" l 00
<br> 976.07
<br> 4.<.> 976.07
<br> !(— lF <.>
<br> 0.01)
<br> 231
<br> 453 976,07
<br> 453 976,07
<br> 0,00
<br> url <.>
<br> Jměni účetní jednotky
<br> 40141901 40170933 40170964 40170965
<br> ["ond dlouh.Majetkn
<br> Převod příjmů a výdajů Saldo výdajů a nákladů Saldo příjmů a výnosů 401
<br> 769 000.00 191 635.54 708,00
<br> 961 343,54
<br> 769 000,00 191 635.54 708.00
<br> 961 343,54
<br> 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
<br> Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let
<br> -19 222.80
<br> -19 222,80
<br> -19 222,80
<br> -19 222,80
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 41 <.>
<br> Výsledek hospodaření běžného 49370000
<br> účetního období 493
<br> 537 248,33
<br> 5.87 248,33
<br> 587 248,33
<br> 587 248,33
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Částka účetní evidence - hod noty uvá...